预算报表

企 业 名 称：XX公司（总部） 单 位 负 责 人： 财 务 负 责 人： 填 表 人： 编 制 日 期：2005/11/18 年度企业财务预算报表年度企业财务预算报表 XX公司XX公司 财计01表 编制单位：四川长虹置业有限公司（本部）200 - -金额单位：元 项目行次上年实际本年预算增减额增减率(%)项目行次上年实际本年预算增减额增减率(%) 货币资金1 短期借款35 短期投资2 应付票据36 应收票据3 应付账款37 应收账款4 预收账款38 其他应收款5 应付工资39 预付账款6 应交税金40 存货7 其他应交款41 其中： 原材料8 其他应付款42 库存商品 （产成品）9 预提费用43 待摊费用10 其他流动负债44 一年内到期的长期债权投资11流动负债合计流动负债合计45 其他流动资产12 长期借款46 流动资产合计流动资产合计13 应付债券47 14 长期应付款48 长期投资15 其他长期负债49 *合并价差16长期负债合计长期负债合计50 长期投资合计长期投资合计17 递延税款贷项51 固定资产原价18负债合计负债合计52 减：累计折旧19 *少数股东权益 *少数股东权益53 固定资产净值20 实收资本（股本）54 减：固定资产减值准备21 国家资本55 固定资产净额22 集体资本56 工程物资23 法人资本57 在建工程24 个人资本58 固定资产清理25 外商资本59 固定资产合计固定资产合计26 资本公积60 无形资产27 盈余公积61 长期待摊费用（递延资产）28 *未确认的投资损失（以“”号填列）62 其他长期资产29 未分配利润63 无形及其他资产合计无形及其他资产合计30 外币报表折算差额64 31所有者权益小计所有者权益小计65 递延税款借项32 减：未处理资产损失66 33 所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）67 资产总计资产总计34负债及所有者权益合计负债及所有者权益合计68 注：表中带 * 科目为合并会计报表专用；楷体的科目由未执行企业会计制度的企业填列。 预计资产负债简表 编制单位：四川长虹置业有限公司金额单位：元 项目行次上年预算上年实际本年预算增减额增减率(%) 一、主营业务收入一、主营业务收入1 减：（一）主营业务成本2 （二）主营业务税金及附加3 （三）经营费用4 （四）其他5 二、主营业务利润（亏损以“”号填列）二、主营业务利润（亏损以“”号填列）6 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）7 减：（一）营业费用8 （二）管理费用9 （三）财务费用10 （四）其他11 三、营业利润（亏损以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）12 加：（一）投资收益（损失以“”号填列）13 （二）期货收入 （三）补贴收入14 （四）营业外收入15 （五）其他16 减：（一）营业外支出17 （二）其他支出18 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）四、利润总额（亏损总额以“”号填列）19 减：所得税20 * 少数股东损益21 加：* 未确认的投资损失22 五、净利润（净亏损以“”号填列）五、净利润（净亏损以“”号填列）23 加：（一）年初未分配利润24 （二）其他转入25 六、可供分配的利润六、可供分配的利润26 减：（一）提取法定盈余公积27 （二）提取法定公益金28 （三）其他29 七、可供投资者分配的利润七、可供投资者分配的利润30 减：（一）应付优先股股利31 （二）提取任意盈余公积32 （三）应付普通股股利（应付利润）33 （四）转作资本（股本）的普通股股利34 （五）其他35 八、未分配利润八、未分配利润36 注：表中带* 科目为合并会计报表专用；楷体的科目由未执行企业会计制度的企业填列。 预计利润及利润分配表 2008年度 财计03表 编制单位：金额单位：元 项目行次上年数本年预算数增减额增减率(%)备注 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 现金流入小计 现金流入小计5 购买商品、接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9 现金流出小计 现金流出小计10 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额11 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资所收到的现金13 取得投资收益所收到的现金14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 收到的其他与投资活动有关的现金16 现金流入小计 现金流入小计17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18 投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20 现金流出小计 现金流出小计21 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额22 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：23 吸收投资所收到的现金24 借款所收到的现金25 其中:新增借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金26 现金流入小计 现金流入小计27 偿还债务所支付的现金28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29 支付的其他与筹资活动有关的现金30 现金流出小计 现金流出小计31 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额32 四、汇率变动对现金的影响四、汇率变动对现金的影响33 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额34 现金的期初余额35 现金的期末余额36 现金流量预算表 财计04表 编制单位：金额单位：元 项 目支出类型计划实施时间项目总概算上年末累计本年预算年末预算累计预算依据 合计 重大固定资产支出 电脑及打印机 重大长期投资支出 其他重大资本性支出 A项目 B C D 重大资本支出预算表 注：支出类型：1、新建支出；2、改扩建支出；3、外购支出；4、融资租入支出；5、其他支出 财计05表 编制单位：2008年度金额单位：元 计量单位上年数本年预算数增减额增减率（%）上年数本年预算数增减额增减率（%）上年数本年预算数增减额增减率（%）上年数本年预算数增减额增减率（%） 栏次123456789101112131415161718 合 计 A B C D 注:有进出口业务的公司需填报 出口交付预计:万美元进口到货预计:万美元 出口收汇预计:万美元进口用汇预计:万美元 分产品（业务）收入成本预算表分产品（业务）收入成本预算表 主营业务成本毛利 备 注项目 业务量主营业务收入 财计06表 编制单位：2008年度金额单位：元 计量单位上年实际本年预算增减额增减率（%）上年实际本年预算增减额增减率（%）上年实际本年预算增减额增减率（%）上年实际本年预算增减额增减率（%）上年实际本年预算增减额增减率（%） 栏次12345678910111213141516171819202122 合计 人工成本制造费用 备注 分产品（业务）成本费用预算表分产品（业务）成本费用预算表 项目 产量（业务量）成本费用总计材料成本 财计07表 编制单位：金额单位：元 项目行次上年实际本年预算增（减）数 一、制造费用一、制造费用1 1 1、管理人员工资2 2、职工福利费3 3、折旧费4 4、修理费5 5、办公费6 6、水电费7 7、取暖费8 8、租赁费9 9、机物料消耗费10 10、保险费11 11、低值易耗品摊销12 12、劳动保护费13 13、差旅费14 14、设计制图费15 15、试验检验费16 16、运输费17 17、外委加工费18 18、其他19 二、营业费用（经营费用）二、营业费用（经营费用）2020 1、包装费21 2、运输费22 3、装卸费23 4、仓储保管费24 5、保险费25 6、展览费26 7、广告费27 8、销售服务费28 9、工资29 10、福利费30 11、业务经费31 12、委托代销手续费32 13、折旧费33 14、修理费34 15、样品及产品损耗35 16、其他36 三、管理费用三、管理费用3737 1、工资38 2、福利费39 3、劳动保险费40 4、失业保险41 5、住房公积金42 6、工会经费43 成本费用预算表成本费用预算表 财计07表 编制单位：金额单位：元 项目行次上年实际本年预算增（减）数 成本费用预算表成本费用预算表 7、职工教育经费44 8、劳动保护费45 9、保险费46 10、折旧费47 11、修理费48 12、无形资产摊銷49 13、长期待摊费用摊销50 14、低值易耗品摊销51 15、存货盘亏及毁损(坏帐准备） 52 16、业务招待费53 17、差旅费54 18、办公费55 19、水电费56 20、税金57 21、租赁费58 22、诉讼费59 23、聘请中介机构费用60 24、咨询费61 25、研究与开发费62 26、技术转让费63 27、董事会会费64 28、排污费65 29、其他66 四、财务费用四、财务费用6767 1、利息净支出68 其中：利息支出69 利息收入70 2、银行手续费71 3、汇兑净损失72 4、现金折扣73 5、其他74 成本费用合计成本费用合计7575 财计08表 编制单位：2008年度金额单位：元 项目行次上年数本年预算数 一、全年平均职工人数一、全年平均职工人数57 二、人工成本总额二、人工成本总额58 （一）从业人员劳动报酬59 其中：在岗职工工资总额60 （二）社会保险费用61 其中：养老保险62 医疗保险63 失业保险64 （三）商业保险费用65 （四）福利费用66 （五）教育培训经费67 （六）工会经费68 （七）劳动保护费用69 （八）住房费用70 其中：住房公积金71 一次性发放的购房补贴72 按月发放的住房补贴73 （九）其他人工成本74 人工成本总额预算表 财计09表 编制单位：2006年金额单位：元 上年实际本年预算上年实际本年预算上年实际本年预算 1、材料销售- - 2、代购代销- - 3、包装物出租- - 4、固定资产出租- - 5、其他（请列出）- - 其中：- - - - - - 合 计合 计- - - - - - 其他业务利润预算表其他业务利润预算表 差异情况说明项目 其他业务收入其他业务成本其他业务利润 财计10表 编制单位：四川长虹置业有限公司2008年金额单位：元 项 目投资金额投资比例（%） 核算方法上年实际本年预算差异情况说明 一、股票投资收益 1、现金红利收入 2、权益法下的投资收益 3、出售股票投资收益（损失） 二、债券投资收益 1、利息收入 2、债券处置收益（损失） 三、其他股权投资收益 1、对全资子公司投资收益小计 2、对控股企业投资收益小计 3、对参股企业投资收益小计 四、其他投资收益 合 计 投资收益预算投资收益预算 财计11表 编制单位：2008年金额单位：元 项目行次本年预算上年实际差异情况说明 一、补贴收入1 1、维持维护费2 2、亏损补贴3 3、出口退税4 4、增值税退税5 5、高新工程补贴6 6、其他7 二、营业外收入8 1、固定资产盘盈9 2、处置固定资产净收益10 3、非货币性交易收益11 4、出售无形资产收益12 5、罚款收入13 6、债务重组收益14 7、教育费附加返还15 8、其他16 三、营业外支出17 1、固定资产盘亏18 2、处置固定资产净损失19 3、出售无形资产损失20 4、债务重组损失21 5、固定资产减值准备22 6、无形资产减值准备23 7、在建工程减值准备24 8、罚款支出25 9、捐赠支出26 10、非常损失27 11、公益性捐赠支出28 12、非公益性捐赠支出29 13、职工子弟学校经费30 14、公安经费31 15、其他32 四、营业外收支净额33 合计34 补贴收入、营业外收支预算表补贴收入、营业外收支预算表 财计12表 编制单位：长虹置业有限公司2008年金额单位：元 项 目年初余额本年增加本年转回年末余额 一、坏账准备 其中：1.应收账款 2.其他应收款 二、短期投资跌价准备 其中：1.股票投资 2.债券投资 三、存货跌价准备 其中：1.库存商品 2.原材料 四、长期投资减值准备 其中：1.长期股权投资 2.长期债权投资 五、固定资产减值准备 其中：1.房屋、建筑物 2.机器设备 六、无形资产减值准备 其中：1.专利权 2.商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准