ZJMIM1ERP项目-FI在建工程资本化用户手册.doc

用户手册项目ZJMI SAP ERP项目文件名称9f62f03b84fbbe7c5bf90b6c1a61a760.pdf模块AA作者在建工程资本化编号：FI作者：版本：A第一部分：版本控制版本日期作者版本备注A初稿第二部分：审批签署Prepared, checked and reviewed information/准备栏Checked/Reviewed by (Consultant)Initiator：(Key User)Cross Signature:/会签栏P&T DeptHR&Admin DeptF&C DeptM&L DeptApproved by:/文件批准发布栏第三部分：流程描述部门名称 财务与控制部相关业务流程 无描述假设前提第四部分：操作步骤在建工程资本化1第一部分：版本控制2第二部分：审批签署2第三部分：流程描述3第四部分：操作步骤4在建工程资本化51.建立投资订单（SAP内部订单）52.建立预算93.预付款支付114.内部订单结算到在建工程145.建立应付款166.预付款清账187.内部订单结算到在建工程218.维护内部订单结算规则249.内部订单完全结算29在建工程资本化1. 建立投资订单（SAP内部订单）作业号操作部门/人员资产会计SAP菜单路径会计核算控制内部订单主数据特殊功能订单创建SAP业务代码KO01SAP程序名双击“KO01”，出现如下界面：输入订单类型600A（ZJMI内部订单：固定资产投资订单），然后回车，出现如下屏幕：输入控制范围ZJMI，并回车进入之后屏幕。输入相应的内部订单名称描述、公司代码与利润中心；然后点击标签，出现下屏：输入投资概括：ZJMI01（ZJMI在建资产模型，结算汇总）然后回车，系统自动提示需要建立在建工程：继续回车，在系统跳出的以下对话框中点击“是”系统进入创建在建工程界面，选择资产分类（例：B2000）并回车，进入资产卡片界面，输入相应的在建工程信息，然后点击返回按钮，回到内部订单维护界面：察看无误后，点击，内部订单创建完毕，产生一个内部订单号。2. 建立预算作业号操作部门/人员资产会计SAP菜单路径会计核算控制内部订单制订预算原预算更改SAP业务代码KO22SAP程序名双击“KO22”，出现如下界面：输入订单号，并回车进入；输入内部订单需要控制的预算金额1,220,000.00元，总体及年度预算；察看无误后，点击，内部订单预算输入完毕。3. 预付款支付SAP菜单路径财务会计凭证输入预付定金预付定金SAP业务代码F-48SAP程序名双击“F-48”，出现如下界面：输入凭证日期、公司代码、供应商号、特别总账标志、银行科目、金额等信息，并回车；输入金额、税码JT及内部订单号，输入相应的利润中心、现金流量事务代码，输入相应的开户行及银行账户，点击，显示凭证概览，察看无误后，点击，生成凭证；4. 内部订单结算到在建工程SAP菜单路径控制内部订单期末结账单一功能结算SAP业务代码KO88SAP程序名双击KO88，进入以下界面：输入内部订单号码，结算及记账期间，处理类型为“自动”先勾上“测试运行”，点击，进行订单结算测试运行显示订单结算清单，并点击左上角，查看结算明细，查看无误后，返回结算首页勾去测试运行，并点击，进行订单结算正式运行；结算后生成凭证如下：凭证举例：借：在建工程a 贷：在建工程过渡科目 5. 建立应付款SAP菜单路径财务会计应付账款凭证输入发票SAP业务代码FB60SAP程序名双击FB60，进入以下界面，财务人员在系统中建立应付款，金额1,220,000.00元。输入供应商号、日期、金额、科目及相应的内部订单号，并然后进行凭证模拟，查看无误后，点击生成凭证，同时系统提示订单预算已耗竭。6. 预付款清账SAP菜单路径财务会计应付账款凭证输入其他带清账SAP业务代码F-54SAP程序名或者直接F-44，应付、预付对清根据业务也是可行的。总之，一定要把记在内部订单上的预付款进行清账完毕。双击F-54，进入以下界面：点击，选择并输入需要清账的预付款，并进行凭证模拟如下：察看无误后，点击，生成凭证；7. 内部订单结算到在建工程SAP菜单路径控制内部订单期末结账单一功能结算SAP业务代码KO88SAP程序名双击KO88，进入以下界面：输入内部订单号码，结算及记账期间，处理类型为“自动”先勾上“测试运行”，点击，进行订单结算测试运行显示订单结算清单，并点击左上角，查看结算明细，查看无误后，返回结算首页勾去测试运行，并点击，进行订单结算正式运行；生成凭证如下：凭证举例：借：在建工程 a 贷：6602 资产购置 借：在建工程过渡科目 贷：在建工程a 在建工程资产价值查看（AW01N）8. 维护内部订单结算规则SAP菜单路径控制内部订单主数据特殊功能订单更改SAP业务代码KO02SAP程序名双击KO02，进入以下界面：回车进入，点击菜单中“附加”下的“创建完全的资产”，输入资产分类，描述及成本中心等信息，并点击附加数据，进入资产主数据界面，如果是批量，需要之后再点“维护”，进行批量资产创建及维护。输入折旧年限等信息，然后点击返回按钮，回到内部订单维护界面，点击或回车，系统提示固定资产接受方已经建立如果要建立多个固定资产接受方，重复以上创建固定资产操作，点击左上角的“结算规则”，进入维护结算规则界面，系统默认进行金额均谈，可根据实际情况输入百分比、金额或者权重，如下：察看无误后，点击，内部订单结算规则维护完毕；9. 内部订单完全结算SAP菜单路径控制内部订单期末结账单一功能结算SAP业务代码KO88SAP程序名双击KO88，进入以下界面：输入内部订单号码，结算及记账期间，处理类型为“完全结算”先勾上“测试运行”，点击，进行订单结算测试运行显示订单结算清单，并点击左