上海陆家嘴金融贸易区管理委员会.doc

上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度部门决算第一部分 上海陆家嘴金融贸易区管理委员会概况一、主要职责负责本区域内经济和社会发展规划和计划，政府投资项目审批，企业投资项目管理，规划管理，土地管理，建设管理，经贸管理，环境保护，科技管理，综合执法等职能。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海陆家嘴金融贸易区管理委员会部门决算包括：上海陆家嘴金融贸易区管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。纳入浦东新区财政局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1上海陆家嘴金融贸易区管理委员会本级2上海陆家嘴金融贸易区经济发展促进中心第二部 上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度部门决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入7614.00一般公共服务支出8170.65其中: 政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入686.73教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出29.08医疗卫生与计划生育支出35.82节能环保支出城乡社区支出353.14农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出50.59粮油物资储备支出其他支出4172.10本年收入合计8300.73本年支出合计12811.49动用历年结余5235.95本年结余725.19合 计13536.68合 计13536.682015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出7,160.974,428.722,732.2520103政府办公厅（室）及相关机构事务3,801.573,093.55708.022010301 行政运行3,093.553,093.550.002010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出708.020.00708.0220113商贸事务3,359.401,335.172,024.232011308 招商引资3,359.401,335.172,024.23208社会保障和就业支出29.0829.080.0020805行政事业单位离退休29.0829.080.002080501 归口管理的行政单位离退休29.0829.080.00210医疗卫生与计划生育支出35.8235.820.0021005医疗保障35.8235.820.002100501 行政单位医疗35.8235.820.00212城乡社区支出353.140.00353.1421202城乡社区规划与管理353.140.00353.142120201 城乡社区规划与管理353.140.00353.14221住房保障支出50.5950.590.0022102住房改革支出50.5950.590.002210201 住房公积金50.5950.590.00合 计7,629.604,544.213,085.392015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,501.77 2,501.77 30101 基本工资142.10 142.10 30102 津贴补贴496.84 496.84 30103 奖金186.37 186.37 30104 社会保障缴费206.49 206.49 30106 伙食补助费0.00 0.00 30107 绩效工资0.00 0.00 30199 其他工资福利支出1,469.96 1,469.96 302商品和服务支出1,900.65 1,900.65 30201 办公费142.87 142.87 30202 印刷费1.06 1.06 30203 咨询费23.42 23.42 30204 手续费0.01 0.01 30205 水费5.89 5.89 30206 电费76.23 76.23 30207 邮电费18.75 18.75 30208 取暖费0.00 0.00 30209 物业管理费369.94 369.94 30211 差旅费16.74 16.74 30212 因公出国（境）费用 21.71 21.71 30213 维修（护）费59.12 59.12 30214 租赁费218.75 218.75 30215 会议费0.00 0.00 30216 培训费3.35 3.35 30217 公务接待费2.79 2.79 30218 专用材料费1.86 1.86 30224 被装购置费0.00 0.00 30225 专用燃料费0.00 0.00 30226 劳务费21.54 21.54 30227 委托业务费3.20 3.20 30228 工会经费74.42 74.42 30229 福利费241.18 241.18 30231 公务用车运行维护费8.32 8.32 30239 其他交通费用0.00 30240 税金及附加费用0.00 30299 其他商品和服务支出589.50 589.50 303对个人和家庭的补助81.29 81.29 30301 离休费0.00 30302 退休费29.08 29.08 30303 退职（役）费0.00 30304 抚恤金0.00 30305 生活补助0.00 30307 医疗费0.00 30308 助学金0.00 30309 奖励金0.00 30311 住房公积金50.59 50.59 30312 提租补贴0.00 30313 购房补贴0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出1.62 1.62 310其他资本性支出60.50 60.50 31002 办公设备购置60.50 60.50 31003 专用设备购置0.00 31007 信息网络及软件购置更新0.00 31013 公务用车购置0.00 31019 其他交通工具购置0.00 31099 其他资本性支出0.00 合 计2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1731.73206.32132.5069.678.328.328.328.3219854.512015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度部门决算情况说明一、关于上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度部门决算收入情况说明上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度部门决算收入总计8300.73万元，其中：财政拨款收入7614万元，占91.73%；其他收入686.73万元，占8.27%。二、关于上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度部门决算支出情况说明上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度部门决算支出总计12811.49万元，其中：基本支出4544.21万元，占35.47%；项目支出8267.28万元，占64.53%。三、关于上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7626.6万元，具体情况如下：1、“一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务”2015年度决算3801.57万元，其中：“行政运行”2015年度决算3093.55万元。主要用于保障委机关的工资福利支出、离退休支出、商品和服务支出、办公设备购置等； “其他政府办公厅（室）及相关机构事务”2015年度决算708.02万元.主要用于品牌创建、宣传和综合管理支出等。2、“一般公共服务支出商贸事务”2015年度决算3359.4万元，其中：“招商引资”2015年度决算3359.4万元。主要用于保障招商队伍的工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置、招商工作推进、企业服务等；3、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出”2015年度决算29.08万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算29.08万元，主要用于行政单位离退休方面的支出；4、“医疗卫生医疗保障”2015年度决算35.82万元，其中：“行政单位医疗”2015年度决算35.82万元，主要用于缴纳在单位职人员医疗保险等支出；5、“城乡社区支出城乡社区规划与管理”2015年度决算353.14万元，其中：“城乡社区规划与管理”2015年度决算353.14万元，主要用于规划审批、节能评审、环保评审等支出；6、“住房保障支出住房改革支出”2015年度决算50.59万元，其中：“住房公积金”2015年度决算50.59万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。四、关于上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4544.21万元，具体情况如下：1.工资福利支出2501.77万元，主要用于：职工薪酬、社会保障缴费等；2.商品服务支出1900.65万元，主要用于：保障部门日常办公、水电、邮电、交通、会议、培训等；3、对个人家庭的补助支出81.29万元，主要用于：离退休费用、缴纳职工住房公积金、抚恤金等；4、其他资本性支出60.5万元，主要用于：办公设备购置。五、关于上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度“三公”经费决算数132.50万元，比预算节约143.49万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。其中：因公出国经费决算69.67万元，年初预算安排在区府，主要用于招商引资和出国访问、培训，共分9批，共14人。公务用车购置及运行经费决算8.32万元，比预算节约0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.32万元。主要用于，3辆一般公务用车的市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待经费决算54.51万元，比预算节约143.49万元，主要用于招商引资工作中所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出以及接待外省市县机构安排的来访代表团或执行公务和开展业务活动所需开支的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。除日常客饭外，共接待477批，4548人。六、关于上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度机关运行经费决算数1731.73万元。七、关于上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度政府采购情况2015年度本部门政府采购决算124.11万元，其中：政府采购货物决算90.25万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算33.86万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额124.11万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额124.11万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算124.11万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。九、关于上海陆家嘴金融贸易区管理委员会2015年度预算绩效情况2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额2380万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1550万元，平均得分92分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称招商引资预算金额1550万元评价分值92评价结论评价组采用经过专家论证的指标体系，通过数据采集、问卷调查，了解到该专项资金使用规范，取得了较为明显的效果，基本达到了项目的设定目标，总体绩效较好。经过绩效分析和逐项打分，该项目的绩效评价分值为92分。按照等级评定标准，该项目属于“优”。主要绩效招商引资达到考核的优等级；内资提前超额完成；合同外资完成全年目标；税收、财力进展良好。