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文档简介
泓域咨询MACRO/ 展览器材项目立项申请报告展览器材项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入28837.38万元,同比增长29.34%(6542.23万元)。其中,主营业业务展览器材生产及销售收入为23497.72万元,占营业总收入的81.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6788.72万元,较去年同期相比增长733.16万元,增长率12.11%;实现净利润5091.54万元,较去年同期相比增长732.42万元,增长率16.80%。二、项目概况(一)项目名称展览器材项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积58315.81平方米(折合约87.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.40%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度189.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58315.81平方米,建筑物基底占地面积29974.33平方米,总建筑面积67646.34平方米,其中:规划建设主体工程46165.45平方米,项目规划绿化面积3719.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计169台(套),设备购置费5028.15万元。(七)节能分析“展览器材项目建设项目”,年用电量1209668.32千瓦时,年总用水量28426.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.10吨标准煤/年。达产年综合节能量53.09吨标准煤/年,项目总节能率23.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20466.78万元,其中:固定资产投资16530.39万元,占项目总投资的80.77%;流动资金3936.39万元,占项目总投资的19.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35230.00万元,总成本费用26923.11万元,税金及附加370.76万元,利润总额8306.89万元,利税总额9823.43万元,税后净利润6230.17万元,达产年纳税总额3593.26万元;达产年投资利润率40.59%,投资利税率48.00%,投资回报率30.44%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位711个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地展览器材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地展览器材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“展览器材项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位711个,达产年纳税总额3593.26万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.59%,投资利税率48.00%,全部投资回报率30.44%,全部投资回收期4.79年,固定资产投资回收期4.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“双创”平台建设。工业和信息化部印发了制造业“双创”平台培育三年行动计划。围绕要素汇聚、能力开放、模式创新和区域合作等领域,开展制造业“双创”平台试点示范,探索新型研发、生产、管理和服务模式。召开了全国制造业“双创”成果展和全国制造业“双创”工作电视电话会议;编撰发布大企业“双创”典型案例集,发布制造业“双创”平台发展白皮书,大力推广先进经验。推动成立中国制造企业“双创”发展联盟、工业互联网产业联盟等一批创新战略联盟,在技术研发、标准制定和交流合作等方面发挥桥梁纽带作用。截至2017年6月底,我国制造业骨干企业“双创”平台普及率达60%,中央企业建成各类互联网“双创”平台110个,平台聚集科技服务机构超过1200家,实现线上化的仪器设备、技术成果等创新资源近20万个。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58315.8187.43亩1.1容积率1.161.2建筑系数51.40%1.3投资强度万元/亩189.071.4基底面积平方米29974.331.5总建筑面积平方米67646.341.6绿化面积平方米3719.59绿化率5.50%2总投资万元20466.782.1固定资产投资万元16530.392.1.1土建工程投资万元5847.992.1.1.1土建工程投资占比万元28.57%2.1.2设备投资万元5028.152.1.2.1设备投资占比24.57%2.1.3其它投资万元5654.252.1.3.1其它投资占比27.63%2.1.4固定资产投资占比80.77%2.2流动资金万元3936.392.2.1流动资金占比19.23%3收入万元35230.004总成本万元26923.115利润总额万元8306.896净利润万元6230.177所得税万元1.168增值税万元1145.789税金及附加万元370.7610纳税总额万元3593.2611利税总额万元9823.4312投资利润率40.59%13投资利税率48.00%14投资回报率30.44%15回收期年4.7916设备数量台(套)16917年用电量千瓦时1209668.3218年用水量立方米28426.6319总能耗吨标准煤151.1020节能率23.36%21节能量吨标准煤53.0922员工数量人711第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.40%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度189.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21191.8521191.8546165.4546165.454390.081.1主要生产车间12715.1112715.1127699.2727699.272721.851.2辅助生产车间6781.396781.3914772.9414772.941404.831.3其他生产车间1695.351695.352677.602677.60263.402仓储工程4496.154496.1513962.5813962.58965.652.1成品贮存1124.041124.043490.643490.64241.412.2原料仓储2338.002338.007260.547260.54502.142.3辅助材料仓库1034.111034.113211.393211.39222.103供配电工程239.79239.79239.79239.7918.663.1供配电室239.79239.79239.79239.7918.664给排水工程275.76275.76275.76275.7616.694.1给排水275.76275.76275.76275.7616.695服务性工程2847.562847.562847.562847.56196.945.1办公用房1149.611149.611149.611149.6198.155.2生活服务1697.951697.951697.951697.9593.446消防及环保工程803.31803.31803.31803.3162.506.1消防环保工程803.31803.31803.31803.3162.507项目总图工程119.90119.90119.90119.9097.177.1场地及道路硬化7849.121320.161320.167.2场区围墙1320.167849.127849.127.3安全保卫室119.90119.90119.90119.908绿化工程2865.83100.30合计29974.3367646.3467646.345847.99六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15205.69万元,占计划投资的74.29%。其中:完成固定资产投资11702.87万元,占总投资的76.96%;完成流动资金投资3502.82,占总投资的23.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15205.691.1完成比例74.29%2完成固定资产投资万元11702.872.1完成比例76.96%3完成流动资金投资万元3502.823.1完成比例23.04%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员711人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4831.2人均年工资万元5.221.3年工资额万元2789.902工程技术人员工资2.1平均人数人1072.2人均年工资万元5.482.3年工资额万元740.613企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元194.604品质管理人员工资4.1平均人数人574.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元329.505其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元4.335.3年工资额万元241.026职工工资总额万元20394.21五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16530.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5847.995028.15189.0716530.391.1工程费用万元5847.995028.1524330.601.1.1建筑工程费用万元5847.995847.9928.57%1.1.2设备购置及安装费万元5028.155028.1524.57%1.2工程建设其他费用万元5654.255654.2527.63%1.2.1无形资产万元2623.372623.371.3预备费万元3030.883030.881.3.1基本预备费万元1679.791679.791.3.2涨价预备费万元1351.091351.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元16530.3916530.39(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3936.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24330.609396.6819990.4624330.6024330.6024330.601.1应收账款万元7299.182919.675839.347299.187299.187299.181.2存货万元10948.774379.518759.0210948.7710948.7710948.771.2.1原辅材料万元3284.631313.852627.703284.633284.633284.631.2.2燃料动力万元164.2365.69131.39164.23164.23164.231.2.3在产品万元5036.432014.574029.155036.435036.435036.431.2.4产成品万元2463.47985.391970.782463.472463.472463.471.3现金万元6082.652433.064866.126082.656082.656082.652流动负债万元20394.218157.6816315.3720394.2120394.2120394.212.1应付账款万元20394.218157.6816315.3720394.2120394.2120394.213流动资金万元3936.391574.563149.113936.393936.393936.394铺底流动资金万元1312.12524.851049.701312.121312.121312.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20466.78万元,其中:固定资产投资16530.39万元,占项目总投资的80.77%;流动资金3936.39万元,占项目总投资的19.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5847.99万元,占项目总投资的28.57%;设备购置费5028.15万元,占项目总投资的24.57%;其它投资5654.25万元,占项目总投资的27.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16530.39+3936.39=20466.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16530.3980.77%1.1项目建设投资万元16530.3980.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3936.3919.23%3总投资万元万元20466.78二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14092.00万元,总成本5084.01万元,利润总额9007.99万元,净利润288.26万元,增值税458.31万元,税金及附加6755.99万元,所得税2252.00万元;第二年收入28184.00万元,总成本8719.70万元,利润总额19464.30万元,净利润14598.23万元,增值税916.62万元,税金及附加343.26万元,所得税4866.07万元;第三年生产负荷100%,收入35230.00万元,总成本26923.11万元,利润总额8306.89万元,净利润6230.17万元,增值税1145.78万元,税金及附加370.76万元,所得税2076.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35230.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1145.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14092.0028184.0035230.0035230.0035230.001.1展览器材万元14092.0028184.0035230.0035230.0035230.002现价增加值万元4509.449018.8811273.6011
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