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文档简介

会计人员岗位职责一、出纳岗位责任制1、按现金管理规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。2、按会计制度规定，负责掌管现金日记账和银行存款日记账。保证现金日记账日清月结，严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意“坐支”，不以“白条”抵充库存现金，不保管账外现金；月终根据银行日记账余额与银行对账单核对，并编制“银行存款余额调节表”，对未达账项要逐笔列示，做到及时查询。3、根据审核岗位审核编制并签字的收付款凭证，进行复核后办理收付款业务。4、负责库存现金等有价证券和批准代保管贵重物品的安全完整，无损无缺，保险柜密码要严格保密，不得将保险柜钥匙交给他人。5、妥善保管和按规定使用有关印章。按规定只保管签发支票等所使用的法人印章，并设财务部印章使用台账。6、负责空白支票和空白收据的管理。专设备查簿，登记支票的领用和注销手续。支票作废加盖作废戳记后与存根一起保存，支票遗失时，负责办理挂失手续。7、负责机关工作人员的工资、各种津贴、奖金等计算和发放工作。8、完成领导交办的其他工作。二、会计岗位责任制1、对公司财务部负责，做好本单位会计核算及财务管理工作，正确反映企业经营成果的真实情况，负责贯彻执行会计法和财务制度，财经纪律，负责建立本企业内部财务管理制度，实施有效的成本费用控制，从而提高企业经济效益；2、认真做好财务审核报销工作，审查各项费用是否合理并提出处理意见，负责组织财务人员对材料的签证工作，定期组织人员对库存材料进行实地盘点，发现账实不符及时查明原因；定期核对与业主、财务部、内部单位和外协队伍的往来科目，做到账账相符，账表相符，账实相符；负责税金的计提上缴及税务管理工作；按照公司要求及规定时间编制、报送财务报告及财务状况说明书；3、严格执行公司的有关规定，确保三项保险基金、公积金及资金承包指标及时足额上交；了解资金运营情况及现金流量情况，定期上报本单位资金使用计划，及时组织人员清理债权债务，解决资金出现的问题，保证资金安全与完整；4、参与拟订相关单位、项目经理部有关经营活动的计划、方案，包括资金使用计划、成本计划、费用支出计划等；定期进行经济活动分析，统计有关信息，找出存在的问题，提出管理建议，并及时提供给项目经理和公司财务部；5、会计人员应定期向公司汇报财务情况，包括资金收支情况、成本费用支出情况、各阶段经营成果，；6、负责会同经营人员做好对外结算工作及对内报量工作；负责各种经济合同的管理工作，参与经济合同谈判和审查工作；7、负责编制本单位财务预算，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，严格控制非生产性支出；8、对项目经理部有关重大经营决策的执
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