出纳日常工作流程及表格现金银行报销注意事项.doc_第1页
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文档简介

1. 每月10日前发放奖金，奖金发放明细表和奖金请奖表原件于5日内交回财务部门，如遇周六、周日顺延。2. 如需换零钱请提前一周约零钱。总部只能尽量满足各店，也希望各店自行想一些办法3. 每周三交需报销单据，于下周三领报销款。请遵守此时间规定，其他时间不再收单据。4. 每月销售返励的单据在发完奖金后的一个周三开始收取，于下周三领返励报销款。现在新出纳比较多，我再重申一下返励可以报销的发票种类（打车票、公交充值票、图书费、电话费），财务不提供金额，业务统一与门店核对。5. 供暖费、保洁费、保安费先到行政部审批，再到财务部报销6. 所有维修报行政，由行政统一维修，费用由行政部门报销7. 体检费先到行政审批后，再到财务部门报销，并后附明细8. 全民职工报销月票，请先到人力审批盖章后由财务部报销，不能使用打车票报销月票9. 报销店里正常电话费时写“电话费”，报销经理电话费时写“话费”，店里如果有几个经理，是哪个经理的电话费 就让哪个经理在发票背面签字，并写明月份。10. 质量员 验收员 养护员 报关员的继续教育培训费到人力报销，除此以外的其他培训费用的报销也到人力审核后 再到财务部报销11. 所有报销要有经理和经手人双人在每张票据上签字，如果票据较多较小，则票据须单附纸粘贴，并写明金额再由经理和经手人签字，签字时不能使用圆珠笔进行签字，不能盖个人的名章代替签字。12. 2011年不能使用旧版的手写发票报销了，也不能使用2010的发票进行报销，请各位出纳在上交单据时仔细查看，以免不必要的退票情况发生13. 购买办公用品和日用品时要有明细单，并且明细上要有红章14. 单笔超过1000以上的必须申请支票报销，不能申请现金报销。15. 预算外报销，统一在单据左上角用铅笔标明，每份报销单据金额控制在3000-4000左右，不要金额过大，以免引起不必要的退票情况。16. 如果店里有人的存折或卡不慎丢失，请大家一定和总部财务和人力联系，不要因为一两个人的原因 影响所有人发工资17. 店里交促销费时，请先到人力部门审批，再到主管会计处进行登记，最后交到出纳室，如果需要开发票，请在促销单上注明。18. 支票领用登记单需注明门店、收款单位全称、合计金额，并需要经理签字。19. 申请房租及物业请先到市场部门审批，审批后直接来财务部门领取。20. 申请供暖费、体检费请先到行政部门审批，审批后拿回来交到财务部门登记。21. 领取支票后请于下周及时返还发票，并由经理、出纳双签字。22. 只能开具收据而不能开具发票的，经财务部领导批准后，需提供所交单位上缴该笔款项时的正规发票复印件。23. 凡是手写的支票，请注意字体的规范性。24. 2010年因为密码有误银行退票过多，希望2011年各门店，凡是有密码的支票请注意密码的正确填写。25. 各门店所收的零售支票，尽量存到门店银行，总部银行业务量极大，以免引起不必要的麻烦。26.
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