北京云星宇交通工程有限公司软件使用.doc

北京云星宇交通工程有限公司 用用友友财财务务软软件件使使用用补补充充说说明明 北京首华管理咨询有限责任公司 2005 年 6 月 6 日 北京云星宇交通工程有限公司用友财务软件使用补充说明 我们输出生存能力远期竞争力和可持续发展能力1 目目 录录 一、前言一、前言.1 二、用友财务软件系统维护二、用友财务软件系统维护1 （一）（一） 用友财务软件系统构成用友财务软件系统构成1 （二）（二） 财务数据的备份财务数据的备份1 （三）（三） 用友财务软件异常任务的清除用友财务软件异常任务的清除2 （四）（四） 清除单据锁定清除单据锁定2 （五）（五） 刷新功能刷新功能2 （六）（六） 清除异常任务小程序的使用清除异常任务小程序的使用2 三、用友财务软件打印设置三、用友财务软件打印设置3 （一）（一） 用友财务软件记账凭证打印的页面设置用友财务软件记账凭证打印的页面设置3 （二）（二） 用友财务软件的凭证打印模版的加载用友财务软件的凭证打印模版的加载3 四、财务报表的生成四、财务报表的生成.3 五、结束语五、结束语.4 北京云星宇交通工程有限公司用友财务软件使用补充说明 我们输出生存能力远期竞争力和可持续发展能力1 一、前言一、前言 通过项目实施小组对北京云星宇交通工程有限公司（以下简称“公司” ）的业务运作、财务 部核算与财务管理的详细调研，依据企业会计制度 、 施工企业会计核算办法等相关会计 法规的规定；公司财务部软件设置与工作的实际情况；公司对财务部财务管理工作的要求以及 用友财务软件的功能等方面的因素，并通过与公司财务部人员的充分讨论，吸取实际工作中的 经验，在此基础上，我们对公司用友财务软件进行了初始化设置并通过对公司 4 月、5 月新旧软 件的并行操作实现了新旧软件的衔接与更换。 为了使公司财务人员掌握新的用友软件的使用方法，我们阐述了用友软件使用中经常出现 的一些问题和一些使用技巧以便于公司财务人员实际操作。 二、用友财务软件系统维护二、用友财务软件系统维护 用友财务软件系统管理的功能有三块：账套管理、权限管理和视图。账套管理包括账套的 建立、引入、输出和删除。权限管理包括设置用户、角色和权限。系统管理的另一个重要功能 是对各个子系统的运行实施适时的监控。 （一）（一）用友财务软件系统构成 用友财务软件包括用友 ERP-U8 系统和 MSSQLSERVER 数据库软件两部分。公司财务系统 由一个服务器和多个客户端组成，其中客户端仅需安装用友客户端软件，服务器需安装用友服 务器软件和 MSSQLSERVER 数据库软件。公司里的用友服务器名称为 USER。 （二）（二）财务数据的备份 公司用友财务软件数据的导入、输出也就是备份只有系统管理员有权限操作。公司要求系 统管理员每月做一次备份。要求在每月结账前和结账后分别做一次备份。要求在服务器和移动 硬盘上分别备份一份。 操作步骤： 1、以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。 2、选择“账套“菜单下级的“输出“功能，弹出账套输出界面； 3、在“账套号“处选择需要输出的账套，点击“确认“进行输出。 4、此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后， 系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径，例如：c:backup 下等)。 北京云星宇交通工程有限公司用友财务软件使用补充说明 我们输出生存能力远期竞争力和可持续发展能力2 5、选择输出路径，点击“确认“按钮完成输出。系统提示输出是否成功的标识。 （三）（三）用友财务软件异常任务的清除 如果用户服务端超过异常限制时间未工作或由于不可预见的原因非法退出某系统，则视此 为异常任务，在系统管理主界面显示“运行状态异常“，系统会在到达服务端失效时间时，自动清 除异常任务。在等待时间内，用户也可选择【清除异常任务】菜单，自行删除异常任务。 自行删除异常任务的操作步骤： 1、用户以系统管理员身份注册进入系统管理。 2、单击【视图】下级菜单中【清除异常任务】即可执行。 （四）（四）清除单据锁定 在使用过程中由于不可预见的原因可能会造成单据锁定，此时单据的正常操作将不能使用， 此时使用“清除单据锁定“功能，将恢复正常功能的使用。 操作步骤： 1、用户以系统管理员身份注册 进入系统管理。 2、单击【视图】下级菜单中【清除单据锁定】即可执行。 （五）（五）刷新功能 系统将正在登录到系统管理的子系统及其正在执行的功能在界面上列示出来，以便于系统 管理员用户或账套主管用户进行监控。如果需要看最新的系统内容，则就需要启用刷新功能来 适时刷新功能列表的内容。另外刷新对刚进行“清除异常操作“和“清除单据锁定“尤为有效，通过 刷新可以将异常从界面更新为正常状态。 操作步骤： 1、用户注册 进入系统管理界面。 2、单击【视图】项选择下级菜单中【刷新】即可。 （六）（六）清除异常任务小程序的使用 在用友软件系统中附带着一个小程序 TaskClrS.exe，其功能是清除用友系统的异常任务。 操作步骤： 1、点击 TaskClrS.exe，选择服务器，我们公司的用友服务器名为 USER,点击“现在开始” 。 连接服务器。 2、连接服务器后，其自动切换到“任务”界面，出现公司用友系统正在运行的所有任务。 北京云星宇交通工程有限公司用友财务软件使用补充说明 我们输出生存能力远期竞争力和可持续发展能力3 然后选择你要清除的任务，再点击开始，即可。 三、三、用友财务软件打印设置用友财务软件打印设置 （一）（一）用友财务软件记账凭证打印的页面设置 1、纸张：大小选择“A4”;来源选“自动选择” 。 2、打印方向：纵向。 3、页边距：左：27 毫米、右：5.5 毫米、上：8.9 毫米、下：26 毫米。 4、凭证间距：11 毫米 （二）（二）用友财务软件的凭证打印模版的加载 由于公司设置有四级明细科目，并且许多科目涉及部门、项目、往来辅助核算，所以正常 的打印模版打印不完整，所以需要加载小字模版。 加载方法：把小字模版“U8Fpzjetd.rep”文件复制到“C:windowssystem32UFCOMSQL”文 件夹下即可。 四、四、财务报表的生成财务报表的生成 用友财务软件支持财务报表的自动生成。在每月结账后，用友可以自动生成资产负债表、 利润表、利润分配表。我们已经对公司需要的报表进行了设置。 UFO 模块包括的主要功能有：报表的编辑包括插入报表行、修改公式等；报表的格式包括 行高列宽的设置、画区域线、设置保护区等；报表数据的采集包括关键字（单位名称、会计期 间）的录入及其格式、计算数据的账套选择、数据调入。 操作步骤： 1、打开功能，点击“文件”下的“打开” ，打开“云星宇财务报表体系”文件夹下 所需要的报表； 2、点击菜单“数据”下的“关键字” ，录入关键字，包括单位名称（公司软件中已设置， 不用选）和会计期间； 3、点击菜单“数据”下的“计算提示选择帐套” ，选择要生成报表数据的帐套（公司软件 中已设置，不用选） 。 4、点击菜单“数据”下的“表页重算” ，报表数据调入，报表生成。 5、我们把生成的报表存储，点击“文件”下的“另存为”我们可以选择文件名称和类型， 建议生成报表名称为报表类型和日期的结合。 北京云星宇交通工程有限公司用友财务软件使用补充说明 我们输出生存能力远期竞争力和可持续发展能力4 五、结束语五、结束语 公司会计科目的重新设置和财务软件更新是公司财务管理变革的重要一部分，也是公司财 务部工作的重大调整。