资产、耗材管理流程.doc

资产、耗材管理流程1. 资产管理流程：购置：根据部门提出的需求，资产部根据需求填制固定资产购置审批单 固定资产购置审批单审批后，签订购买合同 采买固定资产。验收：使用部门、资产部门、技术部门共同验收固定资产（资产外观、使用状况、资料：使用说明书、保修卡、装箱资料等） 验收合格后几方在验收单上签字确认。入库：根据购置单、验收单办理资产入库手续。领用:与使用部门签订责任书（如是个人使用签订个人责任书） 建立资产卡片、粘贴资产标签。资产维护：定期巡检资产使用情况，记录使用巡检情况，告知正确使用方法，要求供应商提供专业培训。调拨：调出单位首先签批调拨单 传至调入单位签批 北京地区。固定资产档案管理：购置资产审批单、验收单、入库单、卡片、照片、使用说明书、部门责任书、个人责任书、调拨单。（每个资产都应有以上资料建档）2. 耗材管理流程：购置：门店根据费用月预算报表进行审批后，由专人负责向供应商订货（系统外：电话通知订货；系统内：电子订单订货），如遗落或突发事件需要费用产生时，报门店预算外填制请购单，门店审批后购置。验收：根据供应商的出库单使用部门和技术部门共同检验耗材数量、品质、规格型号、价格等，验收合格后相关验收人员在供应商的出库单签字确认。入库：根据供应商的出库单办理入库，供应商在入库单上签字确认。领用：根据各部门的请领单 费用月预算 部门内自有库存 实际使用情况领用发放，并监督部门耗材使用率。1、 固定资产验收使用管理：验收时对设备说明书、保修卡等相关资料的妥善保管处理。固定资产验收：使用部门、技术部门、资产人员。注意数量清点、外观有无破损。先期了解门店预定设备到货批次和预计资产到货时间。根据相关原始单据对固定资产进行入库操作，填写固定资产入库单。部门领用，进行资产领用登记，订立固定资产责任书，粘贴固定资产标签，制作固定资产卡片。根据购置单、验收单等原始单据对资产进行编号，登录固定资产基础表，建立固定资产台账固定资产的维护、维修，调入调出、报废，新购置。定期与不定期的盘点工作。固定资产年差异表、定期使用及增减情况报表、盘点盈亏表的编制固定资产的实物管理。固定资产的档案、报表管理。设备附件和固定资产配件的妥善管理。2、 导入耗材的管理请领单部门报月需求，审核需求量的合理性。盘点库存量订单申请，并由部门经理签字。ALC打印订货单，电话，传真供应商确认订货数和到货时间。到货后拿订单到收货部打印验货清单并验货。开出库单、分单，并做电脑录入做手工帐。部门领用售卖库存更正，并让店长签字。每月25日盘库存，填写复抽盘表、财务签字。上传ALC，做系统更正处理。ALC录入进行电脑数据处理。打印报表由资产员、经理、店长签字生效。部门需求月报表订货申请单订单验货清单、送货单开入库单，分单并录入表格，做手工帐。入库单出库单库存更正单除右侧所用单据表格外，另外还有每月上交表格：进销存表、耗材汇总表、部门领用汇总表、大宗耗材汇总表、盘点表；工具表格：入库表、出库表等，可根据实际情况编制相关表格。3、 非导入耗材管理注：每月根据出、入库单和电子出入库表制作非导入耗材进销存表、低值耗材汇总表（非导入）、部门领用汇总表（非导入）、大宗耗材汇总表、进货汇总明细表、付款明细表等表格。部门需求月报库存量填需求单，经理签字电话订货，传真填写入库单、分单，做电子帐和手工帐。挂账结账预算填写出库