某公司仓库管理制度

1 / 9 某公司仓库管理制度 1及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰； 2做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督； 3与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况； 4对物料管理的有序性、安全性、完整性 及有效性负责，对部品物料的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 5做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 的 为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。 用范围 2 / 9 适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成 品仓库、行政仓库管理。 库管理职责及目标 职责： 原料仓负责公司原材料、辅料、包装物的进仓、存储、出仓工作； 成品仓负责成品的进仓、存储、出仓工作； 行政仓负责公司五金备件，零星机械配件，日常用品，行政办公用品、生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废旧物料。 目标： 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且符合质量管理、订单管理和财务管理的要求； 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，符合货物贮存和安全 管理的要求； 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致； 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益； 及时反映和跟踪不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用； 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。 3 / 9 管人员工作要求 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 具备一定的产品知识，熟悉经管物料、产品； 具备一定的质量管理知识和财务知识； 懂电脑操作。 2. 原材料仓库管理 料验收 仓管人员将供应商提供的 “ 送货单 ” 与本公司采购订单和生产订单进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与公司采购订单和生产订单相符。 严禁无订单收货 因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； 严禁超订单收货 因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 控检验 外购物料 /产品必须经品控人员检验，检验合格后4 / 9 方可办理正式入仓手续，品控人员定期编制 “ 物料入库质量检验期服表 ” 上报公司总经理。 对抽检不合格及时向上级主管反映，同时通知采购部门办理退货 /补货事宜；查明原因、责任到人。 料入库 经核对供应商 “ 送货单 ” 与公司采购清单 /生产单确认无误， 且质量经品控人员确认合格，正式办理物料入库手续，仓库主管负责将物料明细录入账务系统并打印材料 “ 入库单 ” ； “ 入库单 ” 一式四联，一联留存备查、一联仓管备查、一联附供应商 “ 送货单 ” 一并交财务审核、一联交采购核对。 料存放 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包 装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，5 / 9 严禁占用通道或随意乱丢乱放。 现场 (包括办公场所及库房 )整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。 料出库 公司原材料、成品出库必须严格按审批流程操作。 领料指定专人负责：各小组长负责领料。 领料部 门根据 “ 生产单 ” 安排领料计划；领料专员凭车间主管、生产部经理签字的 “ 生产领料单 ” 到仓库办理领料手续； 仓库主管核对 “ 生产领料单 ” 所领物料名称、型号、类别、数量是否符合所属 “ 生产单 ” 领料内容，确认无误后办理物料出库； 物料出库，领料专员、仓库主管在 “ 生产领料单 ”签字，一联附供货商 “ 供货清单 ” 交财务部；一联交采购员；一联交领料专员备查；一联留存仓库备查； 退补料管理规定： A. 余料退库 :车间余料退库应填写退料单，在对应的栏目中详细填写品名、规 格、数量及退料原因等，如单项材料退料超原耗用计划 3%的及时向业务部等相 关部门及主管反馈信息，调整下批次 “ 生产单 ” ； B. 质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，6 / 9 必须经过品控检验员检验， 并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料； C. 补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车 间主管填写补料单，注明品名、规格、数量、补料原因等，经业务部、财务 部、总经理助理、总经理签字批准后允许领料； 领料专员定期向总经理（总经理助理）上报领料汇总表 ，月末按所生产订单汇总向财务部上报月度领料汇总表； 仓库主管月末向总经理、总经理助理、财务部上报月度物料收、发、存汇总表； 品验收 成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。 凭生产车间的 “ 成品完工清单 ” 验收成品，核实入库成品名称、型号、级别及数量； 控检验 成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库；检验合格品控专员填制 “ 成品质量合格 7 / 9 第 2 / 3 页 单 ” ，成品仓管负责将合格的成品整理入库；检验为不合格的成品，品控专员出具 “ 不合格成品检验单 ” ，交生产部、总经理助理、总经理；查明不合格原因，落实责任人责任； 品入库 全部核实无误后成品仓管员在 “ 成品入库单 ” 上签名确认，文员负责录入 “ 成品仓库信息系统 ” ，并将 “ 成品入库单 ” 一联入库凭证交财务部做帐；一联交生产车间留存备查；同时在 “ 成品库收、发期报表 ” 上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量上报公司总经理（总经理助理）； 品出库 成品出库必须严格执行审批手续 所有成品出库必须与销售合同一致，业务部（跟单员）填制 “ 成品发货单 ” 报财务部、总经理助理、总经理审批；财务部审核成品出库与销售合同是否一致；总经理（总经理助理）根据业务部、财务部审核确认的 “ 成品发货单 ”签字批准成品仓库发货； 成品仓库主管凭已审批的 “ 成品发货单 ” 核对所发成品名称、型号、级别、数量。核对确认后填制 “ 成品出库单 ” ，由成品仓库主管、业务部发货专员签字出货 。 “ 成品出库单 ” 一联关财务；一联交业务部； 8 / 9 成品仓库主管负责填制 “ 成品库收、发期服表 ” 并上报公司总经理（总经理助理），月末负责向总经理、总经理助理、财务部提供 “ 成品库月度收、发、存汇总表 ” ； 库主管负责制定物料盘点计划，确定库存物料盘点的项目、内容、方式及完成日期。按月与财务对帐，每季度盘点一次。 般采用定期与循环性方法进行盘点。 库管 员收到盘点计划后进行物料盘点工作，并按规定的日期完成。 点时 要注意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象。发现问题及时报告领导，重新申请检验，检验后检验员填写验收情况库房再根据检验报告结果处理。 点中若帐面与商品数量不符，在反复查找原因后仍无法平衡时，库房管 员应填写 “ 物料盘亏盘盈汇总表 ” 交上级主管审核，对盘盈盘亏情况详细说明原因。 务部依据经过批准的 “ 物料盘亏盘盈汇总表 ” ，调整帐目。年终盘点结束后，在帐面调整。 库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理 库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、9 / 9 补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材 证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作 禁将