海航商业IT投资与费用管理办法.doc

海航商业控股有限公司文件商业控股信息2009X号关于下发海航商业IT投资与费用管理办法的通知海航商业各单位：依据海航集团IT投资与费用管理规定（试行）(海航集团信2009218号)文件关于IT资金专业化归口原则，为加强管理，统筹规划海航商业IT投资与费用，更好的发挥IT资金的使用效率，现下发海航商业IT投资与费用管理办法，请各单位遵照执行。特此通知 海航商业控股有限公司 二九年八月十一日海航商业IT投资与费用管理办法1 总则1.1按照集团资金专业化归口管理原则，依据商业资金管理相关规定及各成员公司IT资金使用和管理现状，为加强管理，更好的发挥IT资金的使用效率，根据海航集团IT资金管理相关规定制定本管理办法。1.2海航商业控股信息管理部及各业态信息中心作为归口管理单位，负责对海航商业控股及各业态IT投资与费用进行专业化归口管理。2 海航商业IT资金管理范围海航商业IT资金包括：IT投资、IT运营费、IT管理费、IT培训费。2.1IT投资：用于商业IT设备购置及IT项目投资。包括：小型机、服务器、网络设备、通讯设备、机房设备、PC机、POS机、打印机、电子秤、扫描平台等IT设备购置费，IT项目开发投资费用，成品软件购置费，系统接口开发费及系统集成费等。2.2IT运营费：用于支持信息化建设服务及IT设施运行维护的相关费用。包括：鹏程网服务费、系统运行维护费、小型机、服务器、网络通讯等大型计算机设备运行维护费（如：签订定期维保协议的IT设备设施产生的费用）、机房或数据中心运行费、数据通讯费、域名注册费、虚拟空间租用费、集团分摊各类费用等。2.3IT管理费：用于维修IT设备、办公及管理IT方面支出的相关费用。包括：服务器、通讯设备、网络设备、机房设备、PC机、POS机等硬件设备的维修、办公电话和传真通讯费及IT咨询费等。2.4IT培训费：用于提升IT人员业务技能的培训费用。包括：IT培训费用及IT资料费用。3 海航商业IT资金预算编制3.1 各业态信息中心每年依据各下属成员公司IT运营现状及本年度IT资金使用情况，编制各业态IT投资与费用下一年度预算报表，要求编制的资金预算计划科学合理、切实可行并分解到各成员公司。3.2 各业态编制的IT投资与费用预算须报海航商业控股信息管理部进行审批。3.3 海航商业控股信息管理部结合商业IT整体规划，依据本年度商业IT资金使用情况，参考行业规则，对各业态IT投资与费用预算进行审核、确认，并编制商业IT资金与费用预算报表，上报海航集团信息管理部进行审批。 4 海航商业IT资金使用申请4.1海航商业IT投资在申请使用的过程中，依据海航集团信息化项目管理规程、海航集团信息化管理类公文审批规程、海航商业控股信息化管理类公文审批规程以及各成员公司相关管理规定执行。4.2海航商业IT费用类资金在申请使用的过程中，依据商业控股及各成员公司相关资金管理规定执行。5 海航商业IT资金管控5.1 各业态信息中心每月定期对下属各成员公司IT投资与费用情况进行汇总与审核，并上报海航商业控股信息管理部。5.2海航商业控股信息管理部每月对商业IT投资与费用情况进行汇总与审核，并报海航集团信息管理部。5.3海航商业控股信息管理部通过对各成员公司各项IT资金使用的同比与环比分析，提出资金执行的合理化建议。对于各成员公司与运营商签订的多份独立维护大包合同，由海航商业控股统一与运营商签订，以降低商业IT运营与IT管理费用支出，提高IT资金的有效使用率。6 附则6.1本管理办法自下发之日起实施，此前所下发的IT资金类管理办法与本文件冲突的，以本管理办法为准。6.2本管理办法适用于海航商业各成员公司。各成员公司依据本文件检查IT资金的归口管理情况，并制订详细的操作细则报海航商业控股信息管理部备案。6.3本管理办法由海航商业控股信息管理部负责解释。附件：1.海航商业IT投资与费用月度汇总表 2.海航商业IT投资与费用月度分解表 3.海航商业IT投资与费用月度分解表说明附件1 海航商业IT投资与费用月度汇总表项目类别商业控股西安民生民生家乐宝商集团世纪阳光海航中免合计备注IT资金使用情况（单位：万元）运营费用预算支出管理费用预算支出IT投资预算支出人员费用预算支出IT项目执行情况在建数量（单位：个）验收数量说明：1、IT资金使用情况中的“预算”指年度预算；“支出”指截至当月本年度合计支出情况。2、IT项目执行情况中的“在建数量”指截至当月全部在建项目的数量，“验收数量”指截至当月本年度已验收项目的合计数量。附件2 海航商业IT投资与费用月度分解表序号资金类别商业控股宝商集团西安民生海航中免世纪阳光民生家乐横向合计100运营类10001信息服务费1000101鹏程网服务费1000102业务系统维护费1000103其他信息服务费10002IT设备实施运行维护费10003通讯网络运行费1000301数据通讯费200管理类20001通讯费2000101办公电话费20003修理费2000301计算机系统修理费20004IT咨询费300投资类30001IT投资3000101计算机硬件3000102通信设备3000103基础设施设备3000104软件及系统工程30002信息化项目投资400人员类40001培训费4000101IT培训费附件3海航商业IT投资与费用月度分解表说明序号资金类别详细说明100运营类10001信息服务费向系统服务商支付的信息服务费1000101鹏程网服务费向信息公司支付的鹏程网服务费1000102业务系统维护费向信息公司或系统提供商支付的系统维护费1000103其他信息服务费向系统提供商支付的其它费用（如：域名注册费、虚拟空间租用费、集团分摊的各类费用等）10002IT设备实施运行维护费签订定期维保协议的IT公共设施及后台设备维护费用10003通讯网络运行费通讯网络运行过程中发生的费用1000301数据通讯费数据专线运行过程中发生的费用200管理类20001通讯费在通讯联络方面的支出2000101办公电话费办公电话机和传真机通讯费20003修理费IT设备维修费用2000301计算机系统修理费服务器、通讯设备、网络设备、机房设备、PC机、POS机等硬件设备的维修费用20004IT咨询费在IT方面接受咨询服务所支付的费用300投资类30001IT投资用于购置IT相关硬件设备及软件系统方面的支出3000101计算机硬件购置计算机硬件的费用（包括：小型机、服务器、PC机、POS机、打印机、电子秤、扫描平台等）3000102通信设备购置通讯设备的费用（包括程控交换机、电话机、传真机等）3000103基础设施设备购置基础设备设施的费用（包括网络设备、机房设备等）3000104软件及系统工程成品系统及软件购置费用30002信息化项目投资用于信息化建设项目方面的费用（包括IT项目开发投资