投资分析表

基础数据表 项目单位数值 期初资本金万元10000 期初资金万元8488 贷款利率%5.85% X销售比例%90.00% Y销售比例%90.00% W销售比例%90.00% 公积金提取比例%10.00% 公益金提取比例%10.00% 营业税紧急附加比率%5.55% 土地增值税比率%1.00% 所得税率%16.50%0.00% 内部收益率测算基准比率%10.00% 项目总体投入销售毛利率%19.89% X销售价格元10000 Y销售价格元3000 W销售价格元6000 1234 土地亩180018002412 X8000080000 W1000015000 Y600005000060000 本年投资额的80% 上年投资额的20%20% 项目单位 年 度 80% 56 8000064002 20334 6000042001 序号指标名称单位数量 一一项目基本数据项目基本数据 1项目总投资万元297635 2自有资金万元10000 3借贷资金万元97464 3营业收入万元371522 6利润总额万元49553 7所得税万元2242 8税后利润万元47311 二二项目经济指标项目经济指标 1全投资内部收益率% 2资本金内部收益率%215.74% 3投资利润率%16.65% 9投资回收期年4.95 10借款偿还期年2.89 经济评价指标汇总表经济评价指标汇总表 项目借方贷方项目借方贷方 存货38919.1649131.1212978.16 在建开发产品 现金38119.0048119.1669564.0069564.26 在建工程 固定资产净值9200.0019372.04 固定资产投资借款18000.00 开发产品投资借款20119.0053364.00 资本金 公积金216.07 公益金216.07 未分配利润0.001728.59 0.0086238.1686238.160.00138067.16138067.16 第一年第二年 项目借方贷方项目借方贷方项目 78499.0872821.9035884.7277147.95 96881.0096881.0496300.0082351.37 12428.012040.00 5981.0014138.00 23981.00 1212.421284.44 1212.421284.44 9699.3210275.52 0.00187808.09187808.090.00172343.72172343.720.00 资产负债试算 第三年第四年 借方贷方项目借方贷方 28262.3679455.4721863.3053196.20 99180.3695426.5368942.0729333.29 59345.00 1190.57827.59 1190.57827.59 9524.586620.71 186787.72186787.720.0090805.3790805.37 第五年第六年 序号项目第一年第二年第三年 1资产48119.00103643.74121748.89 1.1流动资产总额38919.0075071.7080748.84 1.1.1应收账款0.000.000.00 1.1.2存货38919.1675072.1280749.30 其中：在建开发产品 1.1.3现金(0.16)(0.42)(0.45) 1.2在建工程 1.3固定资产净值9200.0028572.0441000.05 1.4无形及递延资产净值 2负债及所有者权益48119.00103643.74121748.89 2.1流动负债总额0.000.000.00 2.1.1应付帐款0.000.000.00 2.1.2短期借款 2.2借款38119.0091483.0097464.00 2.2.1经营资金借款 2.2.2固定资产投资借款18000.0018000.0023981.00 2.2.3开发产品投资借款20119.0073483.0073483.00 负债小计38119.0091483.0097464.00 2.3所有者权益10000.0012160.7424284.89 2.3.1资本金10000.0010000.0010000.00 2.3.2公积金0.00216.071428.49 2.3.3公益金0.00216.071428.49 2.3.4累计未分配利润0.001728.5911427.92 3资产负债率79.22%88.27%80.05% 资产负债表 第四年第五年第六年 96474.2949035.0257310.90 53434.245994.9714270.85 0.000.000.00 39486.07(11707.04)(43039.94) 13948.1817702.0157310.79 43040.0543040.0543040.05 96474.2949035.0257310.90 0.000.000.00 0.000.000.00 59345.000.000.00 0.000.00 59345.000.00 59345.000.000.00 37129.2949035.0257310.90 10000.0010000.0010000.00 2712.933903.504731.09 2712.933903.504731.09 21703.4431228.0137848.72 61.51%0.00%0.00% 序号项目 合计 第一年第二年 1资金来源478986.4348119.0069564.00 1.1销售收入371522.430.0016200.00 1.2资本金10000.0010000.00 1.3银行贷款97464.0038119.0053364.00 2资金运用421675.6448119.1669564.26 2.1建设投资280879.4847004.1864712.30 2.6借款偿还97464.000.000.00 2.2财务费用16755.041114.983790.86 2.3土地增值税3715.220.00162.00 2.4经营税金及附加20619.490.00899.10 2.5所得税2242.400.000.00 3盈余资金183415.37(1114.98)9187.30 4累计盈余资金183415.37(1114.98)8072.32 说明1.借款为弥补投入资金缺口 2.累计盈余资金即为当年先进存量 资金来源与运用表 第三年第四年第五年第六年 96881.0096300.0099180.3668942.07 90900.0096300.0099180.3668942.07 5981.000.000.000.00 96881.0482351.3795426.5329333.29 85400.3933338.0626526.5223898.04 0.0038119.0059345.000.00 5526.704586.661735.840.00 909.00963.00991.80689.42 5044.955344.655504.513826.28 0.000.001322.86919.54 67295.2034442.2918374.6355230.94 75367.52109809.80128184.43183415.37 资金来源与运用表 序号项目合计第一年第二年第三年第四年 1 借款还本付息 年初借款累计381193811938119 本年借款3811938119 本年应计利息66901115223022301115 本年偿付本金3811938119 本年偿付利息66901115223022301115 年末借款余额3811938119381190 年初借款累计5336453364 本年借款5336453364 本年应计利息9365156131223122 本年偿付本金53364 本年偿付利息9365156131223122 年末借款余额533645336453364 年初借款累计5981 本年借款59815981 本年应计利息700175350 本年偿付本金5981 本年偿付利息700175350 年末借款余额59815981 年初借款累计0381199148397464 本年借款97464381195336459810 本年应计利息167551115379155274587 本年偿付本金9746400038119 本年偿付利息167551115379155274587 年末借款余额38119914839746459345 2 借款还本付息资金来源0 2.1 投资收回47311021611212412844 1.4 借款汇总 贷款还本付息结算表 1.1 第一笔借款 1.2 第二笔借款 1.3 第三笔借款 第五年第六年 0 0 0 0 0 53364 1561 53364 1561 0 5981 175 5981 175 0 593450 00 17360 593450 17360 00 119068276 序号项目合计第一年第二年第三年第四年 1现金流入0.0016200.0090900.0096300.00 1.1销售收入（专指销售回款） 371522.430.0016200.0090900.0096300.00 2现金流出198107.0611114.987012.7023604.8061857.71 2.1自有资金10000.0010000.00 2.2销售收入再投入47310.900.002160.7412124.1512844.40 2.6借款本金偿还97464.0038119.00 2.7借款利息偿还16755.041114.983790.865526.704586.66 2.4土地增值税3715.220.00162.00909.00963.00 2.3经营税金及附加20619.490.00899.105044.955344.65 2.5所得税2242.400.000.000.000.00 3净现金流量173415.37-11114.989187.3067295.2034442.29 4折现净现金流量78865.97-9271.146392.0139053.3216672.11 累计折现净现金流量78865.97-9271.14-2879.1436174.1852846.29 1.财务内部收益率：215.74% 2.财务净现值：114158.33 资本金财务现金流量表资本金财务现金流量表 第五年第六年 99180.3668942.07 99180.3668942.07 80805.7313711.13 11905.728275.88 59345.00 1735.840.00 991.80689.42 5504.513826.28 1322.86919.54 18374.6355230.94 7418.9418600.74 60265.2378865.97 序号项目合计第一年第二年第三年第四年第五年 1销售收入371522016200909009630099180 2总成本费用297634012978728227714879455 4土地增值税37150162909963992 销售税金及附加206190899504553455505 5利润总额4955302161121241284413229 6所得税224200001323 7税后利润4731102161121241284411906 8盈余公积金47310216121212841191 9公益金47310216121212841191 10可分配利润37849017299699102769525 投资利润率16.65% 投资利税率24.83% 资本金利润率495.53% 损益表损益表 万元 第六年 68942 55231 689 3826 9195 920 8276 828 828 6621 序号项目合计第一年第二年第三年 1 投资总额297635481196850390927 1.1 建设投资280879470046471285400 1.1.1 土地成本60120180001800024120 1.1.2 前期工程费7127225321152285 1.1.3 建安工程费13240192002369230628 1.1.4 基础设施费54883131721646520856 1.1.5 公建配套设施费32211681420896 1.1.6 开发期间税费0 1.1.7 不可预见费7733132918212364 1.1.8 管理费7965136918752434 1.1.9 销售费用743003241818 1.2 贷款利息16755111537915527 1.3 流动资金0000 2 资金筹措297634481196850390927 2.1 自有资金1000010000 2.2 借款9746438119533645981 2.3 销售收入再投入19017001513984946 说明从第四年开始，资金平衡需要的销售收入再投入，仅需部分销售回收资金即可 投资计划与资金筹措表 第四年第五年第六年 379252826223898 333382652723898 000 47400 245202313421227 439100 22400 888694637 915715656 192619841379 458717360 000 379252826223898 000 379252826223898 从第四年开始，资金平衡需要的销售收入再投入，仅需部分销售回收资金即可 第一年第二年第三年第四年第五年第六年合计 建成面积（） 0080,00080,00080,00064,002304,002 销售比例90%90%90%90% 销售面积（按实现90%计）72,00072,00072,00057,602273,602 销售单价（元/）10,00010,00010,00010,000 销售收入（万元）72,00072,00072,00057,602273,602 建成面积（）060,00050,00060,00060,00042,001272,001 销售比例90%90%90%90%90% 销售面积（）54,00045,00054,00054,00037,801244,801 销售单价（元/）3,0003,0003,0003,0003,000 销售收入（万元）16,20013,50016,20016,20011,34073,440 建成面积（）0010,00015,00020,334045,334 销售比例90%90%90% 销售面积（按实现90%计）9,00013,50018,30140,801 销售单价（元/）6,0006,0006,000 销售收入（万元）5,4008,10010,98024,480 16,20090,90096,30099,18068,942371,522 W 销售收入合计 销售计划表 销售年度 物业 X Y 第一年第二年第三年第四年第五年 1 1开发成本开发成本265,484 45,635 62,513 81,148 30,497 23,828 1.1土地成本60,120 18,00018,00024,120 1.2前期工程费7,127 2,253 2,115 2,285 474 1.2.1规划设计费4,300 1,2041,3331,462301 1.2.2可行性研究费662 530132 1.2.3地质勘探费6621.2.4三通一平1,503 361451571120 1.3建筑安装工程费132,401 9,200 23,692 30,628 24,520 23,134 1.3.1*园7,140 5,712 1,428 1.3.2X60,800 12,800 16,000 16,000 1.3.3K4,200 3,360 840 1.3.4J10,000 8,000 2,000 1.3.5W4,080 720 1,260 1,734 1.3.6GL20,000 8,000 2,000 8,000 2,000 1.3.7GLH1,500 1,200 300 1.3.8Y24,480 4,320 4,680 5,220 5,400 1.3.9EX200 160 40 1.4基础设施费54,883 13,172 16,465 20,856 4,391 1.5公建配套费3,221 1,681 420 896 224 1.6不可预见费7,733 1,329 1,821 2,364 888 694 2 2开发费用开发费用32,150 2,484 5,990 9,779 7,428 4,434 2.1管理费用7,965 1,369 1,875 2,434 915 715 2.2销售费用7,430 0 324 1,818 1,926 1,984 2.3财务费用16,755 1,115 3,791 5,527 4,587 1,736 297,635 48,119 68,503 90,927 37,925 28,262 280,879 47,004 64,712 85,400 33,338 26,527 合计 合计（不含财务费用） 分 年 度 投 资 计 划 表 序号项目合计（万元） 建设经营期（年） 单位：万元 第六年 21,863 21,227 16,000 366 4,860 637 2,035 656 1,379 0 23,898 23,898 序 号 项目单位数量单价（元）总金额（万元）备 注 土地亩6012100,00060,120 小计小计60,12060,120 规划设计费m2716670604,300 可行性研究万元1324000.50%662 地质勘探费万元1324000.50%662 三通一平亩60122,5001,503 小计小计7,1277,127 *园 m2476001,5007,140 Xm23040022,00060,800 Km2140003,0004,200 Jm2200005,00010,000 Wm2453349004,080 GL个2100,000,00020,000 GLH m230005,0001,500 Ym227200190024,480 EX m210002,000200 建筑面积小计建筑面积小计m2705,937705,937132,400132,400 道路m22580011002,580 排水m2716670201,433 园林m2716670402,867 供水m2716670201,433 供电m2716670302,150 电讯m271667010717 煤气m271667010717 消防m271667010717 智能化m2716670302,150 大市政亩4012100,00040,120 小计小计54,88354,883 SCm2 80001,200960 HH m213331,200160 污水及中水处理站m2109001 水处理设备套37002,100 小计小计m2 10103,2213,221 万元 257,752257,7527,7337,733按前5项合计的3%计算 0 00 0 265,484265,484 万元16,755 7,965管理费按开发成本的3%计算 7,430按销售收入的2%计算 32,15032,150 297,634297,634投资总额投资总额 开 发 成 本 土 地 费 前 期 工 程 费 建 筑 安 装 工 程 费 基 础 设 施 费 公 建 配 套 投资估算表 不可预见费 管理费用 销售费用 开发期间税费 开发成本合计开发成本合计 财务费用开 发 费 用小计小计 亩平方米 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2