上海嘉定区政工程管理所2016部门决算.doc

上海市嘉定区市政工程管理所2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区市政工程管理所概况一、主要职能为生产生活正常提供市政设施维护保障。市政规划、计划、建设，养护，路政，排水管理，项目监管，资质审定、招投标，行业管理等。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区市政工程管理所设4个内设机构，包括：办公室、财务科，建设计划科，信息设施科。第二部分 上海市嘉定区市政工程管理所2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入12,267.22一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款4,209.17二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2.90九、医疗卫生与计划生育支出26.06十、节能环保支出十一、城乡社区支出12,224.33十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出13.93二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计12,267.22本年支出合计12,267.22用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计12,267.22总计12,267.222016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计12,267.2212,267.22208社会保障和就业支出2.902.9020805行政事业单位离退休2.902.902080502事业单位离退休2.902.90210医疗卫生与计划生育支出26.0626.0621005医疗保障26.0626.062100502事业单位医疗26.0626.06212城乡社区支出12,224.3312,224.3321203城乡社区公共设施8,015.168,015.162120399其他城乡社区公共设施支出8,015.168,015.1621208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4,209.174,209.172120803城市建设支出4,209.174,209.17221住房保障支出13.9313.9322102住房改革支出13.9313.932210201住房公积金13.9313.932016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计12,267.22509.5711,757.65208社会保障和就业支出2.902.9020805行政事业单位离退休2.902.902080502事业单位离退休2.902.90210医疗卫生与计划生育支出26.0626.0621005医疗保障26.0626.062100502事业单位医疗26.0626.06212城乡社区支出12,224.33466.6811,757.6521203城乡社区公共设施8,015.16466.687,548.482120399其他城乡社区公共设施支出8,015.16466.687,548.4821208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4,209.174,209.172120803城市建设支出4,209.174,209.17221住房保障支出13.9313.9322102住房改革支出13.9313.932210201住房公积金13.9313.932016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款8,058.05一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款4,209.17二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2.902.90九、医疗卫生与计划生育支出26.0626.06十、节能环保支出十一、城乡社区支出12,224.338,015.164,209.17十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出13.9313.93二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计12,267.22本年支出合计12,267.228,058.054,209.17年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计12,267.22总计12,267.228,058.054,209.172016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出2.902.9020805行政事业单位离退休2.902.902080502事业单位离退休2.902.90210医疗卫生与计划生育支出26.0626.0621005医疗保障26.0626.062100502事业单位医疗26.0626.06212城乡社区支出8,015.16466.687,548.4821203城乡社区公共设施8,015.16466.687,548.482120399其他城乡社区公共设施支出8,015.16466.687,548.48221住房保障支出13.9313.9322102住房改革支出13.9313.932210201住房公积金13.9313.93合计8,058.05509.577,548.482016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出385.26385.2630101 基本工资55.9055.9030102 津贴补贴11.5211.5230103 奖金30104 其他社会保障缴费33.4033.4030106 伙食补助费11.2011.2030107 绩效工资206.69206.6930108机关事业单位基本养老保险缴费38.8938.8930109职业年金缴费21.1821.1830199 其他工资福利支出6.486.48302商品和服务支出107.48107.4830201 办公费16.1116.1130202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费2.742.7430206 电费3.263.2630207 邮电费1.431.4330208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.290.2930212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费8.008.0030215 会议费30216 培训费1.151.1530217 公务接待费0.050.0530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费5.275.2730231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用13.3413.3430240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出55.8455.84303对个人和家庭的补助16.8316.8330301 离休费30302 退休费2.902.9030303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金13.9313.9330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计509.57402.09107.482016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.000.051.000.052016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项212城乡社区支出4,209.174,209.1721208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4,209.174,209.172120803城市建设支出4,209.174,209.17合计4,209.174,209.17第三部分 上海市嘉定区市政工程管理所2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区市政工程管理所2016年度收入总计为12,267.22万元、支出总计为12,267.22万元。与2015年度相比，收入、支出总计均增加1,204.95万元。主要原因：业务工作调整，项目支出有所增加。二、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区市政工程管理所2016年度收入合计12,267.22万元，其中：财政拨款收入12,267.22万元，占100%。三、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区市政工程管理所2016年度支出合计12,267.22万元，其中：基本支出509.57万元，占4.15%；项目支出11,757.65万元，占95.85%.四、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区市政工程管理所2016年度财政拨款收支总决算均为12,267.22万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计均增加1,204.95万元，增长10.89%。主要原因：业务工作调整，项目支出有所增加。五、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区市政工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出8,058.05万元，占本年支出合计的65.69%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,295.78万元，增长16.08%。主要原因：业务工作调整，项目支出有所增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区市政工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出8,058.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出2.90万元，占0.04%；医疗卫生与计划生育支出26.06万元，占0.32%；城乡社区支出8,015.16万元，占99.47%；住房保障支出13.93万元，占0.17%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区市政工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,740.79万元，支出决算为8,058.05万元，完成年初预算的82.73%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出因各方沟通协调等原因，开工较晚，部分项目资金转入下一年度。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.90万元。主要用于：退休人员的支出。年初预算为11.60万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的25.00%。决算数小于预算数的主要原因：根据八项规定，严格规范退休人员福利费使用。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）26.06万元。主要用于：在职职工缴纳医疗保险费的支出。年初预算为31.83万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的81.87%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费费率降低。3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）8,015.16万元。主要用于职工人员支出、日常公用支出、城市道路养护费及城市道路大中修支出等。年初预算为9,682.51万元，支出决算为8,015.16万元，完成年初预算的82.77%，决算书小于预算数的原因：项目支出因各方沟通协调等原因，开工较晚，部分项目资金转入下一年度。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.93万元。主要用于职工缴纳住房公积金的支出。年初预算为14.85万元，支出决算数为13.93万元，完成年初预算的93.80%。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴纳基数调整。六、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区市政工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出509.57万元，包括人员经费402.09万元，公用经费107.48万元。基本支出中：1、 工资福利支出385.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出107.48万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助16.83万元，主要用于：退休费、住房公积金。七、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区市政工程管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定的相关要求，厉行节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.05万元，其中：公务接待费支出决算增加0.05万元。公务接待费支出增加的主要原因是安全防汛检查路程较远，行程较紧张，故中午安排工作午餐。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：1、上海市嘉定区市政工程管理所2016年度无因公出国（境）费。2、上海市嘉定区市政工程管理所2016年度无公务用车购置及运行维护费。3、公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待支出0.05万元。主要用于安全防汛检查工作午餐。共接待1批、14人次。八、关于上海市嘉定区市政工程管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区市政工程管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计4,209.17万元，具体情况如下：1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）4,209.17万元。主要用于：区管城市道路米泉路、胜辛路、祁连山南路胜竹路工程等支出。年初预算为6,932.97万元，支出决算为4,209.17万元，完成年初预算的60.71%。决算数小于预算数的主要原因：因各方沟通协调等原因，开工较晚，部分项目资金转入下一年度。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区市政工程管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区市政工程管理所2016年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,061.00万元，其中：服务采购金额1,061.00万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,250.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额750.00万元。