荣成科技园发展投资基金(定).ppt

盛泉科技园发展基金（有限合伙）,荣成盛裕投资有限公司 rongcheng share yield investment co.,ltd. tel：募集期限：2013年6月-9月,募集说明书,免责声明：本报告是为盛裕投资特定客户提供的信息,不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户的特殊投资目标,财务状况或需求.客户应该考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特殊状况.,3. 盛裕投资有限公司,2. 盛泉科技园发展基金（有限合伙）,4.结论,1. 私募基金,目录,私募基金（pe）,pe:全称private equity，通过私募形式向合格投资人募集资金，成立 私募基金，用于对未上市企业进行权益性投资的行为。私募基金的资金来源，主要通过采取非公开发行方式，向有风险辨别和承受能力的机构或个人募集资金。,目前国内私募基金主要三种类型 1.公司制 资产管理机构（或团队）直接或间接参与设立主营业务为投资的有限责任公司或股份有限公司，或资产管理机构不作为股东参与，仅直接或以子公司方式承接管理委托。,2.信托制 由信托公司集合多个信托投资客户的资金而形成的基金（信托计划），直接或者委托其他机构进行pe投资。,所谓有限合伙制私募基金，就是由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人即私募基金管理人，他们和不超过49人的有限合伙人共同组建的一只私募基金。 本基金即采取有限合伙制运作方式。,3.有限合伙制,gp,gp:全称general partner，即普通合伙人或执行合伙人，是合伙企业的经营管理者。普通合伙人对合伙企业的经营承担无限责任。,lp:全称limited partner，即有限合伙人，是合伙企业的主要出资者，对有限合伙企业的债务以其出资额为限承担有限责任。,对于基金管理人的激励措施具有明显优势,符合不同投资者的利益要求，可以实现资本与人才的完美结合,能够通过经营管理权的协商安排来满足对于风险的控制,大大提高了决策效果和决策效率,避免了法律对于投资机构的诸多限制和双重征税,2010年5月，我国颁布关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见，鼓励民间资本进入基础产业和基础设施、公用事业和政策性住房建设、社会事业、金融服务、商贸流通、国防科技等行业，为私募股权投资基金指明了投资方向。,国家相关扶持政策,国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见中第九条，“拓宽融资渠道，积极稳妥发展私募股权投资和创业投资等融资工具。”,国家相关扶持政策,山东省金融工作办公室关于促进股权投资发展的意见 省金融办负责牵头制定股权投资发展规划、鼓励投资发展的政策措施，做好协调推动工作；省财政工商、地税、国税、人民银行济南分行、山东银监局、山东证监局等部门要发挥各自职能作用，进一步优化服务，落实支持投资类企业的各项政策。各市政府要根据各自工作实际，建立相应组织协调机制。,国家相关扶持政策,威海市人民政府关于促进民间融资规范发展的意见 明确指出：“促进投资规范发展。制订促进投资规范发展的意见，加强对投资业的宏观管理和监测分析，引导建立股权投资行业协会，规范股权投资市场秩序，促进投资业健康发展。强化投资类企业备案管理，引导投资类企业建立现代企业制度，完善风险控制机制，建立信息披露制度，依法合规经营。”,荣成盛裕 盛泉科技园发展基金（有限合伙）,山东半岛蓝色经济区上升为国家战略，为荣成加快发展搭建了良好平台，拓展了广阔空间，释放了资源和产业优势，提供了政策和规划支撑，是荣成经济社会全面、协调、可持续发展的重大历史机遇。,荣成盛裕投资抢抓机遇，发起设立荣成盛泉科技园发展基金，全力配合打造半岛蓝色经济先行区。盛泉科技园联合了国内著名高校，建设海洋科技孵化器，多渠道引进应用型海洋科技人才，进一步优化人才创业发展环境，促进海洋产业集聚发展，形成产业发展的核心竞争力。同时建设养老度假地产及相关配套产业，带动荣成海洋文化旅游产业的发展。,认购条件 1. 投资人主体资格 投资人须为完全具有民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他机构。 2. 资金合法性 投资人保证所缴付的资金是其合法财产，且其使用未受任何限制。,认购流程 1. 各投资人签署投资合作协议，并于5个工作日内向普通合伙人指定专用账户缴纳5万元定金； 2. 签署工商部门要求的有限合伙企业核名申请材料，并按照工商部门要求提供相关身份证明和资信证明； 3. 核名完毕，各投资人签署合伙协议出资承诺书设立登记申请等，各投资人缴纳出资至基金验资临时账户； 4按程序申请工商设立登记。,向特定投资者、机构或个人募集资金，作为有限合伙人，占基金总份额的90%,政府引导资金参与，作为有限合伙人，认购基金总份额的5%,盛裕投资作为普通合伙人，认购基金总份额的5%,基金合伙人,投资流程,盛泉科技园位于荣成市经济技术开发区，东面至908省道（又名环海路），东临滨海公园；西临韩国健身俱乐部、高尔夫球场和301省道；南至荣乌高速公路入口；北临绿岛湖湿地公园。距荣成市政府5公里。项目建设包括：总部经济大厦、孵化研究中心、配套服务建设、专家度假中心、公寓等。收益来源主要有普通商、住房的出租和销售；高档养老住房销售；别墅销售；政府补贴等等。,项目卫星图,盛泉科技园项计划总建筑面积15万平方米，占地152.99亩，其中可建设用地面积为109.73亩，半道绿地面积43.26亩。科教孵化大楼与商务中心等占地30亩，专家公寓占地79.73亩。 项目现三通一平已完毕，暖、闭路、网线、通讯等配套设施正待引入红线图内。,项目规划图,规划方案 设计功能区 一、总部经济区（写字楼） 1、总部经济大厦：主要对象为上市公司高管，荣成及周边企业家，国内民营企业老总等上层人士。 2、科技孵化大厦：海洋科技对接，引进大学做海洋船舶产业支撑和科技孵化。 3、度假酒店：酒店式公寓，可观海。,二、旅游商业综合体 1、高尔夫俱乐部、哈德空中自酿啤酒花园、未来之约空中餐厅、风雅颂中国顶级茗茶艺馆 2、天赐影院【多功能厅，放映天赐电影（中国首部鸟类人文励志故事片，德国科隆电影节金奖，2011年金鸡奖最佳纪录片奖，盛泉集团出品）给游客】 3、四星级标准度假公寓酒店（游客入住） 4、疗养基地（洗浴、游泳、spa、篮球场、网球场、室内运动场） 5、综合商业服务区（金融商务中心、银行、超市、步行街）,三、花园洋房、空中别墅（住宅） 观海、观湖、欣赏山景、欣赏高尔夫球场。 四、别墅区 临近高尔夫球场，环境优雅静谧。,基金总投资为5000万元，项目建成后，基金可实现营业收入7000万元，利润总额2000万元，总投资收益率40%。,回购担保： 山东盛泉集团将提供回购履约担保。山东盛泉集团将保证在项目融资方股东不能或者不能全部履行回购能力的情况下，优先回购本基金投资项目所占份额及支付相应的股权溢价款。,投资收益分配方式： 一、每年分红一次； 二、基金退出时全额返还合伙人出资； 三、基金退出后，如分红总额超过投资额的30%，则30%以上溢价部分，有限合伙人和普通合伙人按8:2比例进行分配。,税收缴纳和政策扶持 合伙企业的所得税由合伙人分别缴纳 根据合伙企业法，合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税。 合伙企业的投资业务涉及交易税项清晰 合伙企业的经营，包括投资相关交易、股东贷款利息收入等按照国家有关税收规定，由合伙企业缴纳。 政府对投资者的税收扶持 对于投资者应缴的个人所得税予以减免50%。,基金费用,2,1,3,基金认购费 100万1%=1万元 净认购金额：99万元,基金管理费 99万2%/年=1.98万元/年，按日计提，按月支付，1650元/月。由托管人从基金资产中按月一次性支付给基金管理人。,基金托管费 按账面金额的0.25%，按日计提，按月支付给托管人，从基金资产中支付。,以认购额100万为例,基金的投资收益 投资人3年预期收益（预期收益率40%） 990000*40%=396000元，每年预期收益132000元。 预期3年实际的投资收益：（396000-19800*3）/1000000=33.66%。 投资收益根据基金的实际运作情况进行分配，每年分配一次，分配时提前10日通知合伙人。,荣成盛裕投资有限公司,盛泉科技园发展基金（有限合伙）由荣成盛裕投资有限公司作为普通合伙人发起设立，并负责该基金的运营管理。 盛裕投资由山东盛泉集团和山东裕铖股权投资有限公司共同成立。公司主要从事对外投资，股权投资及股权投资管理，受托资产管理等，主要业务人员专业能力强，具有丰富的从业经验和法律知识。,山东盛泉集团作为盛裕投资的控股股东，成立于1993年，目前拥有28个下属企业，集团共有四大产业：新农村建设（房地产、建筑、建材）、现代服务、高效农业以及文化科技产业，并以房地产、建筑、建材为核心产业，有较强的竞争优势。集团总资产达到10亿元，年销售收入超过5亿元。,山东裕铖股权投资有限公司成立于2011年，位于山东省淄博市张店区，注册资金5000万。公司专注于企业挂牌保荐业务和股权投资业务，是齐鲁股权交易中心最大的保荐商机构，在股权投资和基金运作方面具有丰富经验。 在过去一年时间里，山东裕铖成功推荐嘉特包装、海王纸业、齐御牧业等多家公司在齐鲁股权挂牌上市。作为盛裕投资的第二股东，山东裕铖投资将全力支持本次项目的开展并主持筹建。,邱龑模 盛裕投资董事长，西安交通大学高级工商管理emba，山东盛泉集团董事长、总经理。 全面负责公司的投资战略和投资方向。熟悉科技地产运营方式，确保拟投资项目的安全性和良好收益。,常本德 盛裕投资董事，山东裕铖股权投资有限公司董事长兼总经理。 曾多年从事于淄博市交通银行资金管理、企业贷款评估及天津股权交易所、齐鲁股权交易所挂牌上市服务，在项目评估、风险控制等方面积累了丰富的经验。,薛博元 盛裕投资董事。富让得（中国）集团有限公司总裁，曾任伟德国际公关研究中心法人代表总经理、中国对外建设总公司分公司总经理助理、开盛国际（kensun international）中开盛投资有限公司投资研发部总经理，开盛集团中国区副总经理（主管投资、经营）、全国乳饮品连锁益多多（e-much）董事、国芳百盛集团副总裁（主管投资发展和房地产）、输出管理项目青海世界贸易中心购物广场总经理等。具有丰富的房地产行业管理经验及地产投资精准眼光。,刘艳新 盛裕投资法律顾问，1997年毕业于内蒙古民族大学政史系，本科学历，资深执业律师。 具有十余年丰富的法律行业经验，全面负责盛裕投资的相关法律事项。,马越 盛裕投资董事，现任荣成盛泉房地产开发有限公司副总经理,工科类本科学历。曾在山东省经济发展总公司企管审计处历任处长并兼法律事务办公室主任；2003年至2012年，先后在威海华晨房地产公司、威海华建房地产公司担任副总经理。 在房地产开发有着丰富的管理经验，在银行渠道的开发与维护方面有较强优势。,宋斌 盛裕投资董事，1996年毕业于山东财经学院财务管理专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾在山东长江集团总公司担任主管会计，在威海朗普联合会计师事务所审计部担任经理。现兼任盛泉养老股份公司财务总监。 负责盛裕投资公司的财务、审计等工作。,刘畅 盛裕投资总经理，裕铖投资业务董事。2008年获英国伯明翰大学市场学学士学位，2009年获英国埃塞克斯大学商业管理硕士学位。曾在上海大智慧股份有限公司建立机构事业部并担任经理兼讲师；2011年，帮助齐御牧业、正汉生物等公司在齐鲁股权托管交易中心顺利挂牌。 在项目渠道的开发与维护、投资流程的管理及风险控制、企业上市服务方面较有经验。,李良 盛裕投资副总经理，盛泉养老股份公司董事会秘书。1997年毕业于上海交通大学材料工程专业；2003年获复旦-麻省理工国际mba硕士学位。曾在韩国大宇集团、上海博润投资、新加坡嘉丰集团等企业任职。 拥有丰富的行业经历和企业经营管理经验，对企业文化构建和团队建设有着深刻的理解和丰富的实践。,刘佳珅 盛裕投资副总经理。毕业于俄罗斯莫斯科国立大学经济系，本科学历。曾任职于黑龙江远东集团国际贸易公司总经理助理，北京炳隆资产管理有限公司投资经理，富让得（中国）集团基金管理部主管。 熟悉私募基金运作各个流程，精于项目投资分析。,宋鹏超 盛裕投资项目经理，2011年毕业于华东交通大学公共管理专业，本科学历。通过证券从业资格5门考试，曾在券商营业部担任客户经理。 负责公司的日常工作及业务拓展，熟知基金行业基础知识。,结论,盛泉科技园发展投资基金是威海市第一支科技地产私募投资基金，响应国家大力发展山东半岛蓝色经济区的号召，配合打造威海市作为半岛蓝色经济先行区，同时得到政府及相关单位的大力支持。 一、政府引导资