经营业务主要流程管理(非常实用).doc

第四章 经营业务主要流程管理第一节 销售管理流程一、业务流程：步骤客户营销领导小组经管工资部市场营销部财务管理部计量检测中心申请客户需求初步洽谈审查 待批同意需要特批NY N 签订合同Y 初 审现款 签合同 Y 发收货 收货 缴款、发煤通知单通知单 N收款发提煤卡发货复核过磅汇总统计反馈信息销售业绩销售数据核对、汇总、信息收集、调研 核对Y Y汇总N核算发票统计、查验统计开票会计核算第二节 财务管理流程一、业务流程：项目经办人部门负责人财务部财务部负责人经营副总经理总经理借款收取借款单审查 N N 审批合格 付款通过 Y 审批Y超过5000 审批 N审批 Y一般费用报销报销单收取审查费用超 Y 审批 授权？ N Y付款 审批N招待费或特殊 审批 N审批Y预算外费用报销借款申请报销流程借款部门和分管领导审查 付款 审批审查还款计划 N审批 审批 同意 Y对外支付款项付款申请外部部门审查 N 审查是否挂账挂账 N合格付款审查合同明细计划 同意挂账审查明细建议Y 审批Y超过5万审批 N审批Y资金预算资金预算草案部门审查 采购销售其他预算初审 N执行 审查同意 Y汇总 审查是否同意 批准Y N应收账款客户信息按期收款正常了解客户情况 N客户资信信用政策对账单Y组织实施停止发煤应收账款收款记账通告定期分析账龄资信停止发煤报告 牵头制定催收方案报告领导小组重新审查评价客户审批报告审批第三节 物资管理流程一、业务流程：步骤领导小组基层单位生产部规划发展部物资供应部驻矿办计划组采购组仓库计划工程备设备备审查汇总审查备矿计划汇总计划上报审查年度计划月度初查计划平衡计划采购采购计划采购招标采购入库申请领料单审核审 核是否同意 Y N 设备 N工程有无计划 N材料 Y是否设备 审核 N N有无Y Y N审查确认 Y Y 是工程料 N 登账收发核算报表收料统计发料第四节 人力资源管理流程一、业务流程：步骤用人部门经管工资部公司员工总经理办公会经营副总经理总经理党委书记年度需求计划年度用人申请汇总年度需求办公会研究批准计划制定需求计划用人申请临时申请招聘申请办公会批准研究批准批准招聘招聘录用建档案签合同招聘流程录用上岗面试合格批准录用签字批准退休及辞职上报经营副总报告 退休或辞职及其他审批通知本人及其单位办理离开手续办理离开流程审批并上报批准第五节 劳动工资管理流程一、业务流程：步骤各单位经管工资部财务管理部绩效考核小组经营副总经理总经理考核确定工资总额通知单位做账考核批准工资总额单项奖单位报批研究分配公示签字审批审批 N是否同意 经管财务审批 Y审查批准批准签字 是否准确 N Y审批签字发放统计工资统计核对发放工资及核算 第六节 计量管理流程一、业务流程：步骤规划发展部市场营销部各矿井财务管理部计量检测中心生产部经管工资部井口计量下达产量指标生产原煤上井皮带秤计量调度报表报告井下验收参与参与参与参与参与组织记录磅房计量发发煤通知单发放提煤卡过磅计量统计调度报表报告地面盘点参与参与参与统计数据参与参与组织记录确认产量计效产量组织分析确定产量第七节 质量管理流程一、业务流程：步骤生产矿井筛分系统经管工资部计量检测中心煤质管理领导小组下达年度煤质指标分解煤质指标下达年度煤质指标确定月度指标生产阶段煤质抓好落实煤质措施考核扣产 N是否达标 Y 筛分阶段煤质 抓好筛分系统拣矸 考核扣产是否达标N 合格产品入库 合格产品入库 Y统计汇总数据 煤质考核煤质奖罚煤质奖罚煤质考核方案考核奖罚 审批煤质考核方案第八节 绩效考核管理流程一、业务流程：步骤董事会绩效考核领导小组基层单位经管工资部财务管理部其他职能部门下达指标下达年度计划组织落实计划分解指标制定考核方案制定核算办法制定考核方案执行计划认真落实执行考核方案提供数据执行考核方案汇总考核 汇总数据进行考核审批考核结果审批同意 N Y汇总考核结果上报考核分析总结 实施考核奖罚考核公示考核结果考核结果考核结果考核结果第九节 预算管理流程一、业务流程：步骤董事会预算管理委员会预算管理领导小组预算管理办公室基层预算单位确定目标制定公司战略确定年度预算目标和预下达预算目标及预算编制指导意见下达目标编制上报 组织编制预算N见编制具体流程编制本单位预算汇总平衡