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应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 1 页 共 70 页 ERP 咨询实施部 XXXXXXXX 公司公司 ERPERP 系统系统 应用解决方案应用解决方案 建立日期： 修改日期： 文控编号： XXX 项目经理： 日 期： 实施项目经理： 日 期： 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 2 页 共 70 页 ERP 咨询实施部 审批审批 角色角色签字（日期）签字（日期） 会签 批准 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 3 页 共 70 页 ERP 咨询实施部 目目 录录 审批2 目目 录录3 1.1. 项目进程介绍项目进程介绍.8 2.2.解决方案指导思想简介解决方案指导思想简介8 3.3. XXXXXX 项目实施总目标项目实施总目标.9 3.1 XXX 项目需求概述 .9 3.2 XXX 项目实施目标 .10 3.2.1 合同管理实施目标10 3.2.2 生产计划管理实施目标10 3.2.3 车间管理实施目标10 3.2.4 基础数据管理实施目标.11 3.2.5 工装的管理实施目标.12 3.2.5 设备管理实施目标.12 3.2.6 采购管理实施目标12 3.2.7 质量管理实施目标13 3.2.8 库存管理实施目标.13 3.2.9 系统权限管理.14 4.4. 解决方案解决方案 14 4.1 系统基本档案配置方案.14 4.1.1 参数说明14 4.1.2 公用参数设置14 4.1.3 供应商档案准备14 4.1.3.1 分类方案.14 4.1.3.2 供应商编码方案要求.15 4.1.4 客户档案准备15 4.1.4.1 分类方案.15 4.1.4.2 客户编码方案准备要求.16 4.1.5 部门编码方案准备16 4.1.6 人员编码方案准备16 4.1.7 物料档案准备16 4.1.7.1 物料分类.16 4.1.7.2 物料编码原则.17 4.1.7.3 计量单位.17 4.1.8 设备档案17 4.1.9 物料清单规则说明18 4.1.10 特殊栏位应用说明19 4.2 流程图图例 20 4.3 总体业务流程及分析 21 4.3.1 未来系统的运作框架21 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 4 页 共 70 页 ERP 咨询实施部 4.3.2 系统的总体数据流.21 4.3.3 总体业务描述21 4.3.4 总体业务分析22 4.4 具体业务流程解决方案.23 4.4.1 合同管理23 4.4.1.1. 现状描述、分析及解决思路.23 4.4.1.2. 参数设置及说明.24 4.4.1.3. 具体业务流程及应用说明.24 4.4.1.3.1.合同管理业务流程.24 4.4.1.4. 该业务中关键业务点的解决方案.25 4.4.1.5. 相关查询统计报表.26 4.4.2 销售管理.26 4.4.2.1. 现状描述、分析及解决思路.26 4.4.2.2. 参数设置及说明.28 4.4.2.3. 具体业务流程及应用说明.28 4.4.2.3.1 售前分析业务流程.28 4.4.2.3.1 销售报价业务流程.28 4.4.2.4. 关键业务解决方案说明.29 4.4.2.5. 相关查询统计报表.29 4.4.3 生产计划管理.30 4.4.3.1. 现状描述、分析及解决思路.30 4.4.3.2. 参数设置及说明.31 4.4.3.3. 具体业务流程及应用说明.32 4.4.3.4. 关键业务解决方案说明.32 4.4.3.5. 相关查询统计报表.32 4.4.4 MRP（物料需求计划）管理33 4.4.4.1. 现状描述、分析及解决思路.33 4.4.4.2. 参数设置及说明.33 4.4.4.3. 具体业务流程及应用说明.36 4.4.4.4. 该业务中关键业务点的解决方案.36 4.4.4.5. 相关查询统计报表.36 4.4.5 十一车间生产管理38 4.4.5.1 十一车间生产管理总体流程.38 4.4.5.2 现状描述、分析及解决思路.38 4.4.5.3 参数设置及说明.41 4.4.5.4. 具体业务流程及应用说明.42 4.4.5.4.1. 十一车间作业计划编制.42 4.4.5.4.2. 十一车间作业计划调整.42 4.4.5.4.3. 十一车间生产执行.42 4.4.5.4.4. 返工返修.42 4.4.5.4.5. 工程变更执行.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.5.4.6. 挪用业务.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.5.4.7. 生产报废.42 4.4.5.4.8. 疑品处理.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 5 页 共 70 页 ERP 咨询实施部 4.4.5.4.9. 盘点业务.57 4.4.5.4.10. 生产辅料领用业务.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.5.5. 该业务中关键业务点的解决方案.43 4.4.5.6. 相关查询统计报表.43 4.4.6 十九车间生产管理错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.6.1 十九车间生产管理总体流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.6.2 现状描述、分析及解决思路.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.6.3 参数设置及说明.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.6.4. 具体业务流程及应用说明.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.6.4.1. 十九车间生产订单编制.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.6.4.2. 十九车间生产订单执行.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.6.4.3. 返工返修.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.6.4.4. 让步使用.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.6.4.5. 工程变更执行.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.6.4.6. 生产报废.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.6.4.8. 疑品处理.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.6.5. 关键业务点的解决方案.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 相关查询统计报表.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7 十五车间生产管理错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.1 十五车间生产管理总体流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.2 现状描述、分析及解决思路.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.3 参数设置及说明.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.4 具体业务流程及应用说明.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.4.1 十五车间生产计划.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.4.2 十五车间生产计划变更.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.4.3 十五车间作业计划编制.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.4.4 十五车间作业计划调整.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.4.5 十五车间生产执行.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.4.6 返工返修.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.4.7 工程变更执行.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.4.8 工艺文件变更.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.4.9 挪用业务.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.4.10 生产报废.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.4.11 盘点业务.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.4.12 生产辅料领用业务.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.5 该业务中关键业务点的解决方案.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.6 十五车间业务特点说明.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.7.7 相关查询统计报表.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.8 采购配套管理46 4.4.8.1. 采购配套业务总体流程.46 4.4.8.2. 现状描述、分析及解决思路.46 4.4.8.3. 参数设置及说明.48 4.4.8.4. 具体业务流程及应用说明.48 4.4.8.4.1. 采购计划编制流程.48 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 6 页 共 70 页 ERP 咨询实施部 4.4.8.4.2. 采购询价价格审批流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.8.4.3. 采购验收入库流程.48 4.4.8.4.4. 采购退货拒收流程.48 4.4.8.4.5. 采购付款流程.49 4.4.8.4.6. 紧急放行业务流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.8.4.7. 代用业务流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.8.4.8. 下料管理.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.8.4.9. 供应商审批流程.49 4.4.8.5. 该业务中关键业务点的解决方案.50 4.4.8.6. 相关查询统计报表.50 4.4.9 质量管理50 4.4.9.1. 现状描述、分析及解决思路.50 4.4.9.2. 参数设置及说明.51 4.4.9.3. 具体业务流程及应用说明.51 4.4.9.3.1. 元器件到货质检流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.9.3.2. 仪器仪表到货质检流程.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.9.3.3. 原材料到货质检流程.51 4.4.9.3.4. 生产（首件、工序）检验流程.51 4.4.9.3.5. 生产完工检验流程.52 4.4.9.3.6. 在库检验流程.52 4.4.9.4. 该业务中关键业务点的解决方案.52 4.4.9.5. 相关查询统计报表.52 4.4.10 仓库管理53 4.4.10.1. 现状描述、分析及解决思路.53 4.4.10.2. 参数设置及说明.54 4.4.10.3. 具体业务流程及应用说明.54 4.4.10.3.1. 采购入库业务.54 4.4.10.3.2. 生产完工入库业务.54 4.4.10.3.3. 生产材料及辅料领用业务.55 4.4.10.3.4. 仓库盘点业务.55 4.4.10.3.5. 仓库调拨业务.56 4.4.10.3.6. 仓库不合格品处理业务.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.10.3.7. 挪用业务.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.10.4. 该业务中其他业务说明.57 4.4.10.5. 相关查询统计报表.58 4.4.11 工装管理错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.11.1. 现状描述、分析及解决思路.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.11.2. 参数设置及说明.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.11.3. 具体业务流程及应用说明.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.11.4 其它业务及说明错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.11.5 相关查询统计报表错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4.12 设备管理59 4.4.12.1. 现状描述、分析及解决思路.59 4.4.12.2. 参数设置说明.59 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 7 页 共 70 页 ERP 咨询实施部 4.4.12.3. 具体业务流程及应用说明.60 4.4.12.4. 其它业务及说明.61 4.4.12.5相关查询统计报表.61 4.4.13 售后服务管理62 4.4.13.1. 现状描述、分析及解决思路.62 4.4.13.2. 具体业务流程及应用说明.63 4.4.13.3. 相关查询统计报表.65 5.5. 接口管理（与财务、接口管理（与财务、PDMPDM、编码系统、邮件系统接口）、编码系统、邮件系统接口）错误！未定义书签。 5.1 XXXERP 系统与财务接口管理错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.2 XXXERP 系统与 PDM 接口管理错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.3 XXXERP 系统与 XXX 编码系统接口管理错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5.4 XXXERP 系统与 XXX 邮件系统接口管理错误！未定义书签。错误！未定义书签。 6.6. 硬件、软件、网络要求硬件、软件、网络要求65 6.1 硬件配置方案 65 6.2 软件配置方案 67 6.3 网络环境配置方案 68 7.7. 附录附录名词解释名词解释 .69 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 8 页 共 70 页 ERP 咨询实施部 1.1. 项目进程介绍项目进程介绍 工工 作作 内内 容容 起起 始始 时时 间间 结结 束束 时时 间间 交交 付付 成成 果果 1:项目准备 2006-10-122006-10-20 确认项目实施计划 2:业务调研 2006-10-212006-11-30 确认调研需求报告 3：设计和讨论确认解决方案 2007-1-42007-4-30 确认应用解决方案 4：流程培训 2007-4-302007-5-25 确认培训计划 5：系统接口集成开发 2007-4-302007-6-8 确认开发需求报告、开发交付报告 6：一期上线前准备：数据准备、系 统测试、系统设置和最终用户培训 2007-5-112007-6-28 确认一期系统案测试报告、一期最 终用户操作手册 7：系统一期上线 2007-6-282007-7-1 确认系统一期上线报告 8：二期二次开发 2007-7-12007-9-28 确认开发需求报告、开发交付报告 9：二期流程培训 2007-7-102007-8-10 确认二期培训计划 10：二期上线前准备：数据准备、模 拟测试、系统设置和最终用户培训 2007-8-12007-11-25 确认系统案二期测试报告 、二期最 终用户操作手册 11：二期系统上线 2007-11-252007-12-14 确认系统二期上线报告 12：项目验收 2007-12-142007-12-20 确认系统验收报告 2.2.解决方案指导思想简介解决方案指导思想简介 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 9 页 共 70 页 ERP 咨询实施部 3.3. XXXXXX 项目实施总目标项目实施总目标 3.13.1 XXXXXX 项目需求概述项目需求概述 以企业局域网为技术平台，通过“ERP 系统”加强企业物流、信息流、资 金流的规范管理，优化企业资源配置，借助于“ERP 系统”的数据共享性、动 态应变性、模拟预见性等特点适时提供销售、计划、生产、物供及在制品等信 息，为各级领导提供科学的数据依据和决策支持；提高管理效率，强化内部控 制，使集团成为高效运作的整个，在提高工作效率的同时，降低运营成本，增 强综合竞争能力。 建立合同管理的平台，将所有的合同统一在同一平台上进行规范管理，实 现合同的分类管理，并对合同的执行、收款等履行过程进行跟踪。 实现计划下达、查询等管理功能。 实现对供应商的资料管理，加强采购计划形成、执行及采购过程的控制。 加强对各类物资的出库、入库管理，逐步实现库存资金占用分析，有效地 控制库存资金，提高库存资金周转次数，降低库存盘点误差。 实现生产计划及生产过程的科学管理。控制半成品库存，合理利用资源， 缩短生产周期，提高劳动生产率。 建立工装、专用工具及设备管理平台，提高设备、工装的利用率，保障生 产计划的执行。 加强全面质量管理，实现采购、生产、库存等过程的质量控制。 加强成本控制，准确进行成本费用的归集、分配与计算，尽量避免和减少 人为计算的繁琐与误差。 通过应用 ERP 系统，逐步实现公司内部业务作业流程的管理规范化、标准 化，最终达到降低企业运营成本，增加利润的目的。 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 10 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 3.23.2 XXXXXX 项目实施目标项目实施目标 3.2.13.2.1 合同管理实施目标合同管理实施目标 实现合同的登记、分类管理。 能够进行合同的统计、履行过程的跟踪。 将客户订单、合同等信息传递给主生产计划。 3.2.23.2.2 生产计划管理实施目标生产计划管理实施目标 能够将销售订单（合同信息）以及有关预测计划分解成计划订单，并能进 行订单拆分。 对生产计划能够实现能力计划平衡运算，能够对生产计划的完成情况进行 跟踪和实时反馈，能够对生产计划执行过程进行控制、调整和调度。 能够根据主生产计划自动分解生成自制、采购、外协计划；能够对分解后 的计划进行修改、维护；并自动传递给相关部门生成相应的采购、生产、外协 订单。 能够实现产品零件的各种生产提前期管理、动态提前期、生产准备时间的 定义、产品用途定义等管理。 能够实现产品齐套、缺件等情况的汇总、统计分析。 3.2.33.2.3 车间管理实施目标车间管理实施目标 能够按主生产计划以及物料需求计划，自动编制分解车间月度生产作业计 划，并根据作业计划进行生产任务的派工单，实现派工单的管理。 能够实现对重要工序、关键工序的进度管理，实现车间工序的状态管理。 具有车间专项计划的编制、调整和管理功能；（专项计划属需独立管理的 计划），允许手工修改车间作业计划。 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 11 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 实现车间计划的调整管理。车间在生产能力上无法满足时，可以根据能力 情况调整车间计划。目前采取调整的对策主要有：倒（加）班、增加设备、调 整工艺、外包加工等。 车间订单能够手工关闭；实现生产派工单的管理，派工单上具备的信息有： 、产品号、名称、加工工序及内容、操作班组、操作人、生产数量、要求完成 日期、备注等。 实现对生产加工转移过程管理。 实现对在制品的追溯管理，能够对所有在制品的生产加工过程进行跟踪。 实现车间缺件管理：在制品成套性规则设置，单一在制品成套性检查，多 品种组合在制品成套性检查，生成在制品缺件报表。 可实时查询库存零件的状态以及可用状况。 实现产品（零件）的工序、入库检验管理。 实现车间的库存管理以及对库存的调整、盘点。 实现车间生产过程中的变更管理。 3.2.43.2.4 基础数据管理基础数据管理实施目标实施目标 实现系统信息交互和自动传递，保证信息共享，同时能够对信息权限进行 自定义。 实现人员、设备、工作中心、工时、工序等的定义。 物料的编码、品号、类别、名称、材质、数量、最小库存量、校验期等参 数。 实现车间工作日历的编辑、查询功能。（可分不同的工作中心定义不同的 工作日历）。 能够直接使用 ERP 中提供的产品结构 BOM、工艺路线（车间加工工序过程） 数据，并能够对车间工序路线数据进行管理和维护。 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 12 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 产品数据能够实现产品零件的各种提前期管理、生产准备时间的定义等管 理。 3.2.53.2.5 工装的管理实施目标工装的管理实施目标 可以定义工装的编码、代号、名称、类别、材质、数量、最小库存量、校 验期等参数以及专用工装的自定义参数信息。 建立工装领用台帐，并且能够人工维护工装等数据；物品（工装）按用途 分刀具、量具、夹辅具三类，按类别分通用、标准、专用、外购四类。 实现工装的领用、借用、归还、报废、及工装的个人收发等业务管理,实现 工装周检管理。 校验期查询：根据校验期及时间要求，列出需进行校验工装清单。 库存情况查询：可以根据物品的编码、品号，名称，采用全称或者通配符 查询，检索到该物品数量，最小库存量，位置等信息。 3.2.53.2.5 设备管理实施目标设备管理实施目标 建立车间设备资产台账。各车间根据设备的类型、用途等方面进行分类管 理。 实现设备保养计划台帐管理。 实现设备周检管理。因此需要能进行定期维修预警（提前预警）。 实现车间备件库房管理，保有合理和必要的备件库存；对于常用的消耗型 备品备件能设定一定的安全库存，以备生产消耗，对于非常用的备品备件则按 需要进行采购。 3.2.63.2.6 采购管理实施目标采购管理实施目标 依照主生产计划的时间进度、数量要求、产品制造 BOM 表和各片区物料需 求计划，自动扣除库存数量汇总生成外购（全部采购件即外购、外供件、制造 件材料）计划。 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 13 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 实现从采购计划到采购订单、到货入库、采购发票、采购付款等一系列采 购过程的管理。 实现采购订单审批、价格审批、新增供应商审批流程、到货检验入库流程、 采购付款等流程管理。 实现对采购合同登记台帐、采购物资登记台帐进行登记、分类管理和查询 及合同到期预警等管理功能。 实现采购过程的质量控制，记录不合格物资并生成相关报表。 实现对供应商资料进行分类管理；实现对供应商资料进行修改、删除等维 护。 实现供应商价格和信誉的分析、统计。 3.2.73.2.7 质量管理实施目标质量管理实施目标 实现产品从材料、零件制造、外购外协、等环节的质量管理与控制信息化 功能，以帮助公司领导和各级管理人员随时掌握各方面的质量状况，不断改善 经营决策，提高公司的应变能力。 建立基于数据库的质量检验单数据的录入、确认，保证在制品原始质量数 据的可追溯性。 实现产品加工过程的质量控制，并能够针对产品特性和工序特点定义不同 的检验方案。 实现产品（零件）检验管理，实现对报废、待处理品等业务的处理，并对 其信息进行查询、汇总。 实现对质量问题处理单的管理，进行汇总、统计分析和查询。 3.2.83.2.8 库存管理实施目标库存管理实施目标 实现物料调拨、报废、领用、盘点等单据的管理，并提供单据自定义功能。 实现库存台帐的建立和管理，并保留历史数据。 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 14 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 能够按库存各种属性进行自动汇总，并能够按需查询。 实现车间缺件管理：库存物料的成套性检查并生成缺件报表生成。 反映库存零件的状态以及可用状况。 实现库存物料的在库检验管理，同在制品台帐和质量检验单进行自动关联。 3.2.93.2.9 系统权限系统权限管理管理 1）能够实现用户身份认证。 2）能够支持用户分级授权。 3）能够对用户或角色进行权限设置。 4.4. 解决方案解决方案 4.14.1 系统基本档案配置方案系统基本档案配置方案 4.1.14.1.1 参数说明参数说明 此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修 改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可 以根据实际情况更改。 4.1.24.1.2 公用参数设置公用参数设置 系统启用日期系统启用日期: : 2007-07-01 数据精度设置数据精度设置: : 物料数量小数位数：6 物料单价小数位数：6 发票单价小数位数：8税率小数位数：2 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 15 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 4.1.34.1.3 供应商档案准备供应商档案准备 4.1.3.14.1.3.1 分类方案分类方案 分类要求：分类要求： 供应商分类最多可分 5 级，编码总长不能超过 12 位，每级级长不超过 9 位， 用户可自由定义。如果想对供应商进行分类管理，用户可以通过本功能建立供 应商分类体系，用户可将供应商按行业、地区等进行划分。建立起供应商分类 后，供应商设置在最末级的供应商分类之下。 供应商分类编码必须唯一，供应商分类名称可以是汉字或英文字母，不能 为空和重复。 分类目的：分类目的： 便于系统运行过程中各类供应商数据的汇总、统计、以及查询。方便系统 使用过程中的一系列分类检索。 4.1.3.24.1.3.2 供应商编码方案要求供应商编码方案要求 供应商编码必须唯一；供应商编码可以用数字或字母表示。不允许有空格、 最大不能超过 20 位。该栏位是必输栏位。 4.1.44.1.4 客户档案准备客户档案准备 4.1.4.14.1.4.1 分类方案分类方案 分类要求：分类要求： 供应商分类最多可分 5 级，编码总长不能超过 12 位，每级级长不超过 9 位， 用户可自由定义。如果想对客户进行分类管理，用户可以通过本功能建立供应 商分类体系，用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立起客户分类后，客 户设置在最末级的客户分类之下。 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 16 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 客户分类编码必须唯一，客户分类名称可以是汉字或英文字母，不能为空 和重复。 分类目的：分类目的： 便于系统运行过程中各类客户数据的汇总、统计、以及查询。方便系统使 用过程中的一系列分类检索。 4.1.4.24.1.4.2 客户编码方案准备要求客户编码方案准备要求 客户编码必须唯一；客户编码可以用数字或字符表示。不充许有空格、最 大不能超过 20 位。 4.1.54.1.5 部门编码方案准备部门编码方案准备 编码级次要求：编码级次要求： 部门分类编码最多可分 5 级，编码总长不能超过 12 位，单级最大长度不超 过 9 位用户可自由定义。 部门名称最大不超过 10 个字符。 4.1.64.1.6 人员编码方案人员编码方案准备准备 编码要求：编码要求： 人员编码最大长度不超过 20 位。 4.1.74.1.7 物料档案物料档案准备准备 4.1.7.14.1.7.1 物料分类物料分类 分类要求：分类要求： 物料分类最多可分 8 级，编码总长不能超过 12 位，每级级长不超过 9 位用 户可自由定义。物料分类用于设置物料分类编码、名称及所属经济分类。例如 工业企业的物料分类可以分为三类：材料、产成品、应税劳务等。用户可以在 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 17 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 此基础上继续分类。如材料继续分类，可以按材料属性分为钢材类、木材类等； 产成品继续分类可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。 分类目的：分类目的： 便于系统运行过程中各类数据的汇总、统计、以及查询。方便系统使用过 程中的一系列分类检索。 4.1.7.24.1.7.2 物料编码原则物料编码原则 物料编码是作为计算机系统识别物料的唯一标识，对于某一种物料而言， 物料名称+规格型号决定唯一的一个物料编码。软件对于物料编码的长度要求不 超过 20 位。 编码的目的在于将物料化繁为简，便于物料的管理，如果编码过于繁杂， 则违反了编码之目的。因此物料编码在应用文字符号或数字上应力求简单明了， 这样可节省阅读、填写、抄录的时间与手续，并可减少其中的错误机会。 物料编码的单一性是指一个物料编码只能代表一种物料，同一种物料只能 找到一个物料编码，而绝无一个物料有数个物料编码，或一个物料编码有数项 物料，一般地，只要物料的物理或化学性质有变化、只要物料要在仓库中存储、 就必须为其指定一个编码，举例，如某零件要经过冲压成型、钻孔、喷漆三道 工序才能完成。如果该物料的三道工序都在同一车间完成，不更换加工单位， 即冲压成型后立即进行钻孔，紧接着进行喷漆，中间没有入库、出库处理，则 该物料可取一个代码。对于 XXX 而言如果该物料的三道工序不在同一个车间完 成，其顺序是冲压、入库、领料、钻孔、入库、领料、喷漆、入库，则在在制 品管理中为了区分该物料的三种状态，必须取不同的物料编码。例： 3000A,3000B,3000C 三个编码分别表示工艺路线级不同加工状态的物料。 在编码时一定要考虑录入的方便性,如编码尽可能短、避免使用特殊符号， 如#、!、 、*、$ 、% 、 、变更生效设置为：手工生效;合同结案设置为： 手工结案。 5）启用系统报警功能：合同生效提示，延期提示；合同结案提示，延期提 示等等，根据实际需要设置。 6）数据精度的设置，可以根据不同类型的合同设置不同的数据精度。 4.4.1.3.4.4.1.3. 具体业务流程及应用说明具体业务流程及应用说明 4.4.1.3.1.4.4.1.3.1.合同管理合同管理业务流程业务流程 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 25 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 流程说明：流程说明： ： 4.4.1.4.4.4.1.4. 该业务中关键业务点的解决方案该业务中关键业务点的解决方案 1）合同评审流程由于变动因素、人为干预因素较多，评审过程在系统外执 行，只需将评审结果在系统中进行录入、管理。 2）由于 XXX 公司合同变更比较频繁且合同变更信息比较重要，因此对于合 同变更业务需要在 ERP 中进行操作，系统将会根据手工录入的变更信息进行变 更信息记录，且提供变更版本管理与变更前后对比等。 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 26 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 4.4.1.5.4.4.1.5. 相关查询统计报表相关查询统计报表 合同明细统计表合同明细统计表：实现合同明细内容的登记、管理。 合同执行明细表合同执行明细表、合同履行跟踪表合同履行跟踪表：能够进行合同的统计、 履行过程的跟踪。 合同变更明细表合同变更明细表：记录每次合同变更的具体内容，形成变更对比 记录。（合同概要变更明细表，合同标的变更明细表，合同条款变更明细表） 合同收付款计划进展表合同收付款计划进展表：分析合同的收付款执行情况。 4.4.24.4.2 销售管理销售管理 4.4.2.1.4.4.2.1. 现状描述现状描述、分析及解决思路、分析及解决思路 4.4.2.1.14.4.2.1.1 缺乏市场营销观念、客户管理粗放缺乏市场营销观念、客户管理粗放 现状分析：现状分析： 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 27 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 客户资料不全；销售处、各生产部门、销售部门各自整理彼此的客户信息， 且相互间客户信息不透明、不共享；不关心客户信用额度，导致客户大量欠款 的情况下依然销售； 销售订单需要经过部门领导审批后方可下达。缺乏对客户的统一管理，口 径太多，造成客户信息的重复或客户信息不全，缺乏相应的系统工具支持以实 现客户信息的共享；缺乏对客户信用管理重要性的认识； 解决思路：解决思路： 通过 ERP 系统可以加强客户信息的管理，客户详细信息都可储存进系统， 可以实现一头输入，多头共享； 通过 ERP 系统的客户管理可以对客户的信用额度进行严格的控制；一旦超 出限定的额度，系统能自动提示； 在企业内部学习和普及市场营销观念，加强客户关系管理意识； 加强营销机会的分析，既要分析行业还要分析竞争对手。充分挖掘目标市 场以扩大销售； 系统内可提供部分的数据以支持分析； 4.4.2.1.24.4.2.1.2 销售发货管理缺乏规范销售发货管理缺乏规范 现状分析：现状分析： 公司目前发货信息不透明，货物由销售部发给客户，有时办事处并不知晓， 从而影响销售人员对合同的后续跟踪；影响收款； 解决思路：解决思路： 规范发货流程，明确岗位和职责； 运用 ERP 系统，可以做到销售部门或是 生产部门安排发货计划，一旦货物发出，库存减少，信息透明共享； 4.4.2.1.34.4.2.1.3 销售价格管理销售价格管理 现状分析：现状分析： 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 28 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 非标产品的比例较大，缺乏相应的数据支持，使得报价缺乏依据；产品的 报价不准确，不及时、对销售价格的指导意义不大，对一些非标产品的报价， 有时会出现卖出去后才发现是亏损的。企业标准产品的销售计划价对销售只起 到参考作用， 公司的价格政策没有在客户或地区上加以区分，实际销售价完全由销售员 和客户协商，人为因素过多； 解决思路：解决思路： 不断完善和修改现有价格政策，使之对销售有更大的指导作用，进而提高 企业利润通过系统规范成本核算，提供相应的数据支持，使得报价有据可循。 4.4.2.2.4.4.2.2. 参数设置及说明参数设置及说明 1、启用工作令号预警控制（自定义预警日期范围），在预警的时间范围内， 系统会自动产生预警表，方便各部门领导及时查询跟踪各种工作计划。提前预 警的订单记录：当订单数量累计发货数量且 0预发货日期当前日期提 前预警天数。逾期报警的订单记录：订单数量累计发货数量且预发货日期 当前日期0 且当前日期预发货日期逾期预警天数。 2、普通业务必有订单。 4.4.2.3.4.4.2.3. 具体业务流程及应用说明具体业务流程及应用说明 4.4.2.3.14.4.2.3.1 售前分析业务流程售前分析业务流程 流程说明：流程说明： 4.4.2.3.24.4.2.3.2 销售报价业务流程销售报价业务流程 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 29 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 流程说明：流程说明： 4.4.2.3.34.4.2.3.3 普通销售业务流程普通销售业务流程 流程说明：流程说明： 4.4.2.3.44.4.2.3.4 销售退货业务流程销售退货业务流程 流程说明：流程说明： 4.4.2.4.4.4.2.4. 关键业务解决方案说明关键业务解决方案说明 4.4.2.5.4.4.2.5. 相关查询统计报表相关查询统计报表 订单预警和报警订单预警和报警：可以按照相关工作令号查询到工作令号的完成 情况，可以设置相应的预警周期进行预警 销售订单执行统计表销售订单执行统计表：实现按照销售订单号查询到发货、出库、 开票情况 销售综合统计表销售综合统计表： 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 30 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 4.4.34.4.3 主生产计划管理主生产计划管理 4.4.3.1.4.4.3.1. 现状描述现状描述、分析及解决思路、分析及解决思路 1 1）计划来源及类型管理）计划来源及类型管理 现状分析：现状分析： 目前 XXX 公司的主生产计划主要来源于各个办事处的销售预测以及销售部 门的销售订单。 由于销售方面既存在销售预测同时存在销售订单，因此生产在调整生产计 划相对比较频繁。 解决思路：解决思路： 通过在 XXXERP 系统中将预测计划在预测订单中进行录入，实际接到得销售 录入销售订单，系统在进行 MPS 运算时，系统会自动将销售订单冲减预测，得 到相对准确的生产计划。 2 2）计划平衡及调整）计划平衡及调整 现状分析：现状分析： 对主生产计划编制时需要对关键件、重要件、关键资源进行平衡，依据主 生产计划生成与主生产计划相关联的关键设备、人员等资源的需求计划以保障 生产计划的执行。 对于制定好的主生产计划需要对其完成情况进行跟踪和实时反馈，能够对 主生产计划执行过程进行控制、调整、调度和设置计划的控制节点；以便在计 划执行过程中及时控制。 解决思路：解决思路： 在 XXXERP 系统中完成 MPS 运算后，可以进行粗能力计算（进行能力平衡的 前提条件是需要有产品结构与工序加工路线上的资源清单），以验证该主生产 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 31 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 计划在关键资源上的能力负载是否平衡，以方便主生产计划编制人员对计划进 行相应的调整，以提高主生产计划的可执行性。 在 XXXERP 系统中将实际以主生产计划为主线，贯穿整个生产的始终，以方 便计划人员对计划的跟踪与控制，通过实时地了解计划的执行进度来不断调整 计划，以确保计划的顺利执行。 4.4.3.2.4.4.3.2. 参数设置及说明参数设置及说明 1 1）预测版本资料维护：）预测版本资料维护：用于维护需求预测订单的版本号及其类别，以说明 MPS 展开所用的产品预测资料来源，生产部可以根据需要进行设定。 2 2）需求时栅维护：）需求时栅维护：MPS 展开计算时，在某一时段对某物料而言，其独立需 求来源可能是按订单或按预测或两者都有，系统是按各物料所对应的时栅内容 而运作的。MPS 展开时，系统读取时栅代号的顺序为：先以物料在存货档案中 的时栅代号为准，若无则按 MPS 计划参数中设定的时栅代号。 3 3）计划代号：）计划代号：供 MPS 计划生成时使用，主要用于计划模拟，需要维护 MPS/MRP 计划代号、说明及其类别。 4 4）时格资料：）时格资料：供查看 MPS 供需资料、工作中心资源产能/负载资料时使用。 5 5）资源资料维护：）资源资料维护：维护分属于各工作中心的资源资料，以供评估产能之用。 6 6）工艺路线资料维护：）工艺路线资料维护：维护产品的加工工艺路线资料。 7 7）工艺路线转资源清单：）工艺路线转资源清单：将 MPS 自制件的工艺路线资料自动生成资源需求 计划及粗能力计划所需的资源清单。 8 8）生产订单类别：）生产订单类别：用于区分不同类型的生产订单。可将生产订单设为标准 订单、返修订单等。 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 32 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 4.4.3.3.4.4.3.3. 具体业务流程及应用说明具体业务流程及应用说明 4.4.3.3.1.4.4.3.3.1. MPSMPS 计划业务流程计划业务流程 业务流程图：业务流程图： 流程说明：流程说明： 4.4.3.3.2.4.4.3.3.2. 产能管理业务流程产能管理业务流程 业务流程图：业务流程图： 流程说明：流程说明： 4.4.3.4.4.4.3.4. 关键业务解决方案说明关键业务解决方案说明 4.4.3.5.4.4.3.5. 相关查询统计报表相关查询统计报表 MPSMPS 计划维护计划维护：用于查询、修改、删除 XXXMPS 自动生成的主生产计划 供应，或手动新增主生产计划内容。 建议计划量明细表建议计划量明细表：可按工作令号（销售订单号）或商品编码（物料 编码）以及商品属性（物料属性：自制、采购、委外、计划品），查询与打印 MPS 展开自动产生或手工修改后的主生产任务（建议计划任务明细）。用于科 研生产部向各相关片区下发生产任务。 预测消抵明细表预测消抵明细表：查询与打印商品（物料）在各时间段内，产品预测 订单与客户订单数量的消抵明细资料，供详细了解 MPS 的独立需求来源。 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 33 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 待处理订单明细表待处理订单明细表：查询与打印 MPS 计算完成后的待处理订单资料， 可选择查看与打印处于不同状态（逾期、提前、延后、取消、冲突、审核、减 少）的订单资料。用以指导科研生产部了解各主生产任务的状态。 粗能力需求汇总表粗能力需求汇总表：按资源代号或工作中心，查询与打印各计划期间 工作中心资源的产能/负载比较分析资料（汇总工作中心或资源）。 关键资源负载明细表关键资源负载明细表：查询与打印工作中心各关键资源在某一时段的 资源占用情况，即哪些 MPS 订单占用了某一资源。方便使用人员在关键资源产 能不足情况下，调整主生产计划或资源产能。 4.4.44.4.4 MRPMRP（物料需求计划）管理（物料需求计划）管理 4.4.4.1.4.4.4.1. 现状描述现状描述、分析及解决思路、分析及解决思路 1 1）物料需求计划编制）物料需求计划编制 问题描述：问题描述： 目前 XXX 厂的物料需求计划主要依据主生产计划以及设计的产品结构信息、 手工库存台账信息来进行计划编制，由于信息来源比较分散且均为手工操作， 准确性、及时性都很难得到保证，从而使得计划制定需要耗费大量的时间与精 力。 生产、委外及采购计划主要依据主生产计划来进行编制，同时也存在自行 下达的计划。 生产、委外及采购计划中零部件的完工时间通常由计划员凭经验来制定。 现状分析：现状分析： 生产、委外及采购计划编制之所以编制周期长、准确性不高主要是因为计 划编制时所需的库存信息上报不及时（库存信息主要来源于仓库提交的出入库 报表），无法动态地反应库存出入库信息。 应用解决方案 北京用友软件股份有限公司*分公司 第 34 页 共 70 页 ERP 咨询实施 部 生产、委外及采购计划中，无每个零件每个车间要完成的具体时间，一切 凭经验，由于以上因素，会导致各车间的生产节拍不一致，增大车间调度的难 度，无明确的完工时间以致影响交货时间。 解决思路：解决思路： 通过使用 XXXERP 系统，使得物品的库存信息、采购入库和出库信息实现授 权共享，使所有物品的收、发、存信息一目了然，不再需要耗费大量的时间去 核对库存物品数量，为计划的编制提供了及时、准确的信息，提高了计划编制 的效率。 在 XXXERP 系统中，只要采购订单或生产订单一下达，系统将会自动记入预 计入库量，只要出库单据一生成，系统将自动扣减库存现存量。 整个 XXXERP 系统中车间、库存、采购、销售等各模块的信息是完全集成的， 并且所有信息是可以通过授权进行共享的。 对于主生产计划在 XXXERP 系统中通过 MRP 展开来产生相应的生产、委外及 采购计划并可结合产品特性对数量及进度进行修改；对于自行下达的计划可以 通过手工录入的方式（通过 MRP 计划维护功能来下达）。 MRP 运算时所考虑到的跟计划相关的信息（如库存现存量、正在执行的生产 订单、正在执行的采购订单等）都是系统中的最新信息。 在 XXXERP 系统中，系统会根据预先定义的 BOM 和 ROUTING 系统自动给哪个 车间生产什么？生产多少？何时开始？何时完工？从而使各车间生产的进度完 全按照生产、委外及采购计划执行。 4.4