《创生财务管理系统》操作方法

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，这样的按钮功能可通过“Ctrl+N”来实现。 在本软件系统中，所有界面的录入操作中，也充分采用了快捷键的操作方式，如在编辑录入项目的右边有一个有 下划线的字母字母，如在录入项目右边有一下划线的字母：B ，这样的用户可以通过“Alt+B“来实现光标的定位。 1.3.3自定义打印设置 本系统的打印输出，除了标准的打印格式外，其它的打印都可以由用户自由设置其打印格式，包括纸张、标题、 表头表尾、字体、行高、打印项目选择、小计合计等。以下以会计科目表打印输出为例说明进行打印自定义设置的方 法。按“打印”按钮进入打印预览界面，如下图： 凭证记帐 期末结帐 输出帐簿报表 录入凭证 凭证审核 在上图中，因为系统默认的打印纸张是 A4，纵向打印，由于项目总宽度超过 A4 纸的宽度，所以打印不完。要 改变打印纸张、打印栏目、标题、字体等设置，按鼠标右键可进入打印设置界面，如下图： 整个打印设置，包括五个页面：设置、打印栏、汇总栏、页面、徽标。 1、设置页：在“设置”页面中，用户可以设置标题字打印方向、打印正方字体、页面边距、全部或部份打印(从 哪一页到哪一页)等格式。如要设置纸张，可以按界面上的“打印机”按钮，即进入系统的打印机设置，即可以修改 纸张设置。 2、打印栏：在“打印栏”设置中，用户可以选择要打印的栏目，不需要打印的栏目不打勾。如下图： 3、汇总栏页：在“汇总栏”设置中，用户可以设置，需要汇总的栏目。如下图： 4、页面：在“页面”设置中，用户可以设置打印页面的一些属性，包括是否打印页小计和页合计及表线，主标 题距表格线高度、行高、标题及表表头表尾名称。如下图： 5、徽标：在本设置页中，用户可以设置打印的单位徽标及名称。如下图： 在以上所有的打印设置后，如果要保存设置，按“保存设置”按钮即可，这样下次进入打印预览后就自动调出已 经保存的打印设置。按“确定”按钮即退出打印设置界面。随即打印预览界面即见到打印设置后结果，按界面上方工 具条上打印机图标，即开始打印输出。在打印机图标的左边还有两个图标按钮，一个将结果输出到 Excel 格式，另一 个是输出到 Txt 文本格式. 另外，在保存设置前，如果要改变打印栏的宽度，可以在打印进入预览前，先改变栏目的宽度，预览时即跟着改 变。 2基本流程步骤操作说明 以下将按软件的实际使用过程中各步骤来详细说明操作方法。 2.1第一步：新建帐套 本软件安装后，系统自带有一个演示帐套，不过演示帐套是商业行业的财务帐套，用户在学习阶段可以用演示帐 套来练习。当要正式做自己单位的帐时，一般都要另外新建一个帐套。本软件中有两个地方可以进入新帐套的功能， 一个是在开始登录，系统出现登录界面时，登录界面的右上方有一个按钮“新建帐套新建帐套” ，另一个地方就是，在进入任 何一个帐套后，在“系统管理系统管理”中有一个子功能“帐套管理帐套管理” ，进入些功能有“新建新建”的功能按钮。这两个地方，不 论哪一个，都可以建一个新的帐套，操作方法一样。下面以从操作员登录界面上“新建帐套”按钮进入新建帐套功能 的方式来详细说明如何新建一个用户自己正式用的帐套。 1、启动程序后首先即进入操作员登录界面，如下图： 2、按以上界面右上角的“新建帐套”按钮，系统即进入新建帐套的界面，如下图： 新建帐套功能的界面有三页，第一页“基础资料基础资料”如上图，有帐套名称帐套名称、数据库名数据库名、会计制度会计制度三项内容，用户首 先要填入帐套名称，帐套名称帐套名称，帐套名称由用户自己定义，数据库名数据库名系统自动产生，会计制度会计制度由用户根据本单位财务帐套的情况 选择（通过鼠标点右边小黑三角后选择） ，系统中内置了多种会计制度（有商品流通企业会计、工业企业会计、事业 单位会计、机关单位会计等会计制度）的一级会计科目，选择了某一会计制度建立帐套后，一级会计科目即是所选择 的会计制度的会计科目，用户再根据实际情况加入各明细科目后即可建立好会计科目。 填好了帐套名称、帐套名称、选择了会计制度会计制度后，用鼠标第二页“编码规则编码规则” ，如下图： 在本界面中可以设置新建帐套的科目编码规则，科目总级数科目总级数：最大可以设置为 6 级；一级科目：一级科目：根据新的会计制 度其长度除了机关单位会计和事业单位会计制度固定是 3 位长外，其它的会计制度均固定是 4 位长；二级科目二级科目至六级六级 科目科目可以根据需要设置成 2 至 4 位长度。如界面上设置的，表示帐套的科目总级数是 4 级，一级科目是 4 位长度，二 级至 4 级均为 3 位长，这样每个一级科目下的二级子科目最多只能有 999 个，如果设置成 2 位长，则只能有 99 个子 科目。在设置时，用户只要用鼠标点其数字框右边的上下小小黑三角，则其数字就会改变。 当第一页“基础资料基础资料”和第二页“编码规则编码规则”都选择好后，第三页可以暂时不用管，就可以按“确定确定”按钮，稍 候系统即提示新建帐套完毕（如果有什么意外出错，则系统会有其它提示） ，然后按“退出”按钮退回到操作登录的 界面，这时界面左边的帐套名称列表中就会多出了刚才新的帐套，这时如果要进入新建的帐套，只要光标选择中新建 的帐套后，在操作员密码框中输入“sys”后按“确定”按钮就可以进入了系统主界面了。 注意：注意：新建的帐套，系统用户“sys”的权限，可能还没完全设置好，可以通过“操作员管理操作员管理”功能进行设置。 2.2第二步：建立好科目表 一个新建的帐套的科目表只有系统默认的一级科目，一般任何一个财务帐套都有二级以上的科目，所以在正式做 帐（录入凭证）前都要先根据实际情况加上二级以上的科目。 通过“基础设置基础设置”模块中的“会计科目会计科目”功能来设置科目表，进入“会计科目会计科目”功能后，界面如下： 在以上界面中，按科目大类分资产、负债、权益、收入、支出资产、负债、权益、收入、支出五页。本例中帐套是商业流通企业会计帐套，科目 表的编码规则是 4333，即是科目最多有四级，一级长度是 4 位，其它二至四级都是 3 位。具体如何新增、修改、删 除科目，操作方法如下： 1、新增科目：要新增一级科目，先选择科目大类（用鼠标点选资产、负债、权益、收入、支出资产、负债、权益、收入、支出五页中的所要建 科目所属的一页） ，按界面顶部“新增新增 A”按钮。如要新增二级或二级以上科目，请先选择其上级科目（用鼠标点选， 其底色变深蓝色即可） ，然后按“新增新增 A”按钮。系统会弹出一新增科目的界面，如下图： 界面上方显示的科目格式是“4333” ，表示本帐套的科目最多可以设置 4 级，且第一级是 4 位，第二级是 3 位， 第三级是 3 位，第四级也是 3 位。在科目代码的设置中必须符合本格式。 A、输入科目代码：如果要新建的科目是一级科目，要选择上以上界面右上角的“一级科目一级科目8” （通过鼠标打上 钩）选择项，然后再输入科目代码和名称等其它信息，一级科目的编码方案，长度要按新建帐套时设置的长度，具体 要按有关会计制度规定。如果是新建一个二级科目，则进入本界面时，科目代码的输入框中已经有了一个默认的代码， 后按回车光标自动跳到下一个项目“科目名称” ，如上图中，要新增“银行存款银行存款”的一个明细科目，科目代码是， “科科 目名称目名称”栏中系统预先默认上级科目名称，用户只要在其后加上“-XX 银行”即可，如本例中科目名称可以是：“银 行存款工行” ，输入完科目名称后按回车， “助记符助记符”即由“科目名称科目名称”自动生成，可以修改。 B、设置余额方向和科目类别：如果是一级科目，要根据实际情况设置科目余额方向和科目类别。如果是二级以 上科目，其余额方向和科目类别是与其上级科目相同的，系统自动默认下来。 C、设置辅助核算项目：如果是银行存款银行存款要进行银行对帐，必须要在“辅助核算辅助核算”中选择“银行银行” ，如果要进行 “数量数量”核算必须要选择“辅助核算辅助核算”中的“数量数量” ，同时界面上会显示出“数量单位数量单位”的录入框，录入数量单位。 如果按“项目项目”或“部门部门”核算的科目，要选择上“项目项目”或“部门部门”选项，项目和部门项目和部门代码在“基础信息基础信息”功能中 设置。 D、设置帐簿：默认明细帐都选择，如果有多栏帐，必须要选上“多栏帐” 。 按“存盘存盘”按钮，系统即可保存新增加的科目代码，继续新增另一个科目代码。 2、修改科目：首先在科目表中通过光标选择要修改的科目，按“修改修改”按钮，系统即弹出一修改科目的界面(与 新增科目代码界面一样)，即可修改除科目代码以外的其它属性。修改完毕，按“存盘存盘”按钮即可。 3、删除科目：首先在科目表中通过光标选择要删除的科目，按“删除”按钮，系统即弹出一确认提示框，按 “是(Y)”即可删除，系统只能删除没有下级科目的而且还没有发生凭证业务的科目代码。 4、打印科目表：按“打印打印”按钮，即弹出一界面，可按科目级别选择打印输出科目表的部份或全部的科目代码。 进入打印预览后，用户可以自由设置打印格式，设置方法参考“1.3.3 自定义打印设置”部份。 注意注意： 1、对于某些要按部门或项目核算的科目，如何设置其明细科目？如“管理费”中的明细科目，可以在“管理费” 下面按管理费的核算来设置明细科目，如果是按部门核算，则可以按部门建立其明细科目。其它科目也类似。 2、帐套启用后还可以增加新的科目。 2.3第三步：期初建帐 帐套在启用前，必须进行期初建帐，录入各科目的年初余额。科目代码设置好后，可进行期初建帐。进入本功能 界面如下图： 操作方法：通过光标选择界面左边的科目定位表中的一级或二级科目，右边科目列表即只显示出该科目下的所有 明细科目，再通过光标(或双击)选择要进行期初设置的科目代码，按“期初设置期初设置”按钮，系统即弹出一期初设置界面， 录入期初值，如果是有数量核算的科目，还可以录入期初数量余额，按项目或部门核算核算的科目，输入期初，系统 会弹出一项目或部门列表，根据项目或部门分别输入。按“确定确定”按钮即可。 期初建帐设置完毕后，可按“试算平衡试算平衡”按钮检查期初建帐是否试算平衡，如果试算平衡，期初建帐无误即可按 “帐套启用帐套启用”按钮进行帐套启用(或直接按“帐套启用帐套启用”按钮，系统首先进行“试算平衡试算平衡”处理，如果试算平衡才进 行帐套启用处理)，系统即弹出一帐套启用界面如下图： 选择启用会计期间后，按“确定”按钮，系统即进行帐套启用处理，处理结束即可退出期初设置功能，进入软件 的正常使用。 按“打印打印”按钮可以打印输出期初建帐表。进入打印预览后，用户可以自由设置打印格式，设置方法参考“3.2.3 自定义打印设置”部份。 注意：期初建帐时，建议从一年的一月份开始建帐，这样期初余额要用本年度的期初余额（也就是上年度的期末 余额） ，当然也可以不从一月份开始建帐，但是在以后本年度中所有会计报表中的“年累计年累计”就不是真正的年累计， 而只是从建帐月份起的累计。 2.4第四步：凭证制单 从主菜单“凭证管理”模块选择进入“凭证制单”功能，本功能用于凭证制单，可以录入、修改会计凭证。界面 如下图： 操作方法(尽量通过回车鍵和快捷鍵来操作，少用鼠标尽量通过回车鍵和快捷鍵来操作，少用鼠标)： 1、录入凭证：一般情况下，进入本界面，光标即停在“日期”项目上，即可录入一张新的凭证，凭证字默认是 “记”字，不能修改，凭证号由系统自动产生，按会计期间从 1 号开始自动往后编。录入附件张数，按回车按回车，光标即 自动定位到凭证分录表中的摘要栏。 1) 输入摘要：摘要可以直接录入或通过其助记代码（拼音简码）录入，可以模糊输入助记代码，按回车按回车系统会 显示出相关摘要选择界面，选择后返回，按回车光标自动跳到下一个栏目“科目代码” 。 2) 科目代码的录入：可以通过直接输入其科目代码或简拼助记符录入，科目名称根据科目代码自动显示，科目 代码或助记符长记不住，也可以只输入其前几位代码后按回车按回车，系统即根据输入的前几位代码显示出科目选择列表， 如“银行存款”下有好几个明细科目，要记“银行存款”的科目代码“1002” ，应该比较容易，所以只要打入 “1002”则其所有的明细科目都会显示出来，再通过光标选择所要的科目代码后按回车按回车即可。 3) 借贷方金额录入：当光标在“借方金额”或“贷方金额”栏时直接录入，或通过按“F3”快捷键自动平衡借 贷方金额。 4) 结算方式和结算号：如果是银行存款科目银行存款科目(在科目设置中设为“银行”的科目)，当输入完借货方金额后，光标 自动定位到“结算方式” ，即可录入结算方式和结算号。 5) 核算项目或部门：如果是按项目或部门项目或部门核算的科目(在科目设置中设为按“项目项目”或“部门部门”核算的科目)，当 输入完借货方金额后，系统会自动弹出一选择项目或部门的界面，选择相应的项目或部门后按回车按回车返回。 6) 数量核算：如果是要进行数量核算的科目数量核算的科目(在科目设置中设为有“数量数量”核算的科目)，在录入借方金额或贷方 金额后，光标会自动跳到界面下方的单价和数量录入框，录入单价和数量后，按回车光标又自动跳到分录表中，可以 继续录入下一凭证分录。 7) 现流分配：在凭证制单中，如果有“现流现流”辅助核算的会计科目(在科目设置中设为有“现流现流”核算的科目)， 先光标选择凭证中要编辑现流金额分配记录的分录行，再按界面上方“现流现流”按钮，进行编辑现流金额分配记录。如 下图： 进入现流分配界面后，可以按“新增新增” 、 “修改修改” 、 “删除删除”按钮对现流记录进行编辑。编辑完现流分配记录后，按 “返回”按钮返回到凭证制单界面。 在凭证录入过程中可以通过界面上方“插行插行” 、 “删行删行”按钮对凭证分录进行编辑，摘要可按 F9 复制。分录录完 后，按“存盘存盘”按钮存盘，存盘前系统会自动检查凭证的合法性，没通过检查系统不会存盘。 2、修改凭证：进入本界面后，按“修改修改”按钮，系统即弹出一选择凭证的界面，通过光标或鼠标选择要修改的 凭证，按“确定”返回到“凭证制单”界面，即可修改，操作方法与“录入凭证录入凭证”一样。也可通过工具条上的“前一前一 号号”和“后一号后一号”按钮进行选择要修改的凭证，已经审核的凭证不能修改已经审核的凭证不能修改，如果有必要，只有通过“反审核反审核”功能， 将“审核审核”取消后再修改。 3、删除凭证：只有未审核的凭证可删除。按“修改修改”按钮，系统即弹出一选择凭证的界面，通过光标或鼠标选 择要删除的凭证，按“确定确定”返回到“凭证制单凭证制单”界面，再按“删凭证删凭证”按钮即可。 4、科目代码维护：在凭证录入修改中，如要新增科目代码，可通过按“科目表”按钮，系统弹出一界面，按弹 出界面中的“新增新增”按钮即可新增科目，完毕后可返回凭证录入修改界面。 5、凭证打印：在录入或修改凭证的过程中，均可以按“打印打印”按钮进入打印预览，如下图： 按上图上方工具条中的打印机图标，即可打印输出。打印纸张大小规格：220mm 宽，110mm 高。 2.5第五步：凭证审核 凭证制单后，要经过凭证审核后才能记帐，本功能用于审核或反审核当前会计期间的会计凭证，不能审核非当前 会计期间的凭证，界面如下图。 操作方法：可按单张或批量审核凭证。 1、单张审核：通过光标选择要审核的凭证(如果要审核的凭证不在当前列表中，可以改变查询条件，查询出要审 核的凭证)，按“单张审核单张审核”按钮，或用鼠标双击要审核的凭证，即弹出一凭证界面，审核完毕，按 “审核通过审核通过”按 钮即可通过审核，在凭证审核界面 中，可以按“下一号下一号”按钮即显示出下一号凭证，所有审核完毕，再按“退出退出” 返回到原界面。 2、批量审核：按“批量审核批量审核”按钮，即弹出一界面，输入要审核的凭证的凭证号范围，然后按“确定确定”按钮， 系统即进行批量审核凭证。 3、取消审核：可取消本会计期间已审核过了的凭证审核，首先通过选择上界面右上方“已审核”选择框，再按 “查询”按钮查询出要“取消审核取消审核”的凭证，按“反审核反审核”按钮即可。 2.6第六步：凭证记帐 凭证审核完后就可以记帐了。从“凭证管理”模块进入本功能，本功能将当前会计期间所有经过审核的凭证进行 记帐，包括总帐和明细帐。进入本界面按“记帐”按钮，系统即开始进行记帐，记帐结束，系统会有结果提示是“成 功”或“失败” 。界面如下图。 注意：注意： 1、 系统允许多次进行“记帐记帐” ，只有“记帐记帐”后总帐簿、明细帐簿、多栏帐簿才有数据。如果记帐后，又录入 新凭证，就必须重新进行“记帐记帐” ，帐簿的数据才能更新。 2、 如果有期末转帐凭证期末转帐凭证，应该先将本期所有凭证录入、审核并记帐后，再生成期末转帐凭证，再进行一次记帐， 这样帐簿的数据才正确。 2.7第七步：期末转帐设置 一般都有期末转帐，要将一部份损益科目（如：收入和支出科目）本期的发生转入权益科目（如：本年利润）中， 这样就必须先设置好期末转帐的凭证。从“基础设置”模块的进入“期末转帐设置”功能，本功能用于设置期末转帐 凭证，先设置转帐说明，后设置转帐明细。一个转帐说明对应若干行转帐明细。界面如下图： 操作方法： 1、新增转帐说明：按界面上方工具条上的“新增说明”按钮，即弹出一“新增转帐说明新增转帐说明”界面，可新增一转帐 说明。选择转帐类型，填入转帐说明，按“确定”按钮即可。如下图： 2、修改转帐说明：先用鼠标在“转帐说明”列表中选择一转帐说明，后按“修改说明修改说明”按钮，系统即弹出一修 改转帐说明界面，修改完毕，按“确定”按钮即可。 3、删除转帐说明：先用鼠标在“转帐说明”列表中选择一转帐说明，后按“删除说明删除说明”按钮，系统即弹出一确 认提示框，按“是(Y)”按钮，系统即删除所选择的转帐说明及其明细记录。 4、新增转帐明细：先用鼠标在“转帐说明”列表中选择一转帐说明，后按“添加明细添加明细”按钮，系统即弹出一 “新增转帐明细新增转帐明细”界面，界面如下图： 填入摘要说明，选择时间是“本月”或“本年” ，选择转帐基数（就是在转帐时要从转出科目转帐出的基数） 、转 出科目（就是转帐时实际转出帐的科目） 、转入科目（就是转帐时实际转入的科目）的科目名称，可以通过其右边的 按钮“”(系统会弹出科目表)来选择，再选择取数是“期末余额”或“期初余额”或“本期发生” ，设置结转比例 是多少。所有项目设置完成后，按“确定确定”按钮，即在已有转帐明细最后新增一行转帐明细。也可先选择一转帐说明， 再选择欲在其后插入转帐明细的转帐明细行，然后按“插入明细”按钮即可在其后新增一转帐明细。 注意注意：一般情况下，转帐基数和转出科目是相同的，特殊情况可以不同。如上图中的转帐明细，实际转帐时，就 是将本月的科目为“4101 商品销售收入”的科目的本月余额，100%（就是全部）转入到转入科目“3131 本年利润” 科目中。如果转出科目有明细科目，可以只要建一个一级科目的转帐明细就行了，不必按其明细科目建立多个明细科 目的转帐明细，具体地说，如上图中“4101 商品销售收入”科目下有好几个明细科目，如果是按其明细科目来建立 转帐明细则有好几个转帐明细（有几个明细科目就要建立几个转帐明细，太麻烦了） ，如果按最高级科目建立转帐明 细，则有一行转帐明细（简单省事） 。 5、修改转帐明细：光标选择一转帐明细，按“修改明细修改明细”按钮，系统即弹出一“修改转帐明细修改转帐明细”界面，修改完 毕，按“确定确定”按钮即可。 6、删除转帐明细：光标选择一转帐明细，按“删除明细删除明细”按钮，系统即弹出一确认提示框，按“是(Y)”按钮， 系统即删除所选择的转帐明细记录。 注意注意：本步骤在科目没有改变的情况，一般设置好后就可以不用再动，不是每个月都要进行“期末转帐设置” 。 2.8第八步：期末转帐 在本月的所有手工凭证都录入完毕，并审核和记帐后，还有一项重要的工作就是“期末转帐” 。只有做完期末转 帐并进行再记帐后，帐簿的数据才正确。在作“期末转帐”前必须先做好期末转帐设置，本功能用于根据“转帐说明” 生成转帐凭证。界面如下图。 操作方法：首先通过鼠标选择“转帐说明转帐说明”列表中所要转帐的转帐说明，按“生成凭证生成凭证”按钮，即弹出转帐生成 的凭证，可以在生成的凭证中进行修改后存盘即可。这里生成凭证的界面与“凭证制单”中的界面一样。 2.9第九步：再凭证记帐 在完成了第八步后，必须再进行一次第六步“凭证记帐” ，这样，帐簿中的数据才一些正确。接下来才可以出报 表和帐簿。 2.10第十步：自定义报表的编辑 本功能可以由用户自定义自己所需要的财务报表，如资产负债表、损益表、收入支出表等。由“帐簿报表”模块 进入“自定义报表”功能，首先系统显示出选择报表的界面，如下图： 在演示帐套或新建的帐套中都有上图中显示的三个报表，不过这只是一个样板，用户可以在其基础上进一步完善 为自己的真正的报表（为什么用户还要“完善”后才能为自己的真正的报表，因为用户真正使用的帐套中的科目可能 有那么几个科目不同，那么报表的设置就可能不一样，不过一般都大同小异） 。 1、新增报表：如果要新增一个报表，按“新增新增 A”按钮，系统会弹出一个界面，只要输入报表名称后按界面上 的“确定确定”按钮即可，界面如下图： 2、修改报表名称：首先光标要修改的报表，按“修改修改”按钮，系统即弹出一界面(与报表新增界面一样)，即可 以修改报表的名称，修改完毕，按“确定确定”返回。 3、删除报表：首先光标选择要删除的报表名称行，按“删除删除”按钮，系统会弹出一确认提示，按“是(Y)”即删 除，否则不删除。返回到报表选择界面。 4、编辑报表：要编辑设置报表，先通过鼠标在上图界面上选择一个要编辑的报表，按“打开打开 O”按钮，即进入 报表编辑界面，如下图： 界面上有主菜单文件、报表编辑、报表平衡、帮助功能。 本界面的操作模式有“编辑模式编辑模式”和“数据模式数据模式” ，进入本界面系统默认为“编辑模式编辑模式” ，在“编辑模式编辑模式”下用户 可以编辑修改自定义报表的设置及表体内容，在“数据模式数据模式”下系统即显示出指定会计期间的报表数据，并可以打印 输出。 报表编辑包括：复合表头设置、表头表尾设置、表列设置、插入一列、删除一列、插入一行、删除一行、列复制、 公式向导功能。新建一报表，系统默认是 8 列，用户可以根据实际对新建的报表编辑到自己需要的格式。以下分别说 明报表编辑的各个功能的操作方法。 1） 、复合表头设置：本功能可以设置报表的两层复合表头，选择“报表编辑”主菜单下的“复合表头设置”子菜 单功能(在报表上点鼠标右键，也可以显示出报表编辑的功能菜单)，系统即弹出界面，如下图： 操作方法：首先按“新增”按钮，界面左边的“复合表头列”表中增加一复合表头行，复合表头行以“head_”加 序号表示。然后设置“表头起始列”和“表头截止列” ，输入“表头显示名称”(复合表头的上层名称)，按“确定” 按钮即可，当所有复合表头列设置完成后，按“退出”按钮退出，返回到报表编辑主界面，系统即自动显示出复合表 头。如果设置后要修改，当进入本界面后，首先光标选择要修改的复合表头行，再修改其“表头起始列” 、 “表头截止 列”和“表头显示名称” ，选择复合表头列，按“删除”按钮也可删除复合表头。按“退出”按钮返回到报表编辑界 面，复合表头即可刷新显示出来。 2） 、表头表尾设置：本功能用于设置报表的表头表尾。界面如下图： 选择“报表编辑报表编辑”主菜单下的“表头表尾设置表头表尾设置”子菜单功能(在报表上点鼠标右键，也可以显示出报表编辑的功 能菜单)， 操作方法：报表标题、表头标题可以直接输入，报表标题的字体和字号，可以通过界面右上角的“字体设置 F” 按钮来设置。特别注意，如果在报表标题中有“年月日”时间，可以用“%Y%M%D”表示， “%Y”表示“年份” ， “%M”表示“月份” ， “%D”表示当前月末日，也就是说，在报表标题或表头标题中只要有“%Y”在“数据模式” 下将显示为年份，有“%M”在“数据模式”下将显示为月份，有“%D” 在“数据模式”下将显示为当前月份的末 日。设置完在退出前要按“确定”按钮。 3） 、表列设置：本功能用于设置报表的表列属性。选择“报表编辑报表编辑”主菜单下的“表列设置表列设置”子菜单功能(在报 表上点鼠标右键，也可以显示出报表编辑的功能菜单)，系统即弹出界面，如下图： 操作方法：如果界面上显示的列号不是所要编辑的列号，首先通过鼠标点列号右边的上下小三角形选择要编辑的 列号，再输入列名，设置表列内容的排列方式(是居左、居中、居右)，通过“字体设置”设置表列及表列内容的字体 及字号，按“确定”按钮即可，按“退出”按钮退出表列属性设置界面。 4） 、插入一列：本功能用于在当前编辑的报表中插入一列。选择“报表编辑报表编辑”主菜单下的“插入一列插入一列”子菜单功 能(在报表上点鼠标右键，也可以显示出报表编辑的功能菜单)，系统即自动在所选择的位置插入一列。 5） 、删除一列：本功能用于在当前编辑的报表中删除一列。首先光标选择要删除的表列，选择“报表编辑报表编辑”主菜 单下的“删除一列删除一列”子菜单功能(在报表上点鼠标右键，也可以显示出报表编辑的功能菜单)，系统会弹出一确认提示， 按“是(Y)”按钮，即可删除所选择的表列，否则不删除。返回到报表编辑主界面。 6） 、插入一行：本功能用于在当前编辑的报表中插入一行。选择“报表编辑报表编辑”主菜单下的“插入一行插入一行”子菜单功 能(在报表上点鼠标右键，也可以显示出报表编辑的功能菜单)，系统即弹出一界面，选择是在当前行前面还是后面插 入一行或多行。 7） 、删除一行：本功能用于在当前编辑的报表中删除一行。首先光标选择要删除的表列，选择“报表编辑报表编辑”主菜 单下的“删除一行删除一行”子菜单功能(在报表上点鼠标右键，也可以显示出报表编辑的功能菜单)，系统即可删除所选择的 表行。 8） 、列复制：本功能用于在当前编辑的报表中把指定列的内容复制到另一列中。首先光标选择要复制的表列，选 择“报表编辑报表编辑”主菜单下的“列复制列复制”子菜单功能(在报表上点鼠标右键，也可以显示出报表编辑的功能菜单)，系统 即弹出一界面，在界面中指定要复制到的列号，按“确定”即可。界面如下图： 9） 、改变列宽度：将光标指到要改变宽度的列的表头右边的竖线，当光标变成双竖线时，按住鼠标左键左右拉动 即可，当保存设置后，下次打开即保持已经修改成的宽度。 10） 、报表内固定内容的编辑：报表内容分为两种，一种是固定的，就是在编辑时和报表时显示一模一样的内容， 如下图中第一列、第二列、第五列、第六列中的内容，这几列在报表编辑和输出时都是一样的；另一种就是公式，如 下图中第三列、第四列、第七列、第八列，这几列都是公式，在编辑前是公式，前面有一等号“” ，在报表输出时 即变为数字。 前一种固定内容的编辑非常简单，你想在报表中哪个单元格填入什么内容，就首先通过鼠标点一下该单元格，然 后再在界面右上方“X”号的右边的编辑框内输入内容，然后按“”按钮即可。 注意注意：由于考虑到报表中的公式容易弄错，所以系统不允许直接在报表表格上修改编辑单元格内容，但系统通过 按右键显示的菜单对单元格提供了“剪切” 、 “复制”和“清除”的功能。 10） 、报表内取数公式的编辑：本功能用于编辑输入报表的帐上取数或表间取数公式。首先在报表编辑主界面上， 光标选择要编辑的单元，然后再选择“报表编辑报表编辑”主菜单下的“公式向导公式向导”子菜单功能或界面上方“公式公式 F”按钮 (在报表上点鼠标右键，也可以显示出报表编辑的功能菜单)，系统即弹出公式向导界面，如下图： 操作方法：公式向导界面上有三个页面，分别是“帐上取数帐上取数1” 、 “表间取数表间取数2”和“现金流量表现金流量表3” ， “帐上取帐上取 数数1”页面，主要是通过帐上取某一会计科目的“期初金额、期末金额、发生金额、累计发生金额期初金额、期末金额、发生金额、累计发生金额”等数据， “表间表间 取数取数2”页面，主要是取当前报表或其它报表上某一单元的数据。 “现金流量表现金流量表3”页面，用于取现金流量分配金额。 （1） 帐上取数（共六步） A、首先选择到“帐上取数帐上取数1”页面，光标(点一下要选择的取数类型)选择“取数类型取数类型” ，可选择的帐上取数 类型有： 金额帐金额帐：期初借方余额、期初贷方余额、 。 。 。 、年初借方余额、年初贷方余额 预算数 数量帐数量帐：期初借方余额、期初贷方余额、 。 。 。 、年初借方余额、年初贷方余额 B、选择了取数类型后，再通过“查查 F”按钮，系统会弹出一会计科目选择表，选择所要取数的科目代码，按 选择科目代码表界面左上角的“选择选择”按钮返回到公式向导界面。 C、指定会计年度和会计期间， “会计年度会计年度”可以选择：本年、上年、前年；“会计期间会计期间”可以选择：本期、 上期、本季。 D、选择约束条件，约束条件有三个：按帐上实际取、负数取零正数按实取、正数取零负数取正。这个条件主 要用于针对一些科目，如“应收款应收款”科目，会计制度要求在报表中只能取其明细科目为正的合计，不能取负数，如果 明细科目上有负数，则将应收款明细科目为负的取正数加到“预收款预收款”科目单元中，这样可以通过约束条件来设置取 数公式，在“应收款应收款”单元按“负数取零正数按实取负数取零正数按实取”的约束条件取数，然后在“预收款预收款”相应单元上加上按“正数正数 取零负数取正取零负数取正”的约束条件取“应收款应收款”的帐上数。对“应付款应付款”和“预付款”科目也是这样处理。 E、然后按“填入公式填入公式”按钮，公式即显示在界面上方的公式栏。系统允许一个单元的取数公式由几个科目代 码的取数公式相加或相减。当公式栏已经填入一个公式后，如果再要填入一个，则应先通过界面上方运算符按钮：( ) * / + - 选择相应的运算符，如果要与一个常数进行运算，则在选择填入了运算符后，按“常数”按钮输入一个常数。 如果填错了公式，可以按“清除公式”按钮清除重来。 F、公式填入完毕后，按“确定确定”按钮返回到报表编辑主界面，所编辑的公式即填入到界面右上方的编辑框中， 再按“”按钮表示确认，即填入编辑报表的前面进入公式界面前所选择的相应栏中。 根据以上的操作方法，如要取科目“现金” （科目代码是：1001）的年初数，结果就是：=CJD(NN,1001,8) （2） 表间取数：在什么地方会用到表间取数？有两种情况会用到表间取数，一种是在当前编辑的表内的合计栏， 如前面所编辑的“资产负债表”中最后一行的“资产合计”和“负债合计”两栏，这时就可以用“表间取数”来解决； 另一种情况是，要取另外一个表中的数，这时也可以通过“表间取数”来达到。操作方法如下： A、进入公式向导界面后，首先选择到“表间取数表间取数”页面，如下图： B、光标选择“报表名称报表名称” ，如果是取当前表中合计栏公式，必须选择报表名称为“当前编辑的报表当前编辑的报表” （用鼠标点 一下） ，指定会计年度会计年度为本年本年、会计期间会计期间为本期本期、起始行起始行（就是算合计的起始行） 、截止行截止行（算合计的终止行）和列号列号 （算合计的列） ，如下图中所示： 如要在上表中的第三列（年初数）的第 30 行填一个合计公式，假设要从第一行加到第 29 行，并且中间没有小计， 则起始行起始行应该设置为 1，截止行截止行设置为 29，列号，列号设置为 3,这样公式就是：= BBN(NN,999,1,29,3) ，这里要注意，如果，这里要注意，如果 在第在第 3 列的第列的第 1 行到行到 29 行的中间第行的中间第 15 行（是第行（是第 1 行到第行到第 14 行的合计，它的取数公式是：行的合计，它的取数公式是：= BBN(NN,999,1,14,3) ） 和第和第 29 行行(是第是第 16 行到第行到第 28 行的合计，它的取数公式是：行的合计，它的取数公式是：= BBN(NN,999,16,28,3) )有小计，则不能这样，最后的有小计，则不能这样，最后的 合计应该取两个小计之合，即它的公式是：合计应该取两个小计之合，即它的公式是：= BBN(NN,999,15,15,3)+ BBN(NN,999,28,28,3) ，或者也可以是：，或者也可以是：= BBN(NN,999,1,14,3)+ BBN(NN,999,16,28,3) 。这其中的道理很简单，其实就是不要合计重复了。这其中的道理很简单，其实就是不要合计重复了。 C、然后按“填入公式填入公式”按钮，公式即显示在界面上方的公式栏。允许一个单元的取数公式由几个表间取数公式 相加或相减或乘除一个常数。 注意注意： 1、单元的行列号，以鼠标点击单元（单元的底色变为兰色） ，界面上方“公式 F”按钮左边的文本框中显示的为 准。 2、如果在“表间取数”中是选择取非当前编辑的报表的数，则在实际取数（生成报表）时，被取数的报表必须 先于本表生成数据报表并已经保存。否则取不到。例如：资产负债表分成两个表，如果要在后一个表（续表）中要取 前一个表中的资产部份合计数，则第一个表必须先生成数据，然后在界面报表上按右鍵弹出的菜单中选择“保存” ， 这样在第二个表生成时才能取到第一个表中的合计数。 （3） 现金流量表：首先选择到“现金流量表现金流量表”页面，按“查 F”按钮选择“现流项目” ，指定会计年度、会计 期间，然后按“填入公式”按钮，公式即显示在界面上方的公式栏。允许一个单元的取数公式由几个取数公式相加或 相减或乘除一个常数。界面如下图： 当填完公式后，按“确定”按钮，即退出公式界面，返回到报表编辑界面，然后按“”按钮确认，公式即填入 报表单元中。 注意：注意：填入报表单元格后，取数函数前面有一“=”号，表示这是公式，如果没有前面的“=”号即表示是一般 的文字内容。 2.11第十一步：自定义报表的输出 定义好报表后，一般情况下如果科目没有改变，可以不用修改。在每个月完成第九步后，就可以出报表了。从 “帐簿报表”模块进入“自定义报表”功能，界面与第十步一样，如下图： 进入以上界面后，首先通过鼠标选择一个要输出的报表，本例选择了“资产负债表” ，按“打开 O”按钮，即进 入以下界面： 然后通过鼠标选择要输出报表的会计期间会计期间，再通过鼠标将报表的模式选择为“数据模式数据模式” ，这里在界面的状态条 上会看到系统正在取数的进度条在滚动，稍候取数完成，即可看到在报表中原来是公式的单元格内容现在变成了数字， 这时再界面上方工具条上的小打印机图标，即进入报表的打印预览界面，如下图： 再按预览界面上方的打印按钮（打印机图标）就可打印输出报表。按打印按钮左边第一个按钮可以按文本格式输 出，按打印按钮左边第二个按钮可以按 Excel 格式输出，方便用户将报表修改用于其它用途。 2.12第十二步：帐簿的查询和输出 可以输出的帐簿有：总分类帐、明细帐、科目余额表、多栏帐及数量金额（有按数量核算的科目才有）帐。这些 功能的使用都很简单，如果不明白具体看一下电子帮助即可。帐簿的查询打印输出随时都可以，但注意，录入凭证后 并不是马上就在帐簿上反映出，必须要等凭证记帐后才行。另外帐簿的打印输出，建年底结帐后再打印，打印的格式 和纸张大小，在用户操作手册上有说明。 2.13第十三步：期末结帐 当本月的前面所有步骤都完成后，如果认为没有什么错误，可以进行“期末结帐” 。经过“期末结帐”后当前会 计期间即进入到下一个月。从“系统管理”模块进入“期末结帐”功能，界面如下图： 只有当前会计期间所有凭证已经录入完成并且已经记帐，如果没有问题，可以进行“期末结帐期末结帐” ， “期末结帐期末结帐”后 当前会计期间即变为下一个会计期间。如果当前会计期间是年末（12 月份）系统即自动进行年结。 注意：注意：期末结帐后，不能再录入已经“期末结帐”的会计期间的凭证。如果发现“期末结帐”后还有严重的错误， 觉得有必要可经过“期末反结帐”再回到上一会计期间，将错误的凭证先反审核后再修改，然后再审核记帐，再期末 转帐，再出报表，再进行“期末结帐” 。 到此，基本的步骤，从建帐套到出报表到期末结帐，已经全部完成。进入下一个月的操作，这时只要再经过前面到此，基本的步骤，从建帐套到出报表到期末结帐，已经全部完成。进入下一个月的操作，这时只要再经过前面 的第四步、第五步、第六步、第八步、第九步、第十一步、第十二步、第十三步就可以了。的第四步、第五步、第六步、第八步、第九步、第十一步、第十二步、第十三步就可以了。 3常见问题解答 3.1帐套名称可以修改吗？ 回答：可以。进入“系统管理”模块中的“帐套管理”功能，选择要修改名称的帐套，按右边的“修改帐套名” 按钮，系统即弹出一个修改帐套名称的界面，修改完后按确定即可。 3.2科目代码在帐套启用后可以增加吗？ 回答：可以。在帐套启用后，不但可以增加新的科目，而且还可给明细科目创建明细科目，使原来的明细科目变 为非明细科目。如：销售收入 4101 ，在帐套启用后，已经发生了业务，可是发现应该给其建几个明细科目才好管 理，这时可以在“销售收入 4101”下建明细科目，假设在其下新建了两个明细科目“销售收入部门一 ”和“销 售收入部门二 ” ，系统会自动将原来在发生在“销售收入 4101”科目的凭证转到在其新建的第一个明细科目 “销售收入部门一 ”上。 3.3新建了一个帐套发现有些功能菜单是灰色的，进不入，为什么？ 回答：因为在新建帐套时，操作员的操作权限默认没有全部选择上，所以有些功能用不了，只要重新设置一下权 限就行了。可以通过“系统管理”模块中的“操作员管理”功能，选择相应的操作员，按界面上方的“权限”按钮， 即出现一个权限设置界面，界面上列出了所有权限表，只要在权限名称行打上钩，就表示有此权限，没有钩就没有此 权限，设置完后按界面右下方的“确定”按钮即可。具体操作方法可以详见用户手册的操作员管理章节。 3.4可以做数量金额帐吗？ 回答：可以。关于如何做数量金额帐，在前面的基本流程步骤中考虑首先学会基本的操作，所以没有列入。要做 数量金额帐，首先在科目表中进行必要的设置，对需要进行数量核算的科目，要选择上辅助核算中“数量”核算（通 过鼠标打上钩） ，如下图所示。 在科目表中设置好后，在凭证录入中，如果是设置了“数量”核算的科目，在录入完借贷方金额按回车按回车