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文档简介

直存款接款确认程序 现因我公司 高速公路 项目急需资金，特向存款方引存人民币 亿元，以存款方名称存入我方指定银行，由银行由银行开出大额存款证实书给银主带走，交存款方带走的具体事宜，我公司特确认如下：一、存款金额：人民币50100亿元，可以分批过款，首批人民币5000 万元。二、存款银行：中国建设银行股份有限公司云南省文山州分行。三、存款期限：伍年期限。专做四大国有股份银行四、存款方式：存款方自己直接在接款银行开户存款，由存款银行开出大额存款证实书给银主带走。五、利 息：按国家规定定期存款利率计息。到期凭银行开出的大额存款证实书取走本息。六、一次性贴息：18，资方平台公司1%，中介费另行承诺七、操作程序：l、我公司提供：公司证照等文件，近期的银行对帐单，银行接款确认书。2、接到我公司证照及接款确认书并经存款方同意后，存款方携带必备的开户手续和资金或资金依据，到项目公司所在地接款银行操作。操作前收取操作费10万元,存款方操作人等的往返费用均由我公司承担除购机票外返程费每个人支付伍仟元。3、存款方到达我公司所在地后，验证我公司有支付贴息能力后，并随企业法人去接款银行核行无误时，即在存款银行开立个人帐户，收到我公司50万保证金时不离开企业方视线，存款方当即用带去的款项存入或用电子汇兑的方式将款项汇入存款方的帐户中显帐，银行确认到帐，凭进帐单我公司办好全部剩余贴息(扣除50万保证金)贴息和中介费(汇票或现金)按实到款全部贴息分别付清贴息时，存款方当即转五年定期存款单，并由银行开出的大额存款单交银主带走。存款方即向银行承诺在存款期内不提前支取，不抵押，不挂失，不转让、不撤户等承诺每单以此类推，直到以上事宜操作完毕。八、违约责任：l、存款方到我公司所在地接存款银行后。存款银行不接受存款或我公司不能支付贴息、中间费，属我公司违约；我公司所付给的一切费用包括存款方收取的保证金和收取的返程费用作为对存款方和中介方的经济补偿不再退回我公司。2、存款方到我公司所在地后，存款方在我公司所在地接存款银行不能正常开户进款显帐或开户无资金进账，或收取贴息不转定期存款，属存款方违约；所收费用必须全部退还我公司。3、我公司与存款方产生的任何经济纠纷，均与中介方无关，谁违约谁承担全部责任，如我公司与存款方因某种原因产生的经济纠纷，而为此引起的任何经济连带赔偿责任和民事责任均与
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