加油站管理网络建设试点方案建议书.doc

中石化加油站管理网络建设项目试点方案建议书深圳石油分公司2002年10月目 录1.系统建设的目的和意义32.系统开发背景32.1公司基本情况32.2 信息系统建设现状43.系统目标53.1总体目标53.2具体目标64.系统总体框架84.1系统的设计原则84.2系统结构与子系统划分84.3系统的网络结构104.4系统建设与中石化加油IC卡工程相结合114.5 系统建设为实施ERP打造基础115. 系统实施步骤与项目管理115.1实施步骤115.2 项目管理126. 系统标准化与规范化137.系统投资估算138.投资效果评估158.1企业变革158.2投资效果16随着中国加入WTO并逐步开放成品油分销市场，国内油品零售市场的竞争将日趋激烈。提升加油站的科技含量，引进先进的管理方法，进一步优化流程、提高效率、规范管理、提供优质的服务，有助于提高加油站的经营能力和竞争实力，经受国际竞争的严峻考验和冲击，持续发展，不断前进。1.系统建设的目的和意义加油站的零售、配送、客户服务等所涉及的物流、信息流和资金流是成品油销售的核心流程，加强加油站网络建设的目的和意义主要在于：（1）通过引进国内外先进的网络和数据库技术以及储运、计量、安全监控等先进基础设施，全面实施加油站信息化。（2）建立分公司级的数据中心、管理中心及视频中心，以优化内部业务流程、减少管理层次、加强客户服务和提高核心竞争力为主线，构建基础数据完整、高效协同、功能齐全的网络化管理平台，从而实现提高顾客满意度、充分发挥网络化经营规模效益，达到成本最小化和利益最大化的目标。（3）大力推进各类信息的数字化，可视化及资源共享，提高经营网点和管理部门的管理水平和科学决策能力，为下一步在其他省市销售企业推广及中国石化全面导入ERP奠定坚实的基础。2.系统开发背景2.1公司基本情况深圳石油分公司（以下简称深圳石油）目前拥有各类加油站148座，约占全市加油站总数的68 %，2001年成品油零售的市场占有率约70%；零售管理由公司本部零售管理处和属下2个区级公司负责；配套服务设施包括油库四座、油品配送中心及其属下三个车队、顾客服务中心。深圳石油属下加油站中，全资及控股油站90座，其他油站（含参股、合资）57座。与其他省市相比，深圳加油站具有业务量大、加油枪多、经济效益好等特点（加油站基本情况见表1），如果沿用传统的手工操作，将难以实现有效管理和适应市场竞争需要。表1 全资控股加油站基本情况统计表单位：座 油站数量油站类别零管中心宝安分公司中鹏分公司合计全资 自营联营控股全资 自营联营 控股全资 自营联营 控股A类（年销量2万吨以上）1000001B类（年销量1-1.99万吨63203014C类（年销量0.5-0.9万吨）1051141334D类（年销量0.4万吨以下）551548441总计2213288127902.2 信息系统建设现状2.2.1深圳石油现状深圳石油自1995年在成品油批发、零售、油库业务中应用计算机信息系统进行管理并推出IC卡（能源卡）加油服务，几年来，零售管理的技术含量不断提高，统一管理的力度不断增强，基础较好。目前已有数十座加油站应用了油站零售管理MIS系统和能源卡加油，部分加油站安装了加油机联网中控系统，并在试点加油站开展了卡机联动、液位仪自动计量、现场视频图象监控系统等试验，新开通的网上批发开单系统和网上办公系统更进一步方便了加油站的油品配送及其与公司的有效沟通。近年来，加油站信息系统建设、形象改造和规范化管理已成为深圳石油零售业务迅速发展的有力基石。但是，由于近两年信息化建设资金来源不足，原有系统升级、老设备更新以及新收购加油站的计算机配备等均受到制约，上述已经试点成功的系统未能全面推广，各系统也未能整合、衔接形成统一高效的有机整体，信息化管理的优势尚未充分体现。2.2.2行业现状目前国内成品油销售系统的许多基础业务仍以手工操作方式为主，不仅在记帐、统计及业务管理上耗费大量的人力物力，而且往往存在效率低、反应慢、质量差、管理不到位等缺点，无法适应现代企业规模经营和加油站参与市场竞争的需要。因此，通过加油站管理网络建设项目的建设，促使基层销售、库存数字化及信息共享，快速地进行统计、核算和数据汇总，提高服务质量，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，加强对加油站的集中管理和统一决策成为石油销售企业的共同愿望。3.系统目标3.1总体目标以高效的网络信息处理体系为基础，实现管理手段的科学化、现代化和规范化。建立分公司级的数据中心、管理中心及监控中心,实现资源统一调配、价格统一控制、客户统一服务、财务统一结算、报表统一处理、现场统一监控；真正实现信息流、物流、资金流的三流集中合一，提高公司本部运作效率。系统总体结构如下：3.2具体目标分操作层、管理层、领导层三个层面来介绍。3.2.1操作层主要目的是加强自动化基础设施建设，改进和优化物流体系作业流程，达到规模经营和无纸化运作目标。加油站区域：（1）结合中石化加油IC卡工程，实现油站各类销售（包括现金、记帐、IC卡加油、代管油等等）电子化，以及相关的销售票据自动处理。 （2）实现油站油罐库存自动计量。（3）实现油站各类基础业务报表自动生成、灵活调整，为解决帐面与实物核对提供先进手段。（4）安装电子价格牌和公告牌。（5）解决油站现场图象的数字化及本地、远程浏览问题。（6）做好油站特色经营服务，如洗车、便利店、快餐等，既提高副业的收入，又可提高加油量。配送环节：（7）通过加油站数据联网，实现油站主动按量配送和油罐车调度计划编排自动化。（8）开发油库数据接口，完善油库、油站一体化配送。（8）利用GPS/GSM技术实现油罐车在途动态跟踪管理。3.2.2管理层整合衔接各类管理功能，实现管理工作数据化。（1）数据集中。建立格式统一的、完整准确的、分类清晰的数据中心，满足各职能部门及下属单位多方面和多层次的查询应用。 （2）业务数据与财务系统自动衔接，加强财务核算和应收款管理。 （3）各类报表集中处理、智能生成，并与上级要求衔接。 （4）推进油品零售业务的集中管理（包括各网点的经营模式、服务流程、销售价格等等）。（5）业务数据统计分析和数据挖掘。（6）与税务开票系统的电子数据自动衔接。（7）建立统一的客户服务中心，汇集完整的各类客户资料，为客户提供全方位的优质服务。（8）应用城市地理信息系统（GIS）与分公司各类业务数据相结合，为油站建设、收购、客户的开发、业绩分析、经营政策的调整提供更全面的信息支持。（9）解决视频图像联网处理（即视频中心），为安全和规范化管理提供先进的手段。（10）利用网络的视频流开展各类培训和召开电视会议。（11）实现数据中心与WEB网站的衔接，推出本地特色的内外网站和网上办公服务。3.2.3领导层检查指导视屏化（1）各类经营报表及时汇总上报，方便领导查阅。 （2）为领导提供一个电子化的窗口；经营状况一览无遗，现场实况同步再现。4.系统总体框架4.1系统的设计原则加油站管理网络建设项目因涉及网点业务种类繁多、结构复杂和数据量大。根据系统的具体特点并结合实际工作需求，确定系统的总体设计时应遵循下列基本原则： 实用性：系统能够满足应用需求，易于操作、管理及维护。 先进性：要保证采用的技术处于国内领先水平；采用高性能价格比的硬件设备；采用先进的、高效的操作系统和数据库；采用先进的网络结构；采用先进的开发技术和集成技术。 设备稳定与可靠性：此建设项目参与部门多，应用规模广，设备稳定与可靠性至关重要。为确保工程质量和进度，本工程实施要求统一采用经过实践推广的成套定型设备，不用试验品。 全面规划、分步实施：本系统是一个多层次、全方位、综合性的网络应用系统，整个系统结构比较复杂，涉及面广，系统设计和实施一步到位有一定难度，也有一定风险，必须全面规划，分步实施。先提出总体方案，开展系统设计，再根据系统组成部分的轻重缓急程度制订实施计划，突出重点，把握关键，力求达到时效性好和整体应用效果好的目的。4.2系统结构与子系统划分本项目总体框架可由下至上划分为操作层、管理层和领导层三个层面，其中操作层主要涉及物流体系的运作控制；管理层主要解决信息的上传下达（信息流管理）和客户结算管理（资金流控制）；领导层主要通过本系统迅速掌握经营实况，加强检查、指导，为开展经营提供更大范围、更高层次的决策支持。考虑深圳地域相对较集中，为节省网络投资，本方案采用特区内外油站（包括中鹏、宝安两区所属油站）统一集中连接到分公司本部，零管中心、两区公司通过专线直接访问公司本部数据中心的联网模式。根据本项目的特点，综合油站的需求和管理部门的要求，确定了如下子系统或功能模块：（1） 网络建设l 分公司本部千兆局域网建设及北京驳接扩展l 属下各油站局域网和远程宽带网的接入（2） 油站管理系统l 油罐液位仪l 油站前台中控系统l 后台进销存管理系统及通信传输系统l 统一电子显示屏（价格、公告等）l 现场图像监控系统（3） 配送系统l 配送计划及运费处理系统l 油库接口l 调度监控中心l 车载终端设备（GPS/GSM）（4） 客户服务中心（5） 分公司本部决策支持系统l 联机网上查询及统计分析系统l 零售业务管理系统l 财务系统接口系统l 智能查询系统（GIS）l 业务办公自动化子系统l 互联网发布子系统（6） 备用机房建设与数据备份系统上述各子系统及功能模块的详细描述参见附录一。4.3系统的网络结构根据深圳石油分公司的经营特点，实行以本部网络为中心，覆盖整个深圳市石油分公司下属单位和营业点的二级星型管理，并在中心节点接入设备做相应网络冗余处理。为满足系统的整体需求，在网络系统设计中遵循实用性、可靠性、安全性、可扩充性和易于管理维护的指导原则，重点解决网络可靠性问题，保证网络有一定的冗余。系统的网络拓扑结构见图2，详细描述参见附录二。图2 系统网络拓扑图4.4系统建设与中石化加油IC卡工程相结合加油站网络建设项目与中石化加油IC卡工程实施结合，具有以下优点：（1）数据中心主服务器设备共用，节省硬件投资。（2）网络设备提升和线路提速（因加油IC卡工程主要考虑拨号电话联网方式，不属于建设宽带网的范畴），可改进IC卡加油数据交换。（3）数据共享，综合应用。（4）装配卡机联动的油站，可省去加油机联网中控（POS）的部分功能；而尚不具备卡机联动条件的油站，装配成本较低的加油机联网中控设备可形成完整的电子交易记录，达到销售管理到位的目的。4.5 系统建设为实施ERP打造基础 加油站网络建设项目将为实施ERP提供基础和前提条件，经营网点基础业务数字化、网络化可减少以财务核算为核心的ERP项目在基层实施的难度，降低投资风险，提高成功率。5. 系统实施步骤与项目管理5.1实施步骤 由于本项目的设计、开发和建设是一个比较复杂的系统工程，涉及面广，影响大，因此在实施过程中必须把握“统一规划，分步实施，先试验，后推广”的原则，对设计开发的每一个工期进行预测、计划和安排。整个系统建设计划分为三个阶段：第一阶段：选择不同类型的4个加油站进行试点，开展液位仪、中控系统、图像监控系统等设备应用及几个系统相互连通的测试，同时着手进行管理软件的开发。第二阶段：在属下62个全资油站安装油罐液位仪，进行数据联网，实现按量主动配送及调度计划自动处理；完成油站前台中控应用，配合IC卡加油工程，实现进销存全面数字化及后台报表自动化处理，并建成分公司本部数据中心和管理中心，整合WEB网站建成客户服务中心。第三阶段：实现油罐车在途动态管理，建成部分主要油站及现场关键部位的图像监控和分公司本部视频处理中心，达到监控、培训及召开视频会议等可视化目标为方便投资计划安排，一期工程将包含第一阶段和第二阶段，二期工程为第三阶段。5.2 项目管理本项目规模较大、综合性较强，实施阶段可能对加油站经营和管理产生直接影响，为保证整个项目能有条理、按计划、分步骤地顺利进行，需要在调研分析、系统规划、方案设计、方案论证、试点实施、培训与推广、运行维护及运营促销等多方面精心策划、严格管理。5.2.1 组织机构成立项目领导小组和建设办公室，开展项目调研、工程招标、实施方案制定、组织项目实施和系统验收。根据深圳石油目前已经成立加油IC卡建设办公室且两个项目关联性较强的情况，可设立统一的组织机构，充实人员，分工负责。5.2.2 人员培训人员培训包括管理人员、加油站长、业务人员、系统维护人员和高级技术人员的培训。为了保障系统建设进展顺利及应用效果明显，应在不同阶段针对性地进行相关培训。（1）项目准备阶段：请管理咨询公司对管理人员、加油站长进行培训，着重于提高认识和更新观念，为设计流程和提出需求打基础；组织加油站长、业务人员的计算机基础知识培训。（2）项目实施阶段：加油站站长和相关操作人员以试点站作为培训基地，主要进行实际操作技能的培训；管理人员着重于以计算机提高管理技能的培训；技术人员则进行系统维护、优化和升级等方面的培训。6. 系统标准化与规范化加油站网络建设项目的一个重要特点就是将各部门和各层面的大量信息按照一定的标准和规范，置于统一的管理之下，使各管理部门的工作有一个标准化和规范化的数据基础，而且在这一基础上，通过信息系统提供的规范化的作业流程，促进业务办公的规范化和自动化。针对目前现状，系统的标准化与规范化主要包括以下几点：（1）各类编码方案标准化，主要参考中石化公布的各类代码编制标准。（2）各类基础业务报表的规范化，主要参照销售管理部门要求。（3）各类度量单位、精度和统计口径的规范化，主要参照国家、行业标准，并进行一致性研究。（4）方案具有可移植性，便于不同编码和体系的转换。7.系统投资估算本项目总投资为3946.21万元。其中第一期2808万元，第二期1138.21 万元。第一期（含加油站试点）包括62个全资油站安装油罐液位仪，部分油站中控（POS），实现联网配送，油库接口，包括分公司本部计算机网络的扩容铺设和机房建设，也包括分公司本部数据中心和管理中心的部分日常应用等。预计2002年11月正式启动，10-12个月完成。第二期包括增配28个油站的液位仪，油站中控和重点部位的视频监控，油车动态跟踪管理（GPS/GSM），本部视频中心的建设，深圳地理信息系统（GIS）综合应用等，预计6个月完成。详细的投资估算见表2、表3。表2 加油站管理网络建设项目第一期预算（万元）序号项目名称描述单价数量金额1网络系统、网管及机房安全监控实现各层之间网络互连844其中包括：机房设备交换机4006652130路由器7206802160路由器1720（ADSL接入）724168路由器1720（ISDN接入）550250路由器1721（区公司DDN接入）51680交换机2950（区公司）7321 机房安全及入侵检测352主机（数据库服务器）使用“IC加油卡工程”主机03PC服务器92其中包括：视频服务器42142 综合应用服务器20120 WEB应用服务器301304油站管理系统（第一期）860其中包括：油罐液位仪油站油罐液位仪自动计量系统862496 油站中控系统油站前台销售及票据处理440160 电子公告牌262124进销存管理及通信传输系统805配送专用系统（第一期）98其中包括：调度监控中心50148 油库接口4座油库硬/软件接口10440 配送计划系统106客户服务中心 统一的客户档案和跟踪服务607中心决策支持系统（第一期）186其中：联机统计分析系统80 零售业务管理系统58 财税系统接口系统488系统与数据备份系统200小计23409实施费用468 其中包括：集成费 占系统投资的10234 培训费占系统投资的370.2 施工管材费占系统投资的246.8 不可预见费占系统投资的511710合计2808表3 加油站网络建设项目第二期预算（万元）序号项目名称描述单价数量金额1油罐液位仪8282242监控系统视频监控系统6.8302043油站中控系统油站前台销售及票据处理420804电子公告牌228565油罐车载终端设备及联网实现油罐车跟踪管理（GPS/GSM)0.6813692.486车辆动态调度系统747智能查询系统（GIS查询）城市综合信息应用226小计956.488实施费用181.73其中：集成费占系统投资的1095.65培训费占系统投资的219.13施工管材费占系统投资的219.13不可预见费占系统投资的547.829合计1138.218.投资效果评估8.1企业变革本项目以高效联网信息处理体系为基础，改造传统油站营销模式，实现管理与运行机制的创新，加强市场预测，实现连锁化、规模化经营，减少