2017年费粮援项目管理办公室部门预算.DOC

2017年费县粮援项目管理办公室部门预算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府采购表第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能负责粮援项目区的人蓄饮水工程、农田灌溉工程及水土保持的勘察、设计、施工、管理等工作。二、 部门预算单位构成费县粮援项目管理办公室部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。纳入费县粮援项目管理办公室2017年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：1、费县粮援项目管理办公室机关2、第二部分2017年部门预算表 （见附件）表012017年费县部门收支预算总表单位名称：费县粮援项目管理办单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算 一、财政拨款收入114.73合计114.73 经费拨款（补助）114.73农林水支出87.11 纳入预算管理的专项收入 水利87.11 纳入预算管理的行政性收费 行政运行（水利）87.11 罚没收入 行政运行（水利）87.11 国有资本经营收入住房保障支出27.62 国有资源（资产）有偿使用收入 住房改革支出27.62 政府住房基金收入 住房公积金7.14 其他预算内资金 住房公积金7.14 二、财政专户核拨资金 购房补贴20.48 三、纳入预算管理的政府性基金收入 购房补贴20.48 四、其他收入本年收入合计114.73本年支出合计114.73 五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年 其中：一般公共预算结转 对附属单位补助支出 政府性基金结转 专项结转 专户结转 收入总计114.73支出总计114.73部门收支预算总表-附表1功能科目金额合计114.73农林水支出87.11 水利87.11 行政运行（水利）87.11 行政运行（水利）87.11住房保障支出27.62 住房改革支出27.62 住房公积金7.14 住房公积金7.14 购房补贴20.48 购房补贴20.482017年费县部门收入预算总表单位名称：费县粮援项目管理办单位：万元科目编码科目名称收入项目总计预算内资金专户资金其他收入上级补助收入上年结转、结余小计经费拨款(补助)纳入预算管理的专项收入纳入预算管理的行政性收费罚没收入纳入预算管理的政府性基金国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入政府住房基金收入其他预算内资金小计纳入专户管理的行政性收费其他专户资金小计一般结转专项结转政府性基金结转专户结转*123456789101112131415161718192021合计114.73114.73114.73213农林水支出87.1187.1187.11 21303 水利87.1187.1187.11 2130301行政运行（水利）87.1187.1187.11221住房保障支出27.6227.6227.62 22102 住房改革支出27.6227.6227.62 2210201 住房公积金7.147.147.14 2210203 购房补贴20.4820.4820.48表032017年费县部门支出预算表单位名称：费县粮援项目管理办单位：万元科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出备注类款项工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出合计114.7379.1429.785.8121387.1179.142.165.810387.1179.142.165.81 213 0301行政运行（水利）87.1179.142.165.8122127.6227.620227.6227.62 221 0201住房公积金7.147.14 221 0203购房补贴20.4820.48表042017年费县部门财政拨款收支预算表单位名称：费县粮援项目管理办单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算 一、财政拨款收入114.73合计114.73 经费拨款（补助）114.73农林水支出87.11 纳入预算管理的专项收入 水利87.11 纳入预算管理的行政性收费 行政运行（水利）87.11 罚没收入住房保障支出27.62 国有资本经营收入 住房改革支出27.62 国有资源（资产）有偿使用收入 住房公积金7.14 政府住房基金收入 购房补贴20.48 其他预算内资金 二、财政专户核拨资金 三、纳入预算管理的政府性基金收入 四、其他收入本年收入合计114.73本年支出合计114.73 五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年 其中：一般公共预算结转 对附属单位补助支出 政府性基金结转 专项结转 专户结转 收入总计114.73支出总计114.73部门收支预算表-财政拨款-附表1功能科目金额合计114.73农林水支出87.11 水利87.11 行政运行（水利）87.11住房保障支出27.62 住房改革支出27.62 住房公积金7.14 购房补贴20.48表052017年费县部门一般公共预算支出预算表单位名称：费县粮援项目管理办单位：万元科目总计基本支出项目支出备注科目编码科目名称合计114.73114.73213农林水支出87.1187.11 21303 水利87.1187.11 2130301 行政运行（水利）87.1187.11221住房保障支出27.6227.62 22102 住房改革支出27.6227.62 2210201 住房公积金7.147.14 2210203 购房补贴20.4820.48表062017年费县部门一般公共预算基本支出预算表单位名称：费县粮援项目管理办单位：万元项目2017年预算数合计114.73工资福利支出79.14 基本工资38.03 津贴补贴21.43 社会保障缴费19.68商品和服务支出5.81 办公费2.52 工会经费0.18 福利费0.11 公务用车运行维护费3.00对个人和家庭的补助29.78 住房公积金7.14 在职住房补贴13.31 在职取暖补贴1.08 退休住房补贴7.17 退休取暖补贴1.08表072017年费县部门政府性基金支出预算表单位名称：费县粮援项目管理办单位：万元科目总计基本支出项目支出备注科目编码科目名称表082017年费县部门“三公”经费支出预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费3.003.003.00表09217年政府采购预算表单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称 资金来源类款项总计财政拨款财政专户管理资金其他自有资金上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*12345678第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2017年收入总计114.73万元（其中本年收入114.73万元），比2016年预算数增加-3.38万元，增长-3%。其中，财政拨款收入114.73万元，年初结转和结余 0万元。2017年支出总计114.73万元（其中本年支出114.73万元），比2016年预算数增加-3.38万元，增长-3%。其中：1、按功能分类科目，农林水支出（类）87.11万元，社会保障和就业支出（类）27.62万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2、按经济分类科目，工资福利支出（类）79.14万元，商品和服务支出（类）5.81万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。（二）财政拨款收入支出预算总体情况2017年财政拨款收入预算总计114.73万元，比2016年预算数增加-3.38万元，增长-3 %。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入114.73万元、年初结转和结余 0 万元。 2017年财政拨款支出预算总计114.73万元，比2016年预算数增加-3.38万元，增长-3%。支出具体情况如下：1、农林水（类）支出87.11万元，主要用于工资福利和商品服务支出。2、社会保障和就业（类）支出27.62万元，主要用于住房公积金和住房补贴、在职取暖补贴、退休住房补贴、退休取暖补贴。（三）一般公共预算支出预算情况2017年一般公共预算支出预算为114.73万元，支出具体情况如下：1、农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出87.11万元，主要用于工资福利和商品服务支出。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出27.62万元，主要用于住房补贴和取暖补贴、住房公积金。（四）一般公共预算基本支出预算情况2017年一般公共预算基本支出预算114.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出79.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、 2、商品和服务支出5.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭补助支出29.78万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。（五）政府性基金预算收入支出预算情况2015年政府性基金预算年初结转和结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 万元，主要用于。2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 万元，主要用于。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明汇总2017年度费县粮援项目管理办公室（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出114.73万元。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购金额 万元，其中：政府采购货物金额 万元、政府采购工程金额 万元、政府采购服务金额 万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。（四）一般公共预算 “三公”经费支出情况2017年费县粮援项目管理办公室一般公共预算“三公”经费预算数为 3 万元（含局机关），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，同比上年减少了0.5万元，公务接待费 0 万元。2017年“三公”经费预算比年初预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2017年基本持平） 0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2017年基本持平） 0 万元、公务接待费增加（减少/与2017年基本持平） 0 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是。公务接待费增加（减少）的主要原因是。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助