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文档简介

苏州供电公司应收电费核算1. 范围本流程适用于苏州供电公司应收电费及售电收入的归集和核算。2. 控制目标通过财务系统与营销系统的集成，确保应收电费和收入能够及时准确地归集与核算；确保应收电费及收入账的自动和及时；财务系统能够过通过该接口追溯查询应收电费明细信息。3. 主要涉及部门q 财务与产权管理部q 电力营销部4. 主要前提和假设q 建立财务系统与营销系统的接口q 电力营销部结算与账务组负责应收电费信息的归集和确认5. 主要控制点q 营销系统由抄表信息及时确认当期电费收入q 营销系统对应收账款的自动分类汇总，并导入财务系统q 财务系统获取营销信息后正确记账，包括将预收电费正确转为电费收入6. 流程说明步骤说明负责人输出1.营销系统及时出账1.1营销部根据抄表数据记录客户应收电费金额1.2将应收电费信息通过数据接口自动导入财务系统1.3营销系统应根据财务核算和应收电费的管理需求，分类汇总相关应收电费信息电力营销部结算与帐务组2.财务系统获取营销系统的应收电费信息2.1 财务系统通过数据接口，接受营销应收电费信息2.2 财务系统收到应收电费信息后，按电费核算要求，生成应收电费及收入相关会计分录财务与产权管理部3. 财务系统获取营销系统的电费分类汇总表3.1 财务系统通过数据接口，从营销系统获取电费收入分类汇总表财务与产权管理部电费收入分类汇总表7. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率电费收入分类汇总表财务与产权管理部分类电量的电量数，各个分类的电度电费、力调电费、基本电费，实行分时峰谷用户的电费信息1财务与产权管理部每月2019整理的各
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