兰州银行代发工资操作手册.doc

兰州银行企业网银代发工资操作手册兰州银行企业网银采用上传文本文件方式进行网上代发工资，下限为5笔，上限为1000笔。代发工资仅限于企业对个人交易。网银代发工资处理流程如下图所示：编辑代发工资文件上传工资文件代发工资查询失败明细查询失败重发部分失败工资重发代发工资完毕部分失败全部成功一、编辑代发工资文件1、 下载代发工资模板文件登录兰州银行企业网银网站，在下载专栏中，点击“兰州银行代发工资模板”，下载到本地，如下图：2、 代发工资文件格式： 序号|姓名|帐号|金额|身份证|3、 录入代发工资文件按照代发工资文件格式，将账务信息录入代发工资模板文件，建立正确的excel数据文件，如下图所示：注意：1.必须按照代发工资文件格式录入数据。2.姓名中不能有空格，比如：不能写成“张 三”，应写成“张三”。3.代发工资需在5-1000笔之内。4、 代发工资文件格式转换（excel格式转换为txt格式）4.1 在有数据的任意一单元格上单击鼠标，执行Ctrl+A，选中所以有数据的单元格，注意是选中有数据的单元格，不是所有的单元格；4.2 进入excel菜单“工具”，选择“宏”，在弹出的菜单里继续选择“宏”；如果为2007版excel，直接按快捷键Alt+F8。 弹出以下界面：4.3 点击弹出界面中的执行按钮，弹出以下对话框；在光标处输入txt文件名，建议使用企业简称拼音+当前日期的命名规则；如当前企业简称拼音为lzzcsy，当前日期为20101109，则命名为lzzcsy20101109.txt；点击确定按钮，完成转换；4.4生成后的txt文件一般会产生在桌面上，如果在桌面上找不到，请到目录C:Documents and SettingsAll Users桌面，寻找该文件是否存在。打开生成的txt文件，如下图：二、上传工资文件1、登录兰州银行企业网上银行系统，点击“代发工资”菜单下的“批量转账”，如下图所示，选择代发工资的付款帐户，输入工资总金额、总笔数，点击“浏览”，上传生成的代发工资txt文件。2、点击“提交”按钮，进入代发工资确认界面，如下图所示。3、核对无误后，点击“确认”按钮，由审核人登录网银进行代发工资授权。三、代发工资查询代发工资录入、审核完成后，由录入员进行代发结果查询。1、登录网银，点击“代发工资查询”，输入查询日期范围后提交，页面如下：2.点击“查询”按钮，出现代发工资批次号，账号，交易状态，交易日期。注意：1.确定代发工资批次交易状态为“正常”。2.最新代发工资记录在列表的末尾。代发工资批次交易状态3.点击批次号20029674，进入代发工资详细列表。四、部分失败工资重发如果出现部分工资代发失败，要做重发交易。步骤如下：1. 首先确定代发工资批次交易状态为“正常”，然后进入代发工资列表，如果出现部分工资交易状态为“失败”，做工资重发交易。2. 将交易失败的工资数据重新输入代发工资模板中，生成txt文件，做代发工资交易；3. 重新做步骤1和步骤2，直至代发工资全部成功。五、常见问题