上海浦东新区水文水资源管理署2016单位决算.DOC

上海市浦东新区水文水资源管理署2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区水文水资源管理署概况一、主要职能根据关于浦东新区环境保护和市容卫生管理局所属事业单位规范设置的批复（沪浦编【2010】77号）的规定，设立上海市浦东新区水文水资源管理署，挂上海市水环境监测中心浦东新区分中心牌子。建设有国家、市、区三级的立体水文勘测和水质监测站网，肩负着浦东新区辖区范围内的水文水资源勘测、水情预报、水环境监测、水资源管理等工作职能。属公益类事业单位。单位主要职责：1、负责本区水文行业管理和水资源管理，水文勘测、水环境监测、水文情报预报、水文分析计算和水资源、水环境的调查评价工作。2、上报汛情信息，为国家、上海市和本区防汛抗台提供技术决策支持。3、负责本区水资源的统一管理。负责本区范围内取水单位的业务指导和取水许可证的发放、年审、变更，负责水资源费征收，编制水资源公报。4、承担水文、水资源、水环境等相关科技服务工作。5、完成上级部门交办的其他工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区水文水资源管理署设8个内设机构：总工室、综合办公室、水质科、测验科、信息科、水资源科、水文管理一所、水文管理二所。（一）总工室署专业技术工作的总体规划指导、资源整合、技术把关部门。（二）综合办公室 署党、政事务及计划财务协调管理的综合部门。（三）水质科 水质监测、分析管理部门，做好区域范围内的水质监测工作。（四）测验科 常规水文测验管理部门。（五）信息科 信息化推进及自动测报站网管理部门。（六）水资源科 水资源及取水许可管理部门。（七）水文管理一所负责国家重点站高桥水文站、三甲港等4个国家基本水文站、辖区范围内专用水文站的水文水质监测分析等日常管理。（八）水文管理二所负责国家重点站芦潮港水文站、大团等5个国家基本水文站、辖区范围内专用水文站的水文水质监测分析等日常管理。第二部分 上海市浦东新区水文水资源管理署2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,805.05一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入74.56五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入3.53七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出286.21九、医疗卫生与计划生育支出89.75十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出2,397.17十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出50.07二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,883.14本年支出合计2,823.20用事业基金弥补收支差额结余分配57.78年初结转和结余年末结转和结余2.16总计2,883.14总计2,883.142016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,883.142,805.0574.563.53208社会保障和就业支出286.21286.2120805行政事业单位离退休286.21286.212080502事业单位离退休30.8830.882080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141.84141.842080506机关事业单位职业年金缴费支出113.49113.49210医疗卫生与计划生育支出89.7589.7521005医疗保障89.7589.752100502事业单位医疗89.7589.75213农林水支出2,457.112,379.0274.563.5321303水利2,457.112,379.0274.563.532130304水利行业业务管理1,277.681,274.153.532130306水利工程运行与维护158.40158.402130311水资源节约管理与保护79.4679.462130312水质监测532.05457.4974.562130313水文测报409.52409.52221住房保障支出50.0750.0722102住房改革支出50.0750.072210201住房公积金50.0750.072016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,823.201,698.021,104.8720.31208社会保障和就业支出286.21286.2120805行政事业单位离退休286.21286.212080502事业单位离退休30.8830.882080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141.84141.842080506机关事业单位职业年金缴费支出113.49113.49210医疗卫生与计划生育支出89.7589.7521005医疗保障89.7589.752100502事业单位医疗89.7589.75213农林水支出2,397.171,271.991,104.8720.3121303水利2,397.171,271.991,104.8720.312130304水利行业业务管理1,271.991,271.992130306水利工程运行与维护158.40158.402130311水资源节约管理与保护79.4679.462130312水质监测477.80457.4920.312130313水文测报409.52409.52221住房保障卫生50.0750.0722102住房改革支出50.0750.072210201住房公积金50.0750.072016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,805.05一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出286.21286.21九、医疗卫生与计划生育支出89.7589.75十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出2,376.862,376.86十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出50.0750.07二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,805.05本年支出合计2,802.892,802.89年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余2.162.16 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计2,805.05总计2,805.052,805.052016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出286.21286.2120805行政事业单位离退休286.21286.212080502事业单位离退休30.8830.882080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141.84141.842080506机关事业单位职业年金缴费支出113.49113.49210医疗卫生与计划生育支出89.7589.7521005医疗保障89.7589.752100502事业单位医疗89.7589.75213农林水支出2,376.861,271.991,104.8721303水利2,376.861,271.991,104.872130304水利行业业务管理1,271.991,271.992130306水利工程运行与维护158.40158.402130311水资源节约管理与保护79.4679.462130312水质监测457.49457.492130313水文测报409.52409.52221住房保障支出50.0750.0722102住房改革支出50.0750.072210201住房公积金50.0750.07合计2,802.891,698.021,104.872016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,345.881,345.8830101 基本工资210.33210.3330102 津贴补贴119.04119.0430103 奖金94.8994.8930104 其他社会保障缴费96.7996.7930106 伙食补助费30107 绩效工资569.50569.5030108机关事业单位基本养老保险缴费141.84141.8430109职业年金缴费113.49113.4930199 其他工资福利支出302商品和服务支出246.58246.5830201 办公费59.7759.7730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.250.2530205 水费7.867.8630206 电费9.749.7430207 邮电费3.223.2230208 取暖费30209 物业管理费44.3544.3530211 差旅费3.163.1630212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费21.4521.4530214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.020.0230217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费12.0012.0030229 福利费18.5118.5130231 公务用车运行维护费3.603.6030239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出62.6562.65303对个人和家庭的补助82.9182.9130301 离休费6.906.9030302 退休费23.8923.8930303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助2.052.0530307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金50.0750.0730312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出22.6522.6531002 办公设备购置22.6522.6531003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,698.021,428.79269.232016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.803.603.603.603.603.601.202016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区水文水资源管理署2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2,883.14万元、支出总计为2883.14万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加194.11万元。主要原因：基本支出经费增加及项目增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2,883.14万元，其中：财政拨款收入2,805.05万元，占97.29%；经营收入74.56万元，占2.59%；其他收入3.53万元，占0.12%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2,823.20万元，其中：基本支出1,698.02万元，占60.15%；项目支出1,104.87万元，占39.13%；经营支出20.31万元，占0.72%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2,805.05万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加211.25万元，增长8.14%。主要原因：基本支出经费增加及项目增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,802.89万元，占本年支出合计的99.28%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.10万元，增长8.06%。主要原因：基本支出增加及项目实施有所增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,802.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）286.21万元，占10.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）89.75万元，占3.20%；农林水支出（类）2,376.86万元，占84.80%；住房保障支出（类）50.07万元，占1.79%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,775.00万元，支出决算为2,802.89万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出较年初预算有增加。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）30.88万元。主要用于：离休人员的补贴、退休人员的福利费、公用经费与体检费等。年初预算为32.14万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员过世。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）141.84万元。主要用于：事业单位人员缴纳基本养老保险费。年初预算为0万元，支出决算为141.84万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时养老保险支出含在单位主科目中，不单独列科目。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）113.49万元。主要用于：事业单位人员职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为113.49万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时职业年金支出含在单位主科目中，不单独列科目。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）89.75万元。主要用于：在职人员医疗保障缴费。年初预算为89.75万元，支出决算为89.75万元，完成年初预算的100%。5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1,271.99万元。主要用于：在职人员工资福利、公用经费支出。年初预算为1,353.94万元，支出决算为1,271.99万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老金支出及职业年金支出决算时另列科目。6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）158.40万元。主要用于：水利工程项目支出。年初预算为236.30万元，支出决算为158.40万元，完成年初预算的67.03%。决算数小于预算数的主要原因：信息化项目经专家评审核减金额。7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）79.46万元。主要用于：水资源管理项目支出。年初预算为79.88万元，支出决算为79.46万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目，中标价小于预算价。8、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）457.49万元。主要用于：水质监测项目支出。年初预算为512.83万元，支出决算为457.49万元，完成年初预算的89.21%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目，中标价小于预算价。9、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）409.52万元。主要用于：水文测报项目支出。年初预算413.04万元，支出决算为409.52万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目，中标价小于预算价。10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.07万元。主要用于：在职人员公积金缴费。年初预算为57.12万元，支出决算为50.07万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,698.02万元，包括人员经费1,428.79万元，公用经费269.23万元。基本支出中：1、工资福利支出1,345.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。2、商品和服务支出246.58万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出82.91万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、住房公积金。4、其他资本性支出22.65万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.80万元，支出决算为3.60万元，完成预算的75.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度没有公务接待。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少13.9万元，降低79.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.60万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.20万元，降低66.67%；公务接待费支出决算减少0.10万元，降低100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未发生因公出境费。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度待报废两辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.60万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出3.60万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出3.60万元。主要用于汽油费、保险费、修理费。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。3、公务接待费支出0万