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文档简介

1 / 2 出纳岗位职责 3 篇 1、 严格遵守并执行公司财务管理制度； 2、 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字； 3、现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付； 4、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误； 5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况； 6、办理其它银行业务要核对发票 金额是否正确、准确，并经总经理批准后签发，不得随意办理汇款； 7、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错； 8、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失； 9、杜绝白条抵库，发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理； 10、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报； 11、按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，2 / 2 随时处理未达帐项、 12、负责保守本部门所掌握的公司秘密； 13、负责绩效工资的计算； 14、负责办理税务年检和工商年检； 15、对领导交与的其他事务
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