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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高压金属化聚丙烯膜电容器项目立项申请报告高压金属化聚丙烯膜电容器项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx投资公司实现营业收入25438.09万元,同比增长18.22%(3920.47万元)。其中,主营业业务高压金属化聚丙烯膜电容器生产及销售收入为20402.94万元,占营业总收入的80.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6032.87万元,较去年同期相比增长791.62万元,增长率15.10%;实现净利润4524.65万元,较去年同期相比增长753.68万元,增长率19.99%。二、项目概况(一)项目名称高压金属化聚丙烯膜电容器项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积49804.89平方米(折合约74.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.09%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度172.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49804.89平方米,建筑物基底占地面积34410.20平方米,总建筑面积57773.67平方米,其中:规划建设主体工程40357.49平方米,项目规划绿化面积4428.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费5526.25万元。(七)节能分析“高压金属化聚丙烯膜电容器项目建设项目”,年用电量992909.30千瓦时,年总用水量28162.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.44吨标准煤/年。达产年综合节能量41.48吨标准煤/年,项目总节能率27.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16235.59万元,其中:固定资产投资12878.33万元,占项目总投资的79.32%;流动资金3357.26万元,占项目总投资的20.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32810.00万元,总成本费用25924.88万元,税金及附加313.18万元,利润总额6885.12万元,利税总额8147.97万元,税后净利润5163.84万元,达产年纳税总额2984.13万元;达产年投资利润率42.41%,投资利税率50.19%,投资回报率31.81%,全部投资回收期4.64年,提供就业职位637个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地高压金属化聚丙烯膜电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地高压金属化聚丙烯膜电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“高压金属化聚丙烯膜电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位637个,达产年纳税总额2984.13万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.41%,投资利税率50.19%,全部投资回报率31.81%,全部投资回收期4.64年,固定资产投资回收期4.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49804.8974.67亩1.1容积率1.161.2建筑系数69.09%1.3投资强度万元/亩172.471.4基底面积平方米34410.201.5总建筑面积平方米57773.671.6绿化面积平方米4428.62绿化率7.67%2总投资万元16235.592.1固定资产投资万元12878.332.1.1土建工程投资万元4962.632.1.1.1土建工程投资占比万元30.57%2.1.2设备投资万元5526.252.1.2.1设备投资占比34.04%2.1.3其它投资万元2389.452.1.3.1其它投资占比14.72%2.1.4固定资产投资占比79.32%2.2流动资金万元3357.262.2.1流动资金占比20.68%3收入万元32810.004总成本万元25924.885利润总额万元6885.126净利润万元5163.847所得税万元1.168增值税万元949.679税金及附加万元313.1810纳税总额万元2984.1311利税总额万元8147.9712投资利润率42.41%13投资利税率50.19%14投资回报率31.81%15回收期年4.6416设备数量台(套)13017年用电量千瓦时992909.3018年用水量立方米28162.8719总能耗吨标准煤124.4420节能率27.44%21节能量吨标准煤41.4822员工数量人637第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.09%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度172.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24328.0124328.0140357.4940357.493813.281.1主要生产车间14596.8114596.8124214.4924214.492364.231.2辅助生产车间7784.967784.9612914.4012914.401220.251.3其他生产车间1946.241946.242340.732340.73228.802仓储工程5161.535161.5311320.5211320.52777.932.1成品贮存1290.381290.382830.132830.13194.482.2原料仓储2684.002684.005886.675886.67404.522.3辅助材料仓库1187.151187.152603.722603.72178.923供配电工程275.28275.28275.28275.2821.283.1供配电室275.28275.28275.28275.2821.284给排水工程316.57316.57316.57316.5719.034.1给排水316.57316.57316.57316.5719.035服务性工程3268.973268.973268.973268.97224.645.1办公用房1648.131648.131648.131648.1390.125.2生活服务1620.841620.841620.841620.8498.146消防及环保工程922.19922.19922.19922.1971.296.1消防环保工程922.19922.19922.19922.1971.297项目总图工程137.64137.64137.64137.64-104.477.1场地及道路硬化9037.211762.951762.957.2场区围墙1762.959037.219037.217.3安全保卫室137.64137.64137.64137.648绿化工程3990.12139.65合计34410.2057773.6757773.674962.63六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12932.66万元,占计划投资的79.66%。其中:完成固定资产投资9734.98万元,占总投资的75.27%;完成流动资金投资3197.68,占总投资的24.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12932.661.1完成比例79.66%2完成固定资产投资万元9734.982.1完成比例75.27%3完成流动资金投资万元3197.683.1完成比例24.73%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员637人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4331.2人均年工资万元4.891.3年工资额万元2341.212工程技术人员工资2.1平均人数人962.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元658.033企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.523.3年工资额万元197.794品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元257.175其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元4.825.3年工资额万元228.276职工工资总额万元18450.86五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12878.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4962.635526.25172.4712878.331.1工程费用万元4962.635526.2521808.121.1.1建筑工程费用万元4962.634962.6330.57%1.1.2设备购置及安装费万元5526.255526.2534.04%1.2工程建设其他费用万元2389.452389.4514.72%1.2.1无形资产万元1113.221113.221.3预备费万元1276.231276.231.3.1基本预备费万元691.05691.051.3.2涨价预备费万元585.18585.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元12878.3312878.33(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3357.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21808.1212879.4019529.3121808.1221808.1221808.121.1应收账款万元6542.443925.465233.956542.446542.446542.441.2存货万元9813.655888.197850.929813.659813.659813.651.2.1原辅材料万元2944.091766.462355.282944.092944.092944.091.2.2燃料动力万元147.2088.32117.76147.20147.20147.201.2.3在产品万元4514.282708.573611.424514.284514.284514.281.2.4产成品万元2208.071324.841766.462208.072208.072208.071.3现金万元5452.033271.224361.625452.035452.035452.032流动负债万元18450.8611070.5214760.6918450.8618450.8618450.862.1应付账款万元18450.8611070.5214760.6918450.8618450.8618450.863流动资金万元3357.262014.362685.813357.263357.263357.264铺底流动资金万元1119.08671.45895.271119.081119.081119.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16235.59万元,其中:固定资产投资12878.33万元,占项目总投资的79.32%;流动资金3357.26万元,占项目总投资的20.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4962.63万元,占项目总投资的30.57%;设备购置费5526.25万元,占项目总投资的34.04%;其它投资2389.45万元,占项目总投资的14.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12878.33+3357.26=16235.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12878.3379.32%1.1项目建设投资万元12878.3379.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3357.2620.68%3总投资万元万元16235.59二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19686.00万元,总成本10116.25万元,利润总额9569.75万元,净利润267.60万元,增值税569.80万元,税金及附加7177.31万元,所得税2392.44万元;第二年收入26248.00万元,总成本12707.75万元,利润总额13540.25万元,净利润10155.19万元,增值税759.74万元,税金及附加290.39万元,所得税3385.06万元;第三年生产负荷100%,收入32810.00万元,总成本25924.88万元,利润总额6885.12万元,净利润5163.84万元,增值税949.67万元,税金及附加313.18万元,所得税1721.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32810.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=949.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19686.0026248.0032810.0032810.0032810.001.1高压金属化聚丙烯膜电容器万元19686.0026248.0032810.0032810.0032810.002现价增加值万元6299.528399.3610499.2010499.2010
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