玻璃纤维短切原丝毡项目立项说明及投资计划 (1)

泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维短切原丝毡项目立项说明及投资计划玻璃纤维短切原丝毡项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入30545.37万元，同比增长19.25%（4931.51万元）。其中，主营业业务玻璃纤维短切原丝毡生产及销售收入为27210.64万元，占营业总收入的89.08%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6932.70万元，较去年同期相比增长520.78万元，增长率8.12%；实现净利润5199.52万元，较去年同期相比增长664.66万元，增长率14.66%。二、项目概况（一）项目名称玻璃纤维短切原丝毡项目（二）项目选址xxx临港经济技术开发区（三）项目用地规模项目总用地面积30742.03平方米（折合约46.09亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.16%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.25%，固定资产投资强度199.32万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积30742.03平方米，建筑物基底占地面积19109.25平方米，总建筑面积42731.42平方米，其中：规划建设主体工程31503.49平方米，项目规划绿化面积2671.87平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费4052.90万元。（七）节能分析“玻璃纤维短切原丝毡项目建设项目”，年用电量1129685.54千瓦时，年总用水量14671.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.09吨标准煤/年。达产年综合节能量51.81吨标准煤/年，项目总节能率20.73%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12293.97万元，其中：固定资产投资9186.66万元，占项目总投资的74.72%；流动资金3107.31万元，占项目总投资的25.28%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26769.00万元，总成本费用20158.91万元，税金及附加232.38万元，利润总额6610.09万元，利税总额7754.21万元，税后净利润4957.57万元，达产年纳税总额2796.64万元；达产年投资利润率53.77%，投资利税率63.07%，投资回报率40.33%，全部投资回收期3.98年，提供就业职位430个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区玻璃纤维短切原丝毡行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区玻璃纤维短切原丝毡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃纤维短切原丝毡项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位430个，达产年纳税总额2796.64万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.77%，投资利税率63.07%，全部投资回报率40.33%，全部投资回收期3.98年，固定资产投资回收期3.98年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕工业强基工程实施指南（2016-2020年）“十大领域四基一揽子突破行动”确定的170种关键瓶颈，根据产业发展基础每年选择部分重点方向，联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位，对各类企业平等开放竞争机会，鼓励民营企业参与。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30742.0346.09亩1.1容积率1.391.2建筑系数62.16%1.3投资强度万元/亩199.321.4基底面积平方米19109.251.5总建筑面积平方米42731.421.6绿化面积平方米2671.87绿化率6.25%2总投资万元12293.972.1固定资产投资万元9186.662.1.1土建工程投资万元3340.322.1.1.1土建工程投资占比万元27.17%2.1.2设备投资万元4052.902.1.2.1设备投资占比32.97%2.1.3其它投资万元1793.442.1.3.1其它投资占比14.59%2.1.4固定资产投资占比74.72%2.2流动资金万元3107.312.2.1流动资金占比25.28%3收入万元26769.004总成本万元20158.915利润总额万元6610.096净利润万元4957.577所得税万元1.398增值税万元911.749税金及附加万元232.3810纳税总额万元2796.6411利税总额万元7754.2112投资利润率53.77%13投资利税率63.07%14投资回报率40.33%15回收期年3.9816设备数量台（套）11317年用电量千瓦时1129685.5418年用水量立方米14671.6919总能耗吨标准煤140.0920节能率20.73%21节能量吨标准煤51.8122员工数量人430第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。今年以来，国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。过去的2018年，面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重，特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境，我们在党中央坚强领导下保持发展定力，迎难而上、扎实工作，取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间，稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面，资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面，广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升，“求生态”“盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求，更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继，调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升，势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下，工业经济增长可能自然减速，提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行，我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.16%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.25%，固定资产投资强度199.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13510.2413510.2431503.4931503.492708.891.1主要生产车间8106.148106.1418902.0918902.091679.511.2辅助生产车间4323.284323.2810081.1210081.12866.841.3其他生产车间1080.821080.821827.201827.20162.532仓储工程2866.392866.397298.157298.15456.402.1成品贮存716.60716.601824.541824.54114.102.2原料仓储1490.521490.523795.043795.04237.332.3辅助材料仓库659.27659.271678.571678.57104.973供配电工程152.87152.87152.87152.8710.753.1供配电室152.87152.87152.87152.8710.754给排水工程175.81175.81175.81175.819.624.1给排水175.81175.81175.81175.819.625服务性工程1815.381815.381815.381815.38113.535.1办公用房745.22745.22745.22745.2249.525.2生活服务1070.161070.161070.161070.1653.386消防及环保工程512.13512.13512.13512.1336.036.1消防环保工程512.13512.13512.13512.1336.037项目总图工程76.4476.4476.4476.44-56.167.1场地及道路硬化5232.881039.671039.677.2场区围墙1039.675232.885232.887.3安全保卫室76.4476.4476.4476.448绿化工程1750.3461.26合计19109.2542731.4242731.423340.32六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。（三）项目适应性分析项目产品正处于高速发展期，市场前景广阔；投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售，有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平，加快实现当地相关产业工业目标的实现，投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。（四）社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11721.80万元，占计划投资的95.35%。其中：完成固定资产投资9077.81万元，占总投资的77.44%；完成流动资金投资2643.99，占总投资的22.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11721.801.1完成比例95.35%2完成固定资产投资万元9077.812.1完成比例77.44%3完成流动资金投资万元2643.993.1完成比例22.56%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员430人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2921.2人均年工资万元5.281.3年工资额万元1308.192工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元373.393企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.623.3年工资额万元102.454品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元201.645其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.325.3年工资额万元160.486职工工资总额万元12975.38五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9186.66(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3340.324052.90199.329186.661.1工程费用万元3340.324052.9016082.691.1.1建筑工程费用万元3340.323340.3227.17%1.1.2设备购置及安装费万元4052.904052.9032.97%1.2工程建设其他费用万元1793.441793.4414.59%1.2.1无形资产万元1000.941000.941.3预备费万元792.50792.501.3.1基本预备费万元429.62429.621.3.2涨价预备费万元362.88362.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元9186.669186.66（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3107.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16082.698161.6612182.6816082.6916082.6916082.691.1应收账款万元4824.812171.163377.364824.814824.814824.811.2存货万元7237.213256.745066.057237.217237.217237.211.2.1原辅材料万元2171.16977.021519.812171.162171.162171.161.2.2燃料动力万元108.5648.8575.99108.56108.56108.561.2.3在产品万元3329.121498.102330.383329.123329.123329.121.2.4产成品万元1628.37732.771139.861628.371628.371628.371.3现金万元4020.671809.302814.474020.674020.674020.672流动负债万元12975.385838.929082.7712975.3812975.3812975.382.1应付账款万元12975.385838.929082.7712975.3812975.3812975.383流动资金万元3107.311398.292175.123107.313107.313107.314铺底流动资金万元1035.76466.10725.041035.761035.761035.76（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12293.97万元，其中：固定资产投资9186.66万元，占项目总投资的74.72%；流动资金3107.31万元，占项目总投资的25.28%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3340.32万元，占项目总投资的27.17%；设备购置费4052.90万元，占项目总投资的32.97%；其它投资1793.44万元，占项目总投资的14.59%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9186.66+3107.31=12293.97（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9186.6674.72%1.1项目建设投资万元9186.6674.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3107.3125.28%3总投资万元万元12293.97二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12046.05万元，总成本5171.58万元，利润总额6874.47万元，净利润172.20万元，增值税410.28万元，税金及附加5155.85万元，所得税1718.62万元；第二年收入18738.30万元，总成本7291.40万元，利润总额11446.90万元，净利润8585.18万元，增值税638.22万元，税金及附加199.55万元，所得税2861.72万元；第三年生产负荷100%，收入26769.00万元，总成本20158.91万元，利润总额6610.09万元，净利润4957.57万元，增值税911.74万元，税金及附加232.38万元，所得税1652.52万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26769.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=911.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12046.0518738.3026769.0026769.0026769.001.1玻璃纤维短切原丝毡万元12046.0518738.3026769.0026769.0026769.002现价增加值万元3854.745996.268566.088