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文档简介

配件及辅助材料采购及领用管理制度（草案）一、 采 购1、 生产管理部门应根据日常所需，制定配件及辅助材料的月度使用采购计划，并报分管领导批准。2、 根据分管领导批准的采购计划及临时所需，采购员要进行性价比，进行选择并确定供应客户。3、 采购人员应经领导批准确定的物品采购品种、价格、数量及相应的供应客户资料、货款结算方式等信息及时传递给财务部备查。4、 库管员负责验收所采购物品的数量、品名、型号及质量与供货发票是否一致，并按规定进行分区，分类、分品种整齐存放。5、 保管员根据实际验收入库的品种、数量开据一式三联“收料单”，一联（存根联）留存并及时登记保管账，二联（客户联）交付供货方，第三联（会计联）及供方发票（单）一并送发财务部审核后，进行会计账务处理;所有用品采购没有收料单（会计联）一律不予报销或结算。二、 领 用1、 根据实际需要，先由领用部门填制“领料单”，并由分管负责人审批，前往仓库领取所需物品。2、 保管员依据分管负责人批准的“领料单”的内容，由领用经办人签字后，按“领料单”所列品种、数量据实发放。“领料单”一联退给领料部门，二联保管员留存登记保管账。3、 保管员要及时登记物品购进入库及领用出库情况，每日工作结束前，把当日有变动的物品登记并结存保管账，核对账实，做到账实相符，发现差错及时查明原因，予以纠正。4、 保管员要随时掌握各种配件及辅助材料的库存余量，余量不足要及时申请采购，补充库存，以免影响正常和生产使用。5、 急用物品的领用，来不及由分管负责人审批的，可以先由领用人写借条领用，待以后再补办领用手续。6、 临时一次性采购一次性直接使用的物品，也要输出入库手续，否则，财务部拒绝办理货歀结算。7、 需以旧换新的物品，必须交回旧物品，方可领取新物品。废旧配件及辅助材料由分管负责人批准后集中处理，任何个人无权处理。8、 保管员每月汇总填制：分部门、分类别及品种的配件及辅助材料领用汇总表，并附当月“领料单”会计联一并送到财务部进行会计账务处理。9、 财务部每月做出物品耗用情况分
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