2013-6-17会计核算新制度的转换具体操作步骤.doc_第1页
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文档简介

应该是手工出新旧科目对账表按照对账表录入二级科目和年初余额会计核算（帐套初始化）1、 首先用会计的名字进入帐套初始化模块，只有会计有这个权限。帐套对象编码规则设置：“我们已经帮你们设置好了 ”科目 42222222部门222项目222往来个人222往来单位222资产类别1222“除科目和资产类别外其他档案编码规则可以按客户单位实际情况设置”2、 进入科目设置，增加自己单位的二级科目：增加客户单位自有个性的二级科目，注意科目属性，借贷方向别设置错了；还有注意有的二级科目是不允许增加的。3、 科目余额设置：注意录入余额的借贷方向 可以录入几个科目余额就点确定保存一下 都设置完成后 进行初始化下的初始化完成工作。接下来 要进入现金银行进行银行账户申请工作和银行对账初始化工作 完成后 就可以正常补录入凭证了。注意事项：1、 如果初始化完成后 发现错误 还可以找我取消初始化 2、 科目设置先不增加科目用时再增加可以吗？回答：如果有期初余额 就要增加 完成初始化后 录入凭证的时候也可以增加 新科目。如何设置项目核算：1、 如果科目需要使用项目核算首先进入会计核算里的设置下的项目设置 2、 增加好项目现在初始化项目的编码级次是一级2位如果项目不超过99个就不用调编码了增加项目代码01项目名称一般项目 其他的不用设置 需要点科目选择那些科目使用这个项目这样在录入凭证的时候使用这些科目都会提示你录入项目查询的话有项目辅助账下的项目总账项目明细账 项目统计分析这些都满足项目的查询3、 刚才用户提交的2个问题大家注意一下第一个是帐套初始化里录入年初余额确认的时候提示空指针错误录入的数白录入了没有保存上这个需要找我帮你刷新一下服务器才行所以请大家录入余额的时候录入几个就确认一下第2出纳岗位的权限是没有查询账簿的权限的如果单位需要增加单独找我我再帮你调整权限增加科目的时候的 借贷方向 关系到 你录入年初余额的时候 是录入正数 还是负数 有的摊销科目是贷方 录入的时候需要注意就是预置的科目没有问题 不能增加二级科目的 就是使用项目核算来解决，支出类科目增加二级科目的事 。信息中心等部分直属单位需要对项目进行明细核算，2013年暂定使用项目辅助核算，若确实有不便之处的话，年底前再调整：或可通过增加项目名称命名的二级科目。注意 新帐套在打印凭证之前需要调一个设置 如图 设置
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