企业—全面预算编制模板表格.xls

返返回回封封面面 目目 录录 1 1、 预预算算编编制制条条件件假假设设和和指指标标 2 2、 预预算算年年度度公公司司整整体体规规划划 3 3、 公公司司部部门门设设置置 4 4、 公公司司人人力力资资源源配配置置 5 5、 销销售售收收入入预预算算表表 6 6、 回回款款预预算算表表 7 7、 资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表 8 8、 采采购购支支出出明明细细表表 9 9、 产产量量预预算算表表 1010、 税税、费费、金金缴缴付付预预算算汇汇总总表表 1111、 财财务务费费用用预预算算表表 1212、 研研发发费费用用预预算算表表 1313、 管管理理费费用用（按按项项目目）汇汇总总表表 1414、 管管理理费费用用（按按部部门门）汇汇总总表表 1515、 营营业业费费用用（按按项项目目）汇汇总总表表 1616、 营营业业费费用用（按按部部门门）汇汇总总表表 1717、 制制造造费费用用（按按项项目目）汇汇总总表表 1818、 制制造造费费用用（按按部部门门）汇汇总总表表 主要内容包括： 一一、预预算算编编制制的的假假设设条条件件： 1、销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、在产品等） 2、本期完工产成品=期初在产品+当期投入-期末在产品 3、期初在产品=期末在产品 4、直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料 5、毛利率（即：（销售收入- 销售成本）/销售收入）为已知数 6、财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入） 7、其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数 8、存货生产资金期末数等于期初数 9、固定资产、无形资产平均在年度初期增加 10、短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还 11、 12、 二二、经经营营目目标标（绩绩效效考考核核的的相相关关指指标标）： 1、； 2、； 3、； 预预算算年年度度公公司司整整体体规规划划 注注：公公司司整整体体规规划划由由总总经经理理编编写写 主主要要内内容容包包括括： 1、市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等） 2、营销规划（包括广告和宣传、促销规划等） 3、售后服务规划 4、销量、收入和价格规划 5、物流规划 6、研发规划 7、产品设计和产品结构规划 8、对外投资规划 9、资本支出规划（包括厂房、土地、设备、模具、信息化等） 10、 技术改造规划 11、 生产规划 12、 人力资源规划 13、 薪酬规划 公公司司部部门门设设置置 管理部门明细营业部门明细 序号部门序号部门 1总经理办公室1 2人力资源部2 3财务管理部3 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 公公司司人人力力资资源源配配置置一一览览 现有后勤人员总数-现有一线员工总数 预计后勤人员总数-预计一线员工总数 机构/部门序号岗位编制人数 现有人数 总 经 办 1 2 3 4 5 6 7 8 9 小计1000 财 务 部 11 12 13 14 15 16 17 18 19 小计1000 * * 部 21 22 23 24 25 26 27 28 29 小计1000 * * 部 31 32 33 34 35 36 37 38 39 小计1000 * * 部 41 42 43 44 45 46 47 48 49 小计1000 * * 部 51 52 53 54 55 56 57 58 59 小计1000 * * 部 61 62 63 64 65 66 67 68 69 小计1000 * * 部 71 72 73 74 75 76 77 78 79 小计1000 * * 部 81 82 * * 部 83 84 85 86 87 88 89 小计1000 * * 部 81 82 83 84 85 86 87 88 89 小计1000 * * 部 81 82 83 84 85 86 87 88 89 小计1000 * * 部 81 82 83 84 85 86 87 88 89 小计1000 * * 部 81 82 83 84 85 86 87 88 89 小计1000 * * 部 * * 部 81 82 83 84 85 86 87 88 89 小计1000 * * 部 81 82 83 84 85 86 87 88 89 小计1000 * * 部 81 82 83 84 85 86 87 88 89 小计1000 * * 部 91 92 93 94 95 96 97 98 99 小计1000 合计00 填报部门：人力资源部 销销售售预预算算汇汇总总表表（按按利利润润中中心心） 利利润润中中心心 产产品品代代码码 下下半半年年预预算算 比比例例结结构构 销销量量收收入入 -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% 废料（类别）-0.00% 合 计-0.00% 文字说明：由销售部根据市场情况，根据产品代码为基础对下半年销售量的预测 填报部门：销售部/商务部 产产品品产产量量预预算算表表 项项目目 上上年年实实际际本本年年预预算算 期期间间 第第一一季季度度 产产品品代代码码 预预算算指指 标标 预预测测 产产成成品品 数数量量 在在产产品品 数数量量 生生产产量量 产产成成品品 数数量量 在在产产品品 数数量量 生生产产量量 产产成成品品 数数量量 在在产产品品 数数量量 生生产产量量 小小计计 文字说明：根据销售/商务提供的预测销售量，预测生产情况，提供相关存货预测指标 产成品：预计本期结存=预计上期产成品结存+预计本期入库-预计本期出库 在产品：预计本期期末在产=预计本期期初在产量+预计本期计划生产量-预计本期完工入库 生产量：预计生产量=预计销售量-预计期初产成品+预计期末产成品 填报部门：生产物流部 管管理理费费用用（按按部部门门）预预算算汇汇总总表表 部部 门门 期期间间 第第一一季季度度第第二二季季度度 预预测测实实际际差差异异预预测测 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 计- 文字说明：各相关部门费用的汇总数据 填报部门：“部门“明细中所列的部门 目目 录录 主要内容包括： 预预算算编编制制的的假假设设条条件件： 销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、在产品等） 本期完工产成品=期初在产品+当期投入-期末在产品 期初在产品=期末在产品 直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料 毛利率（即：（销售收入- 销售成本）/销售收入）为已知数 财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入） 生产制造部门明细 序号部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数 存货生产资金期末数等于期初数 固定资产、无形资产平均在年度初期增加 短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还 经经营营目目标标（绩绩效效考考核核的的相相关关指指标标）： ； ； ； 预预算算年年度度公公司司整整体体规规划划 主主要要内内容容包包括括： 市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等） 营销规划（包括广告和宣传、促销规划等） 售后服务规划 销量、收入和价格规划 物流规划 研发规划 产品设计和产品结构规划 对外投资规划 资本支出规划（包括厂房、土地、设备、模具、信息化等） 技术改造规划 生产规划 人力资源规划 薪酬规划 公公司司部部门门设设置置 11 12 13 14 15 现有后勤/一线比率0.00% 预计后勤/一线比率0.00% 预算人数 增减人数薪金/年 个人保险/ 年 福利、工会 、职教/年 人工费用合 计 人均费用备注 - - - - - - - - - 0- - - - - - - - - - 0- - - - - - - - - - 0- - - - - 公公司司人人力力资资源源配配置置一一览览 现有一线员工总数 预计一线员工总数 - - - - - 0- - - - - - - - - - 0- - - - - - - - - - 0- - - - - - - - - - 0- - - - - - - - - - 0- - - - - - - - - - 0- - - - - - - - - - 0- - - - - - - - - - 0- - - - - - - - - - 0- - - - - - - - - - 0- - - - - - - - - - 0- - - - - - - - - - 0- - - - - - - - - - 0- - - - - - - - - - 0- 00000000 销销售售预预算算汇汇总总表表（按按利利润润中中心心） 增增减减比比率率 第第一一季季度度第第二二季季度度 销销量量收收入入销销量量 预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测 - 第第二二季季度度第第三三季季度度 实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异 产产品品产产量量预预算算表表 期期间间 第第一一季季度度 第第三三季季度度第第四四季季度度 实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异 - 管管理理费费用用（按按部部门门）预预算算汇汇总总表表 期期间间 第第二二季季度度 销销售售预预算算汇汇总总表表（按按利利润润中中心心） 第第三三季季度度 收收入入销销量量收收入入 实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测 - 第第四四季季度度 预预测测实实际际差差异异 产产品品产产量量预预算算表表 期期间间 第第二二季季度度 销销量量 销销售售预预算算汇汇总总表表（按按利利润润中中心心） 第第四四季季度度 销销量量收收入入 实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异 - 第第三三季季度度 收收入入 返返回回目目录录 预预算算编编制制条条件件假假设设和和指指标标 主要内容包括： 一一、 预预算算编编制制的的假假设设条条件件： 1、 销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、在产品等） 2、 本期完工产成品=期初在产品+当期投入-期末在产品 3、 期初在产品=期末在产品 4、 直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料 5、 毛利率（即：（销售收入- 销售成本）/销售收入）为已知数 6、 财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入） 7、 其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数 8、 存货生产资金期末数等于期初数 9、 固定资产、无形资产平均在年度初期增加 10、 短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还 11、 12、 二二、 经经营营目目标标（绩绩效效考考核核的的相相关关指指标标）： 1、 2、 3、 预预算算编编制制条条件件假假设设和和指指标标 主要内容包括： 预预算算编编制制的的假假设设条条件件： 销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、在产品等） 本期完工产成品=期初在产品+当期投入-期末在产品 期初在产品=期末在产品 直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料 毛利率（即：（销售收入- 销售成本）/销售收入）为已知数 财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入） 其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数 存货生产资金期末数等于期初数 固定资产、无形资产平均在年度初期增加 短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还 经经营营目目标标（绩绩效效考考核核的的相相关关指指标标）： 返返回回目目录录 预预算算年年度度公公司司整整体体规规划划 注注：公公司司整整体体规规划划由由总总经经理理编编写写 主主要要内内容容包包括括： 1、 市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等） 2、 营销规划（包括广告和宣传、促销规划等） 3、 售后服务规划 4、 销量、收入和价格规划 5、 物流规划 6、 研发规划 7、 产品设计和产品结构规划 8、 对外投资规划 9、 资本支出规划（包括厂房、土地、设备、模具、信息化等） 10、 技术改造规划 11、 生产规划 12、 人力资源规划 13、 薪酬规划 预预算算年年度度公公司司整整体体规规划划 返返回回目目录录 公公司司部部门门设设置置 管理部门明细营业部门明细生产制造部门明细 序号部门序号部门序号部门 1总经理办公室11 2人力资源部22 3财务管理部33 444 555 666 777 888 999 101010 111111 121212 131313 141414 151515 返返回回目目录录 公公司司人人力力资资源源配配置置一一览览 现有后勤人员总数-现有一线员工总数现有后勤/一线比率0.00% 预计后勤人员总数-预计一线员工总数预计后勤/一线比率0.00% 机构/部 门 序号岗位编制人数 现有人数 预算人数增减人数 薪金/年 个人保险 /年 福利、工会 、职教/年 人工费用 合计 人均费用备注 总 经 办 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 小计10000- 财 务 部 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 小计10000- * * 部 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 小计10000- * * 部 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 小计10000- * * 部 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 小计10000- * * 部 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 小计10000- * * 部 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 小计10000- * * 部 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 小计10000- * * 部 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 小计10000- * * 部 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 小计10000- * * 部 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 小计10000- * * 部 81- 82- 83- 84- * * 部 85- 86- 87- 88- 89- 小计10000- * * 部 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 小计10000- * * 部 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 小计10000- * * 部 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 小计10000- * * 部 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 小计10000- * * 部 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98- 99- 小计10000- 合计0000000000 填报部门：人力资源部 * * 部 返返回回目目录录 销销售售预预算算汇汇总总表表（按按利利润润中中心心） 利利润润中中心心产产品品代代码码 下下半半年年预预算算 比比例例结结构构增增减减比比率率 第第一一季季度度 销销量量收收入入 销销量量收收入入 预预测测实实际际差差异异预预测测 -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% 废料（类别）-0.00% 合 计-0.00%- 文字说明：由销售部根据市场情况，根据产品代码为基础对下半年销售量的预测 填报部门：销售部/商务部 第第二二季季度度第第三三季季度度 销销量量收收入入销销量量收收入入 实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异 - 销销售售预预算算汇汇总总表表（按按利利润润中中心心） 第第一一季季度度 收收入入 第第四四季季度度 销销量量收收入入 预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异 - 销销售售预预算算汇汇总总表表（按按利利润润中中心心） 返返回回目目录录 回回款款预预算算表表 编制单元：销售/商务部 客客户户本本年年实实际际明明年年预预算算合合计计 一一月月二二月月三三月月四四月月 比比例例金金额额比比例例累累计计比比例例金金额额比比例例累累计计比比例例金金额额比比例例累累计计比比例例 00.00%00.00%00.00% 00.00%00.00%00.00% 00.00%00.00%00.00% 00.00%00.00%00.00% 合 计00000 文字说明：根据销售预测情况分析预测回款额度 填报部门：销售部/商务部（参考数据可请财务管理部具体业务工作人员协助提供） 五五月月六六月月七七月月八八月月九九月月 金金额额比比例例累累计计比比例例金金额额比比例例累累计计比比例例金金额额比比例例累累计计比比例例金金额额比比例例累累计计比比例例金金额额比比例例 00.00%00.00%00.00%00.00%0 00.00%00.00%00.00%00.00%0 00.00%00.00%00.00%00.00%0 00.00%00.00%00.00%00.00%0 00000 回回款款预预算算表表 四四月月 十十月月十十一一月月十十二二月月 累累计计比比例例金金额额比比例例累累计计比比例例金金额额比比例例累累计计比比例例金金额额比比例例累累计计比比例例金金额额 0.00%00.00%00.00%00.00%0 0.00%00.00%00.00%00.00%0 0.00%00.00%00.00%00.00%0 0.00%00.00%00.00%00.00%0 0000 回回款款预预算算表表 九九月月 返返回回目目录录 资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表 资资本本支支出出项项目目购购置置部部门门资资产产名名称称用用途途说说明明 期期间间 第第一一季季度度 数数量量支支出出 预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际 固 定 资 产 支 出 房 屋 及 建 筑 物 小计- 机 器 、 机 械 设 备 小计- 运 输 工 具 小计- 电 子 、 办 公 设 备 小计- 合计- 无 形 资 产 支 出 土地使用权 研发专利 合计 - 其 它 资 本 支 出 合计 - 对 外 投 资 支 出 固 定 资 产 支 出 运 输 工 具 合计 - 总计- 填报部门：采购部/设备部 对 外 投 资 支 出 单位：元 第第二二季季度度第第三三季季度度 数数量量支支出出数数量量支支出出 差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测 - - 资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表 期期间间 第第一一季季度度 支支出出 - - - - - - - 第第四四季季度度 数数量量支支出出 实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异 - - 资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表 期期间间 第第三三季季度度 支支出出 - - - - - - - 返返回回目目录录 采采购购支支出出明明细细表表 单位：元 采采购购支支出出明明细细 分分管管业业务务员员用用途途说说明明 期期间间 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度 预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异 - 文字说明：根据生产物流部提供的预测库存量、下半年生产预测量及工程技术部提供BOM分解指标后，预测下半年采购量及采购支出 填报部门：采购部 第第四四季季度度 预预测测实实际际差差异异 - 采采购购支支出出明明细细表表 期期间间 返返回回目目录录 产产品品产产量量预预算算表表 项项目目 上上年年实实 际际 本本年年预预 算算 期期间间 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度 产产品品代代码码预预算算指指标标预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测 产产成成品品数数量量 在在产产品品数数量量 生生产产量量 产产成成品品数数量量 在在产产品品数数量量 生生产产量量 产产成成品品数数量量 在在产产品品数数量量 生生产产量量 小小计计 文字说明：根据销售/商务提供的预测销售量，预测生产情况，提供相关存货预测指标 产成品：预计本期结存=预计上期产成品结存+预计本期入库-预计本期出库 在产品：预计本期期末在产=预计本期期初在产量+预计本期计划生产量-预计本期完工入库 生产量：预计生产量=预计销售量-预计期初产成品+预计期末产成品 填报部门：生产物流部 第第四四季季度度 实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异 产产品品产产量量预预算算表表 期期间间 第第三三季季度度 返返回回目目录录 税税、费费、金金缴缴付付预预算算汇汇总总表表 项项目目 期期间间 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际 增值税 营业税 城建税 教育费附加 关税 房产税 车船使用税 契税 城镇土地使用税 印花税 车辆购置税 土地增值税 企业所得税 其他 合 计 - 文字说明：财务管理部根据预测销售收入情况及国家税务政策，预测下半年税费金的金额 填报部门：财务管理部 差差异异 - 税税、费费、金金缴缴付付预预算算汇汇总总表表 期期间间 第第四四季季度度 返返回回目目录录 财财务务费费用用预预算算表表 项项 目目 期期间间 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测 利息收入 利息支出 手续费 汇兑损益 其他费用 合 计- 文字说明：由财务管理部根据银行相关信息及往年历史数据参考分析预测下半年财务费用的金额 填报部门：财务管理部 实实际际差差异异 - 财财务务费费用用预预算算表表 期期间间 第第四四季季度度 返返回回目目录录 研研发发费费用用预预算算明明细细表表 单位:元 项项 目目 期期间间 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测 合 计- 文字说明：由设计开发部根据销售部对下半年销售量的预测以及专项研发技术的开发，预测下半年研发费用 填报部门：设计开发部 实实际际差差异异 - 研研发发费费用用预预算算明明细细表表 期期间间 第第四四季季度度 返返回回目目录录 管管理理费费用用（按按项项目目）预预算算汇汇总总表表 项项 目目 期期间间 第第一一季季度度第第二二季季度度 预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际 薪金-管理人员 奖金-其他奖金 福利费 工会经费 教育经费 社会保险费 办公费 差旅费 通讯费 汽车费 市内交通费 业务招待费 沟通费 租赁费 展览费 广告费 制作费 采购费用 邮寄费 财产保险费 咨询费 诉讼费 人力资源费 科研开发费 信息化费用 水电气费 印花税 折旧费 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 其他固定管理费用 固定管理费用合计- 奖金-年度奖金 其他变动管理费用 变动管理费用合计- 管理费用合计- 文字说明：由相关管理职能部门根据以往历史数据分析预测下半年支出情况 填报部门：所有管理职能部门 第第三三季季度度第第四四季季度度 差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际差差异异 管管理理费费用用（按按项项目目）预预算算汇汇总总表表 期期间间 第第二二季季度度 - - - 返返回回目目录录 管管理理费费用用（按按部部门门）预预算算汇汇总总表表 部部 门门 期期间间 第第一一季季度度第第二二季季度度 预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际 0 0 0 0 0 0 0 财务管理部 人力资源部 总经理办公室 0 0 0 0 0 合 计- 文字说明：各相关部门费用的汇总数据 填报部门：“部门“明细中所列的部门 第第三三季季度度第第四四季季度度 差差异异预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际 - 管管理理费费用用（按按部部门门）预预算算汇汇总总表表 期期间间 第第二二季季度度 差差异异 - 管管理理费费用用（按按部部门门）预预算算汇汇总总表表 期期间间 第第四四季季度度 返返回回目目录录 营营业业费费用用( (按按项项目目) )预预算算汇汇总总表表 项项 目目 期期间间 第第一一季季度度第第二二季季度度 预预测测实实际际差差异异预预测测实实际际 薪金-管理人员 奖金-其他奖金 福利费 工会经费 教育经费 社会保险费 办公费 差旅费 通讯费 汽车费 市内交通费 业务招待费 沟通费 租赁费 展览费 广告费 制作费 采购费用 邮寄费 财产保险费 咨询费 诉讼费 人力资源费 科研开发费 信息化费用 水电气费 货运代理费 折旧费 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 其他固定管理费用 固定营业费用合计- 奖金-年度奖金 维修费 质量赔偿 进出口代理费 销售佣金 其他变动营业费用 变动营业费用合计- 销售费用合计- 文