快捷收银流程及岗位职责.doc

快捷酒店收银工作流程及岗位职责岗 位：前台收银员直接上级：收银主管（前台收银领班）岗位职责：1、服从前台领班及主管的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的服务。2、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接。3、做好班前准备，认真检查电脑、POS机、税控机、计算机等设备是否正常工作，各项票据的使用情况，及时补充，并做好各项设备的清洁保养。4、掌握房态和客房情况、了解当天的预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结账准确无误。5、准确收点客人现金、支票，打印客人消费明细，及时准确地为客人办理结账，并应客人要求开发票。6、熟练酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作流程。7、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害酒店利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。8、收银员应认真整理好每日账单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱投入保险箱中，并做好当日营业报表。9、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退还服务员。 10、每日现金必须做到“长缴短补”，不得以长补短。收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报上级主管，经上级主管查明后处理。11、每天收入的现金、票据必须与账单核对相符。12、严格遵守现金和发票的管理。13、熟练酒店的各家协议单位的操作。14、做好收银台的清洁工作。15、密切注意大堂的情况，如有异常及时上报上级主管。16、严格按照账务规定处理各项账务。17、服从上级领导的安排，认真完成任务。工作流程收银工作是记录公司营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：一、班前准备工作1、收银员依照排班表的班次于上岗前需打卡签到。2、检查仪容仪表，着装整洁，合格上岗，厅面主管有权监督收银员仪容仪表及着装，以确保酒店统一服务形象。3、收银员清点周转备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在收银员周转金交接登记簿上签字。4、领取该班次所需使用的账单及收据、发票等日用票据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字。5、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班或主管进行调整，并检查色带、纸带是否足够。6、查阅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。二、正常操作工作程序当班中，“请”字当头，“谢”字不离口。客人如有疑问，认证做好解释工作，自己不知道的不能胡乱回答，需礼貌让客人稍等后，及时向知情者询问并给予客人准确回答，不能以不知道、不了解，或者在不了解情况下胡乱回答。 1、客人入住酒店时应根据用房房型、数量及天数向客人收取相应定金，并根据收取客人现金、信用卡预授权、支票、会员卡预授权等不同种类，登录到收银系统，特殊情况需备注的在系统中备注。团队客人住宿押金方式依据销售部通知为准。2、客人到店（入住）后，及时整理应收应结账务，以便客人随时查询账务或结账。3、配合接待及时清理未结账超时用房（早7:00以前入住客人当日中午12:00前为退房时间，特殊情况可延续到14:00前退房； 早7:00以后入住客人次日中午12:00前为退房时间，特殊情况可延续到14:00前退房）。及时通知客人办理续住手续，押金不足的客人及时通知客人补足押金。房务超时又未办理续住手续时，应及时联系客人，并上报前厅负责人，交班前落实处理方法及处理结果，当班无法处理的，应在交班记录内记录清楚，并口头及书面交接给接班人员，并在系统内备注。4、如结账时，客人入住超时应收取相应半日租或全日租，客人有意义的，应做好解释工作。如无法处理，应及时向大堂副理、前厅经理请示，根据大堂副理、前厅经理处理意见操作。如需减免房费，必须由前厅经理签字确认方可生效，否则造成的损失将由当事人全额承担。5、客人退房时，应核对匙牌房号，及时通知房务中心退房，并记录上报房务中心时间及房务中心查房结果、房务中心查房人工号、查房结果反馈时间。6、客人退房后，因疏忽、操作失误等重大人为过失，系统自动续住房费时，造成的房务及其他全部损失由当班当事人全额赔偿。三、结账工作流程1、结账单一式三联：第一联为财务联、第二联为宾客联、第三联为存根联。2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号、房号、手牌号打印出暂结单。3、客人结账现付的，将第二联结账单交回客人，第一、三联结账单则留存收银员。4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，三联账单都交收银员处理。5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和三联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。6、作废、修改及反结账账单时，应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实签名后，将修改单和作废单（三联）交收银员送财务部审计审核。7、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。8、酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用房情况及收入情况，并填写“营业统计表”，并将营业信息预留一份交由厅面经理，以便厅面经理了解当日营业情况安排次日工作。四、发票管理1、每位收银员领用的发票必须妥善保管、作废发票及核销，核销作废发票时及时通知发票相关负责人进行冲减操作，操作后随账单一并交财务审核。2、出具发票金额要凭宾客联的消费单金额实际填写，并注明发票抬头单位名称。3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经办人负责。五、作废账单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。因操作失误或结账后账单新增、减少消费项目，需要反结账时，原始单据作废后注明原因，并需有由厅面管理人员证实签名后，连同最终结账单一并交由财务审核，一但发现有违规操作者，将由当事人全额赔偿差额部分，并追究违规操作责任。六、现金、支票、信用卡的收款程序1、现金1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2）除人民币外，其他币别的钱币不接收。2、支票收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公公司财务专用方章及一个企业法人方章。支票需要有相关销售人员担保方可收取。3、信用卡1）收受信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。2）客人结算时，将预授权根据实际消费金额下账，下账后的刷卡单请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交客人。如果客人改用其他方式结账后，则取消预授权，将原始预授权单据及取消单交给客人3）预授权客人，离店后未结账，在预授权到期日前3天客人仍无法联系，或不愿前来结账者，收银员应及时根据实际消费金额下账，完成预授权。七、下班时现金及账单交接程序1、现金交接程序收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在缴款单上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金缴