农村电子商务商业计划书.doc

收到商业计划书日期项目编号项目经理 （项目单位不填写以上各项） 商 业 计 划 书 （编制参考） 项目名称 项目单位 （盖章） 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 上海农达网络科技有限公司 二零一五年二月 商业计划书编制参考 深圳市创新投资集团有限公司 第 1 页 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资 意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本 商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第 三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日 商业计划书编制参考 深圳市创新投资集团有限公司 第 2 页 摘要摘要 说明：在两页纸内完成本摘要。 【摘要内容参考】 1. 公司基本情况 新乡市美丽乡村农民专业合作社成立于 2014 年 3 月 28 日，位于河南省新乡 市高新区火炬园，注册资本 200 万元，公司隶属上海农达网络科技有限公司， 是该公司的全资子公司，是一家依托互联网电子商务平台、主要针对三农的电 子商务公司，经营板块：农资、农产品、家用电器、农业服务销售；农业市场 信息、物流快递等，2014 年销售收入 200 万元，毛利润 20 万元，净利润-100 万元。电话：03733878661，联系人：杨帆；手机 2. 主要管理者情况 裴广军：男，46 岁，河南新乡人,大学本科，EMBA，党员，家电行业 25 年， 主管河南新乡电器物流、售后、行政管理，现任公司总经理。 熊仕敢：男，42 岁，广西河池人，大学本科，家电物流销售行业 20 年，省 区经理，现任公司供应经理。 杨 帆：男，45 岁，河南漯河人，大学专科会计专业，家电销售管理行业 20 年，省区经理，现任公司新项目开发经理。 陈海涛：男，42 岁，河南新乡人，大学本科，家电销售行业 20 年，省区经 理，现任公司销售经理。 3. 产品/服务描述 农村电子商务（020）平台公司，在农村传统销售区域通过运用电子商务模 式及高效的物流模式，大幅降低成本，严控质量管理，通过资本补贴方式迅速 积累用户，形成行业垄断。 商业计划书编制参考 深圳市创新投资集团有限公司 第 3 页 4. 研究与开发 通过 4-12 月份的推广试运行，目前已经形成一套快速布局、高效动作的复 制模式，在有效的销售时间（两个月内、6 个乡镇）销售额已达 200 万，网点 签约 260 个村；目前中化集团、心连心集团、红太阳集团、新飞集团、湖北东 圣集团已和公司达成战略合作；已经投入前期开办及开发费用 100 万元，2015 年将投入 3000 万用于平台开发，网点开发； 5. 行业及市场 农村市场是传统市场，利用互联网先进技术程度较低，农村市场每年有近 20 万亿的规模，行业竞争对手主要为现有的电商平台公司，但没有我们的落 地操作经验，未来 3 年销售额可达到 100 亿元 6. 营销策略 有利润的低价策略、线上促销推广，结合政府支持的网络开发模式，根据前期 的效果显示，可操作性强，可复制性强； 7. 管理 上海农达供应链管理公司为控股股东（原始股东），下设上海农达网络科技 有限公司，新乡公司为其全资子公司，全员签订劳动合同。 8. 融资说明 资金需求量：3000 万，用于平台开发，市场开发及流动资金补充。拟出让 30%的股份，预计 2018 年上市。 9. 财务预测 2015 年销售收入预计 2 亿，利润 1000 万；2016 年收入 20 亿，利润 1 亿； 2017 年收入 100 亿，利润 5 亿； 10.风险控制 布局慢有可能被收购；研究快速进行全省布局及全国布局的措施。（ 商业计划书编制参考 深圳市创新投资集团有限公司 第 4 页 目目 录录 摘要摘要2 目目 录录3 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况4 第二部分第二部分 公司管理层公司管理层6 第三部分第三部分 产品产品/ /服务服务9 第四部分第四部分 研究与开发研究与开发12 第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市场情况14 第六部分第六部分 营销策略营销策略16 第七部分第七部分 产品制造产品制造18 第八部分第八部分 管理管理20 第九部分第九部分 融资说明融资说明22 第十部分第十部分 财务计划财务计划25 第十一部分第十一部分 风险控制风险控制26 第十二部分第十二部分 项目实施进度项目实施进度27 第十三部分第十三部分 其它其它27 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况 公司名称：_新乡市美丽乡村农民专业合作社_ 成立时间_2014-3-_28_ 注册资本_200 万 _ 实际到位资本_250 万_ 其中现金到位_230 万_ 无形资产占股份比例_0_% 注册地点_河南省新乡市高新区火炬园 4-8-1_ 商业计划书编制参考 深圳市创新投资集团有限公司 第 5 页 公司性质为：有限公司集体企业 _2014 年 3 月 28 日注册，公司平台 WWW.乡村集市.COM 上线运营时间为 8 月 16 日，主营业务目前为农资产品销售，由上海农达网络科技全资控股。 目前公司主要股东情况： 公司目前主要股东为：上海农达供应链管理有限公司 公司目前经营的业务为 _农资产品销售_、_家用电器产品销售_、 _线下平台建设_、_线上平台建设_、_物流快递_。 主营业务为_农资产品销售_。 公司目前职工情况： 人数比例人数 比例人数比例人数比例 10550%440%110% 员工人数 大专以上文化程度博士（高级职称）大学本科硕士（中级职称） 公司经营财务历史：列表说明 （单位：万元） 项 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 销售收入200 万 毛 利 润20 万 纯 利 润-80 万 总 资 产170 万 总 负 债 净 资 产170 万 公司近期及未来 3 5 年要实现的目标 _3 年内达到行业第一，销售收入达到 100 亿，市场占有率达到 1%，打造公司 商业计划书编制参考 深圳市创新投资集团有限公司 第 6 页 品牌“美丽乡村”及“乡村集市”，争取 2018 年上市_ 公司近期及未来 3 5 年的发展方向、发展战略和要实现的目标： _公司将于 12 月底开设河南鹤壁分公司，争取在 15 年开投 5-10 个分公司， 2016 年在河南省布局完毕。2017 年覆盖河南周边几个农业大省；2018 年上市； 乡村集市网平台打造成一个集农资销售、农产品销售、家电及日用百货销售、 农业服务、农技服务、农业信息平台综合性平台，全国线下体验店达到 30 万家， 在线注册会员 3000 万，2018 年销售规模达到百亿元。 第二部分第二部分 公司管理层公司管理层 董事会成员名单 序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话 1董 事 长裴广军上海农达网络科技有限公2执行董事杨帆上海农达网格科技有限公第三部分第三部分 产品产品/ /服务服务 产品/服务描述 _美丽乡村项目是利用电子商务模式颠覆传统的农村交易模式，具有革命性的变 革，目前农村电子商务模式处于起步阶段，竞争小，发展前景广阔，但农村市 场规模很大，需要快速布局，以便筑起规模壁垒，在经营过程中，能够有非常 庞大的现金流支撑公司的迅速发展，庞大的线下体验店及用户群更为公司未来 其它产品的注入提供了良好的基础。_ 商业计划书编制参考 深圳市创新投资集团有限公司 第 7 页 公司现有的和正在申请的知识产权：公司现在注册商标：乡村集市、百米物流。 产品商标注册情况_：乡村集市是公司平台商标，目前已经进行了域名注册， 正在进行商标注册，百米物流已经注册为公司的物流商标；_ _ 公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等，如果 有，请说明，并附主要条款_无_ _农民：主要是农资产品、农业服务、家用百货消费_，金融产品的消费。_ 城市居民：农产品消费_ 详细描述本公司产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面） _ _相对于目前农村市场假冒伪劣产品对农民的伤害，公司在产品供应和质量管 控方面严格把头，对用户有较强的吸引力；价格比传统市场相比最少优惠 10% 左右，这对于农民具有不可抗拒的吸引力；农民通过网络来进行产品的选择及 购买，方便、及时，节省大量的时间和精力及成本；公司完善的售后服务体系 及售后服务承诺让用户用的放心； 产品的售后服务网络和用户技术支持_：每个村级服务站都具有售后服务功能， 让每个村民不出村就能享受到售后服务；公司即将开发的手机 APP 让农民在田 间地头就能根据自己的需求下单；_ 公司后续将陆续把各种便民措施如缴费、转帐、取现、代购等加入到村级 服务站，增加服务项目及粘性。 商业计划书编制参考 深圳市创新投资集团有限公司 第 8 页 第四部分第四部分 研究与开发研究与开发 公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 公司项目的推进 公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况： 公司将坚持用真品做真货、用真心做服务，引进生产厂家的行业标准及当 地质检与工商的检测设备与检测手段。 国内外情况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5 家）情况，以 及公司为提高竞争力拟采取的措施。 目前市场上真正农资产品 B2C 及 O2O 平台很少，公司将立足三农，成为农 民信赖的中国唯一真正电商平台。 到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入 20 万，计划再投入的开发资金 是 200 万 今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方 向为手机 APP 及微商城；开发重点二维码订购和支付。 公司将采取股权激励机制和高薪转股措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳 定 公司未来 3 5 年在研发资金投入和人员投入计划（万元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 资金投入2005001000 人员（个）500200010000 商业计划书编制参考 深圳市创新投资集团有限公司 第 9 页 第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市场情况 行业情况（行业市场分析与前景预测） 种子:约 500 亿元市场空间,十一五期间种子平均商品化率达到 63%,CR10 约 20%。 分种类看,油菜、玉米、棉花种子商品化率已达到较高水平,分别为 99%、98%、83%;而 水稻、小麦种子商品化率则相对不足,分别为 65%、40%。 饲料:约 8000 亿元市场空间,2011 年工业饲料普及率约为 40%,CR10 约 30%。主要饲 料品种中,猪料、水产料普及率分别约为 32%、23%,提升空间仍大。 农机:约 3000 亿元市场空间,2010 年耕种收综合机械化水平约 52%,CR5 约 25%。以 水稻为例,2008 年,我国水稻种植机械化程度为 13.7%,收获为 51.2%,日本水稻栽秧和收 获的机械化率则分别达到 98%和 99%,差距明显。 化肥:约 7000 亿元市场空间,2008 年化肥复合化率至 31%,CR10 约 30%。 农药:约 1000 亿元市场空间,为世界重要农药加工基地,CR10 约 20%。2012 年中国 国农药产量为 355 万吨,出口比例近一半。 本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争 对手。 竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势 驮鸟网起步 在河南南部具有一定知名 度 产品较杂 农一网较小农药行业知名企业做后盾农药产品批发网 云农场较小在山东具有一度影响力第三方平台，不适合农资 农淘网较小河南农资销售加盟 第三方平台，以县乡为平 台 本公司较小是真正的 O2O 平台需要资金量大 商业计划书编制参考 深圳市创新投资集团有限公司 第 10 页 市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的分析 目前电商进农村已成为国家政策推动的项目，通过电商平台整合目前农资 销售混乱的现状是政府的一个愿望。 公司未来 3 5 年的销售收入预测（融资不成功情况下） （万元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 销售收入300200050001000020000 市场份额0.001% 公司未来 3 5 年的销售收入预测（融资成功情况下） （万元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 销售收入1000010000050000010000002000000 市场份额0.05%0.25%0.5%1% 第六部分第六部分 营销策略营销策略 产品销售成本的构成及销售价格制订的依据： 农资产品销售成本的构成为采购成本+运输成本+销售费用+管理费用 价格制定的依据：利润率 5% 农业服务的成本构成：租用或购买农机具的成本或分摊+人力成本 价格制定的依据：利润率 20%：主要针对土地流转和土地托管。 如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关： 环节减少降低流通环节的费用； 订单销售可实现提前回款，降低资金占用及库存积压； 商业计划书编制参考 深圳市创新投资集团有限公司 第 11 页 订单服务可随时调配资源，提高利润率； 在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施： 建立销售网络：利用政府目前的电商进农村政策和当地政府的支持，运用 政府渠道及资源进行推广及建立服务站； 代理商：利用各地的有识之士进行资源融合，现有部分区域已经利用此模 式进行拓展，建立当地的分公司，代理商出资金，我们出平台及管理，各占 50%； 在广告促销方面的策略与实施； 利用服务站建设进行广告宣传及推广，并利用注册送积分活动引导农民进 行注册和宣传。 利用微信进行宣传 利用当地政府及当地媒介进行免费推广及宣传； 在产品销售价格方面的策略与实施： 低价策略对农民具有超强的吸引力； 在建立良好销售队伍方面的策略与实施： 培训及激励； 产品售后服务方面的策略与实施： 建立客服服务及在线专家服务； 其它方面的策略与实施： 建立一站式助农服务体系； 对销售队伍采取什么样的激励机制： 年薪+股权 商业计划书编制参考 深圳市创新投资集团有限公司 第 12 页 第八部分第八部分 管理管理 为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配 备多少人员，人员年收入情况。 战略规划部： 酬薪委员会： 资本证券部； 根据各部门具体要求配备相应的人员及工资体系。 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制： 期权管理机制。 公司是否考虑员工持股问题： 公司正在做员工持股的规划。 公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：是。 公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：五险一金。 商业计划书编制参考 深圳市创新投资集团有限公司 第 13 页 第九部分第九部分 融资说明融资说明 为保证项目实施，需要新增投资是多少：3900 万； 新增投资中，需投资方投入 2000 万，对外借贷 400 万， 如果有对外借贷，抵押或担保措施： 400 万主要用提前付款及供应商帐期。 1500 万利用政府电商进农村资金补贴。 请说明投入资金的用途和使用计划： 电商平台开发技术团队建设： 200 万 ERP/WMS/CRM 等软硬件投入： 100 万 电商平台运营团队及运营推广费用： 500 万 其他管理团队及软硬件设施支出： 100 万 2000 个服务站开发推广建设： 600 万 100 个体验店建成并运营： 100 万 鹤壁、焦作分公司开设及初期运行： 300 万 产品采购销售流动资金： 2000 万 共计需要企业运营资金： 3900 万 拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？ 拟向投资方出让 20%股权。 依据为；公司项目+成熟的运作模式+各地分公司的合作标准 我们有信心有决心能够把此项目做大做强。 商业计划书编制参考 深圳市创新投资集团有限公司 第 14 页 投资方可享有哪些监督和管理权力： 投资方可派人进入公司董事会，对公司的运行决策及规划进行指导； 投资方可派人进入公司管理层，对公司的管理及运营提供指导。 如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？ 双方可以协商对赌协议。 投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间： 股权退出，具体要求可协商。 与公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能 的情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策： 目前公司经营农资产品方面是免税的，其它的可享受高新区的退税政策。 需要对投资方说明的其它情况 当地政府（河南）已经在大力推广电商进农村的项目工程，目前我们已经当地政府（河南）已经在大力推广电商进农村的项目工程，目前我们已经 获知十个进入示范县的名单，这十个县最终确定七个名额，我们已经准备的相获知十个进入示范县的名单，这十个县最终确定七个名额，我们已经准备的相 关的资料准备积极参与七个示范县的电商进农村工程，每个县每年补贴关的资料准备积极参与七个示范县的电商进农村工程，每个县每年补贴 2000 万，万， 当地县政府配套当地县政府配套 1000 万，三年共计每个县万，三年共计每个县 9000 万，如果可能的话，我们可以万，如果可能的话，我们可以 用用 5000 万的资金撬动政府工作报告万的资金撬动政府工作报告 5 亿资金的补贴规模！亿资金的补贴规模！ 除了工业品下乡之外，我们还准