附件二：预付卡管理系统操作步骤.doc

附件二预付卡管理系统操作步骤系统准备Internet连接预付卡管理系统是一套基于B/S架构的系统，商户通过互联网(Internet)连接到系统，进行一系列的操作。在开始使用前，用户必须确认自己的计算机已经连接了互联网(Internet)，用户可以在IE浏览器中输入等大型门户网站进行连接确认。VPN客户端安装和连接/数字证书导入请参见相关文档。根据配置不同，访问地址：82:8443/flexi/jsp/（一）登入用于有效用户的登入。步骤：输入用户身份代码，用户密码和发卡商户代码，点击“登入”按钮。输入正确则成功登入。若无法成功登入请按照正确内容重新输入并登入。（注：用户的身份代码由系统管理员建立，并且给与初始密码，用户在登入后可以修改，发卡商户代码为银商资讯给定的一个代码，每个发卡商户都不相同。）（二）用户组设定用于系统管理员设定用户组。不同的用户组拥有不同的业务权限。在同一个用户组中的用户拥有相同的权限。1.添加用户组用于添加新用户组。页面：步骤：输入用户组ID。用户组ID，只能是数字和字符。输入用户组描述。用户组描述即该用户组名称的中文描述。点击“添加”按钮。2.查询用户组用于查询已存在用户组。页面：步骤：查询用户组操作：查询目前存在的用户组，点击“查询”按钮，按“下一页”按钮查看多个记录。修改用户组操作：查询到某一群组后，点击“修改”按钮。删除用户组操作：查询到某一群组后，点击“删除”按钮。（三）用户组权限设定用于系统管理员对用户组权限进行分配与设定。每个用户组根据业务开展的需要和业务内容拥有相应的业务操作权限。页面：点击修改后，返回成功页面。步骤：在下拉选项中选择用户组。在页面上选择与该用户组业务相应的权限。点击“修改”按钮，完成设定。（四）商户操作员设定用于系统管理员对商户操作员及操作员的权限进行管理。管理员可以增加、修改、删除操作员，也可以对操作员的状态、充值金额上限、级别等进行设置。1.添加商户操作员用于添加操作员的详细信息。页面：步骤：输入用户身份。用户身份只能是字符或数字。输入用户姓名。输入用户密码（必输项）。用户密码为字符或数字，至少六位，且不能包含空格。确认密码。密码到期时间（选择输入项）。输入格式为YYYYMMDD。密码到期时间为操作日次日起的任何一天。若不输入，系统默认为操作日次日起一年内有效。用户组。在下拉选项中选择。（必须先建立用户组，然后增加商户操作员。且用户组必须被赋予权限。如用户组建立之后未经过用户组权限设定，则不在此下拉选项中显示。）店铺号（必选项）。在下拉选项中选择。根据商户操作员所在门店进行选择。当前状态。在下拉选项中选择。（A-使用中，S-停止使用。）充值金额上线（选择输入项）。输入金额必须大于0，若不输入则系统默认为99999999。操作员级别。在下拉选项中选择。（C-公司操作员，M-店铺操作员，S-个人操作员）在确定上述输入正确后，按添加按钮。2.查询商户操作员用于按照指定的条件查询商户操作员。页面：步骤：按页面提示输入指定查询条件，点击“查询”按钮。如查询结果为多页显示，按“下一页”可查看其他页记录。查询到商户操作员记录后，点击“修改”按钮进入下一个页面，可对商户操作员的各项信息进行修改。（五）卡状态管理用于对卡片状态进行管理。卡状态字符含义：A-激活、I-未激活暂停原因种类：N-正常、L-挂失、F-冻结、C-结束1.挂失和解挂用于对一批卡或单张卡进行挂失、解挂操作。只有卡状态为“A-激活”且暂停原因为“N-正常”的卡片才能进行挂失处理。（查询统计项下的卡信息查询中可查到卡状态与暂停原因。下同）只有卡状态为“A-激活”且暂停原因为“L-挂失”的卡片才能进行解挂处理。页面：步骤：挂失。输入起始卡号和终止卡号（如对单张卡进行挂失操作，起止卡号相同）。点击“挂失”按钮。解挂。输入起始卡号和终止卡号（如对单张卡进行解挂操作，起止卡号相同）。点击“解挂”按钮。2.冻结和解冻用于对一批卡或单张卡进行冻结、解冻操作。只有卡状态为“A-激活”且暂停原因为“N-正常”的卡片才能进行冻结处理。只有卡状态为“A-激活”且暂停原因为“F-冻结”的卡片才能进行解冻处理。页面：步骤：冻结。输入起始卡号和终止卡号（如对单张卡进行挂失操作，起止卡号相同）。点击“冻结”按钮。解冻。输入起始卡号和终止卡号（如对单张卡进行解挂操作，起止卡号相同）。点击“解冻”按钮。3.卡片延期用于对一批卡或单张卡进行卡片延期操作。只有卡状态为“A-激活”且暂停原因为“N-正常”的卡片才能进行冻结处理。页面：步骤：输入起始卡号和终止卡号（如对单张卡进行挂失操作，起止卡号相同）。输入有效期。格式为YYMM。有效期不能早于原有效期。4.卡密码尝试次数重置用于对密码输入错误次数超过限定的卡片进行密码重置操作。只有卡片状态为“A-激活”的卡片才能进行密码重置操作。页面：步骤：输入卡号，点击“卡密码尝试次数重置”。5.卡密码修改用于修改卡片密码。只有卡状态为“A-激活”、暂停原因为“N-正常”且在有效期内的卡片才能进行卡密码修改。页面：步骤：输入卡号、密码、确认密码，点击“修改”。若不输入密码，即点击“修改”则系统默认密码为888888。（六）卡售卖用于卡片售卖的操作。售卖的卡分为定额卡和非定额卡。非定额卡没有固定面值，可根据购买人购买金额手工输入充值金额。定额卡的面值是固定的。无需手工输入充值金额。充值的金额长度最多为8位（包括小数点）。卡售卖完成后，必须通过卡售卖审核，卡片才能使用。页面：步骤：输入起始卡号、终止卡号，按“提交”按钮。核对起止卡号、余额、卡数量、充值金额、充值总额（折扣、购卡单位）等信息输入有效期（YYMM）。点击“提交”按钮。（七）卡账务管理用于对卡账务进行各项手工操作的管理。包括紧急扣款、转账、换卡、退卡、退货、卡片回收、充值撤销。 1.紧急扣款用于pos机不能做联机消费的情况下，对卡账户进行扣款。只有卡状态为“A-激活”且暂停原因为“N-正常”的且在有效期内的卡片才能进行紧急扣款操作。扣款后，可以打印紧急扣款凭证。页面：查询后，输入兑换金额，点击扣款，成功后返回提示信息，并且出现交易号。扣款成功后，点击打印按钮，出现紧急扣款凭证单，分商户栏和客户栏。步骤：输入卡号，点击“查询”按钮。核对余额、有效期、卡片状态、暂停原因是否符合规定。在受理公司、受理分店下拉选项中选择，并输入兑换金额，点击“扣款”按钮。系统提示“紧急扣款成功”，点击“打印”按钮。页面显示打印信息。分为商户栏和客户栏。打印结果即为页面显示信息。2.转账用于卡卡之间转账。转出卡、转入卡都必须是卡状态为“A-激活”且暂停原因为“N-正常”的卡片。页面：步骤：输入转出卡号、转出卡号，点击“查询”按钮。核对转出卡/转入卡余额、有效期、卡片状态、暂停原因是否符合规定。输入转账金额、转账描述（即转账原因），点击“转账”按钮。系统提示“转账成功”。3.换卡用于将原卡片余额转账到新卡内，并收回原卡。原卡的状态即置为I-未激活。原卡必须是卡状态为“A-激活”且暂停原因为“N-正常”的卡片。新卡必须是卡状态为“I-未激活”、暂停原因为“N-正常”且卡余额为0的卡片。页面：步骤：输入转出卡号、转入卡号，点击“查询”按钮，查看卡片状态。转出卡、转入卡状态均符合规定，点击“换卡”按钮。4.退卡用于受理售卖后没有使用过的卡片的退卡。只有卡状态为“A-激活”且暂停原因为“N-正常”且没有交易过的卡片才能进行退卡。页面：步骤：输入起始卡号、终止卡号（如退单张卡，则起止卡号相同），点击“提交”按钮。核对起始卡号、终止卡号、总余额、卡数量信息，确认后点击“提交”按钮。系统提示“退卡成功”。如退卡不成功，根据系统提示内容进行检查后再次提交。5.退货用于购物卡消费后的退货处理。退货交易不能完成当日购买当日退货，购买当日的退货，通过消费撤销交易完成。自消费后次日起的退货，通过退货交易完成。退货操作只可选择POS联机、预付卡管理系统、传真处理三种方式中的一种，严禁重复退货。页面：步骤：输入卡号，点击“查询”按钮。在查询结果中选择相应的原消费交易，点击交易号链接。核对交易信息无误后，输入退货金额，点击“退货”按钮。（退货金额不得大于原消费金额）系统提示“退货添加成功”。如退货不成功，根据系统提示内容进行检查后再次提交。6.卡片回收用于对卡片进行回收。在进行卡片回收操作时，对卡状态不做要求。回收后，卡片余额归零，卡片状态置为I-未激活。页面：步骤：输入起始卡号、终止卡号，点击“提交”按钮。系统提示“卡片回收成功”。7.充值撤销用于撤销卡售卖交易。页面：步骤：输入起始卡号、终止卡号、撤销金额并在操作员下拉选项中选择操作员号后，点击“充值撤销”按钮。系统提示“充值撤销成功”。（八）卡片审核1.售卖操作查询用于查询、导出售卖审核记录。页面：步骤：输入起始卡号、终止卡号、起始日期、终止日期、请求状态、分店编号、充值售卖人，点击“查询”按钮。点击“导出”按钮，将查询结果导出。2.售卖审核用于对售卖、客户充值记录进行审核。只有请求状态为等待的记录才能进行售卖审核；售卖和售卖审核的操作员不能为同一个人。页面：步骤：输入起始/终止卡号、起始/终止日期并在请求状态（A-批准，R-拒绝，W-等待）下拉选择中选定，点击“查询”按钮。核对无误后，勾选记录左侧的“”按钮，点击“批准”按钮，完成售卖审核。如经过核对发现记录有误，勾选记录左侧“”按钮，点击“拒绝”按钮，退回该笔售卖。完成售卖审核之后，售卖交易即生效。3.转账审核用于对转账记录进行审核。只有请求状态为等待的记录才能进行转账审核；转账和转账审核的操作员不能为同一个人。页面：步骤：输入转出/转入卡号、交易日期、请求状态（A-批准，R-拒绝，W-等待），点击“查询”按钮。核对查询结果无误后，勾选记录左侧的“”按钮，点击“批准”按钮，完成转账审核。如经过核对发现记录有误，勾选记录左侧“”按钮，点击“拒绝”按钮，退回该笔转账。完成转账审核之后，转账交易即生效。4.退货审核用于对退货记录进行审核。只有请求状态为等待的记录才能进行退货审核；退货和退货审核的操作员不能为同一个人。页面：如果是同一个人，则会报如下错。不同的操作员审核，则成功。步骤：输入卡号、交易日期、请求状态（A-批准，R-拒绝，W-等待），点击“查询”按钮。核对查询结果无误后，勾选记录左侧的“”按钮，点击“批准”按钮，完成退货审核。如经过核对发现记录有误，勾选记录左侧“”按钮，点击“拒绝”按钮，退回该笔退货。完成退货审核之后，退货交易即生效。（九）会员管理用于发卡商户对发行的预付卡进行信息管理。1.会员注册用于记载预付卡持有人信息。页面：步骤：根据页面提示，逐项输入卡片持有人详细信息，点击“提交”按钮，进行注册。系统显示“注册会员成功”。2.会员查询用于查询注册会员信息。根据卡号，姓名，身份证号或者注册时间查询会员记录。页面：步骤：输入卡号、姓名、身份证号、注册时间，点击“查询”按钮。页面显示查询结果，点击记录右侧“查看”按钮，可查看会员的注册信息，但不可更改。页面显示查询结果，点击记录右侧“修改”按钮，可修改会员的注册信息。3.会员批量导入用于发卡商户按照模板格式批量导入会员注册信息。新预付卡管理系统支持会员的批量导入功能。导入的格式为excel。商户可以从预付卡管理系统会员批量导入页面上，下载导入的模板。页面：导入成功后，返回总记录数，成功数，失败数等信息。步骤：点击页面模板文件下载按钮。如已经下载模板文件则直接操作步骤2。以下图为样本，填制会员注册信息。选择购卡单位号、制作完成的文件（excel格式），并点击“导入”按钮。导入完成后，系统反馈总记录数、成功数及失败记录明细。导入文件样本格式如图：样本文件说明：1文件名必须为customer.xls。2第一行，表头不可删除，最后一行end行，不可删除（即最后一行必须是end行），否则会返回无法导入提示信息。3在插入记录时，卡号和持卡人姓名两列不能为空，否则会返回错误信息。（十）统计查询用于查询统计卡片售卖、交易情况。1.卡信息查询用于查询单张卡的详细信息。页面：步骤：输入卡号，点击“查询”按钮。查询后，点击“导出”按钮，可导出查询的记录。2.卡交易明细查询用于查询单张卡在一段时期内的交易记录。页面：步骤：输入卡号。选择当天查询或历史查询。当天查询只能查询当天的交易记录。历史查询能查询自卡片启用日起至上一日止的交易记录。对于同一次提交的历史查询，其起始日期与结束日期之间的间隔不能超过一个月。如需要查询间隔超过一个月以上的交易记录，需分多次进行。查询后，点击“导出”按钮，可导出查询的记录，。3.预付卡操作明细查询用于查询在预付卡管理系统中操作各项交易记录。交易类型：ISLV - 卡售卖，IDPV - 客户充值，IDAD - 紧急扣款，ICTV - 换卡，IBDV - 预充值，ITRF - 转账，IREC - 卡片回收，ICBK - 退卡，IRFD - 退货，INCI - 入库。页面：步骤：选择交易类型录入人，审核人，输入分店号码，日期等，点击“查询”。选择当天查询或历史查询。当天查询只能查询当天的交易记录。历史查询能查询自卡片启用日起至上一日止的交易记录。对于同一次提交的历史查询，其起始日期与结束日期之间的间隔不能超过一个月。如需要查询间隔超过一个月以上的交易记录，需分多次进行。查询后，点击“导出”按钮，可导出查询的记录。4.分店消费明细查询用于查询卡片在分店消费的明细。交易类型：PRF-退货，PRD-兑换，CAD-充值，GRD-礼品兑换，DAD-下调，PRW-积分奖励，TRT-转出，TRF-转入。页面：步骤：选择公司号、商户号、终端号、交易类型、日期，点击“查询”按钮。选择当天查询或历史查询。当天查询只能查询当天的交易记录。历史查询能查询自卡片启用日起至上一日止的交易记录。对于同一次提交的历史查询，其起始日期与结束日期之间的间隔不能超过一个月。如需要查询间隔超过一个月以上的交易记录，需分多次进行。查询后，点击“导出”按钮，可导出查询的记录。5.紧急扣款明细查询用于对紧急扣款进行查询，并打印扣款凭证。页面：步骤：输入卡号、公司号、商户号、操作员号、日期，点击“查询”按钮。选择当天查询或历史查询。当天查询只能查询当天的交易记录。历史查询能查询自卡片启用日起至上一日止的交易记录。对于同一次提交的历史查询，其起始日期与结束日期之间的间隔不能超过一个月。如需要查询间隔超过一个月以上的交易记录，需分多次进行。查询后，点击“导出”按钮，可导出查询的记录。点击查询结果左侧链接，进入下一个页面，点击“打印”按钮进行打印。6.分店操作统计查询用于查询分店在预付卡管理系统中的操作记录。查询时间范围不能超过一个月。操作类型：ISLV - 卡售卖，IDPV - 客户充值，IDAD - 紧急扣款，ICTV - 换卡，IBDV - 预充值，ITRF - 转账，IREC - 卡片回收，ICBK - 退卡，IRFD - 退货，INCI - 入库。页面：步骤：输入分店号、起止日期和操作类型，点击“查询”按钮。7.操作员操作统计查询用于查询操作员的操作记录。查询时间范围不能超过一个月。页面：步骤：输入分店号、操作员号、起止日期、操作类型，点击“查询”按钮。8.分店消费统计用于统计分店的消费情况。查询时间范围不能超过一个月。页面：步骤：输入公司号、商户号、终端号、起始日期、终止日期。查询后，点击“导出”按钮，可导出查询的记录。9.购卡单位充值统计查询用于统计购卡单位的充值情况。查询时间范围不能超过一个月。页面：步骤：选择购卡单位号，查询日期，点击“查询”按钮。查询后，点击“导出”按钮，可导出查询的记录。10.商户报表下载用于下载商户报表。时间范围不能超过一个月。页面：步骤：输入起始日期、终止日期，点击“下载”按钮。11.分店报表下载用于下载分店报表。时间范围不能超过一个月。页面：步骤：输入起始日期、终止日期，点击“下载”按钮。（十一）现场充值管理用于1. 充值终端设定用于设置一台充值终端上每日最大充值笔数、每日最大充值金额。更新页面如下：步骤：1 填写分店编号、终端编号，点击“查询”按钮。2 在查询结果中选择需要修改设置的终端号，点击“修改”按钮。3 在更新画面，填写每日最大充值笔数、每日最大充值金额后，点击“更新”按钮。2. IC卡信息管理用于设置IC卡的状态、充值额度。查询相关记录后，点击更新链接步骤：1 输入IC卡号，点击“查询”按钮。2 入在查询结果中选择需要修改设置的终端号，点击“修改”按钮。3 在更新画面，填写每日最大充值笔数、每日最大充值金额后，点击“更新”按钮。3. IC卡终端设定用于设定IC卡与终端的对应关系。IC卡与终端的对应关系是多对多进行的。即一张IC卡可以管理多个终端，一个终端同样可以由多张IC卡进行管理。IC卡与终端的对应关系可以删除，不能进行修改。IC卡的状态为A-激活时，才能进行设定。步骤：1 新增IC卡与终端的对应关系时，在新增画面，在下拉框中选择分店编号、终端号，输入IC卡号，点击“新增”按钮。2 查询时，在查询画面，输入分店编号、终端编号、IC卡号，点击“查询”按钮。4. 零钞额度设定用于商户自行设定零钞业务的限额。步骤：1 新增零钞额度时，在新增画面，输入零钞额度，点击“新增”按钮。2 查询时，在查询画面，直接点击“查询”按钮。3 修改零钞额度时，在查询结果中点击记录后的“修改”字样。5. TAC密钥校验用于对现场充值交易的真实性、有效性，及数据的一致性进行验证。步骤：1 输入卡号、金额、交易日期、交易时间、IC卡号、终端号、批次号、凭证号、TAC码，点击“校验”按钮。（十一）福利卡业务福利卡为记名预付卡，可挂失、可多次充值。福利卡充值必须为激活卡、注册卡即记名卡。福利卡业务流程如下：激活：充值：在充值的过程中，一定要保证充值卡号、持卡人姓名、购卡单位三方信息一致，否则不予以充值。每次进行的福利卡充值文件名都不同，相同的文件名不可重复充值