工程结算管理办法.doc

工程结算管理办法（试行）文 号版 本2012第一版密 级普通共40页工程结算管理办法（试 行）编制人审核人批准人日期2012执行日期目 录第一章 总则- 3 -第二章 组织职责- 3 -第三章 项目结算的依据及原则- 5 -第四章 结算流程- 5 -第五章 结算书- 8 -第六章 结算资料- 8 -第七章 保修金结算- 10 -第八章 附则- 10 -第九章 附录- 11 -工程结算管理办法第一章 总则第一条 目的为使项目工程结算高效、有序地进行，提高结算工作质量，保证项目成本的有效控制。 第二条 适用范围公司范围内所有开发工程项目的施工合同结算（含售楼处、样板间工程）。本细则适用于甲供材结算；其它需要做结算的部分前期、销售合同，由相关部门自行设置统一格式进行传签，可不执行本细则格式。第三条 审批权限（一） 结算金额超出原合同金额的比例小于10%，或结算超出金额不大于50万元，由预算部编制提报，责任部门审核、责任部门主管总监或副总、预算总监、副总经理审核，总经理审批。（二） 结算金额超出原合同金额的比例大于10%，或结算超出金额大于50万元，由预算部编制提报，责任部门审核、责任部门主管总监或副总、预算总监、副总经理、总经理、总裁审核，董事长审批。第二章 组织职责第四条 董事长（一）审批结算报告、签署结算审定表、保修审定表，以控制为主；（二）结算审核过程中，发现弄虚作假、损害公司利益的，追究相关责任人责任。第五条 总裁（一）审核结算报告，以控制为主；（二）结算审核过程中，发现弄虚作假、损害公司利益的，追究相关责任人责任。第六条 总经理（一）审核（审批）结算报告，结算协议（结算单）；（二）签署保修审定表、质量保修书。第七条 分管预算副总（一）审批月度工程结算计划表；（二）审核结算报告：审核中对于工程量计算误差超过1%；违反合同计价原则，材料、设备及取费标准（合同无约定时）高于市场平均水平的结算，有权要求重新结算，并以此作为对合约预算部经理及各专业预算工程师的考核依据；（三）签署结算协议（结算单）；第八条 工程中心（工程部）（一） 按照公司月度结算计划组织施工方提报结算资料；（二） 负责签署确认工程设计变更、洽商、签证完成情况回执验收单；（三） 负责审核项目所有合同内容完成情况（图示、设计变更、洽商、增减项），并填写合同内容完成情况确认表（见附表）；（四） 所有工程（或甲供材料）的结算资料审核合格后，由工程中心总经理（或主管副总）签批“结算通知单”后，方能移交预算部办理结算；（五） 填写罚款扣款通知明细表（见附表），并提供双方签署的罚款确认单；（六） 填写保修审定表；第九条 合约预算部（一） 负责编制项目结算计划并报公司审批考核；（二） 复核工程中心签署提报的结算资料，对不清（残缺）或可能产生歧义的资料与工程澄清并确认；（三） 依据合同、施工图、工程文件（设计变更、洽商、工程签证）、工程相关验收文件对已完合格工程进行审算；（四） 编制工程/采购结算报告提交公司审批（原则上要求先进行工程施工类结算，再进行材料采购类结算）；（五） 参与公司项目财务结算，按要求向财务部提交项目结算汇总报告；（六） 建立各项目结算台帐并及时更新；（七） 负责组织公司项目开发后评工作并提交后评报告；第三章 项目结算的依据及原则第十条 工程结算工作合同为依据的原则，履约完成为依据的原则，验收合格为依据的原则。第十一条 固定总价合同：结算价=合同价+洽商增减费用，若无洽产变更、扣款或违约不再调整。第十二条 可调总价合同：结算价=合同总价+合同规定合同价外可调部分（设计变更及现场签证等）+合同约定的其他费用。第十三条 单价合同：结算价=实际工程量合同单价+合同规定合同价外可调部分（设计变更及现场签证等）+合同约定的其他费用。第十四条 合同约定可调人、材、机部分结算原则，结算调差值按形象进度进行结算；第十五条 合同约定的其他费用是依据合同条款，对工期奖罚、质量奖罚、甲供材料或设备的保管费、总包管理配合费、水电费、扣款通知、保修金等作出计算和说明；第十六条 分项工程、单项设计变更、洽商月结月清的原则；第十七条 合同结算金额超过原合同金额10%或超过原合同金额50万（含）时，单项设计变更或洽商变更金额超5（含）万元时，原则要求以补充协议形式办理结算；第四章 结算流程第十八条 工程类结算流程：1、 工程竣工或分项工程验收完成，预算部编制项目结算规划（结算项分类、结算原则、是否外委等）及工作计划报公司审批；2、 工程中心组织项目各施工单位召开结算工作会议，落实各施工单位提交结算申报资料的时间节点计划；3、 预算部依据工程中心结算会议调整、修正结算进度计划报公司分管副总审批；4、 依据项目结算进度计划工程中心审核施工方所报结算文件合格，并填写合同内容完成情况确认表、罚款扣款通知明细表、结算通知书后转交预算部；5、 预算部复核结算资料、提出意见并安排预算人员初审；6、 预算部完成初审审核指令双方核对或委托造价咨询公司审核、核对；7、 预算部整理结算清单向公司分管领导提报审核意见及争议项解决方案；8、 预算部组织结算项谈判并向公司提报初步双方达成意向并获批准；9、 施工方提交审定后预算书及结算协议文件（结算单）10、 预算部组织结算协议（结算单）传签，公司批准后生效，抄送财务部门、工程中心执行；11、 预算部整理结算文件报公司档案管理部门建档；第十九条 设计变更、洽商、签证类结算流程：1、 工程中心当月末汇总更项目上月所传签完成的设计变更、洽商变更转交预算部备案，预算部依据工程部提报的变更清单安排工程洽商变更结算计划；2、 施工方依据合同约定，洽商变更项目完成并分项验收合格后，办理洽商变更已完成核定单，施工方按要求于每月25日提请本月度已完成工程洽商变更结算书给项目部，经项目部、工程中心审核合格后转交预算部。洽商变更结算资料包含已完成洽商变更核定单、对应洽商变更单、对应洽商变更结算书，要求合约预算部在受理后28日内初步审核完成；3、 其后变更项目结算流程同第十八.5-11条规定；4、 对于没有办理设计变更、洽商手续的或无正当理由未按制度要求或超出合同约定时效的不予结算（本条要求在合同中明确）；5、 经洽商变更结算审核传签完成及分管副总签字后成为正式结算造价。6、 已审定设计变更的结算造价与当月工程进度款合并支付。第二十条 采购类结算流程：1、 分项工程完成或材料供货完成，采购部或工程中心组织供货方提报结算资料并审核；2、 预算部依据采购部（工程中心）提报结算资料编制月度结算计划并报分管副总审批；3、 预算部安排初审供货图示工程量、整理统计（计算）供货验收单据供货量；4、 分析施工图示量与供货量差异，落实明确产生量差的原因并向公司提报；5、 预算部组织结算谈判，并向公司提报初步双方达成意向并获批准；6、 供货单位提报结算协议及结算清单；7、 预算部组织结算协议（结算单）传签，公司批准后生效，抄送财务部门、采购部（工程中心）执行；8、 预算部整理结算文件报公司档案管理部门建档；9、 关于超合同供货的规定：A、 超合同供货时，应有采购部（工程部）向公司提请超供申请并说明超供原因（原合同量不足、图纸调整、变更等）；B、 超供价款壹万以内，由采购部经理签发执行；C、 超供壹万（不含）以上，五万以下由分管副总签发执行；D、 超供五万（不含）以上，二十万以下由公司总经理签发执行；E、 超供二十万（不含）以上由董事长签发执行；F、 对于没有办理超供手续或不及时跟踪供货状态的责任部门及责任人按公司相关制度追究责任；G、 对于没有办理合同变更手续的供货单位，超合同部分不予办理结算；第二十一条 预算部根据审批后的结算报告办理结算确认单及质量保修协议书，（外部）盖章生效，一式四份，执行部门一份、财务部一份、合约预算部一份、并发对方单位一份原件。并将结算报告复印件交工程部（采购部）、财务部各一份备案。第二十二条 预算部负责编写工程结算总结，特别是主要技术、经济指标分析（附件9）；分包工程根据项目内容及特性提取实物经济指标（附件9）数据要求准确。第二十三条 工程部、采购部完善总包、分包及供应商评价表（附件10）。第二十四条 合约预算部完善结算台帐相关数据。各合同工程结算后，由合约预算部合同专员登记明源软件合同结算信息。第二十五条 项目财务结算30天内，预算部组织编制项目主要经济技术指标报告；第五章 结算书第二十六条 内部使用的结算书组成：（一） 结算书封面（目录）；（二） 结算报告； （三） 工程结算编制说明； （四） 工程结算汇总表； （五） 特殊情况说明（如垄断行业违背合同约定的情况、交叉作业施工扣款说明）；（六） 验收单据或竣工验收单；（七） 设计变更封面、设计变更；（八） 签证洽商封面、签证洽商； （九） 合同及补充协议；（十） 合同内容完成情况确认表；（十一） 罚款扣款通知明细表及附件；（十二） 结算编制通知书；（十三） 施工单位原报结算资料。第二十七条 外部使用的结算书组成：（一） 工程结算确认单；（二） 工程结算协议书（质量保修协议书）；（三） 工程结算汇总表。第六章 结算资料第二十八条 报送时间要求：项目工程部按结算计划安排提交结算资料。第二十九条 所有结算资料必须由主管副总经理审批后方可结算。第三十条 结算资料组成：承包方式结算资料固定总价合同总价包干合同单价包干费率包干合同多种承包方式并存要求工程结算编制通知书附后，原件质量评定表复印件竣工报告复印件施工组织设计原件竣工图可不提供，要求项目工程部有存档，需要时备查。施工图原件，一般可不提供，但需附上图纸目录。报审结算书原件，结算书附带电子版设计变更原件洽商签证原件甲控材清单原件甲供材料清单原件补充协议复印件扣款单（延误赔偿、质量罚金等）复印件结算资料具体要求：（一）结算编制通知书，填写要求：（1）所有项目需填写，若不发生除另有说明外则填写无；（2）工程名称和承包单位名称需与合同一致，不得写简称。（二）质量评定表：至少有监理单位、施工单位、发包方现场代表及经办人签字确认。（三）竣工报告：至少有监理单位、施工单位、工程部经理（采购部经理）及经办人签字确认。（四）施工组织设计：在报结算资料时提供，并提供经监理审批会签单。如在合同文件附带施工组织设计的可不提供，须在结算编制通知书中注明查询联系人及电话。施工组织设计至少有监理单位、施工单位签字确认。（五）竣工图：在报结算资料时提供，甲方现场代表、设计负责人在图纸封面以及有修改的单张图纸上签字，有修改的单张图纸上工程经理需签字确认是否已按修改内容施工。（六）施工图：一般情况下提供图纸目录即可，图纸目录至少需包含以下内容：图纸名称、设计院名称、图号、出图日期、版次、图幅等内容（式样附后）。但预算部提出需要时项目工程部必须提供全套图纸。（七）报审结算书（含计算底稿）：需有施工单位的盖章，结算书提供电子版。（八）设计变更及洽商签证：工程实施过程中有设计变更、洽商签证发生，需附上清单，必须有完工确认手续，经工程部经理（或采购部经理）签字确认。若设计变更及洽商签证中涉及的工程量是已完工程的拆改量或无法用文字或图纸表述工程量则需补充相应的工程量确认单（式样附后），工程量确认单需有详细的形象描述、实测尺寸及数据结果，工程量确认单需有监理、施工单位、工程经理签字，经预算部经理审核后方可生效。（九）甲控材料清单：结算中涉及到甲控材料的，需提供甲控材料清单，清单的内容至少包括：材料名称、甲控材通知书编号、供应商名称及签署日期等（式样附后）。（十）甲供材料清单：结算中涉及到甲供材料的，需提供甲供材料清单，清单的内容至少包括：材料名称、规格尺寸、数量等（式样附后）。（十一）补充协议：结算中涉及到的补充协议需提供协议名称及编号。（十二）代扣项目：若有扣款单或与其它合同有费用关系的单据均需附上。包括甲方代缴水电费、延误赔偿、质量罚金等。（十三）与变更相对应的预算书，要求每份变更对应一份预算。第七章 保修金结算第三十一条 对于提供保修服务的承包项目，保修期满后由施工单位提出申请，项目工程部填写保修审定表（附件6），使用单位（物业公司）、工程部（或采购部）、工程中心、合约预算部、预算总监、财务部、副总经理、总经理审核（审批）、总裁、董事长审批后方可支付。 第八章 附则第三十二条 本制度于2013年1月1日起正式颁布实行。第三十三条 本制度自正式颁布之日起开始生效，此前颁布相制应的制度同时废止，其它相关制度与本办法内容相抵触的，以本办法为准。第三十四条 本制度解释权属于合约预算部。第九章 附录附件1：结算书封面目录 附件2：结算报告附件3：编制说明 附件4：工程结算汇总表 附件5：结算单（对外） 附件6：保修审定表附件7：月度工程结算计划表 附件8：主体技术指标分析表 附件9：主体经济指标分析表 附件10：总包、分包及供应商评价表附件11：结算资料要求 附件 1结算书封面（目录）项目名称：*工程名称：*结算书 序号 结算书内容 页码 1、 结算书目录 PP ，共 页2、 结算审定表 P-P ，共 页3、 结算编制说明 P-P ，共 页4、 工程结算汇总表 P-P ，共 页 6、 验收单据或竣工验收单 P-P ，共 页7、 设计变更封面及内容 P-P ，共 页8、 洽商签证封面及内容 P-P ，共 页9、 补充协议 P-P ，共 页10、 结算编制通知书 P-P ，共 页11、 合同内容完成情况确认表 P-P ，共 页12、 罚款扣款通知明细表 P-P ，共 页13、 施工单位原报结算资料 P-P ，共 页附件 2北京 房地产 项目 工程（或甲供材料）结算报告 工程合同名称 合同编号： 结算甲方名称 结算乙方名称 合同竣工日期 年 月 日实际竣工日期年 月 日年 月 日合同金额（元）￥ 工程承包范围： 预算部评定意见结算申报金额（元）￥ 结算核定金额（元）￥ 大写：其中质保金（元）结算资料已提交（完整 不完整(后附缺项清单) ） 未提交评定意见： （有无合约漏项、甩项导致追加造价？竣工造价增减分析；抵扣合约款执行说明等）附件: 经办人： 部门经理：预算总监：工程部工程中心(或采购部)评定要点施工技术资料完整 不完整（另附清单列出缺项），其中竣工图_套。竣工验收情况质量 合格 优良 甩项 无 有（另附清单说明甩项）材料供应甲供 完成 未完成 乙供 验收 未通过（另附清单说明原因）工期延误原因乙方(扣款 已扣 未扣) 第三方(扣款 已扣未扣) 甲方（另附说明）评定意见： 部门经理： 工程中心总经理： 财务部评定要点款项支付累计累计已支付结算乙方本工程之工程款： 人民币 元发票提供情况结算乙方已向我方提供正式发票累计金额： 人民币 元评定意见： 部门经理：副总经理审核意见：签署：总经理批准： 签署：总裁批准： 签署：董事长批准：签署：附件3 结算审核（编制）说明项目名称：*工程名称：*结算编制说明 1、 结算审核（编制）依据1） 工程量：2） 综合单价：3） 材料价格：2、 结算全价：3、 主要经济指标：4、 审核说明：（1） 原合同范围：金额 ，包括内容：（2） 洽商增加部分：ABCD（3） 调差（4） 水电费（5） 扣款等。综上所述： 本工程结算核定金额：附件 4工程结算总汇总表工程名称：*工程（合同编号：）施工单位：单位：元序号项目内容原报金额审核后金额备注1合同价款2甲供材调整2.1土建工程P-P2.2给排水工程P-P2.3采暖工程P-P2.4电气工程P-P3设计变更3.1土建工程P-P3.2给排水工程P-P3.3采暖工程P-P3.4电气工程P-P4洽商签证4.1土建工程P-P4.2给排水工程P-P4.3采暖工程P-P4.4电气工程P-P5补充协议6延误赔偿7质量罚金合计审核后大写金额：土建工程结算汇总表工程名称：*工程（合同编号：）施工单位：单位：元序号项目内容原报金额审核后金额备注1合同价款2甲供材调整3设计变更456合计审核后大写金额：施工单位：经办人：复核人：给排水工程结算汇总表工程名称：*工程（合同编号：）施工单位：单位：元序号项目内容原报金额审核后金额备注1合同价款2甲控材调整3暂定数量调整4甲供材调整5设计变更6洽商签证合计审核后大写金额：施工单位：经办人：复核人：采暖工程结算汇总表工程名称：*工程（合同编号：）施工单位：单位：元序号项目内容原报金额审核后金额备注1合同价款2甲控材调整3暂定数量调整4甲供材调整5设计变更6洽商签证合计审核后大写金额：施工单位：经办人：复核人：电气工程结算汇总表工程名称：*工程（合同编号：）施工单位：单位：元序号项目内容原报金额审核后金额备注1合同价款2甲控材调整3暂定数量调整4甲供材调整5设计变更6洽商签证合计审核后大写金额：施工单位：经办人：复核人：附件 5工 程（甲供材料） 结 算 确 认 单 结算单编号： JS+合同编号 工程名称工程内容开工日期竣工日期合同金额（元）结算申报金额（元） 结算金额（元） - 结算说明兹特此同意确认本工程结算协议书内所示之金额人民币 元，保修金质保金 元，质保期 月，从 年 月 日起至 年 月 日按本合同结清所有应付款项。建设单位（盖章）签字施工单位（盖章）签字备注1、本表一式四份：对方一份、财务一份、预算一份、执行部门一份附件结算附件：共 页 其中： 1、 结算编制说明 ，共 页2、 验收单据或竣工验收单 ，共 页3、 设计变更封面及内容 ，共 页4、 洽商签证封面及内容 ，共 页5、 合同及双方签署的补充协议 ，共 页6、 合同内容完成情况确认表，共 页7、 罚款扣款通知明细表及附件，共 页工程质量保修书 发包人（全称）： （以下简称甲方）承包人（全称）： （以下简称乙方）项目物业（全称）： （以下简称丙方）根据XXX施工合同的有关规定，在本项工程竣工验收,完善整改意见并正式移交甲方,在XXX施工合同规定的保修期内由于施工质量引起的房屋保修，现甲、乙、丙三方就相关工程保修事宜，达成如下协议，以资共同遵守执行。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括合同约定的乙方承包范围所约定的全部工程内容。具体质量保修内容双方约定如下： 按承接工程范围，保修内容按国家相关XXX工程相关规定或行业标准规定。二、质量保修期1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方约定：本工程质量保修期从工程竣工验收之日开始起计 年，即 年 月 日起至20 年 月 日。2、乙方在保修期内安排联系人负责房屋保修跟进事宜：工程保修期内，乙方委派专人负责维修协调事宜。维修联系人： ，联系电话： 。保修期间乙方联系地址：乙方邮编： ，乙方传真： 。上述联系人一旦发生变更，乙方应在当天内通知甲方、丙方。如未及时通知，造成丙方无法及时联系到乙方现场维修联系人的，乙方同意由丙方全权负责相关维修事宜的确定。三、保修期间乙方代表权利保修期间接受甲方（或丙方）发出的维修通知书，监督管理维修工作；在维修证明资料上签署意见；接受甲方关于维修工作的函件；在接受第三方维修费用、违约金以及甲方或住户损失赔偿确认单签署意见；行使本合同及竣工后签署的质量保修书中乙方关于工程保修的其它权利。四、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，乙方确保在接到甲方维修通知 24小时内到达现场，检查质量问题并依据丙方要求的时间实施保修工作，乙方按甲方要求时间将维修整改方案送至甲，并按甲方确认的维修方案按贵司要求时间进行维修，维修完成报甲方验收合格后填写维修验收单（要求甲方、乙方双方签字）。2、乙方不在约定期限内派人修理，或乙方维修两次以上（含两次）仍达不到约定质量标准，甲方有权取消乙方在甲方以后工程中投标的权利，另外甲方可委托第三方修理，发生修理费用以及增加甲方管理费用(第三方费用*5%)由乙方负责，支付给第三方的费用经甲方工程师签字后即生效。若乙方拒绝支付，则甲方从任何将支付予乙方的应付款中扣除。如果甲方无乙方应付款项，则甲方保留诉讼权利。3、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。 4、当甲方所派遣的第三方在维修时，乙方确保提供包括材料、技术、前期施工的情况等方面的支持、帮助和交底，以协助其快速而优质地完成维修工作。5、在工程保修期间，甲方通知乙方负责某项任务的维修时，乙方将会认真听从甲方相关人员的指挥、调度、着装等方面的要求，做到服务周到、随叫随到，保证工程维修的质量及效果。6、甲方在保修期间委托的物业管理人（丙方），对乙方所发出的维修通知，乙方均认可为是甲方所发出的维修通知，乙方均遵照执行。7、通知方式不限于书面、传真、电话、电子邮件等。8、因乙方工程质量原因导致住户提出维修面积扩大及其他索赔要求，乙方同意甲方全权与业主进行谈判，甲方拥有决定权，谈判结果经甲方代表和业主签字后即生效、乙方予以无条件确认，发生索赔的费用由乙方直接支付现金。若乙方拒绝赔偿，甲方从任何将支付予乙方的应付款中扣除，并扣除本次住户索赔费用的25作为违约金，作为甲方处理投诉的管理费及名誉补偿费。如果甲方无乙方应付款项，则甲方保留诉讼权利。9、乙方施工责任范围内的工程在保修期间，如果发生任何有损甲方声誉和品牌的维修服务质量（包括实体质量、服务工作质量和维修进度）问题，由乙方承担一切责任，且甲方另行派遣第三方进行维修所发生的一切费用的支付均由乙方承担。若乙方拒绝赔偿，甲方从任何将支付予乙方的应付款中扣除，并扣除本次住户索赔费用的25作为违约金，作为甲方处理投诉的管理费及名誉补偿费。如果甲方无乙方应付款项，则甲方保留诉讼权利。10、对于维修人员的维修服务礼仪教育，除了甲方可能会培训以外，乙方应对维修和管理人员的礼仪、着装等方面进行培训，达到甲方对维修和管理人员的标准化管理要求。如果甲方进行培训，乙方应积极配合甲方参加相关培训工作。五、质量保修金的支付 本工程约定的工程质量保修金为结算价款的 ，具体为￥ （大写： ），在质保期满后30日内结算支付（无利息）。六、质量保修金的返还 1、具体流程为：1.1乙方填写项目保修审定表向项目所在的丙方物业服务中心提出申请；1.2丙方物业服务中心审核填写“物业公司评定要点”栏；1.3报甲方工程部审核填写“工程部评定要点”栏；1.4报甲方预算部审核填写“预算部评定要点”栏；1.5报甲方财务部门审核填写“财务部评定要点”栏；1.6经甲方公司审核批准后付款。2、保修期满后，三十天内返还结算剩余保修金。3、工程保修期间，因乙方工程维修期间较长，甲方或丙方有权顺延保修期限，顺延保修期限满后，三十天内返还结算剩余保修金。七、保修期间三方代表联系人：甲方代表： ，联系电话 乙方代表： ，联系电话 （24小时开机）丙方代表： ，联系电话 八、本协议正本壹式叁份，甲乙丙叁方各执壹份；副本壹式陆份，甲方执叁份，乙方执壹份，丙方执贰份。九、附件：项目保修审定表样表。甲方(章)： 乙方(章)：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： （或授权委托人）(签字) （或授权委托人）(签字)丙方(章)： 法定代表人（签字）： （或授权委托人）(签字) 签署日期： 年 月 日 附件6 【 】项目保修审定表 合同编号： 日期： 年 月 日工程/合同名称结算甲方名称结算乙方名称结算丙方名称工程保修范围：物业公司评定要点评定意见： 公司主管： （公章）预算部评定要点竣工日期 年 月 日保修截止日期 年 月 日保修金(元)￥ 元。元保修期扣款(元) ￥ 元扣款后金额￥ 元扣款原因（参见后附之扣款资料）评定意见： 部门经理：工程部或采购部（工程中心）（）评定要点保修责任履行保修责任履行情况 完全履行 不完全履行（另附清单列出缺项）它方代工情况是否存在第三方代履行保修责任情况？ 是（清单说明） 否质量缺陷情况保修期后是否仍存在质量缺陷？ 是（清单说明并附处理意见） 否甲供材料供应保修期内是否曾进行甲供材料供应 是（另附清单列出价格） 否款项支付情况是否曾支付施工单位款项？ 是（另附明细清单并盖章） 否附加工作情况对方是否需要完成附加工作 是（ 已完成 未完成(另附说明)） 否评定意见： 部门经理： （工程中心）：财务部评定要点款项支付累计累计已支付结算乙方本工程之工程款： 人民币 元代扣缴税累计累计已支付结算乙方本工程之代扣缴税凭证： 人民币 元发票提供情况结算乙方已向我方提供正式发票累计金额： 人民币 元评定意见： 部门经理：预算总监审核： 签署：副总经理审核： 签署： 总经理批准： 签署：总 裁批准：签署：董事长批准：签署：附件 7 项目（）月度工程结算计划表序号 合同名称 计划提交结算资料时间 实际提供时间 延期原因 12345678910 编制人： 审核人： 审批： 附件 8主体技术指标分析一、 工程概况工程名称： 编号：结构类型： 建筑面积：二、 土建技术指标（每平米建筑面积用量）名称单位数量名称单位数量砼含量砌体基础M3内墙M2柱M3外墙M2梁M3小计M2墙M3门窗板M3门M2其他M3窗M2小计M3小计M2钢筋地面装修基础Kg抹灰M2柱Kg瓷片M2梁Kg小计M2墙Kg内墙装修板Kg抹灰M2其他Kg瓷片M2小计Kg小计M2模板外墙装修基础M2面砖M2柱M2涂料M2梁M2小计M2墙M2板M2其他M2小计M2三、 安装技术指标（每平米建筑面积用量）名称单位数量名称单位数量给水管排污管雨水管附件 9主体经济指标分析 一、土建工程（每平米建筑面积造价）项目名称单位造价占总造价比例备注1、土方工程2、结构工程基础柱梁墙板钢筋模板小计3、砌体工程内墙外墙小计4、楼地面工程5、天面、屋面工程6、内墙装修工程7、外墙装修工程外墙保温外墙涂料外墙面砖小计8、零星工程9、脚架工程合计：二、安装工程（每平米建筑面积造价）项目名称单位造价占总造价比例备注1、给水工程2、排水工程3、强电工程4、弱电工程5、采暖工程合计：附件 10总包单位评价表单位名称：类别：项目：施工范围：评定因素：强势 良好 一般 较差1.施工实力a.对图纸审核是否认真b.现场组织及分包管理是否到位c.对于疑难问题解决是否合理及时2.与政府部门关系各阶段验收及备案配