财务部各岗位职责.doc

财务部各岗位职责一、 财务部经理岗位职责1. 经总经理授权，全面负责公司财务部工作。2. 负责制定公司财务管理制度及员工岗位职责。3. 协调财务部与公司内外各方面的关系，保证财务部工作正常开展。4. 负责组织和管理日常财务核算工作，保证财务出具的各种报表及时、准确。5. 负责审核会计凭证，确保公司收入完整准确。组织公司成本核算管理，合理支出，努力降低公司成本。6. 负责公司财务部团队建设，对财务部员工进行相关专业知识的培训，检查财务部员工的工作，发现问题及时解决。7. 按时编制每月财务报表，对公司经营活动进行分析，提出改进经营管理的措施和建议，为公司管理层提供各项财务报告。8. 合理调节公司税负，负责公司纳税筹划。9. 负责编制公司财务预算、核定各经营部门收入目标考核标准。10. 参加公司经营管理会议，对有关部门提出的财务收支和经济效益方面的问题和意见，认真分析，合理采纳。二、主管会计岗位职责1. 配合财务经理做好财务部各项工作。2. 负责审核原始单据及编制记帐凭证，保证记入帐册的数据合法真实、完整准确。3. 按照财务制度及公司相关规定办事，对不符合支出标准的一切报销，拒绝办理并及时上报。4. 负责检查，监督出纳员的现金日记帐、银行存款日记帐是否登记正确、核对库存现金与帐面是否相符，使其做到日清月结。5. 每月末，正确的核算公司经营收入并按规定及时做好纳税申报表的填制工作。6. 负责公司每日收入核算，审核收入是否准确完整并及时进行账务处理。7. 负责应收、应付款等往来账核算，及时做好应收款催收，应付款核对及相关的帐务处理，保证数据真实，准确。8. 负责会计月结、年结工作，负责编制各种会计报表。9. 负责会计凭证的装订和会计档案的管理。10. 完成领导交办的其他工作。三、成本核算会计岗位职责1. 负责公司固定资产的核算及管理控制。2. 负责原材料、低值易耗品的核算及管理控制。3. 负责每日入库、出库单的审核工作，及时和库房核对账目，监管库存商品的科学储存量即保证公司经营需要，又不能形成积压，保证成本的合理性、准确性。4. 负责对公司菜品进行成本标准卡建制和新菜品成本更新，在保证酒店出品质量的前提下，努力降低成本，减少费用开支。5. 负责与供货商核对账目，保证记入账册的数据真实准确。6. 每月对市场做两次价格调查，及时掌握市场变化，对供货价格做到心中有数，合理控制。7. 月底负责对各经营部门原材料、物料等进行实地盘点，监管各经营点存货的合理性并为主管会计提供相应的成本报表材料，保证当月经营成本准确性。8. 完成领导交办的其他工作。四、稽核员岗位职责1. 负责每日营业收入的统计、分单工作，做到单据齐全，数字准确。2. 认真核对帐单与点单卡上的菜品数量、金额，准确计算食品、海鲜、酒水、香烟等分项的营业表。3. 及时核对各营业点对账单，确保每月佣金、部门提成的真实、准确性。4. 每日与出纳员核对当日营业收入帐单与实际收取的款项是否相符，发现问题及时纠正，并汇报财务负责人，查清原因。保证营业收入的真实完整。5. 负责发票认购及发出和回收统计，保管发票专用章。6. 负责公司税款的申报解缴工作。7. 完成领导交办的其他工作。五、出纳员岗位职责1. 负责每日与稽核员核对公司营业收入，在确保货币资金准确无误的前提下，编制公司“每日现金收入日报表”并及时交会计做账。2. 负责公司现金和支票、信汇等的收付工作。收入的现金、支票及时送交银行，不得积压。3. 根据会计凭证序时、逐日登记现金日记帐、银行存款明细帐，做到日清月结。每日核对库存现金，每月核对银行帐单，并编制银行存款余额调节表。4. 所有报销单必须有会计审核，总经理签字后方可付款，不得白条抵库。5. 借款必须由当事人填写借款单，经财务部经理审核认可，总经理签字后出纳才能付款。6. 负责保管公司有关财务印鉴，空白支票，有价证券。6. 月末编制现金流量表向财务经理报告资金的收入和支出去向。7. 完成领导交办的其他工作。七、收银员岗位职责1. 自觉遵守财经纪律和财务制度，做好营业点收款结算工作。2. 兑好当天所需零钱，备用金必须每天核对，不得以白条抵现。3. 负责客人消费的入单工作，准确打印帐单及快捷收妥客人应付费用，及时完成客人的消费结算。在收款中做到快、准、稳、不出错、不漏收，对各种票据必须验明真假。4. 按规定保管和使用发票，帐单，完成当班各类报表。5. 做好交接班工作，认真清点备用金，交接班记录填写要清楚、整齐。6. 当班前后必须做好收银台的清洁卫生工作。7. 每班工作结束后，应将当班报表，帐单、营业额及时交到指定位置，并请有关人员签字认可。八、库管岗位职责1. 负责全酒店的各种物品、食品、饮品、工程用料的验收保管发放业务。做到五不收（没有商标、没有生产日期和生产厂家、没有中文标识、接近保质日期、混浊变质。）2. 做到账物相符，出现差错及时纠正，对库房所有物品应坚持先进先出，努力杜绝管理不善造成的人为损失。3. 货物入库必须严格检验，根据申购数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量，符合要求方可入库。4. 在货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素发生。5. 加强对库存物资的管理，落实防火措施。保证库存物品的完好无损，存放合理，整齐美观。物品到货后要及时入账，准确登记。6. 发货时要按规章制度执行，领货手续不全不发货，及时登记有关账卡。7. 经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，迅速高效地完成本职工作。8. 积极配合成本部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符、账实相符，账账相符。9.下班时要检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门，做好安全工作。九、采购岗位职责1. 采购货物必须有总经理批准认可的请购单，严格按采购计划进货，按时、按质、按量确保供应。2. 经常与库管联系，摸清库存消耗情况，做到购物心中有数，分清轻、重、缓、急，不积压浪费。3. 对餐厅日用易耗品的消耗数量和耐用消耗品的更新周期要掌握，既要保障供给又要节约开支。4. 对厨房每日采购申请单要及时通知供货单位送货，不延误时间，保证厨房顺利出餐。5. 严格进货验收工作，做到发票与货物相符，货的质量、数量与申购单相符，及时办理结账手续，做到单据清、账清、手续清。6. 建立一定的供货网络，根据本酒店的实际情况与供货商签定供货合同，结账方式最好采取月结，或滚动结算以加速资金的周转