2015-金王倒结算开发实现方式说明.docx

倒结算开发实现方式说明一、 业务描述1、采购入库时入库，不核算材料成本；2、发生领料时，原材料根据领料数量及单价（月末加权平均）暂估入账；3、收到成品销售发票，做倒结算处理：依据（不完全参照）物料配比表（BOM）计算出结算物料明细，通知供应商开发票，做付款处理。4、收到发票，冲暂估，做应付。二、倒结算判断条件a)IFS的采购入库单导入EAS系统时默认进行倒结算；b)采购订单号包含D99999、29121、39102、6005、6115进行正结算（可扩充）。在【EAS主页面】-【数据接口】-【倒结算】- 【正结算采购订单号】下进行维护；c)部分指定的供应商默认进行正结算。在【EAS主页面】-【数据接口】-【倒结算】- 【正结算供应商】下进行维护；d)特殊情况下系统需要能手工调整采购入库单的结算方式。在【EAS主页面】-【数据接口】-【单据导入接口】- 【采购入库单倒结算状态调整】下进行维护；三、流程描述四、实现描述 1、采购入库单，从IFS传递过来涉及倒结算的直接入虚仓（仓库编码为Virtual01），同时打上倒结算标识； 2、领料出库单，从IFS传递的倒结算领料单（根据分录上的批次号和虚仓即时库存大于零判断倒结算，批次号取IFS里的WDR1字段）事务类型为【普通领料出库（倒结算）】；倒结算领料凭证增加暂估分录,暂估金额与领料相同。（即，借原材料，贷应付账款暂估，借生产成本，贷原材料）。月末领料出库单审核后，做存货核算，生成领料凭证，最后领料出库单关联触发生成调拨出库单（虚仓），调拨出库单关联生成调拨入库单（实仓）。 3、倒结算功能页面物料维护配比表：WDR号，BOM表（成品货号，比例关系，原材料货号，供应商）财务人员调用配比表，根据配比表计算所结算原材料数量及供应商（可修改），根据填写结算原材料数量，调用【采购入库-应付】转换规则，生成应付单。 4、采购入库与领料出库可能发生在同一天，当传递领料出库单的时候，可能要通过判断存货即时库存（即时库存要采购入库单提交或审核时才能计算出来）；即时库存不准确，可能影响到领料出库单是否倒结算的判断结果，为了避免这种情况产生，领料出库单要比采购入库单数据传递时间要早一天，即传递采购入库单是当天的数据，那么传递的领料出库单为前一天的数据。五、配比表单据说明：1） 配比表审核后不能修改，已有结算发生不能反审核2） 配比表最后显示字段，“已倒结数量”默认0，“未倒结数量”默认等于应倒结算数量，当完成某一分录行物料的倒结算后，会根据倒结算界面提交结算生成的应付单审核反写配比表中倒结算数量，已倒结数量不能超过采购入库单数量；3） 配比表最后在表体分录中加状态位，“是否倒结完成”，如果这个状态为是结算完成，那么就不能再用这行分录做倒结算操作。这个字段两个地方影响他的状态，a）设置一个按钮可以自己操作将某行分录设为结算完成，并且当“未倒结数量”不等于0时允许将这个“是”的状态再置为“否”再继续结算；b）当字段“未倒结数量”等于0时，系统自动将“是否倒结完成”置为“是”4） 做出过滤条件，查询配比表中是否倒结完成等于是或否的分录，以便查询哪些还没有进行倒结算。来源：从汇信系统导入的发票配比关系来源：从IFS系统导入的采购订单系统运算结果ABCDEFGHIJKLMNO发票号发票数量WDR号成品货号成品货描本订单号码配比数量成品配置零件配比采购订单wdr号零件码零件名称描述描述供应商代码供应商名称系统自动计算出来的配比关系此次应结数量fp0011000wdr001A0101001Adas1000110wdr001100100001吊环1：10100001001wdr001100100002外箱100：1102000A0101002Adas200015wdr001100100003吊环1：510000101wdr001100100004外箱10：1200按日期区间、月份、客户、业务员等维度查询后，确认本次结算发票号码按发票号码自动带出按发票号码自动带出按发票号码自动带出自动带出默认为发票数量，可手工修改手工填写手工填写自动匹配发票上面的WDR号按照WDR号码过滤后选择自动带出按照采购订单号过滤后选择自动带出计算列：N=G:H本列对应成品数量与零件数量的比例关系计算列：O=F/G*H,按照发票数量和配比关系计算出来的本次结算数量,自动取整六、倒结算界面说明：1） 分上下两个框来显示，上框显示选择的配比表，选择配比表上的分录行，查询出当前分录行相同WDR号、相同物料、相同供应商的采购入库单的分录信息显示在下框中。2） 下框中的采购入库单分录行最后显示需倒结算数量字段，在此根据配比表的倒结数量记录本入库单需结的数量，把配比表中换算出的需倒结数量自动填列在查询出的采购入库单中，需倒结数量不大于采购入库单数量，如若倒结数量大于查询出的采购入库单数量则提示采购入库单数量不足，不允许倒结算，显示出的采购入库单允许人为删减或增加不同WDR号的倒结算属性的采购入库单信息。3） 确定好倒结数量后选择“运行倒结算”的按钮，进行调用采购入库单生成应付单的转换规则，自动生成当前倒结算所有采购入库单的应付单。4） 手工审核应付单，同时激活反写配比表倒结算数量的功能5） 如果反审核应付单，那同时应该反写配比表未倒结算数量减少 4、账务处理 增加凭证类型：临时凭证（表外科目生成凭证按照此类型编码，不影响正式凭证编码）增加表外科目：8888托管物资，9999托管物资应付款，999901托管物资应付款-暂估；1）倒结算入库；生成表外科目暂估凭证； 2）倒结算领料出库：审核后生成领料凭证（含表内暂估分录）；移库操作可以选择月末或月中，领料出库单-调拨单-调拨出库单-调拨入库单。（领料出库加权平均按照入库物料加权平均计算；移库出入相同，不影响加权）；3）倒结算：a业务