2016年财务报告

1 / 56 2016 年财务报告 第一篇 : 2016年度财务报告 2016年度财务报告 第 1 篇：年度财务工作报告 一、 200200 底淘汰了落后的 产线， 产线正式投入生产，年度财务工作报告。全体员工在公司党政班子的带领下，团结一致，弘扬 卓越、自强、创造、进步 的续以十六届三中全会和 三个代表 重要思想为指南，以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标，进一步转变观念，抓管理，降成 本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响，不断完善经济责任制和岗位星级管理，苦练内功，在各种原燃材料价格大幅上涨，市场竞争日益残酷的情况下，仍取得了骄人的成绩，各项指标再创历史新高。全年产销首次突破 100万吨大关，实现税利 89 万元（含司），公司综合实力进一步增强，为企业下一步的发展2 / 56 打上了坚实的基矗。 200x 年，公司生产 52 吨，比上年增加 214505、 5 吨，增长 26、 29%；销售 52吨，比上年增加 207310、 70吨，增长 25、 34%；全年完成销售收入 14 万元，比上年同期增加 15583、 61 万元，增长 28、 09%；实现利税 89万元（含高翔公司），比上年减少 782、 54万元，降低 11、 46%。 （一）费用完成情况 1、 200x 年 位制造成本 18 元，比上年增加 29、28元，提高 17、 44%。 成本上升的主要原因： a、 均单价 459、 89 元，比去年同期上升 165、 99 元，升幅达 56、 48%，使每吨 2、 84元； b、 位电耗 104、 40 度，比去年同期上升 7、 22 度，使每吨 本上升 3、 32 元； c、 位电价 0、 46 元，比去年同期上升 0、 03元，使每吨 、 13 元。 分步及各品种 （ 1） 35、 52 元，同比上升 3、 57元，上升 11、 17%； 3 / 56 （ 2） 189、 28 元，同比上升 30、 59元，上升 19、 27%； （ 3） 172、 96 元，同比上升 15、 89元，上升 10、 12%； （ 4） 171、 38 元，同比上升 23、 46元，上升 15、 86%； （ 5） 205、 62 元，同比上升 30、 59元，上升 17、 48%。公务员之家，全国公务员共同天地 2、销售费用：全年发生 53万元，同比下降 58、 81万元，下降 10、 48%；吨 、 63元，同比下降 0、23元，下降 3、 35%。 3、管理费用：全年发生 83万元，同比增加 31万元，上升 5、 44%；吨 6、 92元，同比增加 5、72元，上升 88%，主要是支付给 4、财务费用：全年发生 49万元，同比增加 23万元，上升 23、 35%；吨 务费用 6、 01元，同比增加 x。50元，上升 26%。 4 / 56 （二）利润完成情况 20099万元（含 99万元），同比减少 928、 20万元，降低 44%，利润减少的主要原因： 1、 99元，影响利润 1729、78万元； 2、 响利润 251、 44万元； 3、 响利润 121、 35万元 。 综上述因素，扣除 价、销量等增利因素，全年实现利润 99万元。 （三）税金完成情况 200x 年应交税金（增 业税、城建税及教育附加费） 2236、 92 万元（含 同比增加 65万元，增长 x。 96%，全年实际上交税金 80 万元，企业增x。 74%。 5 / 56 （四）资产、负债及权益情况 1、 200x 年末资产总计 83 万元，同比增加 15 万元，增长 6、 53%。 1）流动资产年末合计 45万元，同比增加 75万元； 2）长期投资年末合计 05万元，同比减少 00万元； 3）固定资产年末合计 33 万元，同比增加 40 万元。 2、 20061万元，同比增加 23万元，增长 8、 06%。 1）流动负债年末合计 61 万元，同比增加 23 万元； 2）长期负债年末合计 00万元，同比减少 00万元。 3、 200计 22万元，同比增长 / 56 92万元，增长 2、 86%。 （五）职工福利费支出情况 20099元，同比降低 5 元，降低 2、 94%。各项福利费支出 90 元，同比降低 70元，下降 11、 63%。其中： 1、职工医药费支出 00 元，同比降低 50 元，下降 x。 74%； 2、独生子女费支出 60 元，同比增加 60 元，增加 92、 33%； 3、煤气补贴支出 00元，同比降低 10元，下降 5、12%； 4、其它支出： 30元，同比增加 30元，增加 69、12%。 （六）财务评价指标 7 / 56 1、资产负债率： 49%，同比上升 1、 02%； 2、流动比率： 69%，同比上升 4、 17%； 3、速动比率： 91%，同比上升 0、 69%； 4、存货周转率： 同比上升 309、 91%； 5、应收帐款周围率： 同比上升 313、 77%； 6、资本金利润率： 13%，同比下降 22、 94%； 7、成本费用利润率： x。 23%，同比下降 6、 44%； 8、销售利润税率： 47%，同比下降 7、 15%。 二、 200200家继续加强宏观调控，困难与机遇并存。面对日趋激烈的市场竞争环境，我们要继续以中央精神为指南，认真贯彻集团公司的各项战略意图，弘扬 卓越、自强、创造、进步 的 技创新，开源挖潜，居危思进，从俭从8 / 56 紧，进一步转变观念，以改革求发展，以科技创效益，继续实行经济责任制，岗位星级管理等一系列行之有效的管理办法。实施目标标 杆管理，加快各类人才培养。在确保完成 200营目标的同时，争取早日建成 新促强，在集团公司的正确领导下，通过全体员工的共同努力，我们有信心、有能力完成全年的生产、经营目标：产销完成 吨，实现利税 元。 根据公司今年的工作方针和工作目标，结合去年完成的实绩及今年的市场预测，我们对各项指标进行了逐一分解、落实，实事求是地安排了今年的财务预算。 （一）成本费用预算 200x 年计划生产 $万吨，水泥平均单位制造成本预算为93 元，要求比上年实际降低 25 元。 2016 年财务报告。 1、分步及各品种 （ 1） 位成本 12 元，要求比上年实际降低 1、 40元； 9 / 56 （ 2） 位成本 84元，要求比上年实际降低 9、 44元； 其中： 35元； 位成本 37元。 （ 3） 位成本 95元，要求比上年实际降低 （ 4） 位成本 61元，要求比上年实际降低 20、01元。 2、产品销售费用：全年预算 3、管理费用：全年预算 4、财务费用：全年预算 （二）利润及税金预算公务员之家，全国公务员共同天地 1、 200x 年计划销售 吨，全年 均单位售价预算为43 元，全年实现销售收入预算为 元，实现利润总额预算为 10 / 56 2、税金（含增 业税、城建税和教育附加费）全年预算完成 3、全年利税合计预算完成 各位代 表： 200当看到，这个目标是本着实事求是的原则，结合 200营实绩，针对 200x 年市场出现的严峻形势和集团公司要求完成的效益目标，通过认真的分析，科学的测算而制订的。在新的一年里，我们要加大改革力度，内抓管理，外拓市场，在预算的执行过程中，开源挖潜，从俭从紧，严格控制 本，努力降低原、燃材料采购成本，充分调动营销人员工作积极性，降低应收帐款，促进资金回笼，从严控制各项费用开支，抓营销、拓市尝抓管理、促效益，全体员工团结一致，统一思想，积极发挥主人翁精神，参与企业生产 经营管理，总结经验，明确目标，确保 200x 年生产经营目标的顺利完成，努力打造 第 2 篇：联社年度财务工作总结报告 一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围11 / 56 绕联社业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管 理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极做好 度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的具体工作情况，简要总结如下： 一、做好辖内资金使用工作。为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。 二、认真做好上级行、办事处及银监局和 ng 部门统计报表的报送工作。财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。 三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制12 / 56 和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查， 5 月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6 月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。 四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成，年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。 五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。非现场监管系统 是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局 以防为主 的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一 户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的提高。 13 / 56 六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用，我们专门组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和培训，了解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反 洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。 七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。 八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。 我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。 九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工14 / 56 作。 为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们积极探索。 十、 1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级 1004 等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。 2、计划在 1 月末之前，完成账户联网核查工作；在 3 月份进行一次 银行卡 业务培训， 6、 9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。 3、积极配合网络中心完成 金信工程 各项工作。 4、根据 准确分类 做实利润 的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其 他资产减值准备的提取计划，并按季15 / 56 度列账，以逐步达到准备金提取的标准。 5、做好呆账核销工作。一是要积极配合合风险管理部门加大呆账贷款核销；二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。 2016年财务报告。 6、积极协调市区级财政对 争补 贴按时足额到位。 7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。 明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信，只要我们严格 按照省联社、办事处及联社的指示精神，抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就一定能够取得更大、更好的成绩。 第 3 篇：财务年度述职报告 各位领导、同志们： 16 / 56 20公司领导的正确领导下，经营财务部紧紧围绕公司 流域、梯级、滚动、综合 的战略方针和 市场化、科学化、国际化 的发展理念，展开工作，在部门全体人员的共同努力下，圆满的完成了本年度工作任务，为公司的发展做出了应有的贡献。 一、 201、积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在： 完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作，满足两地核算的需要。在办理 各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，按程序和审批权限办理。 加强公司现金、银行存款管理，做到日清月结，帐实相符。 按时编制报送财务报表，及时反映公司基建经营状况。 按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。 17 / 56 2、根据中国大唐集团公司管理要求，不断加强和完善会计管理基础工作 逐步健全和完善公司财务制度公司内部监督、约束机制。按中国大唐集团公司下发的各项管理制度制定适合本公司需要的各项管理规章制度，如预算管理办法、资金使用管理审批制度、财务档案管理办法、内部会计管 理制度、会计基础工作规范等，使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。 修改和完善会计科目体系和核算办法，以适应工程建设管理的需要； 不断提高会计人员的政治业务素质。以各种形式促进部门人员不断学习，促进公司财务管理整体水平的逐步提高。 实现和完善了异地财务核算，提高了办事效率，确保财务信息准确、及时。 3、努力把好费用开支审核、控制关，做好公司 2016 年预算执行情况分析。认真编制 2016 年度财务、费用预算。做到事前有计划、事中有控制（）、事后有总结有清理。 18 / 56 4、参与公司合同的谈判及合同条款的审查，及时了解有关合同的内容，以使合同执行到位； 5、积极落实项目资金，确保工程需要 20司股东会、 董事会等均不能按时召开，股东资本金不能按期到位，为确保工程建设资金的需要，我们积极向银行争取贷款资金，至年底累计到位银行贷款资金 21000万元，其中开行长贷 11000万元，短贷 4000万元，建行短贷 2000万元，中行 3000万元，工行短贷展期1000万元。保证了喜河水电站按期开工及工程进度对资金的需求。 6、及时办理工程保险，降低工程风险 月经与多家保险公司商谈，最终与天安保险股份有限公司西安分公司签定了陕西汉江喜河水电站工程保险协议，为工程的顺利建设及人员的安全提供了有力的保障。并就今年雨季给喜河工程造成的损失，向保险公司进行索赔，共计取得工程损失保险赔偿 20、 6万元。 7、加强与公司各部门之间的联系与沟通，多汇 报，多交流，19 / 56 争取各方对财务工作的理解和支持。同时搞好部门内部团结协作，增强凝聚力，从全局出发，自觉维护安定团结； 8、聘请了会计师事务所对公司的有关业务定期进行检查，以便及时发现问题，消除工作中存在的隐患。 9、加强政治学习，深刻领会 三个代表 的精神 实质，廉洁自律，奉公守法，与公司签定了 三项责任制 分解落实责任书，年内没有违规违纪的情况。 10、及时做好工程结算，按时办理各项付款。没有因工程款项支付影响工程进度的现象发生。 11、做好部门年度工作总结，吸取教训，总结经验，使工作能得到不断改进和提 高。 12、开展了经济活动分析，及时找出差距，解决问题。 13、及时完成领导交办的其他各项工作。 二、意见和建议 20 / 56 喜河 第二篇 : 2016 年财务分析报告 盈利能力比率分析 2016年财务报告。 东权益报酬率 =净利润 /股东权益平均总额 *100% =/*100% =% 项目评价：股东权益报酬率是指投资者投入企业的自有资本获利能力大小，指标越高，资产利用效益越好，获利能力越强，我们的股东权益报酬率 为 %，比上年大幅度增长，因此我们企业的获利能力较强。 销售净利率 =净利润 /销售收入 *100% =/*100% =% 21 / 56 项目评价：销售净利率指标反映 100元销售收入带来利润的多少，表示销售收入的收益水平。通常情况下，这一比率越高越好，我们企业的销售净利润为 %，即 100 元的投入带来元的利润。这一水平虽然高于去年，但与同行业相比扔有待提高。 资产报酬率 =净利润 /平均总资产 *100% = /(+16803943)/2*100% =% 项目评价：这一指标主要用来衡量企业利用资产获得利润的能力，反映企 业资产的利用效率，该指标越高，表明资产的利用效率越高，说明企业在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果。我们企业的资产报酬率为 %，高于同行业的水平，说明我们企业的资产利用效率较高。 (2)营运能力比率分析 存货周转率 =销售成本 /平均存货 22 / 56 2016 年财务报告 =96707415/(41059985+26425400)/2 = (次 ) 存货周转天数 =360/存货周转率 =360/ =126（天） 项目评价：存货周转率是指企业在某一特定期间内的销售成本与存货平均余额的比率，反映企业在该期间内存货周转速度。一般来说，周转次数多，天数少，存货的占用水平就越低，效益更好，表明企业存货管理越有效率，存货变现 能力越强。我们企业的存货周转次数约为 3 次，周转一次需要 126天，相对于同行业来说，我们企业的存货周转速度较慢，存货管理水平较低。 (3)偿债能力比率分析 流动比率 =流动资产 /流动负债 23 / 56 =/16797102016 年财务报告。 = 项目评价：流动比 率越高，表明企业资产的流动性越大，变现能力越强。但并不意味着越高越好，流动性越高的资产，其获利能力相应较低。我们这个方案的流动性虽然高于，但与行业平均水平差距较大，且获利能力相对较低。 资产负债率 =负债总额 /资产总额 *100% =(11284799+6345290)/(16803943+)*100% =17630089/ =% 项目评价：因为本公司成长阶段，资产负债率相 对较低，为 %,良好发展 . 以下附有资产负债表、利润表、现金流量表 24 / 56 第三篇 : 2016年行政机关财务报告 2016年行政机关财务报告 ,财务处在院党政领导的正确领导下 ,在分管领导的大力支持下 ,为我院四大战役战略目标与任务的实现努力提供充分的资金保证 着重做好以下几个方面的工作 : 一 ,迎难而上 ,积极筹措建设资金 ,在资金上保证了新校区建设工程的顺利完成 轰轰烈烈地开展起来的 . 由于要在半年的时间里 ,完成近 14 万平方米的大规模建设 ,因此所需资金的数量大 ,时间紧 ,任务重 ,能否在短时间内按时贷到足够的建设资金就成了新校建设的关键问题之一 适逢国家为了防范资金 风险对高校贷款实行宏观调控 ,银行紧缩对高校贷款的规模 ,使资金筹措面临极大的困难 在相关处室的密切配合下 ,财务处先后与 14 家银行的 20 多家省市行和支行的行长或信贷员 ,经过上百次交涉 ,通过了解情况 ,谈判协商 ,提供资料 ,分析数据 ,最后落实了 7 家银行同意办理授信贷款业务 我们积极提供银行所需的一切资料 ,尽量满足各家银行的不同要求 ,为顺利取得银行贷款做了大量的工作 已25 / 56 为学院融资 6 个亿的贷款资金 ,银行已实际投放贷款 5 亿元(含归还上年贷款亿元 ),尚有未使用贷款额度 1亿元 为新校一期工程的按期交付使用提供了强有力的资金保障 . 二 ,积极争取 各项财政资金 ,保证了教学 ,科研和日常开支的顺利进行 我院 要想在 实属不易 ,但若我院 度维持在 的财政拨款水平将可能影响我院未来的发展 ,因此 ,财务处积极采取措施努力争取财政资金 ,赢得了财政厅 ,教育厅的财务主管的支持 ,使财政拨款资金比 拨款资金增长了 5%,为我 校今年和以后各项事业资金的增长奠定了较好的基础 财务上不放弃任何一次财政可能拨款的机会 ,争取各种增加资金的机会 ,到 底 ,争取到各项经费达 8000 万元 ,比去年实际拨款增加资金 1000多万 ,增长幅度达 17%,为学院的可持续发展创造了较为有利的经济条件 . 三 ,认真制定 严格进行预算控制 还要结合我院教学评估 ,科研支持 ,学生奖助补等各部门的不同需求 ,分配校内预算资金 ,以保证各职能部门各项工作的顺利进行 加上资金的合理分 配 ,有序的监督和服务 ,使 的校内预算能够严格按照下达的预算执行 ,使本年度的预算做到收支26 / 56 平衡 ,略有盈余 ,预计年底使用率达到 90%使有限的资金保障了学校各项工作的顺利进行 . 四 ,做好 财政资金二上二下工作 ,力争财政资金略有增长 财政拨款主要是按学生人数和离退休实际人数按标准下达 ,再加上今年我院普本学生减招 ,使我院 度财政拨款资金要比 拨款减少 ,由于省财政采取这种分配标准已有几年的过渡时间 ,而我校这几年通过财务处的积极争取 ,我校实际上是 按原部属院校标准拨款的 ,财政拨款仍年年增加 ,今年省财政厅受到强大的压力 ,一律采取的统一的分配方式 ,使我院 财政资金不到 4000 万元 财务处积极向财政厅和教育厅的领导反映 ,积极争取主管领导的支持 ,力争财政拨款持平或略有增长 ,我们及时地把财政厅与教育厅主管财务的领导请到我院 ,使他们向院领导作出了 可使财政拨款至少增加 1550 万元 . 五 ,争取更多的中央与地方共建资金 ,增加我校教学设备的投入 资金的重要形式 ,一般理工科院校设备需求和投入资金量要更大些 在教务处和相关院系领导的共同努力下 ,一直保持中央与地方共建资金对我院有较高的资金支持 ,除去争取中央与地方共建资金 500 万元外 ,还争取到省财政27 / 56 专项拨款 100 万元的资金支持 ,为教学设备的投入提供了重要的资金保证 . 六 ,财务处在合理使用财政拨款资金 ,提高其使用率上做了大量的工作 对财政 拨款资金采取零余额帐户国库集中支付的办法 ,且大多采取直接支付方式 ,要求逐笔的分项目划转出去 ,每出一笔资金都要经过财政厅几个部门的审核通过后 ,方能支付出去 ,一般预算审批要求有年度计划 ,本月计划 ;合同是否齐全 ,手续是否齐备 ;属政府采购需在规定地点采购 ,有些项目的资金使用需附有上级相关批文等程序方可直接支付到对方单位 ;对同户名转款 属于严格控制范围 ;这就要求学校上报的年度预算资金的项目使用计划必须真实准确 ,预算编制必须有很强的预见性 有的资金使用部门在向财务处申请项目预算资金时 ,其内容缺乏科学的论证 ,使得资金的使用结构与上报的预算资金结构出现差异 ,因此就会出现财政批准资金支付成为困难的问题 使绝大部分的财政资金转化为我校实际使用的资金 ,并对资金使用不足的部门从今年下半年开始一直催促其尽快使用 财务处将配合相关部门积极向财 政厅 ,教育厅说明理由争取把个别专项资金留转到下28 / 56 一年度 . 七 ,财务处顺利地通过了上级主管部门的各种专项检查 1次 ,分别主要是 得到了专业检查小组的好评 (见审计报告 );接受了中央专用资金评估 ,为学院争取专项资金 600 万元接受了共建资金使用情况检查 ;省教委新生入学收费管理检查 ;中央七部委关于治理高校收费行为的专用检查 ;省级预算外资金管理的调查 ;省地税 ,国税局专项调查 ;省检察院专项调查等 11 次 ,财务处花了大量的人力和精力 ,好在无论是 哪方面的检查工作 ,在政治 ,经济和政策执行等诸方面都获得了较为满意的评价与结果 . 八 ,其他方面 : 1,无差错地完成了大量的日常财务工作 完成平均每个月1000多笔报销 ,转帐 ,1000多张记帐凭证等日常业务工作 ,今年经财务处进出资金达到 8 个多亿 ,且无差错 ,保证了行政 ,基建资金的正常运转 ; 2,积极协助办好十运会 完成校组委会交办的任务 ; 3,配合教务处 ,积极做好教学评估工作 认真整合各项评估所需的各项经费数据 . 4,积极与物价 局联系 ,确定有关收费标准 500 元 /人 ,为学院增收 50 多万元 ; 5,抓住省预算资金分配中心预算项目改革的时机 ,提高我院用财政资金发放工资的总量与比重 56 提高 ,并有利于其不受新校建设的影响 ; 6,提前将学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院 ,增加了我院可使用的资金 我院目前收到各种学杂费收入万元 ,为了增加我院可使用的资金 ,财务处采取措施把学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院 ,完成年内资金回笼的目 的 ; 7,协助教育厅财务处在我院召开全省财务人员年度决算会议 . 存在不足与改进办法 : 一 ,学院自有资金需求的扩大化与财务上可调配资金来源愈来愈少之间的矛盾突出 教学科研资金投入的不断增加和新校建设规模的不断扩大 ,使得学校经费性支出和新校区贷款的还本付息的压力越来越大 ,因此 ,如何处理好教职工日常的工资津贴 ,教学科研资金和新校建设资金之间的需求矛盾已成为日益重要的问题 1,搞好资源整合 ,盘活现有资源 ,力争学院资金的最大化 .(1)争 取尽可能多的财政预算资金 ,这是财务工作的重点之一 ;(2)对已有资金的保值增值 ;(3)多渠道争取资金 ,积极争取各项专项资金 . 2,抓重点 ,克难关 ,通过银行 ,股份制运作和社会融资等渠道积极筹措办学经费 ,保证新校区建设资金按时到位 高校建设性贷款虽受到政策性的严格控制 ,但我们也要抓重点 ,克难关 ,在院领导的大力支持下 ,继续努力完成基建资金的贷款任务 ,想方设法保证新校区建设资金30 / 56 的正常使用 ,并力争控制好资金的投放 ,以便减少资金投入成本 ,按期还本付息使我校在金融界建立较好的信用等级 ,与建设银行 ,农行等大行继续建立相 互信任的关系 ,我们已争取到的信用贷款额度还要通过努力逐步加以落实 . 3,有机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用结合起来 过程控制 ,事后审计的全程目标管理 ,有机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用结合起来 ,实现预算资金的有效转化 作 ,这需要通过学院各级资金使用部门与财务处密切合作来加以科学合理地完成 ,否则 ,上级财政预算资金就难以真正落实到位 提高我校资金利用效率 ,实现学院资金运转的良性循环 ,为学校的发展提供资金保障 . 4,加强财务管理 ,不仅要增收 ,还要节支 保证日常开支的基础上 ,努力保证教学评估 ,科研和新校建设等的资金投入 ,在增收的基础上努力节支 ,把钱花在刀刃上 ,使我院资金获得最大的使用效益 . 二 ,财务管理制度仍需完善 ,制度的执行仍需加强 ,财务服务水平 仍需提高 努力加强校内预算内外资金的管理力度 ,并加大各项财务制度的宣传力度 ,多与各部门负责人与财务人员沟通 ,要严格执行我校各项财务制度31 / 56 和预算项目管理办法 ,严格执行二级财务管理制度 ,规范二级院系 (部 )的创收和激励政策 ,形成全院师生认真遵守与执行各项财务制度的良好状态 以提高服务管理水平 . 三 ,存在着忙于平时工作 ,业务学习 ,深化财务分析与研究不够 . 要克服日常工作忙的困难 ,对我院财务状况应进行更加 深入细致的研究 ,深入探讨我院资金使用中存在的问题 ,多向校领导提出高质量的参考意见与建议 ;还要抽出一定的时间加强业务学习 ,特别是注重财务理论的学习 ,我们将多开展业务学习活动 ,不断提高业务水平 ,以满足我院快速发展对财务管理日益提高的需要 ,努力建立起一支核算与理财的高水平财务队伍 . ,财务处在院党政领导的正确领导下 ,在分管领导的大力支持下 ,为我院四大战役战略目标与任务的实现努力提供充分的资金保证 着重做好以下几个方面的工作 : 一 ,迎难而上 ,积极筹措建设资金 ,在 资金上保证了新校区建设工程的顺利完成 轰轰烈烈地开展起来的 . 由于要在半年的时间里 ,完成近 14 万平方米的大规模建设 ,因此所需资金的数量大 ,时间紧 ,任务重 ,能否在短时间内按时贷到足够的建设资金就成了新校建设的关键问题之一 适逢国家为了防范资金风险对高校贷款实行宏观调控 ,银行32 / 56 紧缩对高校贷款的规模 ,使资金筹措面临极大的困难 在相关处室的密切配合下 ,财务处先后与 14家银行的 20多家省市行和支行的行长或信贷员 ,经过上百次交涉 ,通过 了解情况 ,谈判协商 ,提供资料 ,分析数据 ,最后落实了 7家银行同意办理授信贷款业务 我们积极提供银行所需的一切资料 ,尽量满足各家银行的不同要求 ,为顺利取得银行贷款做了大量的工作 已为学院融资 6个亿的贷款资金 ,银行已实际投放贷款 5亿元 (含归还上年贷款亿元 ),尚有未使用贷款额度 1亿元 为新校一期工程的按期交付使用提供了强有力的资金保障 . 二 ,积极争取 各项财政资金 ,保证了教学 ,科研和日常开支的顺利进行 我 院 要想在 再增加财政拨款数 ,实属不易 ,但若我院 X 年的财政拨款水平将可能影响我院未来的发展 ,因此 ,财务处积极采取措施努力争取财政资金 ,赢得了财政厅 ,教育厅的财务主管的支持 ,使 财政拨款资金比 %,为我校今年和以后各项事业资金的增长奠定了较好的基础 财务上不放弃任何一次财政可能拨款的机会 ,争取各种增加资金的机会 ,到 争取到各项经费达 8000 万元 ,比去年实际拨款增加资金 100033 / 56 多万 ,增长幅度达 17%,为学院的可持续发展创造了较为有利的经济条件 . 三 ,认真制定 的校内预算 ,严格进行预算控制 还要结合我院教学评估 ,科研支持 ,学生奖助补等各部门的不同需求 ,分配校内预算资金 ,以保证各职能部门各项工作的顺利进行 加上资金的合理分配 ,有序的监督和服务 ,使 使本年度的预算做到收支平衡 ,略有盈余 ,预计年底使用率达到 90%使有限的资金保障了学校各项工作的顺利进行 . 四 ,做好 力争财政资金略有增长 财政拨款主要是按学生人数和离退休实际人数按标准下达 ,再加上今年我院普 本学生减招 ,使我院 度财政拨款资金要比 拨款减少 ,由于省财政采取这种分配标准已有几年的 过渡时间 ,而我校这几年通过财务处的积极争取 ,我校实际上是按原部属院校标准拨款的 ,财政拨款仍年年增加 ,今年省财政厅受到强大的压力 ,一律采取的统一的分配方式 ,使我院 财政资金不到 4000 万元 财务处积极向财政厅和教育厅的领导反映 ,积极争取主管领导的支持 ,力争财政拨款持平或略有增长 ,我们及时地把财政厅与教育34 / 56 厅主管财务的领导请到我院 ,使他们向院领导作出了 可使财政拨款至少增加 1550 万元 . 五 ,争取更多的中央与地方共建资金 ,增加我校教学设备的 投入 一般理工科院校设备需求和投入资金量要更大些 在教务处和相关院系领导的共同努力下 ,一直保持中央与地方共建资金对我院有较高的资金支持 ,除去争取中央与地方共建资金 500 万元外 ,还争取到省财政专项拨款 100 万元的资金支持 ,为教学设备的投入提供了重要的资金保证 . 六 ,财务处在合理使用财政拨款资金 ,提高其使用率上做了大量的工作 对财政拨款资金采取零余额帐户国库集中支付的办法 ,且大多采取直接支付方式 ,要求逐笔的分项目划转出去 ,每出一笔资金都要经过财政厅几个部门的审核通过后 ,方能支付出去 ,一般预算审批要求有年度计划 ,本月计划 ;合同是否齐全 ,手续是否齐备 ;属政府采购需在规定地点采购 ,有些项目的资金使用需附有上级相关批文等程序方可直接支付到对方单位 ;对同户名转款属于严格控制范围 ;这就要求学校上报的年度预算资金的项目使用计划必须真实准确 ,预算编制必须有很强的预见性 有的资金使用部门在向财务处申请项目35 / 56 预算资金时 ,其内容缺乏科学的论证 ,使得资 金的使用结构与上报的预算资金结构出现差异 ,因此就会出现财政批准资金支付成为困难的问题 使绝大部分的财政资金转化为我校实际使用的资金 ,并对资金使用不足的部门从今年下半年开始一直催促其尽快使用 财务处将配合相关部门积极向财政厅 ,教育厅说明理由争取把个别专项资金留转到下一年度 . 七 ,财务处顺利地通过了上级主管部门的各种专项检查 1 次 ,分别主要是 度财政预算执行及财务管理检查 ,得到 了专业检查小组的好评 (见审计报告 );接受了中央专用资金评估 ,为学院争取专项资金600 万元接受了共建资金使用情况检查 ;省教委新生入学收费管理检查 ;中央七部委关于治理高校收费行为的专用检查 ;省级预算外资金管理的调查 ;省地税 ,国税局专项调查 ;省检察院专项调查等 11 次 ,财务处花了大量的人力和精力 ,好在无论是哪方面的检查工作 ,在政治 ,经济和政策执行等诸方面都获得了较为满意的评价与结果 . 八 ,其他方面 : 1,无差错地完成了大量的日常财务工作 完成平均每个月 1000多笔报销 ,转帐 ,1000多 张记帐凭证等日常业务工作 ,今年经财务处进出资金达到 8个多亿 ,且无差错 ,保证了行政 ,基建资金的正常运转 ; 2,积极协助办36 / 56 好十运会 完成校组委会交办的任务 ; 3,配合教务处 ,积极做好教学评估工作 认真整合各项评估所需的各项经费数据 . 4,积极与物价局联系 ,确定有关收费标准 500元 /人 ,为学院增收 50多万元 ; 5,抓住省预算资金分配中心预算项目改革的时机 ,提高我院用财政资金发放工资的总量与比重 的稳定与提高 ,并有利于其不受新校建设的影响 ; 6,提前将学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院 ,增加了我院可使用的资金 我院目前收到各种学杂费收入万元 ,为了增加我院可使用的资金 ,财务处采取措施把学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院 ,完成年内资金回笼的目的 ; 7,协助教育厅财务处在我院召开全省财务人员年度决算会议 00 人 . 存在不足与改进办法 : 一 ,学院自有资金需求的扩大化与财务上可调配资金来源愈来愈少之间的矛盾突出 快 速增加 ,教学科研资金投入的不断增加和新校建设规模的不断扩大 ,使得学校经费性支出和新校区贷款的还本付息的压力越来越大 ,因此 ,如何处理好教职工日常的工资津贴 ,教学科研资金和新校建设资金之间的需求矛盾已成为日益重要37 / 56 的问题 1,搞 好资源整合 ,盘活现有资源 ,力争学院资金的最大化 .(1)争取尽可能多的财政预算资金 ,这是财务工作的重点之一 ;(2)对已有资金的保值增值 ;(3)多渠道争取资金 ,积极争取各项专项资金 . 2,抓重点 ,克难关 ,通过银行 ,股份制运作和社会融资等渠道积极筹措办学经费 ,保证新校区建设资金按时到位 高校建设性贷款虽受到政策性的严格控制 ,但我们也要抓重点 ,克难关 ,在院领导的大力支持下 ,继续努力完成基建资金的贷款任务 ,想方设法保证新校区建设资金的正常使用 ,并力争控制好资金的投放 ,以便减少资金投入成本 ,按期还本付息使我校在金 融界建立较好的信用等级 ,与建设银行 ,农行等大行继续建立相互信任的关系 ,我们已争取到的信用贷款额度还要通过努力逐步加以落实 . 3,有机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用结合起来 过程控制 ,事后审计的全程目标管理 ,有机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用结合起来 ,实现预算资金的有效转化 这需要通过学院各级资金使用部门与财务处密切合作来加以科学合理地完成 ,否则 ,上级财政预算资金就难以真正落实到位 提高我校资金利用效率 ,实现学 院资金运转的良性循环 ,为学校的发展提供资金保障 . 4,加强财务管理 ,不仅要增收 ,还要节支 保证日常开支的基础上 ,努力38 / 56 保证教学评估 ,科研和新校建设等的资金投入 ,在增收的基础上努力节支 ,把钱花在刀刃上 ,使我院资金获得最大的使用效益 . 二 ,财务管理制度仍需完善 ,制度的执行仍需加强 ,财务服务水平仍需提高 努力加强校内预算内外资金的管理力度 ,并加大各项财务制度的宣传力度 ,多与各部门负责人与财务人员沟通 ,要严格执行我校各项财务制度和预算项目管理办法 ,严格执行 二级财务管理制度 ,规范二级院系 (部 )的创收和激励政策 ,形成全院师生认真遵守与执行各项财务制度的良好状态 以提高服务管理水平 . 三 ,存在着忙于平时工作 ,业务学习 ,深化财务分析与研究不够 . 要克服日常工作忙的困难 ,对我院财务状况应进行更加深入细致的研究 ,深入探讨我院资金使用中存在的问题 ,多向校领导提出高质量的