浦发个金资料外汇业务—汇出汇款.doc

操作手册 外汇业务汇出汇款8501 汇出汇款登记28502 汇出汇款复核48503 汇出汇款修改68506 处理汇出汇款退汇录入88507 汇出汇款退汇复核108504 汇出汇款查询(单笔)128508 汇出汇款查询(多笔)148505 环球汇票总出报168501 汇出汇款登记1）功能描述：处理汇出汇款的录入不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1汇款方式必输分1、电汇 2、票汇2国际票据号票汇时为必输3选用电文必输票汇时自动为MT1104出报方式电汇时必输，分serial,cover5起息日必输默认值为当前交易日期6资金来源必输分现金，转帐7货币代号必输8交易金额必输9帐号转帐方式时为必输10客户号回显输入帐号后联动取出11客户姓名回显输入帐号后联动取出12钞汇标志必输13客户英文名回显输入帐号后联动取出14费用负担必输分BEN/OUR15外管业务参号必输16收款人帐号必输17相关业务编号18收款人姓名必输19最初汇款行(52a)输入相应银行名称或BIC码换行需加入“/”来区分20发报行的代理行(53a)输入相应银行名称或BIC码换行需加入“/”来区分21收报行的代理行(54a)输入相应银行名称或BIC码换行需加入“/”来区分22第三方偿付行(55a)输入相应银行名称或BIC码换行需加入“/”来区分23中间行(56a)输入相应银行名称或BIC码换行需加入“/”来区分24受益人开户行(57a)输入相应银行名称或BIC码换行需加入“/”来区分25受益银行(58)输入相应银行名称或BIC码换行需加入“/”来区分26附言输入附言内容换行需加入“/”来区分5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：8502 汇出汇款复核1）功能描述：处理汇出汇款的复核不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1汇款编号必输汇款业务编号2汇款方式回显3选用电文回显4国际票据号回显5出报方式回显6起息日回显7资金来源回显8帐号必输重复输入复核9客户号回显10钞汇标志联动取出11货币代号联动取出12交易金额必输重复输入复核13相关业务编号回显14费用负担回显15收款人帐号必输重复输入复核16收款人姓名必输重复输入复核17最初汇款行回显18发报行的代理行回显19收报行的代理行回显20第三方偿付行回显21中间行回显22受益人开户行回显23受益银行回显5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：8503 汇出汇款修改1）功能描述：处理汇出汇款的修改不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1汇款编号必输汇款业务编号2汇款方式回显1电汇2.票汇3选用电文回显4国际票据号回显国际票据号5出报方式回显1.Serial 2. Cover6起息日回显7资金来源回显8帐号回显9客户号回显10钞汇标志回显11货币代号回显12交易金额回显13相关业务编号回显14费用负担回显15收款人帐号回显16收款人姓名回显17最初汇款行回显18发报行的代理行回显19收报行的代理行回显20第三方偿付行回显21中间行回显22受益人开户行回显23受益银行回显5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核（业务编号及流水号均为系统自动生成）6）打印说明：7）后续业务处理：8506 处理汇出汇款退汇录入1）功能描述：汇出汇款退汇录入不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1汇款编号必输汇款业务编号2汇款方式回显1.电汇 2.票汇3国际票据号回显汇票号码4选用电文回显MT5资金来源回显0.现金 1.转帐6出报方式回显7起息日回显8帐号回显9客户号回显10钞汇标志回显11货币代号回显12交易金额回显13相关业务编号回显14收款人帐号必输15收款人姓名必输16发报行的代理行BIC回显SWIFT 组织BIC码17中间行BIC号码回显SWIFT 组织BIC码18收报行BIC回显SWIFT 组织BIC码19收报行的代理行BIC回显SWIFT 组织BIC码20帐户行BIC号码回显SWIFT 组织BIC码21费用负担回显1.BEN 2.OUR5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：8507 汇出汇款退汇复核1）功能描述：处理汇出汇款退汇复核不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1汇款编号必输2汇款方式回显3国际票据号回显4选用电文回显5资金来源回显6出报方式回显7起息日回显8帐号回显9客户号回显10钞汇标志回显11货币代号回显12交易金额必输复核使用13相关业务编号回显14收款人帐号必输复核使用15收款人姓名回显16发报行的代理行BIC回显17中间行BIC号码回显18收报行BIC回显19收报行的代理行BIC回显20帐户行BIC号码回显21费用负担回显5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：8504 汇出汇款查询(单笔)1）功能描述：进行汇出汇款查询(单笔)不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1汇款编号必输汇款业务编号5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核（业务编号及流水号均为系统自动生成）6）打印说明：7）后续业务处理：8508 汇出汇款查询(多笔)1）功能描述：进行汇出汇款查询(多笔)不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限： 3）授权说明：4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1客户号2汇款方式3起始日期4终止日期5货币代号5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：7）后续业务处理：8505 环球汇票总出报1）功能描述：对各地分支行的环球汇票进行汇总出报不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2