上海宝山区燃气管理所2016部门决算.doc

上海市宝山区燃气管理所2016年度部门决算第一部分 上海市宝山区燃气管理所概况一、主要职责 1、负责区内燃气设施改动、燃气供气站点、燃气器具安装维修等事项的审批和管理。 2、负责区内燃气设施建设、燃气事故处置应急预案等事项的备案和管理。 3、负责区内燃气供气的行政监督、检查与协调。 4、负责对区内燃气市场的监管、对燃气设施设备的保护，依法对各类违法违规行为实施行政处罚。 5、负责对区内燃气事故进行调查处理，参与突发事件预案制定和应急处置。 6、负责对区内燃气企业进行业务指导，督促落实安全责任。 7、负责编制本行政区域的燃气发展规划。 8、负责区内安全和节约使用燃气的宣传。 9、承办上级主管部门交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，宝山区燃气管理所设3个内设机构，包括：办公室、燃气管理科、燃气稽查科。第二部分 上海市宝山区燃气管理所2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1673.54一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入119.11七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出4.00九、医疗卫生与计划生育支出13.17十、节能环保支出十一、城乡社区支出1971.19十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.48二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1792.65本年支出合计1996.84用事业基金弥补收支差额结余分配38.41年初结转和结余273.59年末结转和结余30.99总计2066.24总计2066.242016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1792.651673.53208社会保障和就业支出4.004.0020805行政事业单位离退休4.004.002080502 事业单位离退休4.004.0021005医疗卫生与计划生育支出13.1713.1721005医疗保障13.1713.172100502 事业单位医疗13.1713.17212城乡社区支出1736.001616.89119.1121203城乡社区公共设施1736.001616.89119.112120399 其他城乡社区公共设施支出1736.001616.89119.11215资源勘探信息等支出 31.0031.0021506安全生产监管31.0031.002150606 应急救援支出31.0031.00221住房保障支出8.488.4822102住房改革支出8.488.482210201 住房公积金8.488.482016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1996.84295.631701.21208社会保障和就业支出4.003.200.8020805行政事业单位离退休4.003.200.802080502 事业单位离退休4.003.200.8021005医疗卫生与计划生育支出13.1713.1721005医疗保障13.1713.172100502 事业单位医疗13.1713.17212城乡社区支出1971.19270.781700.4121203城乡社区公共设施1971.19270.781700.412120399 其他城乡社区公共设施支出1971.19270.781700.41221住房保障支出8.488.4822102住房改革支出8.488.482210201 住房公积金8.488.482016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1673.54一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出4.004.00九、医疗卫生与计划生育支出13.1713.17十、节能环保支出十一、城乡社区支出1890.491890.49十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.488.48二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1673.54本年支出合计1916.141916.14年初财政拨款结转和结余273.59年末财政拨款结转和结余30.9930.99 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1947.13总计1947.131947.132016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出4.003.200.8020805行政事业单位离退休4.003.200.802080502 事业单位离退休4.003.200.8021005医疗卫生与计划生育支出13.1713.1721005医疗保障13.1713.172100502 事业单位医疗13.1713.17212城乡社区支出1890.49254.651635.8421203城乡社区公共设施1890.49254.651635.842120399 其他城乡社区公共设施支出1890.49254.651635.84221住房保障支出8.488.4822102住房改革支出8.488.482210201 住房公积金8.488.48合计1916.14279.501636.642016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出211.79211.7930101 基本工资34.5234.5230102 津贴补贴10.9310.9330103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资113.11113.1130108机关事业单位基本养老保险缴费38.2438.2430109职业年金缴费10.4710.4730199 其他工资福利支出4.524.52302商品和服务支出55.8755.8730201 办公费8.288.2830202 印刷费11.2011.2030203 咨询费0.300.3030204 手续费30205 水费30206 电费1.421.4230207 邮电费0.750.7530208 取暖费30209 物业管理费1.321.3230211 差旅费0.180.1830212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费7.077.0730214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.050.0530217 公务接待费0.270.2730218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费1.801.8030229 福利费4.324.3230231 公务用车运行维护费5.405.4030239 其他交通费用7.987.9830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出5.535.53303对个人和家庭的补助11.8411.8430301 离休费30302 退休费3.203.2030303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金8.488.4830312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.160.16310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计279.50223.6355.872016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数5.695.675.405.405.405.400.290.272016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市宝山区燃气管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市宝山区燃气管理所2016年度部门决算情况说明一、关于上海市宝山区燃气管理所2016年度收入支出总体情况说明上海市宝山区燃气管理所2016年度收入总计为2066.24万元、支出总计为2066.24万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加432.67万元。主要原因：2016年项目资金有所增加且部分为2015年未完工结转至2016的项目。二、关于上海市宝山区燃气管理所2016年度收入决算情况说明上海市宝山区燃气管理所2016年度收入合计1792.65万元，其中：财政拨款收入1673.54万元，占93%；其他收入119.11万元，占7%。三、关于上海市宝山区燃气管理所2016年度支出决算情况说明上海市宝山区燃气管理所2016年度支出合计1996.84万元，其中：基本支出295.63万元，占15%；项目支出1701.21万元，占85%。四、关于上海市宝山区燃气管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市宝山区燃气管理所2016年度财政拨款收支总决算1947.13万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加422.02万元，增长28%。主要原因：2016年项目资金有所增加且部分为2015年未完工结转至2016的项目。五、关于上海市宝山区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市宝山区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1916.14万元，占本年支出合计的96%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加681.31万元，增长55%。主要原因：2016年项目资金有所增加且部分为2015年未完工结转至2016的项目。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市宝山区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1916.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.00万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出13.17万元，占0.6%；城乡社区支出1890.49万元，占99%；住房保障支出8.48万元，占0.4%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市宝山区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1595.21万元，支出决算为1916.14万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：2016年新进员工的人员经费及上年结余资金项目支出。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）4万元。主要用于：退休人员的福利费、活动费及体检费。年初预算为3.42万元，支出决算为4万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因：2016年退休人员福利费标准提高。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.17万元。主要用于：单位缴纳的社会保障缴费中的医疗金。年初预算为24.17万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算54%。决算数小于预算数的主要原因：2016年医疗金费率调整及人员变动而产生的。3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出1890.49万元。主要用于在职职工的人员经费、公用经费以及淞南、共康地区老公房燃气内管改造工程项目的经费。年初预算为1558.71万元，支出决算为1890.49万元，完成年初预算121%。决算数大于预算数的主要原因：2016年决算中的项目支出有部分为上年结转项目。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.48万元，主要用于单位缴纳在职职工的住房公积金部分。年初预算为8.91万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算95%。决算数小于预算数的主要原因为人员调整。六、关于上海市宝山区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市宝山区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出279.50万元，包括人员经费223.63万元，公用经费55.87万元。基本支出中：1、工资福利支出211.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。2、商品和服务支出55.87万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出11.84万元，主要用于：退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市宝山区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市宝山区燃气管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.69万元，支出决算为5.67万元，完成预算的99%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用有所节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.69万元，降低11%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算5.4万元，降低11%；公务接待费支出决算减少0.02万元，降低7%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约使用经费。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务