部门职责、岗位职责、岗位职责考核办法.doc

部门职责、岗位职责、岗位职责考核办法一、部门职责 办公室1、负责公司的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。2、负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，贯彻落实各级政府有关指示精神，组织宣传检查工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。3、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。4、负责公司对外宣传和联络，拓展公关业务，促进公司与各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。5、负责公司公章的管理，企业法人营业执照、企业法人代码证和公司资质等级证的管理工作。6、负责公司各类票据的管理，及时做好各类票据的领用、审核、核销、归档的管理工作。7、负责公司的安全保卫、综合治理、消防等工作。8、负责信访接待、协调处理工作。9、负责公司计算机管理调试、维修维护工作和网络服务、电子信箱使用维护工作，不断提高办公自动化水平。10、按照档案管理要求，做好资料的积累、整理，定期归档工作。11、认真执行国家有关人事、劳资的方针政策，结合企业自身具体情况做好公司的工资管理、劳动保险、劳动保护等工作。12、贯彻公司干部聘任制度、职工考核制度、，负责干部职工的考核、聘任、聘用、调配工作。13、负责职工各种假期的审批、管理工作。14、负责劳动合同的签订、保管、变更管理工作，办理离退休审批手续和退休统筹基金管理工作。15、负责公司教育、培训计划的汇总与推行工作。16、负责办公用品、低值易耗品的采购、发放、统计管理工作。17、完成公司领导交办的其他工作。 会计核算中心1、认真贯彻执行国家的经济政策、法令和财经制度，并结合实际情况制定本公司的计划、统计、财务、会计制度及实施办法。2、组织编制本公司年度、季度、月度计划，办理计划的上报、下达和调整工作，掌握计划进度并分析计划执行情况，协调解决计划执行中的问题。3、负责公司的资金筹集、融通。依据公司年度经营中有关投资计划和项目进度安排资金筹措，负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划，合理分配资金。4、负责公司财务记帐，组织公司经济核算和会计核算，实行会计监督，按时编制财务会计报表，按国家规定完成税金的申报，测算，缴纳和减免工作。5、负责对各公司、部门的财务指标完成情况进行检查、指导和考核，负责年、季、月度财务报表的编制、上报工作。并运用会计资料，对公司经营情况进行分析，及时向主管领导报告公司财务状况和经营成果。6、负责房屋开发成本的管理，组织成本核算工作，并负责成本控制分析和财务预决算。7、筹划、协调公司与外部各利益方（各银行、税务、财政、关联单位）的财务关系。8、负责财务、物资的核查工作，定期进行清产核资。9、综合管理本公司统计工作，收集整理统计资料，按时报送季、月度统计报表。10、按照国家审计法规，负责拟订公司高级管理人员、各公司负责人、各部门负责人的离任审计制度，对公司高级管理人员、各公司负责人、各部门负责人进行离任审计。11、完成领导交办的其他工作，做好与其他部门间的配合工作。 销售部1、负责公司销售转让和合同谈判、制订工作。负责拟订各项目的销售合同文本及其相关合同；负责公司销售合同的会签。2、负责市场调研，及时掌握销售行情及需求变化；进行销售策划，价格定位；并负责制订销售方案和销售计划。负责公司销售的管理，对销售情况进行汇总。3、负责项目销售的代理公司评价选择工作，监督代理公司的代销工作。4、办理销售许可证、产权等有关手续。7、负责公司销售方面法律纠纷及法律事务的处理。8、负责与房地产销售、出让有关的法规及相关信息的收集、整理及沟通。9、完成领导交办的其他工作，做好与其他部门的配合工作。 工程部1、严格按照国家的施工规范、规程、标准、规定，对工程实行质量监督和技术管理。做好施工管理、施工质量监督，确保工程质量和进度。2、根据公司发展编制工程部年度工作计划和年终总结。3、组织工程建设的施工队伍招标、议标以及合同的签定。4、办理工程开工审批手续、办理临时设施、施工用水电、占路、线路迁移等，保证按时开工。5、组织图纸会审，解决施工当中的技术问题，组织对施工质量的检查和评定，确保施工质量。6、审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务。7、配合相关部门完成道路、管线、房屋等红线的测定工作，并对重点的坐标点和高程点做永久性保护。8、委托专业单位完成地质勘探工作，委托设计院完成专业施工图设计工作，并协调各专业设计部门完成水、电、路气及综合管网的设计工作。9、参与工程经济合同的商讨与制定工作10、组织工程招投标工作，协助工程建设投建及办理施工许可证等工作。11、组织、实施工程前期“三通一平”工作，负责施工用水、用电的日常维护及收费工作。12、组织图纸会审、技术交底工作，负责施工过程中设计变更联系单的制定及工程建设技术指导工作。13、负责工程建设过程中工程量变签证工作，结算签认工作，负责工程材料选型及品质的签定工作。14、负责工程建设过程质量管理、进度管理及文明施工、安全管理工作。15、指导、监督、检查监理公司的工作。16、办理工程进度款审批签认手续。17、负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。18、组织、召集工程建设调度会、工程例会、监理例会、工程专题会议、并做好会议记录，编写会议纪要。19、组织桩基础、基础工程，主体结构工程及工程竣工验收工作，并做好验收记录。20、组织竣工工程的物业移交工作。21、负责移交竣工工程保修期的维修联系方式，并督促施工单位及时进行维修。22、完成领导交办的其他工作，做好与其他部门的配合工作。 物业公司1、应从方便使用的角度出发，积极介入房地产开发前期规划。在房地产前期规划、设计中提供助于规划、布局、配套、结构、设备等方面的经验与信息，减少不必要的失误，促进规划、设计水平的提高。2、有必要参与施工质量监督及物业综合验收，以便及时消除隐患，并熟悉房屋开发中各个环节，确保物业使用功能的发挥。3、接受业主委托对物业进行管理，是对物业管理权属的转移，所以必须首先办理物业接管验收手续，而接管验收应在物业综合验收合格的前提下进行。4、接收物业管理后的服务，必须依据国家有关法律和管理标准，向业主和用户提供多层次、全方位的物业管理服务，综合规划，统一管理，为物业业主、住户排忧解难，营造安全、整洁、优雅、舒适的工作环境和居住环境，提高居民的生活质量；同时，接受业主、业主委员会的监督；5、做好物业费、泊位费、维修费及公共设施服务费的收取工作，并建立各项收费、服务性支出台帐，定期公布物业管理公共服务费和使用维修基金的收支帐目，接受质询和审计。6、物业档案资料的建立和管理工作。7、完成领导交办的其他工作，做好与其他部门的配合工作。 供热、供水1、必须确保采暖期24小时不间断向居民用户、企事业提供稳定的热源。树立优质服务思想，发扬“服务客户，客户至上”的精神。2、必须遵守国家环保、监督检验等有关法律、法规，确保落实 “安全第一，预防为主”的方针。加强巡检，确保锅炉等设备处于良好运行状态，从而做到安全生产、文明生产。3、合理安排生产和检修任务，合理安排工力平衡及物资供应。4、定期组织进行经营活动分析，控制成本支出费用，力争开源节流，提高企业经济效益。5、积极参与筹建新热源的开发、发展和建设工作，负责供热系统施工的技术检查与验收。负责挖潜、革新、改造工作，解决供热中技术问题。6、编制公司供热远景发展规划，做好与原有供热网的连接，提供技术条件与解决联通中的问题。7、确定合理热价，保证企业持续稳定发展，接待和办理用户用热申请、报案、投诉及提供热网参数。8、做好员工规范操作教育，安全生产教育，上岗培训教育，保证上岗员工达到规范标准。9、强化岗位劳动纪律措施，做到重点岗位，重点考核。10、执行供热行业各项规章制度和完成上级机关领导下达的其他任务。二、各岗位具体职责 办公室1、办公室主任 负责办公室全面工作，贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况/反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；实施对各项工作计划的督办和检查，当好领导参谋。 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。 拟制公司的环境建设计划，推动精神文明建设；调解处理公司工作人员发生的矛盾，维护公司的安定团结。 拟制公司的各项管理制度，建立和完善各部门的岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量。 抓好文件的起草、印发、归档的审核工作，搞好收文、发文的登记工作，宣传及信息的传递和收集处理工作。 严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理。 负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行。 定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作。 负责拟定各岗位工资标准，并做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作。 建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，并组织定期或不定期的人事考证、考核、考查选拔工作。负责公司各部门档案的归集和管理工作；负责机要保密、印鉴、介绍信的管理工作。 负责建立和完善安全责任制，维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪、刑事案件和灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行。并配合有关部门做好安全教育工作，参与员工伤亡事故的调查处理，提出处理意见。 负责做好公司办公用水、用电及电话的管理工作，公司福利事务的办理，办公用品的审批工作，食堂管理及对外接待工作。做好公司的有关会议筹备，会议所需的材料、用品等项工作。 负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育培训模式及体系；定期开展岗位优质服务评比活动。 按时完成公司领导交办的其他工作任务。 2、文秘 承办以公司、各部门名义上报、下发的公文。 负责公司年度总结、工作要点、综合性经验材料等重要文件的起草。 负责公司各类信息的搜集、综合、传送上报。 负责公司及部门领导交办有关工作的督促检查、组织协调和情况反馈，并保证总经理与各部门之间上传下达的畅通。 负责转交办理各部门与总经理之间的文件往来。由总经理室发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。 负责总经理办公会的会议记录、会务工作和会议纪要的起草。安排、协调以公司名义召开的各类会议。 负责公司各类电、函的处理，全公司各类文件收发、传阅、借阅工作，介绍信的保管和使用及公司各部门工作日志、工作总结、工作计划、考核表的发放、收集、整理、统计。 负责公司日常值班和来访接待工作，参与协调公司领导参加的各种公务活动。 负责全公司重大事件的记录、整理、保存。 负责起草总经理交办的各种文件，整理总经理室的文件。搜集、整理、提供相应的信息资料，为总经理对公司各项问题做出决策提供依据。 积极协调好与各部门的各种关系，为开展总经理交办的各项任务创造良好的条件。对于公司外部需要会见总经理的人员，做好接待工作。 负责公司、各部门文件的打印或复印，负责对微机、打印机、复印机进行定期保养，负责文件头、文件纸及打印零配件及办公耗材的保管、登记及出入库工作。 完成领导交办的其它工作。3、档案人员职责 负责公司应归档文件材料的收集、整理等文书立卷工作和案卷的接收与移交。 保管公司各种门类和载体的档案，汇编档案资料，编制检索，提供档案利用。 整理档案，科学分类排列，系统编目编号，使之达到规范标准，并做好档案的鉴定、统计工作。 搞好档案室管理，保护档案安全并定期核对清点档案，保持账物相符。 对所属部门形成的各种文件材料的收集、整理、归档进行监督和指导。 办理领导交办的其它有关档案业务工作。4、办公室总务 负责公司办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。必须根据各部门申报的办公用品经总经理或主管领导审批后，进行汇总、寻价后购买；各部门领用时，必须按申报数量经部门负责人签字，由办公室主任审核后，方可办理领用手续。办公用品必须建立帐薄，购入、领用及时记录，做到帐物清楚、管理有序。每月必须按时上报办公用品报表。 负责管理员工食堂帐物及日常工作。具体职责如下： 及时购进当天食堂所需要各类原料，并对各种原料认真查验，全面把关，同时将采购回来的各类原料交给厨师时，并要求厨师在采购票上核对后签字，再由办公室主任审核后进行帐务记录。 检查并记录厨师在食堂拣、洗、切、配、加工制作、成品出样等全过程的规范操作。 检查记录食堂每一餐的餐具、饮具及桶、瓢、勺、铲等的消毒情况。 检查每餐的剩菜去向。 检查操作环境和就餐环境的卫生状况。 记录好食堂各类原料的采购帐目，购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。 及时核算出每月食堂的实际支出、每天就餐的人数、每天每人每顿应摊的伙食费，并按时上报食堂收入、支出报表。 保持仪容整洁及个人卫生。 不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开。 协助办公室主任完成以下工作： 公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。 协调公司对外联络和应急事物，如税务、银行、财政、审计、地方政府等单位的公关协调。 办公设备、办公环境、宿舍的日常管理。 公司的保安工作，确保公司财产安全。 营业执照、代码证的年检，财务年检的联系。 与安委会、派出所、居委会的联络。 完成主任交办的其它事务。5、办公室公务员 负责清扫会议（会客 ）室和领导办公室的卫生，保持室内清洁，门窗桌椅一尘不染，物品摆放有序。同时，有义务及时反映各部门区域内卫生的不清洁情况。 负责会议（会客）室和领导办公室饮水、用茶供应及茶具清洗、消毒工作。 负责会议（会客）室和领导办公室所有设施、备品的管理，发现故障或损坏，要及时报告办公室主任，安排修理或更换。 负责分发领导及各部门的报刊、资料、信件等。 严格遵守保密纪律，不该看的不看，不该说的不所说。 负责会议（会客）室和领导办公室的安全防火工作。 完成领导交办的其他工作。 6、办公室驾驶员岗位职责 认真遵守公司的各项规章制度，努力完成各级领导分配的任务。 认真遵守公安交通管理部门制定的法规、法纪。 严禁酒后驾车，不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。 保持车容整洁、车辆机械性能良好，严禁私自开车和“无证”开车。 每日养成自查、自检的良好习惯。 不断提高驾驶、保养技术，全面掌握车辆性能，精心爱护车辆，做到车容干净、整洁，并能掌握简单的车辆故障排除方法。 出车前后及上下班检查车内有无烟火等安全隐患。 车辆发生机械事故或意外事故，要如实填写事故报告单，及时向分管主任汇报。 严格执行各项保密制度，明确服务方向，确保公司领导和各部门的工作用车。若违反了上述第、条款，造成的事故、违章而发生的一切费用及罚款均由当事人全部承担。 会计核算中心1、总会计师 参与制定公司的经济责任制，负责组织建立和健全公司的经济核算办法，审批指导财务会计制度。 负责组织审查重要的经济合同。 组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。 审查和签署公司的财务资金计划，银行信贷计划和贷款用的会计报表。 审批财务收支，审阅庆丰公司财务报告和月、季度、年会计报表。 提议薪金工资率的增减，对财会人员的编制提出意见，维护财会人员正当权益。 指导财会人员的业务培训规划，组织财会人员的考核，不断提高员工的业务能力和综合素质。 完成总经理交办的其他工作。2、财务主管 认真贯彻执行国家的方针政策、法规和制度，严格维护财经纪律，全面管理庆丰公司日常财务会计工作，不断完善工作中的不足之处。 制定公司的财务人员岗位职责制度、规定和考核办法，并领导、督促会计人员贯彻执行。 建立业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。 充分提取和利用会计信息资料，编制月、季、年度财务分析，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。 严格执行国家税法和其他规定，严格审查应交税金、其他应交款项，督促相关岗位人员做到及时、准确按期申报各类税金，杜绝因少申报、漏报而发生的税务罚款。 复核各类凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，记账分录是否符合制度规定。审核庆丰公司的记帐凭证，会计帐簿以及财务软件录入情况。 审核公司的会计报表，在每月10日前按时上报总会计师及总经理。 根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。 定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。 不定期抽查庆丰公司材料帐、资金帐是否帐实相符。 监督庆丰各公司、部门往来业务及帐务处理，严格稽核频繁接触资金、帐务往来的部门一切业务处理。 掌握税收政策，负责与税收机关的协调。 负责对庆丰公司财务工作的监督与协调，审核所有上报的会计报表，指导、管理、监督会计核算中心全体人员、各公司收费人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好部门人员的绩效考核和奖励、惩罚工作。 监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊。 负责布置部门人员的月、周工作计划，并负责与各部门进行业务沟通。 负责部门负责人以上领导离任前的审计工作。 能够坚决执行并出色承办总会计师、总经理交代的其他工作。2、主管会计 认真贯彻执行中华人民共和国会计法、会计基础工作规范及其他财经、会计法规。 在总会计师、财务主管的领导下，组织会计人员实施各项业务流程的良性循环，依法进行会计核算，全面实行会计电算化，实行会计监督，做好成本预测、计划、控制、核算、分析工作。 审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。 根据审核无误的原始凭证，按照财会制度的规定，每星期必须编制记账凭证。 每月8日前编报庆丰公司各种内外会计报表（资产负债表、损益表等各类相关财务报表）上报到财务主管处；认真收集、整理统计数据，及时填报统计报表。 加强对往来款项的管理，对各种应收暂付款项，要及时督促相关人员催收；应付暂收款项要及时清偿，加速资金回笼。对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款，应认真查明原因，做到原因明、责任清，并编制应收应付款的清查报表，经总经理批准后方可处理。 办理公司税收的相关事宜（如税金缴纳、查对、复核、有关的免税申请及退税冲账或税务登记、变更、编制有关的税务报表等相关事项） 负责各项目部账目及房地产公司房屋整体销售明细台帐的核对工作。 协助财务主管协调、督促、检查各岗位会计工作，尤其是每周五及各类假期放假前夕，必须督促会计与出纳员共同清点库存现金，以保证库存现金账实相符。 严格按照会计档案管理办法的规定，定期督促庆丰公司会计档案的立卷归档和移交工作，会同有关部门销毁过期档案。 对账簿记录进行抽查，看其是否符合要求。并将计算机中的数据与会计凭证进行核对，复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明、更正和处理。 加强政治、业务学习，不断提高政治思想素质和业务素质，提高服务水平，出色完成本职工作。 负责协调计算机及会计软件系统的运行工作，对计算机的文件进行日常整理，对财务数据盘进行备份，妥善保管。 根据财务主管指示向公司内外的相关部门，提供他们所需的财务数据。 监督记账会计、出纳的移交工作。 能够坚决执行并出色完成上级领导、财务主管交办的其他工作。3、财务会计 审核庆丰公司所有外来票据填制各类费用或现金付款单据。 根据审核无误的原始凭证，按照财会制度的规定，每星期必须编制记账凭证；每月6日将核对准确的会计报表（资产负债表、损益表等给类相关财务报表）报送主管会计处审查、处理。 办理公司税收的缴纳、查对、复核、有关的免税申请及退税冲账税务登记及变更、编制有关的税务报表等有关事项。 负责保管庆丰公司所有凭证、总账和明细账，月底、年底按会计档案的要求整理与装订总账及明细账。 其他与账务处理有关事项， 每月计提核算工资、税金、费用、折旧等费用项目。 定期对帐，如发现差异，及时查明差异原因报主管会计审查、处理。 负责庆丰公司所有税务发票的领购、核销、监督发票的开具以及归档工作。 负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。 负责庆丰公司所有内部票据复核、核销工作。 能够坚决执行并出色协助会计主管完成其他财务工作。4、收入会计 熟悉庆丰各公司与收入相关的业务往来，编制往来明细表，定期督促经办人及时回收欠款。 每月25日与收入相关部门核对当月收入明细账（如水费、采暖费、物业费等），若出现帐实、账务不相符时应及时查明原因并上报主管会计审核、处理。 每星期及时将核对无误的收入编制记帐凭证，每月26日将编制好的会计凭证交送主管会计处审核。 负责审核各公司各类收入台帐的真实完整性，不定期抽查收费情况，将抽查情况以书面的形式上报财务主管处。（如：售水软件中的售水数量与各供水站点的水表数量之和进行核对，及时抽查、核对用户的售水情况；） 负责水卡开户费、滞纳金、水表收入的核算，并监督收费人员各类台帐（如增容费、水费、采暖费、物业费等）的建立和核对情况。 建立各公司电表的耗用度数，电费的上缴情况，及时进行核对。 能够坚决执行并出色完成主管会计交办的其他工作。5、材料会计职责 在主管会计的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的原辅料、低值易耗品、配件等进行核算(包括物业公司的各类材料核算)。 认真执行原辅材料、低值易耗品、配件的出库、入库、报废流程。 负责原辅料、低值易耗品、配件的购入、领用、折旧、报废的会计核算，定期核对其相应的应付账款和预付账款，确保相关发票的及时入账。 根据采购审批单，审核购入的材料是否严格执行材料采购计划的审批流程、取得的发票是否合法、办理入库单的手续是否齐全；确认物资已入库后，编制记帐凭证；同时，将增值税专用发票抵扣联认证后转交会计。（永宁县庆丰供热有限公司属一般纳税人） 建立健全材料分类明细账，建立健全材料明细账，做到账账相符。 定期或不定期组织库管对仓库材料进行盘点，做到账实相符，每月25日将盘点表送交主管会计处审核。 能够坚决执行并出色完成主管会计交办的其他临时性工作。6、出纳 认真做好各公司货币资金的收、付和结算以及调配工作。 负责保管库存现金和有价证券，严格按现金管理条例的具体规定收支使用现金。 负责管理银行存款各行账户（包括各项目部），严格遵守结算纪律，见会计开据的付款凭单按银行规定办理转帐结算业务，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。必须建立支票领取使用登记册，真实记录使用及作废情况，不利用银行账户搞非法活动。（对于外地转账业务一定要询问清楚后，留下对方的联系方式备查。） 设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。 设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。 认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对于代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。 妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。 加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。 每月分四次（平均每周一次）将所有要素完整的报销单据（所有签字齐全）归类送交会计处做帐。配合会计做好每月帐实核对工作。 对于重大的开支，必须经过财务主管、总会计师或总经理审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。 每天10：30之前必须将核对准确的现金、银行日记账放在共享文档由财务主管发送给总会计师及总经理。 每月5日之前，将资金月报表、各部门资金计划表汇总后分别上报财务主管、总会计师和总经理。 每月25日之前将本月各公司之间需要补办的财务手续事项以书面形式转到会计处办理收、支手续！ 能够坚决执行并出色做好财务主管和上级领导交办的其他出纳工作。 销售部1、销售主管 负责销售部的全面工作，对销售部各岗位人员进行合理的分工。制定部门员工岗位职责、制度、规定和考核办法，并领导、督促员工贯彻执行。 负责市场调研，进行销售策划，价格定位；负责制订销售方案和销售计划，拟订房屋销售合同的文本及其房屋销售的相关合同及公司房屋销售合同的会签；并根据工作进展情况制定阶段性、月、周工作计划，并组织实施。 负责项目销售的代理公司评价选择工作，监督代理公司的代销工作。 负责与房地产销售、出让有关的法规及相关信息的收集、整理及沟通。 负责与政府机关的协调，负责公司销售方面法律纠纷及法律事务的处理。 解决部门员工提出的问题，涉及到其他部门的相关问题进行部门之间的沟通，对工作中无法解决、沟通的事宜及时上报主管领导。 监督房屋的销售情况，审核房屋销售的汇总报表及其他各类报表，每月5日将审核后的各类报表发送主管领导信箱。 建立业务学习制度，组织部门人员学习政治、业务，不断提高部门员工职业道德、工作能力、综合素质及销售部门的整体素质。 完成主管领导及总经理交办的其他事项，做好与其他部门的配合工作。2、内部销售人员 根据审核无误的各项资料、交款手续，签订售房合同；同时，出具房款收据，并在当天将交款手续、房款收据的记帐联一同交与会计核算中心出纳。 根据领导批示，负责办理与相关人员的房屋抵顶手续。 房屋抵顶人房屋销售后，为会计核算中心出具收款通知单，便于会计核算中心办理各项退款事宜。 为购房人提供开具房屋销售发票的相关手续。 为收费大厅出具房屋销售、抵顶时间的证明及是否可以办理水卡的通知。 依据公司规定，对各项目部房屋销售合同的审核及加盖合同章。 为业主办理领取房屋钥匙的手续(即：各项目部办理领取房屋钥匙时，必须到销售部外销人员处办理物业储备金交款手续，销售部根据物业储备金交款收据办理领取房屋钥匙的手续)。 每月30日前与各项目部、代理公司核对房屋销售情况及房屋销售台帐。 每月2日与会计核算中心核对预收账款、预收账款、房屋销售面积、房屋销售库存情况，每月5日前上报房屋销售报表，并发到销售主管邮箱。 每月30日前与售楼部或代理公司核对房屋销售的实际库存，与物业公司核对房屋钥匙的领用情况。 办理房屋租赁、认购协议的审核、签订工作。 完成销售主管安排的其他工作。3、外部销售人员 及时开具办证费、物业储备金的收款收据。 按揭鉴证的办理。在银行和房管所取回的资料不得在公司留存24小时以上，及时办理相关手续。 按揭款的办理。当收到银行放按揭款手续时，必须在当天送到内部销售人员处，便于内销人员登记帐务后及时送交会计核算中心办理相关业务。 房产证的办理。在资料齐全后的10日内着手办理房产证。资料不齐全的情况下告知销售主管。 房屋预售证的办理。在住宅三层封顶，营业房全部封顶后着手办理预售手续（首先价格备案），在资料齐全后的2日内着手办理预售手续，资料不齐全的情况下告知销售主管。 每月30日前，对每月物业储备金、办证费进行汇总，与会计核算中心进行核对，次月4日前上报报表，并发至销售主管邮箱。 每月30日前根据核对后的房屋销售数据，配合内部销售人员一起对当月的房屋销售合同进行归档。 完成销售主管安排的其他工作。4、售楼员 热情接待购买房屋的意向客户，详细真实的介绍房屋情况，不夸大，不虚假，禁止出现一房两卖的情况。 为内部销售人员开具房屋销售、租赁通知单。 每月31日前与内部销售人员核对房屋销售、租赁库存情况。 悬挂物价局备案过的销售价格表，五证一书复印件等上级主管部门要求的资料及证书。 完成领导交办的其他工作。 工程部1、总工程师 贯彻执行建筑法，对公司项目技术工作全面负责，并负责制定工程部年、月、周工作计划，并组织实施。 组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸。 负责制订施工组织方案，设计方案的编制及落实工作。 负责施工组织设计的审核、施工图的技术交底、图纸会审工作。同时，要指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制。 负责图纸设计变更审核及工程技术资料的管理工作。 负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告，组织审核施工过程中重大设计变更或质量的处理方案。 对工程管理部,预决算部的工作进行有效的检查监督，对不足的地方提出整改方案。 主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收、组织施工技术总结的撰写，并负责审核和向总经理报告。 定期对工程技术人员、施工管理人员进行业务培训、技术指导与交底，加强科学知识的保密及设防措施。 主持公司工程技术人员职称评审工作。 完成总经理交办的工作业务。2、工程管理人员 对开发建设项目施工阶段的进度、工期和质量以及竣工交用前的相关工作负全面责任，拟定施工年、月、周工作计划，并负责组织实施。 负责施工现场开工的准备工作以及对监理工作、施工单位的协调与管理。 负责审核施工图并上报审核意见。 组织设计交底和技术洽商的签审。 项目质量计划的编写和实施工作。 对施工单位的施工进度、质量安全、消防和监理单位的监理工作实施监控。 对承建商采购的物资进行质量的监督和控制。 组织召开施工阶段工作协调会，对施工过程中出现的问题进行协商。 织施工过程的分阶段验收和竣工验收，办理竣工备案手续。 负责开发项目建安成本的控制工作。 负责根据工程进度和工作量完成情况拨付工程款。 负责对发生的经济洽商进行核实和签认。 负责审核与项目施工阶段相关费用的支出。 参与工程项目的竣工决算工作。 配合其他部门做好与开发项目相关的工作。 配合项目开发做好征地、拆迁工作。 配合项目规划做好规划、设计、勘察测绘的委托工作。 配合工程招标部门做好设备、材料和工程招标工作。 配合会计核算中心办理开工审批，并提供各项基础资料。 配合物业公司做好开发产品及配套设施的交接验收；配合销售部做好向用户的交用。 配合办公室做好与质量管理体系相关的工作。 负责开发建设项目销售计划的编制和执行。 负责工程管理人员、技术人员的培训教育。 完成领导交办的其他工作。3、开发管理人员 负责开发项目的前期、中期策划，编制开发方案、规划方案和可行性报告等，拟定年、月、周工作计划，并组织实施。 负责办理开发项目的选址、拆迁平整、规划设计等工作。 负责办理项目开工前及开发过程中的报批手续。 负责汇总、修改，报批项目开发计划和可行性研究计划。 负责办理建设项目选址意见书和建设用地规划许可证及建设工程规划许可证。 负责组织公司及相关部门对设计方案进行评审。 负责组织工程招、投标工作，签定施工合同，并备案、归档管理。 负责办理开工审批手续，申领建设工程施工许可证，及时办理房地产开发项目手册，房屋面积测量报告。 负责申请协调城市规划部门对开发项目进行放线、验线工作。 负责对拟开项目的可行性论证。实地勘察，收集信息和资料，组织编写可研报告，为公司项目投资开发提供决策依据。 负责开发项目合格供方（设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位、物业服务等单位）的评定工作。 负责收集与土地开发有关的法律、法规的变化信息，把握土地开发市场动态，并及时沟通。 负责开发项目的各类资料、合同的分类、归档管理。 负责开发管理、技术人员的培训教育。4、工程预算员 在项目经理的领导下，具体、负责施工总进度计划的编制，并根据总进度计划的目标，编制施工作业计划，掌握材料价格，市场动态。 参与开发工程项目招、投标工文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料，为招、杸标提供依据。 参与起草工程施工合同，参与劳务及分项承包合同的评审，并提出意见。 熟悉图纸我、参与图纸会审，提出问题，对未发现的问题负责。并及时编制施工预算和施工图预算，做好材料分析，给领导和财务核算提供有关数据。 负责核实每月完成的工程量，编制月度工程决算。并参与工程施工中的重大变更及鉴证工作。 经常深入施工现场，熟悉工程施工情况，掌握工程进度，收集工程鉴证及图纸变更资料，及时做好、完成工程决算的有关工作。 根据工程进展情况，按月审核并上报工程进度及进度预算。 为财务部提供施工项目工程款拨付的依据，负有对本工程的生产计划、成本核算，提供控制依据的责任。 负责预、决算人员专业知识的培训教育工作。 建好单位工程预、结算及进度报表台帐，填报有关报表。 完成领导交办的其它工作。5、质检员质量责任制 认真贯彻执行国家质量标准和有关质量方针政策以及公司现行工程质量管理规定。（2）专职质检员受公司工程部直接领导，严格履行与公司所签责任合同。（3）向有关部门和上级机关呈报各种工程技术、质量报表，核签分项工程质量等级，并对核定结果负责。（4）组织项目工程质量检查、 评定，消除质量隐患，并及时总结交流经验。（5）组织参加单位工程，分部分项工程质量验收，及时填写各种评定表。（6）坚持经常性的开展工程质量宣传教育活动。（7）配合项目部（技术负责人）做好质量事故调查分析处理，并提出改进意见。（8）对不按图纸、规程、规范施工，对使用材料、半成品和设备不符合质量要求的，有权制止，必要时可向其下发暂停施工通知书，对危害工程质量行为，有权越级报告。（9）做好质检日志，负责本工程质量情况的分析与预测工作。 物业公司1、物业经理 全面负责对所管辖的物业实施一体化综合管理，贯彻执行ISO9000质量管理体系及ISO14000环境管理体系。 制订年度、月度工作计划并组织实施，业务上接受庆丰公司指导和监督。拟定人事、用工、财务、分配等制度和办法，按照现代企业模式进行规范管理，加强成本核算，提高经济效益。 负责起小区物业、绿化、日常维修工作的经济承包合同。 合理调配资源，拓宽经营市场，增强抵御风险的能力，保证业主资产的保值和增值。 合理调配人员，协调各岗位的分工协作，责任到人，同时关心员工生活，确保管理处员工有良好精神面貌和积极的工作态度。并负责检查、监督公司员工各项制度的执行情况。 加强员工的技能培训，实施人力资源综合开发和有效利用。 负责所管辖物业的装修审批，协调违章和投诉的处理工作，落实安全、防火工作。 协调本公司与供水、供热、供电、工商等和物业管理有关部门的关系，寻求发展机遇，扩大发展空间。 制定每年度物业费收取计划，并负责组织实施。及时做好往年物业费的清欠工作，制定出清欠计划，并负责组织实施。同时，每周公司例会要通报当年物业费的收取情况及收费率、以前年度物业费的清欠情况及如何采取措施。 认真完成其他工作职责内容和公司安排或委托的其他工作任务。2、物业管理员 在物业经理领导下，具体行使管理、监督、协调服务的职能。 负责管理公司清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作，并监督、检查其服务工作的执行情况和执行效果。 全面掌握小区物业公共设施、设备的使用过程。 负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理业主投诉。 协助经理送发物业管理方面的文件。 参加经理主持的公司例会，总结当月工作，制订下月计划。 做好保洁职工的思想教育工作，全面营造整洁、优雅、文明、花园式的小区。 收集有价值的物业信息，为推动公司物业管理工作的发展出谋划策。 负责为业主办理入伙、入住、装修手续。 负责公司业主的接待工作，做到仪表端庄、态度和蔼、热情大方、反应敏捷、处事稳健。 按接待来访规定，做好来该登记，对电话预约的来访要及时通知有关领导或部门；对突然来访者，要报告有关领导或部门后，再约时间接待。 负责接待及处理业主咨询、投诉工作，并定期进行回访。 完成经理交办的其他工作。3、物业收费员 遵纪守法，恪守职业道德，不得利用工作之便，收受业主、住户的财物。 热爱本职工作，努力学习物业管理知识、做好对业主、住户的宣传工作。 将收费工作视为窗口服务，在接待业主、住户和来访客人要热情、主动，对业主、住户提出的问题要耐心解释，特别是对有困难的业主、住户更要耐心解释，不与业主、住户争吵，将业主、住户意见及时反馈给经理和公司。 收费应着装整洁，佩戴工作卡，保证言行仪表端正。 严格执行公司财务制度，负责财务结算工作，熟悉小区房屋的平面布局和房屋的结构及物业服务收缴费用的收取标准、计算方法，积极完成公司制定的年、月度收费计划，填写各收费明细表，建立台帐制度。做到收费及时、数据准确，努力提高收费率。并认真分析各项收费未收部分的原因，并及时向公司反馈信息。 每月2日前，将物业各类收费报表上报会计核算中心，并与会计帐务进行核对。 完成物业经理交办的其他事项。4、保安队长 服从领导，模范带头，以身作则。 负责落实物业公司管理范围内的治安、车辆、消防的管理工作，杜绝因管理责任造成的重大刑事、盗窃案件和火灾事故，确保物业服务范围内公司质量目标的实现。 熟悉保安人员岗位职责，掌握本小区治安工作的规律和特点，会同物业经理确定巡逻路线图。拟制保安月度具体的训练、工作计划，并组织实施；组织人员进行义务消防员的演练工作。 负责督促、检查保安人员的工作情况，要求保安人员按规定进行巡视、做好巡视记录和巡逻签到记录，负责处理和指导解决保安人员执勤中遇到的疑难问题，及时传达、落实上级的各项指示、任务。因保安人员玩忽职守、违章操作造成重大损失或导致客户投诉的负有领导责任。 负责根据保安工作的具体情况提出合理化建议，对发现（或发生）的不合格服务提出实施纠正、预防的措施。 坚持原则，办事公道，妥善协调保安人员之间的相互关系，负责做好保安人员的思想工作，搞好团结。并负责检查和纠正值班保安人员值勤中的遵守劳动纪律、行为规范和仪容仪表。 每月按时将保安人员值班表交公司财务，并负责拟定所辖保安人员的奖惩。 完成经理交办的其它任务。5、保安 勤务着装 保安员在执行勤务时，必须统一着保安服，严格冬春装混穿。 着装必须严整，不按规定配带标志，不系领带，不戴工作证者每次扣5元。 着制服留长发，剃光头，蓄胡须，敞怀，披衣赤膊者，一次一项扣10元。 执勤时不穿棕色皮鞋，穿凉皮鞋或赤脚者，发现扣5元。 如发现跷腿、斜坐或将脚放在桌面者扣10元。 执勤礼貌 有事进入各办公室时要先敲门，在征得对方同意后方可进入，不敲门或不征得同意擅入他人办公室者扣10元。 每天见到单位人员应主动问好，回答和接受领导问话时必须起立立正。 对待外来办事人员要礼貌用语，耐心讲解。 执勤工作中接电话时，必须使用“您好，我是 保安”，“您好，请问有什么事可以帮助吗？”，“对不起，我不太清楚这事，请谅解”等礼貌用语。 遇到有人说话不文明、发脾气、无礼取闹等时，保安人员必须注意自己的说话方式和态度，将事情处理好，切不可辱骂他人和耍脾气。 执勤要求 着装整洁，姿态端正，对出入人员及物资按门卫管理规定要求认真查验，登记记录。 坚持文明用语，对单位职工或来访人员要以礼相待，不准污秽语，蛮横粗暴，故意刁难。 发现犯罪分子作案，应立即制止，并扭送公安机关。 发现火险隐患、安全隐患及其他异常情况时，要灵活处置，并及时报告，如需报警，不得擅自处理。 按时交接班，严禁离岗、脱岗，不得擅离职守，不得无故迟到、早退、旷工。当班时如因玩忽职守，给业主和公司造成不良影响和损失或人为造成事故的，保安人员应承担相应的责任，并视情节的严重给予相应的处罚。 岗上不得嘻笑、打逗、不准从事和勤务无关事宜。 严禁私用电话聊天。 每天进行安全大检查，检查看电源、火源、安全死角，及时排除各种隐患和不安全因素，对检查中发现的问题要详细记载并及时向公司汇报。 认真做好交接班记录，巡逻记录，并时时保持值班室内外卫生清洁。 应加强人员、物品出入登记。 勤务登记制度 填写值班记录时要写明值班时间、值班人、本班值班期间工作的基本情况。 交接班时，双方人员（交、接）必须对执勤区域内所有房门、窗户、防护网等做详细的检查并记录，以便于责任的明确，发现遗留问题要及时处理。办理完交接手续后方可离岗。 本班次有遗留事项在交班记录中要写明，以便交复