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建立账套1、建立账套 （备注：更新到第21套。2014-02-01 22：57）账套号：028账套名称：大连实达公司账套启用会计期：2013年01月单位名称：大连实达公司单位简称：大连实达 本币代码：RMB本币名称：人民币账套主管：demo企业类型：工业账套行业性质：小企业会计准则基础信息：默认解析： 点击查看 2、建立账套 账套号：901账套名称：北京星达有限责任公司账套启用会计期间：2013年1月单位名称：北京星达有限责任公司单位简称：北京星达本币代码：RMB本币名称：人民币账套主管：李华企业类型：商业行业性质：新企业会计准则基础信息：默认解析： 点击查看 系统设置操作员管理1、用户名：01，密码：123456，账套：001练习账套，操作日期2013-01-01增加操作员 编号姓名部门口令角色权限菜单权限311张芳财务部1审核总账审核权限解析： 点击查看2、操作员管理用户名：01，密码：123456，账套：001练习账套，操作日期2013-01-01编 号姓 名性别 密码 所属部门是否启用 角色权限菜单权限101 李华 女 1 财务部是账套主管全部模块操作权限102 王强 男 2 财务部是记账基础设置、总账、应收应付管理、人力资源、固定资产模块操作权限103 孙晔 男 3 财务部是出纳出纳签字、出纳管理解析： 点击查看3、设置操作员权限 编号姓名部门口令角色权限菜单权限102周零财务部2记账总账权限解析： 点击查看 基础设置一、机构人员（一）部门档案1、增加部门档案 部门编号部门名称部门属性助记码01财务部财务核算CWB02销售部销售商品XSB 解析： 点击查看2、设置部门档案 用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01部门编码部门名称负责人 部门属性 1 财务部 李华 财务核算 2 采购部 王明 采购物品 3 销售部 赵强 销售推广 4 企管部 孙方 综合业务 解析： 点击查看 （二）人员类别用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01类别编号类别名称是否启用01销售人员是02管理人员是解析： 点击查看（三）职务档案设置职务档案 用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01类别编号类别名称职务簇01总经理行政职务02部门经理行政职务解析： 点击查看 （四）岗位档案用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01类别编号类别名称所属部门01财务财务部02采购采购部03销售销售部04行政管理企管部解析： 点击查看（五）人员档案设置人员档案用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01职员编码 负责人 性别人员类型部门名称职员类型 1 李华 女管理人员财务部 财务主管 2 王明 男管理人员采购部 采购主管 3 赵强 男销售人员销售部 销售主管 4 孙方 女管理人员企管部 总经理 5 王强 男管理人员财务部 会计 6 孙晔 男管理人员财务部 出纳 解析： 点击查看 二、客户信息(一)地区分类户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01类别编号地区01东部02西部03南部04北部05中部解析： 点击查看 （二）行业分类1、用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01类别编号类别名称01制造业02商品流通业03服务业解析： 点击查看（三）供应商分类设置供应商分类 用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01类别编号类别名称01电视机供货商02微波炉供货商解析： 点击查看 （四）供应商档案1、设置供应商档案用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01编号供应商名称供应商简称供应商分类所属地区001 天津泰达电视机有限公司天津泰达电视机供货商北部002 山东远华微波炉有限公司山东远华微波炉供货商中部解析： 点击查看2、增加供应商档案 编码供应商名称所属分类所属地区01珠海光大公司华南地区广东解析： 点击查看 （五）客户分类用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01类别编号类别名称01批发商02零售商解析： 点击查看（六）客户级别（七）客户档案增加客户信息 编码客户名称客户简称所属地区所属行业01北京光大公司北京光大北京华北地区02北京学校北京学校北京华北地区解析： 点击查看 三、存货（一）存货分类用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01编号类别名称01 商品02 周转材料解析： 点击查看 （二）计量单位设置计量单位组名称和计量单位用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01计量单位组编号：01计量单位组名称：数量组计量单位组类型：数值计量单位：编号类别名称01 台02 个解析： 点击查看（三）存货档案用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01编号档案名称存货分类规格型号税率01 32寸电视机商品32寸17%02 42寸电视机商品42寸17%03微波炉商品G7017%04包装箱周转材料100*15017%解析： 点击查看 四、财务（一）会计科目1 、用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01科目编码：100203科目名称：招商银行助记码：ZSYH辅助核算：日记账解析： 点击查看 2、科目编码：6062科目名称：管理费用助记码：GLFY辅助核算：部门核算解析： 点击查看3、修改会计科目用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01修改“6061汇兑损益”为部门核算。 解析： 点击查看（二）凭证类别用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01凭证类别限制类型收款凭证借方必有付款凭证贷方必有转账凭证凭证必无解析： 点击查看 （三）外币设置（1）用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01币符：USD币名：美元小数位数：21月份汇率：6.50折算方式：外币*汇率=本位币解析： 点击查看 （2）币种编码：EUR 币种名称：欧元1月份记账汇率：8.10小数位数：2折算方式：外币*汇率=本位币解析： 点击查看 （四）项目目录（五）现金流量目录五、收付结算（一）结算方式用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01结算方式编号结算方式名称1现金2支票201现金支票202转账支票3电汇4其他解析： 点击查看（二）付款条件用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01设置付款条件，编号 01 2 /10，1/20，n /30解析： 点击查看 （三）银行档案用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01银行编号银行名称企业账号长度01工商银行802建设银行8解析： 点击查看 （四）本单位开户银行用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01银行编号银行账号账户名称币种开户银行所属银行编码0112345678基本户人民币朝阳分理处工商银行解析： 点击查看 总账部分一、凭证管理（一）填制凭证用户名：01，密码：123456，账套：001练习账套，登录时间：2013年1月1日1、1日向天津泰达订购的一批电脑，100台，1000元/台，价款10万，增值税1.7万，已入库，款已付。解析： 点击查看 2、2日财务部购买办公用品支付现金2000元。 解析： 点击查看 3、15日采购固定资产价款50 000元，增值税8 500元， 款已支付。解析： 点击查看4、17日，财务部购买了300元的办公用品，以现金支付。 解析： 点击查看 5、18日，企业向北京科技有限公司购买材料一批，价款4000元，增值税680元，货款尚未支付。解析： 点击查看 6、15日，经批准将无法支付的应付账款（北京科技有限公司）5000元转作营业外收入。解析： 点击查看 7、10日销售电脑台，售价2 000元/台，收到货款140400元存入银行。 解析： 点击查看8、17日，财务部职工报销差旅费280元，以现金付讫。解析： 点击查看9、2013年01月10日，收到捐赠的电脑10台，每台4000元。（不考虑增值税）解析： 点击查看10、2013年01月1日，企业向工行借入短期借款50000元。 解析： 点击查看 11、2013年01月15日，发生广告费用4500，用银行存款支付。 解析： 点击查看 12、2013年01月5日，以工行存款支付珠海光大公司货款35100元。解析： 点击查看 （二）凭证审核用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2013-01-01对已填制的凭证进行审核。 解析： 点击查看 （三）查询凭证1、用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2010-01-01查看转0003号凭证。解析： 点击查看2、查询2013年1月财务部门的管理费用。（包含未记账凭证）解析： 点击查看 （四）凭证记账用户名：01，密码：123456，账套：001练习账套,操作日期2013-01-01对已经审核的凭证进行记账。解析： 点击查看二、账簿管理（一）科目余额表用户名：01，密码：123456，账套：901 北京星达有限责任公司,操作日期2010-01-01查询资产总账科目余额表。解析： 点击查看 （二）三栏明细账用户名：01，密码：123456，账套：001练习账套,操作日期2013-01-01查询三栏式明细账-2202应付账款解析： 点击查看 三、辅助账管理（一）部门账查询2013年1月财务部门的管理费用。（包含未记账凭证）解析： 点击查看 （二）个人账（三）供应商往来账（四）客户往来账四、结账管理（一）期间损益1、进行期间损益结转，并生成转账凭证。 解析： 点击查看 应收应付管理一、设置二、应收管理（一）应收单据录入填制销售专用发票 用户名：01，密码：123456，账套：001练习账套，登录时间：2013年1月1日2013-01-09 销售部向广州太福超市销售32寸电视机，数量100台，每台不含税单价4000元，开出专用发票一张，发票号为F123，增值税率17%。解析： 点击查看三、应付管理（一）应付单据录入1、填制采购专用发票2013-01-12，采购部收到天津泰达有限公司采购专用发票，杀毒软件10件，单价3000，付款条件：2/10,1/20,n/30,税率17%，发票号为F123。 付款条件编码为“01”。解析： 点击查看2、2013年1月15日，采购部收到珠海光大公司采购专用发票，电脑10台，单价4000元，税率17%，发票号为F124。 解析： 点击查看 （二）付款单据录入1、填制付款单据用户名：01，密码：123456，账套：001练习账套，登录时间：2013年1月1日2013-01-20，以转账支票支付向天津泰达有限公司购买杀毒软件的货款3510元。结算科目为应付账款。解析： 点击查看2、2013年1月25日，以转账支票支付向珠海光大公司购买电脑的货款46800元。结算科目为应付账款。解析： 点击查看 （三）手工核销1、用户名：01，密码：123456，账套：001练习账套，登录时间：2013年1月1日供应商为“天津泰达有限公司”金额为3510的付款单与2010-01-12日的采购发票进行核销。解析： 点击查看2、供应商为“珠海光大”金额为46800元的付款单与相同金额的采购发票进行核销。 解析： 点击查看 （四）制单处理在应付账款模块进行制单处理。凭证类别：转账凭证，借方科目：库存商品杀毒软件，其他默认。解析： 点击查看（五）月末结账固定资产一、设置（一）使用情况管理增加固定资产的使用情况使用状况编码使用状况名称是否计提折旧1使用中是11在用是12季节性停用是13经营性出租是14大修理停用是2未使用否解析： 点击查看（二）增减方式管理增加固定资产的增减方式增加方式编码增加方式名称对应入账科目106融资租入2701长期应付款减少方式编码减少方式名称208拆分减少1606固定资产清理解析： 点击查看（三）资产类别管理增加固定资产类别类别编号类别名称使用年限计量单位净残值率折旧方法计提属性03房屋建筑物10栋5平均年限法（一）正常计提解析： 点击查看（四）折旧方式（五）仓库管理（六）部门对应折旧科目1、设置部门对应的折旧科目用户名：01，密码：123456，账套：001练习账套，登录时间：2013年1月1日部门对应的折旧科目财务部管理费用销售部销售费用采购部管理费用企业管理部管理费用解析： 点击查看二、卡片管理固定资产卡片录入用户名：01，密码：123456，账套：001练习账套，登录时间：2013年1月1日固定资产编号：01固定资产名称：汽车类别编号：011类别名称：经营用增加方式：直接购入部门：销售部使用情况：在用使用日期：2009年12月22日折旧：平均年限法（一）使用期限：10年原值：15000累计折旧：1500对应折旧科目：销售费用解析： 点击查看三、资产变动（一）资产原值增加编号：G123 固定资产名称：红旗轿车 增加值：2500变动原因：增加配件解析： 点击查看（二）部门间变动用户名：01，密码：123456，账套：001练习账套，登录时间：2013年1月1日销售部汽车调拨到采购部，变动原因：使用需要调整。 解析： 点击查看（三）使用状况变动（四）净残值调整（五）使用年限调整（六）折旧状态调整