移动公司送审结算资料规范及工程审计系统注意事项.doc

移动公司委托审计送审资料包含内容及注意事项一、通信类项目送审结算包含的资料：1、完整的竣工资料（含测试资料、隐蔽签证 ）；2、结算资料；3、施工合同；4、与本工程有关的会议纪要；5、施工单位送审工程结算书必须包含与本工程有关的所有甲供材料、厂供材料的数量、单价与汇总统、仓库领用材料情况，需做材料平衡。模板详见附件3二、非通信类项目送审结算包含的资料：1、结算书如有预算书也要一并提供2、竣工验收资料开工、完工、验收报告（应签署时间），如有变更需提供变更报告及变更后的图纸3、施工合同需甲乙双方签字盖章 4、工程量签证单需建设单位相关人员签字盖章，最好能提供计算式5、隐蔽工程验收纪录及签证6、施工单位资质证明、劳保证明需施工单位盖章（所提供劳保卡时间必须在施工期间）7、施工图（或竣工图）需工程相关人员签字盖章及施工单位盖章8、就该工程相关协议资料需相关人员签字盖章9、结算资料相应的电子文件（最好用晨曦软件编制）注：还望各单位在送审时近可能的将与本工程有关的所有资料装订成册，以便审核后存档。三、预算审核送审资料包含1、预算书、图纸、计算书、预算电子版。以上项目如果没有发生，可以不用提供。四、送审工程应提供立项批复文件及其规模等1、送审工程应提供立项批复文件及其规模、设计批复文件及其规模、招投标或入围文件、MIS编号、任务编号填写在送审工程初审意见书内；模板详见附件2五、工程送审项目提交系统时应注意事项1、在工程审计系统创建新的项目时必须由施工单位导入并提交至建设单位项目经办人（如施工单位无用户名，可以由建设单位代替导入工程审计系统），由经办人核对后连同送审资料、审计交签表（模板详见附件1）一并提交至财务部，财务部门经办人根据各审计单位在省公司投标入围后的片区分配给相应的审计工作，审计单位在收到齐全的结算、竣工资料后按规定的时限内完成审核工作并上传附件于系统。施工单位、建设单位应尽快做出对审计单位初审意见的反馈，并在工程审计系统上签署意见并提交下一处理（如同意审计单位意见请直接选择同意提交下一处理，如不同意必须说明要反馈的内容并提供经建设单位签字确认的相关资料，以便审计单位进行复核。），如有二审、三审重复初审意见流程。审计单位应在所有经办人都同意工程审计系统最终稿时出具审核意见书，由施工单位签字盖章后转交移动工程项目负责人，在签署意见时必须有经办人签字及日期。六、工程竣工资料中应注意事项 1、材料签证表中“甲供材料”和“乙供材料”应分开做签证单并经过建设单位管理员予以确认（目前多数施工单位都是把甲供材料和乙供材料合在一起做材料签证，备注栏也没有分别备注是甲供材料或乙供材料）；部分设备材料中厂家有附带电源线、尾纤等，竣工图纸上应明确标注，这部分材料不应再列入表四中；测试资料部分：施工单位提供的测试资料中的测试数据应该是根据现场仪表测试的数据提供，测试资料应有建设单位随工人员和监理人员确认。 2、竣工图纸部分：施工单位提交的竣工图纸应该是根据现场实际施工所绘制的，而不是按照设计图纸稍加修改而成（部分施工单位直接把设计图纸拷贝过来更换一下图框，图纸上的布线长度等都没有做修改，造成图纸数量与现场实际数量不符）； 3、综合布线工程应提供布线图、楼层平面图、及机柜平面图等。其中布线图中应体现布线规格、数量、长度等，如有布管保护应标明管材型号（PVC管、钢管、线槽等）；楼层平面图中应标注用户信息点位置和用户线出线点位置以及路由长度；机柜平面图需标注用户线成端类型（是使用24口配线架、110配线架、水晶头）。 4、光缆工程竣工图纸上应该清楚的体现布放线缆长度及敷设方式，新增直埋部分应在图纸上标注直埋部分的开挖剖面图，管道光缆部分应体现管孔占位示意图，部分图纸上不能明确体现的应使用文字说明，杆路光缆预留处有新增预留架应标注。 5、管道工程竣工图纸上需画出管道的开挖剖面图，与管道签证上的剖面图对应。 6、设备工程竣工图纸上应该清楚的体现工程所涉及到的机柜、设备等；布线图及设备平面图应详细标注线缆长度、设备型号等；机房平面图中本工程所占用的设备应用粗线标注。7、 工程结算资料中应注意事项 1、定额工作内容已包含的项目不能拆开记取（如：布放电源线已包含制作铜端子工作量、砌筑人（手）孔已包含孔壁砂浆抹面、敷设埋式光缆已含埋标石工作量等，所以这部分工作量是不能重复记取的）； 2、工程中有涉及到定额以外的工作内容，应参照设计及会同建设单位管理员协商后才能列入工作量表记取工日； 3、乙供材料结算表中的材料单价应按照工程开工时期的材料信息价结算，如有特殊情况材料价与信息价有出入的应提供材料购置发票