非产品物料管理规定.doc

海量资料 超值下载 0 非产品物料管理规定非产品物料管理规定 1 目的范围目的范围 1.1 规范非产品物料管理，规范部门间非产品物料管理职能接口，保 障企业生产经营的需要，制订本标准。 1.2 适用于公司非产品物料需求计划的编制与管理控制。 2 规范性引用文件规范性引用文件 QCDHXG05001-2003 采购控制程序 QCDHXG22001-2004 比价采购管理方法 QCDHXG22101-2004 后勤工作委外管理办法 QCDHXG22102-2004 试机卷烟及其原辅材料管理办法 3 职责职责 3.l 综合计划部门负责非产品物料需求计划的归口管理，根据生产计 划大纲和生产经营的实际需求，对非产品物料计划进行审核与下达， 负责计划的组织实施与检查考核，负责非产品物料的项目定义及编 码维护。 3.2 采购部门负责非产品物料的采购。 3.3 成本管理部门负责非产品物料的成本核算、控制及考核。 3.4 质检部门负责非产品物料的质量检验。 3.5 技术管理部门负责制定非产品物料编码规则。 3.6 各部门协办。 4 管理内容与方法管理内容与方法 4.1 非产品物料管理流程 使用部门申报非产品物料需求计划部门审核计划部门下达 采购计划采购部门执行采购到货维护交检(需交检物料)采 购部门送达使用部门使用部门(在到货单上)签收使用部门核对 计划，进行到货确认财务部门对结算手续进行规范化审核，对符 合规定要求的到货单进行财务结算。 4.2 非产品物料需求的管理 4.2.1 在生产及办公过程中产生的非产品物料需求，由各生产车间及 各部门按“谁使用，谁申报需求”原则，编制非产品物料需求申请， 经部门负责人审批同意后送综合计划部门审批，需求部门负责物料 的接党及管理。 4.2.2 非产品物料中属专项物资的，由需求部门向专项物资归口管理 部门提出需求申请，由专项物资归口管理部门审核(质量技术特性要 求、规格和数量)后提出汇总需求，并编制出专项物资需求计划申请 6.6-1 海量资料 超值下载 1 送综合计划管理部门审批。 4.2.3 对采用配送方式管理的物料，由综合计划管理部门收集并提供 预计年用量，采购部门组织相关部门(质量管理部门、质检部门、物 料使用部门、计划管理部门等)选定合格供方并要求其保证合理库存 量，其采购周期应控制在 3 天以内。非配送物料按标准采购周期规 定执行，急件的计划完工日期由计划部门视具体情况和公司实际需 求制定。 4.3 非产品物料专项需求的归口管理职能分工见规范性附录 A。具体 为： a)工艺部门应制订并提供给综合计划部生产辅料定额(包括油漆、 油料、热处理化工材料等)，以及技措项目用料计划。 b)设备管理部门提供综合计划部门管道安装、设备及其日常维 修零配件和辅助材料计划(包括润滑用油计划)。 c)设备管理部门在申报设备日常维修零配件时应清楚地说明采 购物资的要求，并须特别注明备件型号、规格及建议供方。 d)设备管理部门购置设备前应完成设备计划购置书(须经公司主 管领导签批同意)送综合计划部门。 e)润滑、保养类用油由设备管理部门提出年度使用资金总需求， 经财务部门审核，采用配送方式管理，设工部门做好帐物管理。 f)计量管理部门根据使用情况编制量具、检测器材的年季度需 求计划及临时需求计划。 g)工装管理部门根据根据工具的库存和实际消耗情况，及时编 制工具季度采购需求计划和零时需求计划，按规定经审核后送计划 部门审批。 h)计算机设备购置计划由信息技术部门结合年季专项计划及临 时需求综合平衡编制，并及时编制耗材需求计划，按规定经审核后 送计划部门审批。 i)试机卷烟原辅材料的计划需求管理按试机卷烟原辅材料管理 办法执行。 k)劳保用品、产品包装和零星包装由职业健康管理部门按后 勤工作委外管理办法执行。 4.4 非产品物料需求计划申报、审核与下达 4.4.1 非产品物料需求计划申报 4.4.1.1 各物料使用部门在申报非产品物料需求时，应按物料代码类 别 海量资料 超值下载 2 进行申报。 4.4.1.2 属于专项物资的非产品物料需求，由专项物资归口管理部门 汇总后编制需求计划；填写非产品物料需求计划执行单(见附录 C)，经部门负责人、物料使用部门负责人审批同意后送综合计划部 门审批。 4.4.1.3 不属于专项物资的非产品物料需求，由各生产车间及各部门 编制需求；填写非产品物料需求计划执行单 ，经部门负责人审批 后送综合计划部门审批。 4.4.2 非产品物料需求计划的审核 4.4.2.1 各生产车间、职能部门及各专项物资归口管理部门申报的非 产品物料，其单项金额一次性需求大于 1 万元时，应经分管公司级 领导审批同意；单项金额一次性需求在 5 千元以上，l 万元以下时， 应经综合计划部门负责人审签同意。 4.4.2.2 综合计划部门根据年季度综合计划、各部门资金占用比例、 结合实际使用等情况对非产品物料需求计划实施审核。 4.4.2.3 综合计划部门在审核属于专项物资的非产品物料需求计划时， 应对物料使用部门负责人签字进行把关。 4.4.3 非产品物料需求计划的下达 4.4.3.1 综合计划部门应及时将审核情况反馈给非产品物料需求计划 申报部门，并进行采购计划编制，在一个工作日之内将计划下达给 采购部门执行。 4.4.3.2 计划一经审核下达后，采购部门应严格按计划品种、数量及 到期货日期执行，实际接收数量不得超过计划数量，如采购执行过 程中出现差异，需增加数量或申请关闭任务时，采购部门应及时向 综合计划部门提出申请，综合计划部协调处理并按部门职责行使协 调和申报、审批权。 4.4.3.3 采购部门应按物资采购周期要求(详见规范性附录 B物料采 购周期表)将物资采购到位；在采购设备日常维修零配件时，应优 先考虑按设备管理部门提出的建议供方或原生产厂商采购。 4.4.3.4 安技劳保用品需求，由采购部门按后勤工作委外管理办法 执行。 4.4.3.5 综合计划部门应根据业务需求做好非产品物料计划期量标准 基础数据的管理，做好数据录入维护。 4.5 物料的检验与保管 4.5.1 对需交检的非产品物料，采购部门应及时送交质检部门按规定 的质量技术标准进行检验。交检时，采购部门应责成交检方携带或 6.6-2 海量资料 超值下载 3 提供齐全且符合规范的交检资料(如合格证、说明书、质保书等)交 检，否则质检部门可拒检。 4.5.2 对不必交检的非产品物料，采购执行后，采购部门可直接交付 使用部门。交付时，由物料使用部门指定专人按采购部门提供的非 产品物料采购送货单清点物料，并在送货单上签收确认。 4.5.3 设备(生产加工设备)由设备管理部门会同技术管理部门、工艺 部门、需求部门、使用部门等专业技术部门和业务密切相关的部门， 依据相关标准和规定检验合格后签收，设备管理部门归口管理。 4.5.4 计算机设备由信息技术部门、使用部门共同检验合格后签收， 信息技术部门归口管理。 4.5.5 安技劳保用品(卫生纸、洗衣粉等公司规定的普通劳保用品除外)、 环保用品、消防用品由职业健康管理部门归口管理，对其中应负保 管责任的物料。 4.5.6 工具入库应按代码和相关基础数据及时录入，进行台帐维护， 确保数据的准确性。 4.5.7 各使用部门应确定专人负责本部门非产品物料的管理，负责按 非产品物料采购送货单核对物资的数量，按实收数量进行到货确认 维护，并及时通知计划需求申报人员领用；对设有非产品物料库房 的部门应实时做好物料出入库帐目维护。 5 检查与考核检查与考核 5.1 对综合计划部门未按公司规定严格履行物料归口管理职责的，综 合管理部门负责按绩效工作考评标准提出考评意见。 5.2 对正常计划周期内未按期完成，或提前期不够的紧急采购件，实 际执行日期超过标准采购周期的，由综合计划部门按计划管理有关 规定对采购部提出考核。 5.3 对物料