河绿蔬销售有限责任模拟公司计划书.doc

全球模拟公司联合体中国中心创业/商业计划书公司名称： 河北绿蔬销售有限责任模拟公司所属院校： 天津滨海职业学院指导老师：蔡宝树【主联系人】褚威荣【职 务】总经理【电话号码传真号码电子邮件】【地 址】河北省张家口市张北县【邮政编码】300415日 期保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0 执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0 市场分析62.1市场定位与目标客户62.2市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0 人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2月原材料/商品采购成本115.3月销售与管理费用预测115.4启动资金需求125.5启动资金来源 126.0 月利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_河北绿蔬销售有限责任_模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址河北省张家口市桥西区赐儿山街22号主要经营范围我们致力于走有机绿色健康蔬菜之路，为顾客提供一个安全、健康的饮食环境。经营内容包括： 一、叶菜类：包括大白菜、小白菜、芥菜、甘兰等，以柔嫩的叶片、叶球、花球及肉质茎供食用。这类菜生长迅速，根系较浅，要求保水保肥力良好的土壤，对氮的要求较高。 二、直根类：包括萝卜、根用芥菜、大头菜、胡萝卜等。这类菜要求温暖气候，能耐寒却不抗热，根系发达，对土壤肥水要求不太严格，但要求土层疏松，不宜移栽，需钾肥较多。 三、瓜类：包括黄瓜、南瓜、西葫芦、冬瓜、丝瓜等。这类蔬菜根系浅不耐旱，适宜于保肥、保水力较好的土壤，需磷较多。 四、豆类：包括菜豆、豇豆、毛豆、豌豆等。有发达的根系，能充分利用土壤中的水分和养分，有根瘤，故需氮肥较少。产品/服务概况近年来，全国上下高度重视有机绿色健康蔬菜的发展，把发展有机绿色蔬菜作为调节结构、转方式和促进农业增收的重点领域，不断加大支持力度，提高服务质量，促进绿色蔬菜的快速发展，提高了全国蔬菜产业质量。我们本这绿色蔬菜健康蔬菜，充分利用当地的自然优势和种植优势，大力发展绿色蔬菜按照“十有”标准，形成了我们自己的特色种植，直销绿色蔬菜，为各家各户提供绿色健康蔬菜，实时出售购买，蔬菜新鲜、品类众多、价格优惠、购买方便并且安全健康品质好。我们在蔬菜的采购和蔬菜的种植方面达到绿色餐饮的标准。绿色餐饮是指食物种养、物流配送、餐桌消费及服务环境整个产业链条中的每个环节以一种天然、安全、无污染的状况。在采购过程中使用源头原料、自然无污染原料、绿色食品、无冷藏、无激素。在保证食品安全的基础上配合农家肥达到即饱腹又养生，即美味又健康的完美结合。市场机会 2015年，我国有机蔬菜种植面积达到222.68万亩，比2013年增加10.45万亩。主要分布在天津、北京、山东、陕西等地区。截止2015年年末，我国有机蔬菜加工行业企业数量达到271家，比2013年增加88家，我国有机蔬菜加工行业资产规模达到146689.51万元，比2013年同比增长48.08%。 由于我国有机蔬菜行业正处于发展阶段，目前产业内竞争者数量不过，打不产品差异化不大，因此更倾向于价格竞争，我国现有的许多有机蔬菜销售企业，其有机蔬菜来源部分是附近省份运输而来，运费成本比较高，因此产品价格不菲，多采用的是本地种植加工营销一体化的流程，其成本低于外地运输而来的产品，因此将占有一定优势。产业化和国际化的发展步伐加快有机蔬菜的发展进程将不断推进。1.2注册资金100万1.3商业模式（赢利模式） 纯天然原生态！果园现摘现发，不使用催熟剂，不打蜡，不染色，不浸泡保鲜剂，不存在催熟剂，吃的放心！ 1.4投资收益评价 总投资额（元）100万投资收益率（第一年） 15%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率20 %年增长率 30%477000572400744120备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1. 绿色无污染有机蔬菜2. 直营降低蔬菜价格目标客户每家每户2.2 市场预测（市场占有率）第一年市场占有率：5%第二年市场占有率：15%第三年市场占有率：30%2.3 竞争分析竞争对手：农贸市场优点： 蔬菜品种齐全，人流量大缺点： 蔬菜不新鲜，来源不确定我公司：优点：蔬菜价格便宜，来源地明确，绿色蔬菜健康无污染。缺点： 蔬菜品种不齐全，人流量低2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）主打绿色蔬菜，健康饮食，蔬菜产地明确且价格便宜劣 势（Weaknesses）人流量偏低，市场接受率偏低，机 遇(Opportunities)城市对绿色蔬菜需求量高，对健康饮食注重威 胁（Threats）电子商务发达，可以送货上门且蔬菜新鲜。3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色绿色蔬菜健康无污染有机食用安全，产地明确白菜健康无污染有机食用安全，产地明确土豆健康无污染有机食用安全，产地明确甘蓝健康无污染有机食用安全，产地明确菜花健康无污染有机食用安全，产地明确3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*白菜千克0.6元3元2.6元土豆千克1.4元4元3.4元甘蓝千克0.7元3元2.7元菜花千克1.6元8元7元注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因天津市滨海新区新新家园120平方米5000人流量大，经济发达2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择减少中间商赚差价该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式送货上门3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体会展推广公关活动网络推广朋友圈1000元促销活动特价菜500元数据库营销共 计1500元4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理市场部财务部行政部采购部销售部4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长褚威荣23总经理大专张北县蔬菜合作社销售经理一年了解蔬菜行业各个方面刘勇21财务部经理本科重庆博朗科技有限责任公司财务部有很好的专业特长高天一22销售部经理大专北京水立方营运部主管有很好的沟通能力刘志勇22采购部经理大专食通天美食广场采购员有很好的筛选能力郑文旭23市场部经理大专北京汉丰隆股份有限公司市场部经理有良好的业务能力，为公司做出巨大的贡献宁嘉杰21财务部副经理大专杭州建设银行分行财务管理有良好的财务管理能力张海艳22行政部总监兼总经理秘书大专天津瑞海集团董事长秘书，天津康师傅集团责任有限公司行政经理有良好的沟通能力，是上级的好帮手。马志伟21行政经理大专北京区康师傅冰红茶总负责人有极好的团队配合能力成佳琪21采购部经理大专北京市昌平区KFC 区长积极上进，吃苦耐劳。王晓强22销售部副经理大专天津市一汽大众销售乐于和他人沟通，有良好的业务能力4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理褚威荣领导执行，实施公司各项决议。总经理助理市场部郑文旭制定年度营销目标计划，产品企划策略财务部刘勇负责公司日常财务核算，参与公司经营，合理调配资金。行政部张海燕负责公司日常行政事务工作并确保正常运作，做好上下联络沟通_部5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备办公家具300001.6480办公桌电子设备500002.71350电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具3000001.64800汽车店铺厂房2000000.4800租房，此项空白合 计5800006.37430备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额白菜5000kg0.33000土豆10000kg0.714000甘蓝5000kg0.3535000菜花5000kg0.88000合计600005.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 1500元管理费用场地租金5000元员工薪酬76500元办公用品及耗材1830元水、电、交通差旅费4800元其他0元财务费用利息0元5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计580000开办费工商注册、税务登记费3000市场调查费、差旅费、咨询费30000各种许可证审批费用10000支付连锁加盟费用0其他费用100000例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计143000流动资金原材料/商品采购60000场地租金60000一年员工薪酬76500办公用品及耗材1830水、电、交通差旅费4800其他费用0合计203130启动资金总计3461305.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东50万50 %私人拆借亲属、朋友20万20 %银行贷款 银行20万20 %政府小额贷款政府相关部门10万10 %总计-100万100 %6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入95500加：其他收入5800减：主营业务成本生产/采购成本60000 营业税金及附加(按5.5%计算)5571.5变动销售费用销售提成0边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入89.5%固定销售费用宣传推广费1500元管理费用场地租金5000元员工薪酬76500元办公用品及耗材1730元水、电、交通差旅费4800元固定资产折旧7430元其他管理费用0元 财务费用利息支出0元二、利润总额53000元减：所得税费用（按25计算）13250元三、净利润39750元备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险蔬菜时间长容易变质，不易存储加强学习储存技术政策风险工商局可能微调蔬菜价格直营降低成本市场风险对手竞争激烈寻求新的营销方式，开发新品种的健康蔬菜技术风险蔬菜存储不易容易变质加强学习储存技术资金风险流动资金空缺大寻找其他行业入驻我公司，争取做到全国最大管理风险管理层资金政策有偏差派我公司领导层去各个行业学习管理经验环境风险全国性自然灾害导致蔬菜价格不稳定每隔一个月我们会大规模的存储蔬菜，让每个人不管在什么时候都能吃到绿色健康的蔬菜其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景绿蔬愿景：致力于成为全球蔬菜销售的领航者。9.0 附录第 19页 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价销售数量5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg60000kg月销售额130001300013000130001300013000130001300013000130001300013000169000产品二平均售价销售数量10000kg10000kg10000kg10000kg10000kg10000kg10000kg10000kg10000kg10000kg10000kg10000kg120000kg月销售额340003400034000340003400034000340003400034000340003400034000408000产品三平均售价销售数量5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg60000kg月销售额135001350013500135001350013500135001350013500135001350013500162000产品四平均售价7.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.0销售数量5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg5000kg60000kg月销售额350003500035000350003500035000350003500035000350003500035000420000一、主营业务收入9550095500955009550095500955009550095500955009550095500955001146000加：其他收入58005800580058005800580058005800580058005800580069600减：主营业务成本生产/采购成本600006000060000600006000060000600006000060000600006000060000720000营业税金及附加(按5.5%计算)5571.55571.55571.55571.55571.55571.55571.55571.55571.55571.55571.55571.566858变动销售费用销售提成0000000000000 固定销售费用宣传推广费15001500150015001500150015001500150015001500150018000管理费用场地租金5000元5000元5000元5000元5000元5000元5000元5000元5000元5000元5000元5000元60000员工薪酬76500元76500元76500元76500元76500元76500元76500元76500元76500元76500元76500元76500元981000办公用品及耗材18301830元183018301830元183018301830183018301830183021960水、电、交通差旅费48004800480048004800480048004800480048004800480057600固定资产折旧7430元7430元7430元7430元7430元7430元7430元7430元7430元7430元7430元7430元89160其他费用0000000000000财务费用利息支出0000000000000二、利润总额53000元53000元53000元53000元53000元53000元53000元53000元53000元53000元53000元53000元636000减：所得税费用（按25计算）13250元13250元13250元13250元13250元13250元13250元13250元13250元13250元13250元13250元15900三、净利润39750元39750元39750元39750元39750元39750元39750元39750元39750元39750元39750元39750元4770009.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000现金流入现金销售收入1008001008001008001008001008001008001008001008001008001008001008001008001209600应收款收入1008001008001008001008001008001008001008001008001008001008001008001008001209600股东投入现金0000000000000借贷收入0000000000000其它现金收入1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001200000现金流入小计2008002008002008002008002008002008002008002008002008002008002008002008002409600现金流出生产/采购6000060000600006000060000600006000060000600006000060000600007200000销售提成0000000000000销售推广15001500150015001500150015001500150015001500150018000税金5571.55571.55571.55571.5