XXXX公司2018年工作计划书

XXXXXX有限公司2018年度工作计划书2017年1月 日目 录第一部分 2017年经营业绩小结4第二部分 2018年公司战略定位6（一）经营环境分析61、宏观经济环境63、 区域经济环境6（二）战略定位梳理71、华夏幸福模式解析72、对标华夏幸福8（三）年度战略定位91、公司主营业务梳理92、SWOT 模型分析123、两板块运营策略134、 两板块运营方式13第三部分 2018 年度运营目标14（一） 公共服务类板块14（二） 市场竞争类板块151、 收购类项目152、商业类项目15第四部分 专项计划19（一） 融资计划191、 产业基金192、 项目贷款193、 融资租赁204、 债券205、财政补贴20（二） 土地工作计划201、土地指标申报：213、拆迁：224、土地招拍挂及回购：235、土地整理：23（三） 人力资源计划231、 人员的招聘与配置方232、薪酬管理方面243、绩效管理方面244、教育培训方面245、员工激励方面246、人才队伍建设方面247、规章制度建设258、信息化工作25（四） 子公司运营计划25第五部分 计划实施配套保障措施29（一）明晰与管委的业务权责划分29（二）内部管理制度流程优化工作29（三）信息化系统建设29（四）子公司经营管理29（五） 研究产业政策，发挥智库功效3018xxxxxx有限责任公司2018年度工作计划“准备当下，推演发展，绸缪未来”第一部分 2017年经营业绩小结xxxxxx有限责任公司（以下简称公司）自 成立以来，围绕做好土地开发整理、基础设施建设、完善配套设施等主业的同时寻求营利性经营项目突破的思路，借鉴华夏幸福、苏州工业园等国内标杆的运营模式，在公司领导层的正确引领下取得了阶段性的成果：（一）根据经开区发展规划，合理测算了园区发展的经济指标及规模，依此制定了公司近期及远期发展目标。（二）按照精简高效的原则，完成了公司组织架构搭建，根据业务需要设立了八个部门，创建了 经营团队，构建了完整的制度流程体系，开启了信息化建设。（三）延续了经开区的勤奋、执着的开拓精神加创新、融合的发展思路，提炼并形成了公司使命、愿景、价值观，构建了公司上层文化建筑。（四）2017年在建工程项目包括标准厂房、道路及配套建设达xxxx项，完成项目xxxx项，全年完成产值约xxxx亿元：（五）为提升园区品质，吸引企业入驻、聚集产业与人气，策划并启动了XXXX小镇商住配套项目、食品产业园项目、水果交易市场、等一批重点经营性项目。（六）策划了XXXX地块等项目的资产收购计划，完成了XXXX地块的收购工作。（七）启动了XXX工业园地块的前期规划工作，为 2018年开展实质性建设打下坚实的基础。（八）拓宽筹措渠道，积极筹措资金，与建设银行、农业银行等银行、证券公司积极沟通，融资工作取得突破。（九）子公司完成工商注册，进行了前期运营策划；开展了农业公司筹建工作。通过公司上下一致的努力经营，较好的完成了的年度经营业绩任务，运营稳步走上正轨，为 2018 年公司持续发展打下了坚实的基础。第二部分 2018年公司战略定位（一）经营环境分析1、宏观经济环境2017 年中国宏观经济整体依然以“稳增长”为基础。根据国家统计局数据，前三季度国内生产总值 59.3 万亿元，同比增长 6.9%，预测 2017 年实际 GDP 同比增速约为 6.8%。中国国际经济交流中心预计 2018 年 GDP 增速为 6.7%，2019年 GDP 增速为 6.6%，2020 年 GDP 增速为 6.5%。2017 年党的十九大报告描绘了中国经济的未来发展蓝图，传递出 2018 年经济发展的清晰走向：2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放 40 周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。将深化供给侧结构性改革、激发各类市场主体活力、实施乡村振兴战略、推进区域协调发展等列入 2018 年的重点工作。自国务院关于加强地方政府性债务管理的意见（国发201443 号文）的出台与新预算法的实施，明晰了地方投融资平台要剥离政府融资职能，不得新增政府债务，加快转型的发展要求，地方政府投融资平台公司转型面临多重变化，平台公司转型发展已成为大势所趋。国家经济政策及未来发展预期整体释放积极的信号，宏观经济环境有利于公司发展。3、 区域经济环境XXXX市地理位置毗邻珠江经济区，属于东盟合作区域范围，铁路、公路、航空运输业发达，具备地理优势；XXXX市地价、房价在全国范围内属于中等偏下水平，具备土地资源优势；XXXX市拥有十余所高职院校，每年毕业生数以万计，具备人才优势；加之政策优势、低人力成本优势与低生活成本优势，总体上地方经济环境有利于公司扩张发展。（二）战略定位梳理1、华夏幸福模式解析华夏幸福基业股份有限公司是中国领先的产业新城投资开发运营集团。其“以产促城，以城带产，产城共建，城乡统筹，共同发展”的发展理念，走出了一条建设产业新城、推动产业升级、践行新型城镇化的实践之路。从企业角度看，华夏幸福业绩增长的关键在于模式，即产业园与住宅开发联动，相对于单纯的产业运营和住宅开发而言，具有互相反哺效应。其表现在以下四个方面：（1）由于公司本身就是土地整理的负责人，利用对于区域整体土地规划的了解，可以低成本锁定大量土地；（2）土地整理和基础设施建设需要大量的资金投入，公司前期的地产销售回款可以在一定程度上实现对于前两者的现金流支持；（3）园区发展带来的产业经济发展及高端产业人群的消费和住房需求可以为地产项目提供相对充足的目标客户群；（4）园区+地产模式形成协同效应。随着园区基础设施建设的日渐完善，入驻企业数量的不断增加，区域整体价值将获得有效提升，利用区域开发带动房地产开发的区域影响力和城市配套，从而对房地产的销售形成强劲的支撑。再利用房地产开发提升区域开发投资环境，并弥补园区业务的现金流支出。2、对标华夏幸福指标公司华夏幸福公司XXXX经开控股备注地域范围事业版图遍布北京、河北、广东、江苏、浙江等省市及印尼、印度、越南、埃及等全球 70 余个区域。XXXX市经济技术开发区公司性质民营企业国有企业与政府关系与所在地政府联系密切，具有良好的合作关系。XXXX市政府授权市国资委委托XXXX经开区管委会对公司进行管理。经营目标打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城、“产业鲜明、绿色生态、美丽宜居”的产业小镇为核心产品为XXXX经开区园区企业与职工创造良好的生产、生活基础设施配套环境，走绿色可持续发展之路。规划能力从前期土地整理即开始介入开发项目，部分项目直接参与区域规划的研究和制定。前期土地整理是公司主营业务，参与区域规划研究和制定。招商具有主动的招商意识和强大的招商能力，把招商作为和政府合作的重要对接点。不完全具备招商能力提供服务提供从投资、生产到生活的全程的园区运营服务，协助入园企业处理与政府各有关部门相关事宜融资服务与国内各大商业银行、国家开发 尚未涉及等政策性银行和信托、证券、基金公司建立了稳定的合作关系，形成有力的资金保障，协助入园企业解决融资问题。拥有一家担保公司，为入园企业提供融资担保服务，增加园区吸引力。提供园区道路、标准厂房公共基础设施及人才公寓、商业综合体等生活配套设施的园区运营服务通过与华夏幸福各项指标的对比，与其历经 20 年的发展已成规模化的产业龙头有差别，XXXX经开控股公司成立尚未满一年，无论是在资产规模、人员队伍、经营范围方面，还是在企业性质、与政府的关系方面都有非常大的差别和差距。但华夏幸福的系统化发展理念：“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”与经开控股“产业为魂，城镇为体，助力经开区打造产城融合新典范”的企业愿景本质含义一致，因此经开控股可以参考借鉴华夏幸福发展模式：园区运营+地产开发，即公司以园区开发立项，地产开发随行的模式，确保低成本获取土地，依靠政府的影响力不断在园区周边获取土地，并参与到商业综合体、特色小镇和美丽乡村等多业态物业开发经营中。前期通过政府投资和招商引资，完善配套设施和园区环境，随着产业园区的成熟与入驻的产业人口增多，带动房地产等重资产价值的提升，后期通过房地产开发等具有大额现金收益的项目，反哺园区配套建设，滚动发展扩大公司资产规模，实现公司、地方政府、园区企业、就职员工的“多赢”。（三）年度战略定位1、公司主营业务梳理根据中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见中，将国有企业分为两类：公益类和商业类。地方投融资平台开展的项目很多具有公益性质，所涉及的相关资产属于公益类国资，此外，还有很多可经营性资产。因此，地方投融资平台的资产分为公益类、商业类和混合类三种。公共服务业务板块基本包含了政府付费模式与政府补贴模式。政府付费模式涵盖了土地开发整理、公用性项目建设运营（部分）、创新创业及孵化业务（部分）三个类别。政府补贴模式涵盖了大数据及物联网公共资源配套服务、公用性项目建设运营（部分）、创新创业及孵化业务（部分）、智慧农业（部分）、房地产开发运营（农村安置房部分）五个类别。市场业务竞争板块基本对应了使用者付费模式。使用者付费模式涵盖了经营性项目建设运营、产业投融资、房地产开发运营（部分）、智慧农业（部分）四个类别。2、SWOT 模型分析外部分析内部分析优势 S劣势 W1、税收优惠政策；2、土地成本较低；3、土地资源丰富；4、人力成本较低；5、物流便捷；6、负债率低；1、距离市区较远；2、园区生产生活配套设施不完善；3、管理体系不成熟；4、资金不够充裕；5、土地指标紧张机会 OS-OW-O1、市政府、管委会大力扶持；2、xxxx等重点企业入驻；3、xxxx水果交易市场、xxxx食品产业园、xxxx工业园等重大项目的策划及开工建设；4、管委会拥有行政审批权；1、利用经营类项目，迅速做大资产规模；2、抓住机遇，配合管委大力招商引资；引进重点企业的上下游供应商；3、土地价位低，多收购囤积土地； 1、完善城镇道路、园区道路、水电、通讯管网等基础设施建设；2、修建标准厂房、人才公寓，吸引企业与职工入驻经开区；3、修建小学、医院、商业综合体等生活配套设施，留住职工；4、以申报重点项目为契机，多申报土地指标；威胁 TS-TW-T1、高新区竞争；2、其他政府平台公司同质化竞争；3、项目决策需通过管委较难按时推进；4、融资存在困难；1、策划和建设XXXX项目与数个不同的特色小镇，形成差异化竞争优势；2、理清与管委的结算模式，签订年度支付协议；3、依据公司经营的实际情况和资金充裕度，有次序地开展各业务项目建设。1、向政府寻求优良资产注入；2、选择合适的项目及合作伙伴以 PPP、EPC 等新模式开展项目建设运，减轻负担；3、开展信息化平台建设，提高管理效率。3、两板块运营策略根据 17 年公司经营业绩的经验总结及对未来三年经济环境的预期，参照 SWOT 模型分析，公司应发挥优势，利用机会的同时改善劣势，规避威胁。组合应用多种策略同步开展的方式，在现金流受限、融资额度不确定的前提下，采取合理扩张的经营策略。第一板块：公共服务类板块指令性、指导性项目如园区基础设施建设、标准厂房、人才公寓等，确保完成管委考核的年度建设任务目标。第二板块：市场竞争类板块建议性项目，在充分保障第一板块投资资金的基础上，根据资金豁余量测算项目的投资规模，对于经过充分论证，有紧迫的建设需求，能产生现金流的经营性项目优先投资建设，以项目经理专职把控；对于项目前景不明朗，投资回报周期长的经营性项目，采取引入合作伙伴共同开发、采取PPP模式建设等分散资金压力。4、 两板块运营方式第一板块：公共服务类板块指令性、指导性项目由公司项目经营部、资产开发部、工程建设部共同开展项目建设。第二板块：市场竞争类板块经营性项目，主要由公司战略发展中心进行前期策划，由孵化器公司、经开福泽房地产公司、大数据科技公司等下属子公司运营。具体内容见第四部分专项计划。三、2018 年度计划目标（1） 公共服务类板块1、主要经济指标（1）投资：完成年度投资 亿元，其中，基础及配套设施项目年度计划投资 亿元，土地供应计划投资 亿元。（2）融资：完成融资 亿元，争取完成 亿元；（3）标准厂房（含公租房、人才公寓）：完成 万平方米；（4）土地供应：完成征地 亩，拆迁 平方米，土地回购及招拍挂 亩，土地清理 亩，土石方平整 亩，申报土地指标 亩；2、2018年公司收支平衡预算（含子公司）见附表2018年收支平衡预算表3、重点任务指标（1）继续完善各项基础及配套设施项目建设2018年在确保土地有指标、可供应、可利用的前提下，全年推进项目实施共计 个，总投资约 亿元，2018年计划投资约 亿元。其中：策划类项目共计 个，2018年计划投资 亿元（含待定）；前期类项目共计 个，2018年计划投资 亿元；新建项目共计 个，2018年计划投资 亿元；续建项目共计 个，2018年计划投资 亿元。见2018年基础及配套设施项目建设计划一览表（2）服务经开区建设，配合做好征地、拆迁、土地回购、土地整理等土地相关工作2018年公司继续主动配合经开区管委完成土地的征地、拆迁、回购、土方平整及指标申报工作，计划投资 亿元。具体内容如下：计划完成征地 亩。推进完成包括xx项目等。计划完成拆迁 。推进完成包括xx项目等。计划土地回购及招拍挂 亩。其中涉及xx项目等。计划完成土地整理 亩。完成调规、拆迁、清表等工作，涉及包括xx项目等。计划申报土地指标 亩。其中确保完成 亩，涉及xx项目等；力争完成 亩，包括xx项目等。见附表2018年公司土地供应计划表（2） 市场竞争类板块参考华夏幸福公司的成熟盈利模式，优化与完善商业类项目的策划与实施流程，加快公司去平台化进程。策划一批有充裕现金流的商业项目，推进商业类项目的研究策划与实施落地工作。开展重大资产收购类项目的调研与策划，在合适的时机收购一批土地和资产用于未来项目开发。商业类项目的具体投资建设以公司董事会下发董事会决议书为准。1、 收购类项目根据项目的不同，在资金许可的条件下，选择合适的时机开展资产收购。序号项目名称用地面积（亩）预计价格（万元/亩）资金（万元）备注1XXXX性质未明2XXXX商住用地3XXXX工业用地4XXXX工业用地5XXXX农业用地6XXXX工业用地合 计2、商业类项目序号项目名称项目总投资+建设内容占地面积2018年计划投资额2018年建设内容1、XXXX配套商住项目2、XXXX水果交易市场3、XXXX产业园项目4、XXXX产业园蒸汽管道项目5、XXXX产业园项目6、XXXX招商项目7、XXXX综合体项目8、教育、医疗等公用资源项目9、XXXX产业园高管楼10、XXXX度假酒店项目待定11、XXXX地块商住项目待定12、XXXX园区（一期）待定详见附件12018年基础及配套设施项目建设计划一览表 四、专项计划（1） 融资计划（详见附件2）2018年争取完成融资到位资金XXXX亿。其中：力争XXXX亿的融资资金落地，跟进落实以XXXX特色小镇项目申报新开发银行贷款XXXX亿元贷款，争取各项补贴资金约XXXX万元，争取收回土地整理及租金收入XXXX亿元。（2） 土地工作计划（详见附件3）2018年计划总资金需求XXXX万元。其中：申报土地指标XXXX亩，资金XXXX万元；征地XXXX亩，资金XXXX万元；拆迁XXXX平方米，资金XXXX万元；土地招拍挂及回购XXXX亩，资金XXXX万元；土地整理XXXX亩，资金XXXX万元。（3） 人力资源计划（详见附件4）1、 人员的招聘与配置按公司2018年公司业务发展目标，做好人员的招聘工作，拓展及优化招聘渠道，2018年公司计划招聘XXXX人。2、薪酬管理2018年完善员工薪资结构，完善公司专业技术人才队伍的薪酬激励。公司人工成本预计在XXXX万元左右，预计较17年增长XXXX%，继续深入推行薪酬体系改革，优化不同岗位之间的价值区间。3、绩效管理2018逐步完善对考核指标的量化和修订、修改工作，年定量指标的考核比重将达到XXXX%，定性指标将进一步细化，考核的层级也将不断深入，除做好部门考核外，也加大对员工日常绩效的考评工作。4、教育培训2018年建立基于岗位胜任能力模型的培训管理体系。中高层人员和项目管理经理按人均培训XXXX小时课时目标；一般管理人员XXXX小时课时目标，培训总投入预计XXXX万元。5、员工激励完善员工激励体系，建立员工晋升和职业通道设计，引导员工职业生涯发展的途径和方向，建立员工职业生涯与公司发展相统一的晋升体系；将思想政治工作和经济手段相结合，制订员工奖惩管理办法；制订员工在职教育及职称管理激励制度，鼓励员工文化和专业水平的不断提升。6、人才队伍建设根据公司专业技术人才队伍的现状，大力拓展专业技术人才队伍，组织无职称或低职称人员参加专业技术职称的评定工作，建立专业技术人才信息库；2018年专业技术职称人才队伍数量将在2017年基础上至少上升5%，建设一支素质优良、专业配套、结构合理的后备梯次人才队伍。五、子公司运营计划（详见附件xxxx）六、重点工作（一）明晰与管委的业务权责划分聚焦公司发展战略，围绕公司经营思维，明晰与管委的权责划分，编制战略发展落地执行图。据此拟定管委与公司政府购买服务权责范围，明晰操作模式与结算模式等，编制年度框架方案和具体收入结算协议。研究经开区产业地产布局模式-产城融合的问题。由管