物料管理_基于sap的物料管理定义

万向钱潮股份有限公司万向钱潮股份有限公司 ERP 项目业务蓝图项目业务蓝图 物料管理物料管理 文档简介文档简介 “万向钱潮 SAP ERP 项目业务蓝图设计”（以下简称“业务蓝图设计”）之物料管理部 分，是龙象 SAP 顾问和万向钱潮股份有限公司 MM 项目小组在通过对万向钱潮股份有限公司、 万向集团萧山铸锻造有限公司进行业务调研、了解的基础上，并且与万向钱潮股份有限公司制 造总部及其下属金工一部、金工二部、金工三部、滚子轴承部、热处理部、总装车间等部门和 产品保证部、技术处、财务部等业务主要负责人进行讨论，结合万向钱潮股份有限公司及万向 集团萧山铸锻造有限公司未来业务管理发展的要求和 M 系统的功能，并经过万向钱 潮股份有限公司有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。本“ 业务蓝图设计”将作为万 向钱潮股份有限公司业务流程在 SAP 系统中实现的业务流程指导，对将来万向钱潮股份有限 公司物料管理业务操作流程进行详细描述。每一业务操作流程都用流程图表示并辅以文字说明。 图标定义图标定义 图标 定义图标定义 Start 开始手工文档 手工处理SAP 文档 ? 判断SAP 处理 业务子流程 结束 开发程序 修订修订 日期摘要 2005.02.04初稿，制造总部、MM 项目小组 流程负责人确认流程负责人确认 序号序号流程编码流程编码流程名称流程名称签署部门签署部门签署签署 1MM-TB-01月钢材采购计划流程 2MM-TB-02月附件采购计划流程 3MM-TB-03锻件外协发货流程 4MM-TB-04非锻件外协发货流程 5MM-TB-05外协外购入库流程 6MM-TB-06外协产品入库余缺处理流程 7MM-TB-07供应商送货结算流程 8MM-TB-08非总装领交料流程 9MM-TB-09车间退料/报废流程 10MM-TB-10半成品发许昌宁波流程 11MM-TB-11成品库特殊业务处理流程 12MM-TB-12固定资产采购流程 13MM-TB-13八大仓库物资出入库流程 14MM-TB-14采购退货流程 15MM-TB-15让售流程 16MM-TB-16 盘点流程 17MM-TB-17物料数据数据维护 18MM-TB-18货源清单维护流程 19MM-TB-19供应商维护流程 20MM-TB-20特殊附件替换信息维护流程 总体确认总体确认 万向钱潮主管副总经理龙象项目总监 签名： 日期： 签名： 日期： 万向钱潮制造总部经理、项目经理龙象项目经理 签名： 日期： 签名： 日期： 万向钱潮 MM 关键用户龙象顾问 签名： 日期： 签名： 日期： 目目 录录 1总览总览6 1.1流程综述 .6 1.2基于 SAP 的物料模块组织结构6 1.3主数据描述 .11 1.4采购管理 .17 1.5库存管理 .19 1.6蓝图附件 .19 2MM-TB-01：月钢材采购计划流程：月钢材采购计划流程.23 3MM-TB-02：月附件采购计划流程：月附件采购计划流程.26 4MM-TB-03：锻件外协发货流程：锻件外协发货流程.30 5MM-TB-04：非锻件外协发货流程：非锻件外协发货流程.33 6MM-TB-05：外协外购入库流程：外协外购入库流程.36 7MM-TB-06：外协产品入库余缺处理流程：外协产品入库余缺处理流程.40 8MM-TB-07：供应商送货结算流程：供应商送货结算流程.43 9MM-TB-08：非总装领交料流程：非总装领交料流程.47 10MM-TB-09：车间退料：车间退料/报废流程报废流程 .51 11MM-TB-10：半成品发许昌宁波流程：半成品发许昌宁波流程.53 12MM-TB-11：成品库特殊业务处理流程：成品库特殊业务处理流程.57 13MM-TB-12：固定资产采购流程：固定资产采购流程.60 14MM-TB-13：八大仓库物资出入库流程：八大仓库物资出入库流程.63 15MM-TB-14：采购退货流程：采购退货流程.66 16MM-TB-15：让售流程：让售流程.69 17MM-TB-16：盘点流程：盘点流程.72 18MM-TB-17：物料数据维护流程：物料数据维护流程.75 19MM-TB-18：信息记录货源清单维护流程：信息记录货源清单维护流程.78 20MM-TB-19：供应商数据维护流程：供应商数据维护流程.80 21MM-TB-20：特殊附件替换信息维护流程：特殊附件替换信息维护流程.82 1总览总览 1.1 流程综述流程综述 物料管理主要包括两部分，即采购管理和库存管理。 采购为计划提供重要的交货情況和市场供应情況，并且控制采购商品从请购到收 货、质量检验、入库的详细流程，当货物接收时，能对相关的采购订单进行自动检查。 通过对供应商的合同的管理和比较，对价格实行有效控制，以取得最佳的效益，对供 应商和采购部门的绩效评估可以协助采购部门确定采购环节中尚待完善的地方，同时 采购和应付帐款、收货和成本核算部门之间建立有意义的信息通讯，以保证江中集团 的某一环节所提供的信息能在其它所有有关的环节中反映出來。通过建立和维护采购 订单方式，來实现采购合同跟踪，安排供应商交货进度和评价采购活动绩效等需求目 标。从而，提高采购活动的效率，降低采购成本。 库存管理系統负责現有库存的管理，直到他們被消耗。其基本目标就是要能帮助 江中集团维持准确的库存数。它支持各种物品库存状况、库存变化历史以及发展趋势 的联机查询，并能从多层次去查看库存状况。此外，该管理系统能提供基本的库存分 析报告，帮助评价库存管理的绩效。 1.2 基于基于 SAP 的物料模块组织结构的物料模块组织结构 物料管理组织结构包括采购管理组织结构和库存管理组织结构两个部分。根据万 向的实际情况，并考虑到管理的规范性以及未来业务的发展，未来系统设置两个公司： 万向钱潮股份有限公司和万向集团萧山锻造有限公司，由统一采购组织负责采购业务； 每个公司下设一个工厂，工厂下设具体的库存地点，由以下采购管理组织和库存管理 组织共同形成了立体的物料管理组织结构。 采购管理组织结构图采购管理组织结构图： 采采购购组组织织 1 10 00 00 0 制制造造总总部部 行行政政部部 供供应应链链管管理理部部 外外协协采采购购员员1 1 2 20 04 4 外外协协采采购购员员2 2 0 02 21 1 外外协协采采购购员员3 3 0 04 41 1 设设备备科科采采购购员员 2 20 00 0 产产品品保保证证部部 产产品品保保证证部部采采购购员员1 1 3 31 11 1 产产品品保保证证部部采采购购员员2 2 3 30 00 0 采采购购科科采采购购员员1 1 2 20 03 3 采采购购科科采采购购员员3 3 2 20 05 5 供供应应科科采采购购员员2 2 2 20 08 8 供供应应科科采采购购员员4 4 2 20 07 7 采采购购科科采采购购员员2 2 2 20 06 6 供供应应科科采采购购员员1 1 2 21 10 0 供供应应科科采采购购员员3 3 2 20 09 9 计计算算机机采采购购员员 3 30 03 3 办办公公用用品品采采购购员员 3 30 08 8 技技术术处处新新产产品品开开发发 采采购购员员 3 31 10 0 市市场场部部 虚虚拟拟采采购购员员 3 30 09 9 库存管理组织结构图：库存管理组织结构图： 万万向向钱钱潮潮股股份份有有限限公公司司 1 10 00 00 0 公公司司代代码码 生生产产工工厂厂 万万向向钱钱潮潮 1 10 00 00 0 制制造造总总部部 金金工工二二部部 金金工工三三部部热热处处理理部部总总装装部部 滚滚子子轴轴承承 仓仓 储储 地地 点点 金金工工一一部部 产产品品保保证证部部 成成品品库库 虚虚拟拟库库 在在制制品品库库 半半成成品品库库 限限制制库库 在在制制品品库库 半半成成品品库库 限限制制库库 车车在在制制品品库库 车车半半成成品品库库 磨磨在在制制品品库库 磨磨半半成成品品库库 总总装装在在制制品品库库 总总装装半半成成品品库库 限限制制库库 在在制制品品库库 总总装装完完工工库库 限限制制库库 在在制制品品库库 半半成成品品库库 限限制制库库 车车在在制制品品库库 车车半半成成品品库库 磨磨在在制制品品库库 磨磨半半成成品品库库 总总装装在在制制品品库库 总总装装半半成成品品库库 限限制制库库 许许昌昌虚虚拟拟库库- -配配套套 许许昌昌虚虚拟拟库库- -维维修修 宁宁波波虚虚拟拟库库- -配配套套 宁宁波波虚虚拟拟库库- -维维修修 贸贸易易物物料料虚虚拟拟库库 成成品品库库- -出出口口 成成品品库库- -国国内内配配套套 成成品品库库- -国国内内维维修修 成成品品库库- -限限制制库库 外外协协磨磨前前半半成成品品库库 外外协协磨磨后后半半成成品品库库 发发黑黑库库( (热热后后) ) 发发黑黑库库( (磨磨后后) ) 磷磷化化库库( (热热后后) ) 磷磷化化库库( (磨磨后后) ) 镀镀锌锌库库 喷喷漆漆库库 调调质质库库 供供应应链链管管理理部部 附附件件库库 滚滚针针库库 外外协协库库 组织结构定义：组织结构定义： 工厂：工厂：指后勤操作的基本单位，即可以是一个生产工厂，也可以是一个仓库，还可以 是一个维修工厂，主要考虑的因素为生产计划和物料成本。 基于现有“万向钱潮股份有限公司”和“万向集团萧山锻造有限公司”两个公司，两 个公司的生产单位都要基于一个工厂，因此针对每个公司设置一个工厂。 工厂： 1000万向钱潮 2000 锻造中心 库存地点：库存地点：指物料实际的存放地点或区域，不同工厂具有其独立的库存地点。库存盘 点是基于库存地点进行的。根据万向集团库存管理特点，其库存地点具体细分如下： 工厂库存地点描述 万向钱潮 0001 成品库-国内配套 万向钱潮 0002 成品库-国内维修 万向钱潮 0010 成品库-出口 万向钱潮 0019 成品库-限制库 万向钱潮 9010 许昌虚拟库维修 万向钱潮 9011 宁波虚拟库维修 万向钱潮 9013 许昌虚拟库配套 万向钱潮 9014 宁波虚拟库配套 万向钱潮 9012 贸易物料虚拟库 万向钱潮 0004 磨前外协半成品库 万向钱潮 0003 磨后外协半成品库 万向钱潮 0011 外协库-热后发黑库 万向钱潮 0012 外协库-磨后发黑库 万万向向集集团团萧萧山山锻锻造造有有限限公公司司 2 20 00 00 0 公公司司代代码码 生生产产工工厂厂 锻锻造造中中心心 2 20 00 00 0 仓仓储储地地点点 锻锻造造半半成成品品库库 锻锻造造钢钢材材库库 回回火火/ /正正火火库库 调调质质库库 钢钢材材限限制制库库 限限制制库库 万向钱潮 0013 外协库-热后磷化库 万向钱潮 0014 外协库-磨后磷化库 万向钱潮 0015 外协库-点焊库 万向钱潮 0016 外协库-镀锌库 万向钱潮 0017 外协库-喷漆库 万向钱潮 0018 外协库-调质库 万向钱潮 0005 附件库 万向钱潮 0009 滚针库 万向钱潮 2012 金工一部车在制品库 万向钱潮 2013 金工一部车半成品库 万向钱潮 2011 金工一部磨在制品库 万向钱潮 2010 金工一部磨半成品库 万向钱潮 2014 金工一部限制库 万向钱潮 2021 金工二部在制品库 万向钱潮 2020 金工二部半成品库 万向钱潮 2022 金工二部限制库 万向钱潮 2030 金工三部车在制品库 万向钱潮 2031 金工三部车半成品库 万向钱潮 2032 金工三部磨在制品库 万向钱潮 2033 金工三部磨半成品库 万向钱潮 2034 金工三部总装在制品库 万向钱潮 2035 金工三部总装半成品库 万向钱潮 2036 金工三部限制库 万向钱潮 2041 热处理部在制品库 万向钱潮 2040 热处理部半成品库 万向钱潮 2042 热处理部限制库 万向钱潮 2050 滚子轴承部车在制品库(一次磨) 万向钱潮 2051 滚子轴承部车半成品库(一次磨) 万向钱潮 2052 滚子轴承部磨在制品库(二次磨) 万向钱潮 2053 滚子轴承部磨半成品库(二次磨) 万向钱潮 2054 滚子轴承部总装在制品库(精磨、总装） 万向钱潮 2055 滚子轴承部总装半成品库(精磨、总装） 万向钱潮 2056 滚子轴承部限制库 万向钱潮 0007 总装在制品库 万向钱潮 0006 总装完工库 万向钱潮 0008 总装限制库 万向钱潮 1100 办公用品库 万向钱潮 1001 供应科钢材库 万向钱潮 1000 供应科五金库 万向钱潮 1003 供应科备件库 万向钱潮 1002 供应科化工库 万向钱潮 1004 供应科燃料库 万向钱潮 1006 供应科基建库 万向钱潮 1007 供应科劳保库 锻造中心 2001 锻造钢材库 锻造中心 1008 锻造钢材限制库 锻造中心 1000 锻造半成品库 锻造中心 1002 锻造限制库 锻造中心 1003 回火/正火库 锻造中心 1004 调质库 锻造中心 1001 锻造五金库 采购组织：采购组织：指代表公司合法的对外进行谈合同和采购业务的部门。 万向实际业务中对外采购涉及制造部、装备科、行政科、IT 部等，万向的采购计划也 是统一为“万向钱潮股份有限公司”和”万向集团萧山锻造有限公司”一起做，采购 时也是由一个部门同时为两个公司一起采购，而且对于同一个物料，在同一个时刻只 有一个价格，因此，系统设置一个采购组织同时为“万向钱潮股份有限公司”和”万 向集团萧山锻造有限公司”进行采购。同时，系统中采购组织是由 4 位数字或字母组 成，考虑方便记忆与查询及日后修改，可以在采购组织描述里定义采购组织的职责， 这样在日后如果扩展职能也只需在采购组织描述里修改即可，不用修改编码号，对数 据维护方便，此采购组织代码定义为 1000。 采购组：采购组：指具体负责各类采购业务的人员或岗位。 根据万向的实际情况，要求工作分派到人，而且每个人的工作界线是划清的各自负责 相对应的物料不会重叠。将以人员划分采购组，有多少采购员就有多少采购组，但采 购组的命名以岗位命名，这样就可使每个采购组对应到人，便与职责划分和考核到人， 具体命名采用岗位命名是减少因人员调整而频繁系统数据调整，系统中的编码是 3 位 字母或数字，考虑可扩性，统一采用无意义的数字编码，细分如下： 采购组代码采购组描述采购员部门 203 采购科采购员 1周柏锦供应链管理部 206 采购科采购员 2胡柏松供应链管理部 205 采购科采购员 3宣建国供应链管理部 210 供应科采购员 1李金本供应链管理部 208 供应科采购员 2童建德供应链管理部 209 供应科采购员 3田金岳供应链管理部 207 供应科采购员 4戚建芳供应链管理部 303 计算机采购员纪德良/刘华供应链管理部 204 外协采购员 1朱永金制造总部 021 外协采购员 2沈金奎制造总部 041 外协采购员 3徐文忠制造总部 200 设备科采购员蔡福泉制造总部 311 产品保证部采购员 1倪水荣产品保证部 300 产品保证部采购员 2阚海彬产品保证部 309 虚拟采购员蒋继衡市场部 308 办公用品采购员冯如仁/姚敏行政部 310 新产品开发采购员章国安技术处 1.3 主数据描述主数据描述 物料主数据物料主数据 物料主数据指长期存储在数据库中的各公司所涉及各类物料数据记录，它们集中存储 并且在跨应用程序的基础上使用和处理。这样就能防止重复存储数据（冗余）。系统 的各个部分，诸如采购、库存管理、物料需求规划和发票校验都可以使用这些存储的 数据。 物料类型：物料类型：物料主数据中对物料进行大分类。根据万向物料特点，系统中设置以下几 种物料类型，定义了和产品直接相关的物料用带有含义的外部编码，和产品无直接关 系的用不带含义的数字外部编号，编码的详细内容可参见编码规则。 物料类型描述编号范围 WXBC 万向半成品有含义编码 10000000-ZZZZZZZZ WXCP 万向成品有含义编码 10000000-ZZZZZZZZ WXFJ 万向附件有含义编码 10000000-ZZZZZZZZ WXFL 万向辅料(八大仓库的物料)序列号编码 100000-499999 WXMY 万向贸易(虚拟采购物料)序列号编码 800000-899999 WXBZ 万向包装序列号编码 500000-599999 物料类型的作用主要有以下几点： 控制某类物料的编码范围 控制某类物料的维护数据视图 控制某类物料的获取方式 控制某类物料的评估方式 物料类型的定义需考虑的主要因素： 需区分控制物料 一旦使用不易修改、调整 物料类型不宜太多 物料组：物料组：根据物料相同或相近的属性，将不同的物料集合成不同的组。系统中可依此 进行分析及查询。 物料组描述 A01 包装-白瓦盒 A02 包装-彩瓦盒 A03 包装-彩色软片盒 A04 包装-白色软片盒 A05 包装-木盒 A06 包装-打包带 A07 包装-胶带 A08 包装-塑料薄膜 A09 包装-塑料袋 A10 包装-衬板 A11 包装-钙塑箱 A12 包装-意大利纸箱 A13 包装-特殊规格纸箱 A14 包装-木箱 A15 包装-铁箱 A16 包装-防锈纸 A17 包装-铁托 A18 包装-木托 A19 包装-吸塑片 A20 包装-防锈膜 A99 包装-其他 B01 半成品-三叉轴 B02 半成品-调整臂壳体 B03 半成品-十字轴 B05 半成品-轴套 B06 半成品-滚子外圈 B07 半成品-差轴 B08 半成品-一字轴 B09 半成品-行轴 B10 半成品-翼型轴套 B11 半成品-联板 B12 半成品-方块 B14 半成品点焊轴套 B99 半成品-其他 C01 成品-三叉轴 C03 成品-光轴 C05 成品-翼型轴承 C06 成品-轴承 C07 成品-轴套（光外圈） C08 成品-铁皮轴承 C09 成品-差轴 C10 成品-一字轴 C11 成品-行轴 C12 成品-翼型轴套 C13 成品-方块 C14 成品-滚子轴承 C99 成品-其他 D01 锻件-转向螺母 D02 锻件轮毂法兰 D03 锻件-轮毂内圈 D04 锻件-轮毂外圈 D05 锻件热锻十字轴 D06 锻件-冷挤十字轴 D07 锻件-热挤轴套 D08 锻件-冷挤轴套 D09 锻件-差轴锻件 D10 锻件-热挤三叉轴 D11 锻件-冷挤三叉轴 D12 锻件-三柱槽壳 D13 锻件保持架外圈 D14 锻件-钟形壳 D15 锻件-调整臂壳体 D16 锻件-翼型轴套 D17 锻件国内叉类 D18 锻件国外叉类 D23 锻件联板 D24 锻件行星轴 D25 锻件压板 D26 锻件一字轴 D99 锻件-其他 F01 附件-三叉球环 F02 附件-轴碗 F03 附件-轴油封 F04 附件-油杯 F05 附件-防尘罩 F06 附件-滚针 F07 附件-挡圈 F08 附件-套油封 F09 附件-套碗 F10 附件-卡簧 F11 附件-垫片（尼龙） F12 附件-螺栓 F13 附件-背板 F14 附件-锁片 F15 附件-弹簧 F16 附件-塑料销 F17 附件-弹簧垫片 F18 附件-调整臂类 F19 附件-垫片(铁) F99 附件-其他 G01 钢材-QC001 G02 钢材-QC002 G03 钢材-QC003 G05 钢材-QC005 G06 钢材-QC006 G08 钢材-QC008 G09 钢材-20# G10 钢材-20CrNiMo G11 钢材-42GrMo G12 钢材-45# G14 钢材-8627RH G15 钢材-GCr15 G16 钢材-SAE1117 G17 钢材-SAE8620 G18 钢材-SAE8622H G19 钢材-SAE8822RH G20 钢材-20CrMnTi(机械) G21 钢材-SAE1141 G99 钢材-其他 L01 办公用品 L02 印刷品 L03 卫生用品 L04 礼品 L05 茶叶 L06 接待用品 L07 办公用品-耗材类 L20 五金-刀具 L21 五金-轴承 L22 五金-皮带 L23 五金-量具 L24 五金-电器 L25 五金-砂轮 L26 五金-螺丝螺帽 L27 五金-工具 L28 五金-钻头 L29 五金-其他 L40 化工材料 L50 备件-电泵 L51 备件-伐盘 L52 备件-铸件 L53 备件-机床配件 L54 备件-机器配件 L55 备件-耐热钢 L56 备件-其他 L60 燃料 L70 基建材料 L80 劳保用品 L99 辅料-其他 M01 贸易物料（虚拟采购） Q01 其他 Q02 固定资产 Q03 服务 Y01 药品 Y02 医用器械 Y03 医用敷料 Y04 医用-其他 Z01 总成-外卡万向节 Z02 总成-内卡万向节 Z03 总成-翼型万向节 Z04 总成-条形背板万向节 Z05 总成-铁皮轴承万向节 Z06 总成-三叉万向节 Z07 总成-圆形背板万向节 Z08 总成-自定位万向节 Z09 总成-点焊万向节 Z10 总成-点焊+外卡万向节 Z11 总成-内卡+外卡 Z12 总成-条形背板+外卡万 Z13 总成-翼型+点焊万向节 Z14 总成-翼型+内卡万向节 Z15 总成-翼型+条型背板万 Z16 总成-翼型+外卡万向节 Z17 总成-刹车调整臂 Z99 总成-其他 物料的评估类：物料的评估类：每种物料都通过其对应的“评估类”与若干总账统驭科目相关，再结 合后台参数的配置，从而达到在库存收、发物料过程中，系统自动在产生物料移动凭 证的同时，产生相应的财务会计凭证，不同的物料移动类型对应不同的会计科目。结 合万向的财务对库存商品科目管理的现状，评估类分为以下几类： 物料评估类描述 3000 钢材 3001 燃料 3002 五金 3003 备件 3004 基建 3005 化工 3006 劳保 3007 办公 3008 卡簧 3009 滚针 3010 附件 7901 轴套半成品-锻 7902 轴套半成品-车 7903 轴套半成品-热 7904 轴套半成品-磨 7910 十字轴半成品-锻 7911 十字轴半成品-车 7912 十字轴半成品-热 7913 十字轴半成品-磨 7920 成品 3011 成品-外购 1.4 采购管理采购管理 供应商主数据：供应商主数据：供应商主数据指包含供应商相关的会计信息及采购信息（付款条件、 地址数据等）的数据记录。 供应商帐户组：供应商帐户组：根据供应商的业务及会计特点，将供应商分为不同的组。系统中可依 此进行分析及查询。 供应商 帐户组 描述号码范围定义 WXCW 财务供应商外部编码 4000049999财务使用的供应商，不需要维护采购数据 WXGL 关联供应商外部编码 5000059999集团内部的公司为供应商 WXNB 国内供应商外部编码 2000029999国内的供应商 WXWB 国外供应商外部编码 3000039999国外的供应商 WXYC 一次性供应商外部编码 1000019999临时向某个供应商采购，事后也不需要记 录供应商数据的情况，其特点是：主数据 基本信息和采购信息在采购时临时维护 信息记录主数据：信息记录主数据：确定某种物料从一家指定的供应商采购时的相关数据，如发货数据 （例如，计划发货日期和容差）、当前和将来的价格和条件（例如，运费和折扣）、 供应商数据及相关文本等。 供应商寄售采购：采购时下寄售采购订单；供应商将货物寄存在我方仓库（收货时必 须有寄售的信息记录）；到实际消耗时，按当时寄售的信息记录的价格确定（寄售转 自有库存、生产订单或成本中心领用）；结算时也以实际消耗时的价格结算， 货源清单主数据：货源清单主数据：指在特定的工厂下，确定对某一种物料哪些供应资源（供应商）是 被允许的，哪些是不被允许的。 采购订单：采购订单：万向需对外进行采购的有生产附件、生产原材料、生产中的外协、服务、 供应科外购、固定资产、废品采购、虚拟采购、配送中心的要货申请等，这些均需要 在系统中进行采购订单的管理，包括正常采购、外协采购和供应商寄售采购等。系统 设置以下采购凭证类型： 凭证类型描述编号范围 NB 标准采购订单45000000004599999999 WB 固定资产采购订单92000000009299999999 WJ 加工制外协采购订单93000000009399999999 WX 买卖制外协采购订单94000000009499999999 XB 供应科外购采购订单91000000009199999999 采购订单采购订单的收货的收货 采购订单的收货从收货的消耗形式来分有两种形式： 库存管理物料（如备品备件、油脂类材料）的接收； 非库存管理物料（如固定资产即新设备、外协外包服务或直接消耗到生产订单或 是服务）的接收。 对于非库存管理物料，当针对采购订单接收后，系统将其费用自动记入相关财务 科目；对于库存管理物料，需经过相关部门检验合格后方可针对采购订单收货入库。 采购订单的收货从收货控制角度来分，也为两种形式： 需要有质检控制，采购首先入收货冻结状态，然后再收货入库，这种业务对大多 数物料的采购都适用如附件采购、五金件采购、买卖制的外协加工等。 另外一种，无需要收货到冻结状态，采购直接入库，这种方式用于废品采购、二 次车处理中的采购入库。 根据收货作发票校验根据收货作发票校验 对采购订单的发票校验将全部依据实际接收并经质检为合格的品种及数量进行， 相关的采购部门在对供应商提供的发票检查通过后，在系统中按预制发票的方式进行 处理。由于万向采用的大部分是寄售模式，因此，此类主要用于委外加工和服务模式 中。 根据消耗作结算根据消耗作结算 万向大部分的采购都是采用寄售，是等使用时或转自有库存时，才和供应商算费 用，因此，都是定期按实际使用情况和供应商结算费用。 1.51.5 库存管理库存管理 库存类型库存类型 根据万向的库存管理的特点，库存物料在系统中将有以下几种库存类型： 库存类型描述 “空白”非限制库存（即自有库存） K 供应商寄售库存 O 供应商分包库存（外协加工业务） 此外，物料在移动和存储时存在两种状态：质检状态和冻结状态，采购中用于质 检控制的收货冻结状态。 移动类型移动类型 在 SAP 系统中物料的任何方式的移动（收发存）都有其唯一的代码（移动类型）， 从某种意义上来讲，移动类型代表了仓库物流的业务，如生产的领交料、仓库间的转 储等。万向库存管理涉及以下主要物料移动方式： 移动类型描述用途参考备注 101 GR 收货 101K GR 收货入寄售库 102 为采购订单的收货冲销 打开移动原因 102K 为采购订单收货入寄售库冲销 采购入库、向锻造公 司的领料、生产订单 收货 打开移动原因 103 进入冻结库存的收货 104 冻结的收货冲销 打开移动原因 105 来自冻结库存的收货 105K 来自冻结库存的收货入寄售库 106 来自冻结的收货冲销 打开移动原因 106K 来自冻结的收货入寄售库冲销 打开移动原因 122 RE 退给供应商 打开移动原因 122K RE 退给供应商 打开移动原因 123 RE 退给供应商冲销 123K RE 退给供应商冲销 131 生产收货 132 生产收货冲销 重复制造 161 收货退回 162 收货退给冲销 采购退货 201 有关成本中心的发货 201K 有关成本中心的发货(从寄售库） 202 成本中心的收货 202K 成本中心的收货(从寄售库） 成本中心消耗 241 有关资产的发货 241K 有关资产的发货(从寄售库） 242 资产的收货 库存商品转资产 242 资产的收货(从寄售库） 261 有关订单的发货 261K 有关订单的发货(从寄售库） 262 订单的收货 262K 订单的收货(从寄售库） 生产订单的消耗 309 TF 商品到商品转储 310 物料到物料转库业务 物料转物料 311 TF 在地点内转储 311K TF 在地点内转储(从寄售库）车间领用 321 TF 质量到非限制 322 质量到非限制业务处理 质检状态与非限制状 态转换 343 TF 冻结的到非限制 344 非限制冻结的业务处理 冻结状态与非限制状 态转换 349 TF 冻结于质量处 350 质量冻结的业务处理 冻结状态与质检状态 转换 411 TF 库存地点到库存地点 412 TR 库存地点到库存地点 寄售到自有 511 免费交货 512 无费用的 RE 交货 531 副产品收据 532 RE 副产品 副产品产出 541 对分包库存的 GI 仓库 542 RE 分包库存到仓库 委外原材料发货 543 GI 发货 SLS.ORD.库存 544 GI 接收 SLS.OR.库存 委外原材料消耗 551 发货报废 552 RE 报废 报废 561 库存余额的初始条目 562 RE 库存余额条目 期初余额导入 601 GD 发货: 交货 602 RE 交货冲销 销售交货 641 TF 在途库存 642 在途库存的业务处理 跨工厂发货 643 TF 至跨公司间 644 TR 至跨公司间 跨公司发货 651 GD 退货 退回 652 GD 退货 退回冲销销售退货订单，退回 701 GR 实际盘点: 仓库 702 GI 实际盘点: 仓库 703 GR 实际盘点: 质量检查 704 GI 实际盘点: 质检 707 GR 实际盘点: 已冻结 708 GI 实际盘点: 冻结 各种状态的库存盘点 差异记账 711 GI 库存偏差: 仓库 712 GR 库存偏差: 仓库 713 GI 库存偏差:质量检查 714 GR 库存偏差: 质检 715 GI 库存偏差: 退货 716 GR 库存偏差: 退货 717 GI 库存偏差: 冻结 718 GR 库存偏差: 冻结 Z09 非生产物料车间领用 201 Z10 非生产物料车间领用冲销 202 Z17 非生产物料后勤领用 201 Z18 非生产物料后勤领用冲销 202 Z23 技术基金列支（专用） 201 Z24 技术基金列支（专用）冲销 202 Z31 小工序报废 551 Z32 小工序报废冲销 552 Z33 一对多（多对一）转物料用于转换减少物料 562 Z34 一对多（多对一）转物料冲销用于转换增加物料 561 Z35 车间余缺（减） 201 Z36 车间余缺（增） 记录车间余缺 202 Z* 用于各种消耗成本 Z* 用于反冲各种消耗成本 注： 从移动类型 311 以后的移动类型加 K 的就是寄售业务 库房盘点库房盘点 万向库存物料的盘点将依照系统标准方式进行：系统可根据需求提供盘点清单； 实际清点物料由相关部门的库房管理人员实施，并将结果输入系统；盘点差异的分析 及记账处理由财务部完成。但是，由于万向使用了车间库，为了真正管好车间库，要 定期的每月对车间库进行盘点。 蓝图附件蓝图附件 1、MM 模块开发程序界面清单 2、MM 模块程序功能开发说明书清单 3、MM 模块报表功能开发说明书清单 2MM-TB-01：月钢材采购计划流程月钢材采购计划流程 参与者：参与者：财务部、锻造公司、制造总部、供应科 输入：输入：确认后的月钢材采购计划 输出：输出：下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划 控制点：控制点：财务部将经过锻造公司、制造总部、供应科调整确认后的月钢材采购计划导 入 SAP 系统生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划。 时间：时间：每月月底制造总部运行长期计划后 概要说明：概要说明： 每月月底制造总部根据月销售计划运行长期计划后，SAP 系统产生下月钢材采购建 议及下下月钢材采购预测，财务部将月钢材采购建议导出到外部的电子表格中并打印， 先交锻造公司确认，再由制造总部确认，其中制造总部填写特殊钢材的产地，然后交 供应科填写其它钢材产地，最后反馈给财务部在电子表格中进行修改并输入相应的供 应商代码，再导入 SAP 系统生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划，并打印下 发给供应科执行。 现状：现状： 在 MRPII 终端系统中生成并打印钢材每月的需求量，不考虑钢材库存也不分钢材 产地。 未来：未来： SAP 系统给出下月钢材采购建议及下下月钢材采购预测，经过锻造公司、制造总部、 供应科相关部门确认调整后，导入 SAP 系统并生成下月钢材采购订单及下下月钢材预 测计划。 变革与提高：变革与提高： 系统可以根据钢材的产地区分实际使用钢材的不同价格，满足财务需求。 系统生成钢材采购订单，可以根据采购订单指导、跟踪供应商交货情况，并在系 统内记录交货完成情况。 未来流程图：未来流程图： 月月钢钢材材采采购购计计划划 锻锻造造部部制制造造总总部部供供应应科科财财务务部部 结结束束 8 8、修修改改月月钢钢材材采采 购购计计划划电电子子表表格格并并 填填供供应应商商编编号号 开开始始 1.月月生生 产产计计划划 流流程程 3 3、打打印印月月钢钢 材材采采购购建建议议 5 5、制制造造总总部部修修正正 月月钢钢材材采采购购建建议议 6 6、供供应应科科增增 加加钢钢材材产产地地 1 11 1、执执行行 钢钢材材采采购购计计 划划 4 4、锻锻造造部部修修正正 月月钢钢材材采采购购建建议议 7 7、将将修修正正的的月月 钢钢材材采采购购计计划划 交交财财务务部部 1 10 0、打打印印钢钢材材月月采采 购购计计划划交交供供应应科科 2 2、导导出出月月钢钢 材材采采购购建建议议 制制造造总总部部填填写写特特 殊殊钢钢材材的的产产地地 9 9、手手工工创创建建采采 购购订订单单 备注：备注： 1流程图中第 2 点“导出月钢材采购建议”程序开发请详见功能开发说明书编号为 WXMM-C001 的月采购建议导出程序。 2制造总部根据周计划分解出的钢材计划指导供应科向供应商催货。 业务流程详述：业务流程详述： 将来业务名称将来业务名称部门部门职责人职责人时间时间业务目标业务目标 1运行长期计划制造总部总调每月月底产品保证部在 SAP 系统内下达每 月的销售计划后运行长期计划。 2导出月钢材采购 建议 财务部计划员每月月底运行 长期计划后 将下月钢材采购建议及下下月钢 材采购预测导出到外部的电子表 格中。 3打印月钢材采购 建议 财务部计划员导出月钢材采 购建议后 将此月钢材采购建议以表格形式 打印出，先下发给锻造公司调度 员确认。 4调整月钢材采购 建议 锻造公司调度员月钢材采购建 议下发后 根据锻造前三个月的钢材用量及 现在钢材库存情况对月钢材采购 建议进行手工修改调整，调整完 后交制造总部确认。 5调整月钢材采购 建议 制造总部总调锻造调度员修 改完后 在锻造调度员修改调整的基础上 对月钢材采购建议进行手工修正、 确认，同时填写特殊钢材的产地， 确认完后交供应科。 6填写钢材产地供应科采购员制造总部确认 完后 供应科采购员在制造总部确认后 的月钢材采购建议上手工填写其 它钢材产地。 7反馈财务部供应科采购员钢材产地填写 完后 将各相关部门修改、填写完钢材 产地的月钢材采购建议反馈给财 务部。 8在 EXCEL 模板中 修改月钢材采购建 议 财务部计划员供应科填写完 钢材产地后 财务部计划员对反馈回的月钢材 采购建议在 EXCEL 模板中进行调 整，并对应不同的钢材产地输入 相应的供应商代码。 9创建采购订单财务部计划员在模板中将月 钢材采购建议 修改完后 根据修改后的电子模板在系统内 手工创建下月钢材采购订单。 10打印钢材采购 订单 财务部计划员钢材采购订单 创建后 将钢材计划以采购订单的形式打 印出，并下发给供应科。 11执行钢材计划供应科采购员收到钢材采购 订单后 将打印出的钢材采购订单下发给 大鼎贸易公司执行钢材计划。 单证单证/ /报表需求：报表需求： SAP 标准报表：钢材采购建议清单、钢材采购订单查询（ME2L）、钢材寄售库库存 报表（MB52/MMBE）、钢材月用量清单（ME51） 特殊情况说明：特殊情况说明： 对于临时性钢材采购计划，由需求部门提出申请，报制造总部审批后交供应科， 供应科在系统内手工创建采购订单，并打印出交贸易公司执行采购计划。 3MM-TB-02：月附件采购计划流程：月附件采购计划流程 参与者：参与者：产品保证部技术处、产品保证部国外业务科、制造总部、供应链管理部 输入：输入：确认后的月附件采购计划 输出：输出：分不同供应商的月附件采购订单 控制点：控制点：产品保证部技术处前期需按不同客户收集特殊附件替换信息，然后导入 SAP 系统；产品保证部国外业务科在系统内创建出口销售订单时，将客户的特 殊附件需求输入在行项目文本框中；系统给出标准附件的采购建议，采购 员要结合特殊附件信息替换表对标准附件采购建议进行修正、调整，然后导 入 SAP 系统生成月附件采购订单。 时间：时间：每月月底制造总部运行长期计划后 概要说明：概要说明： 每月月底产品保证部将国内计划导入 SAP 系统并在系统内创建出口销售订单，其 中在创建出口销售订单时将客户的特殊附件需求输入在文本中，制造总部运行长期计 划后，SAP 系统产生下月标准附件采购建议，附件采购员结合导出的特殊附件信息替换 表，对下月标准附件采购建议进行修正、调整，调整完后导入 SAP 系统，按不同供应 商生成月附件采购订单。 现状：现状： 采购员手工编制附件采购计划，采购与生产衍接不够紧密。 未来：未来： SAP 系统产生标准附件采购建议，采购员结合系统导出的特殊附件替换信息表对标 准附件采购建议进行调整，调整完毕导入 SAP 系统创建月附件采购订单。 变革与提高：变革与提高： 系统产生标准附件采购建议，一定程度上减少人工编制附件计划的工作量。 采购员可以通过特殊附件替换信息表能够直观了解到需要采购的特殊附件信息。 系统出附件采购订单，采购员可以根据采购订单指导、跟踪供应商的交货情况， 并在系统内记录交货完成情况。 未来流程图：未来流程图： 月月附附件件采采购购计计划划流流程程 供供应应链链管管理理部部制制造造总总部部产产品品保保证证部部 开开始始 1 1. .月月销销售售 计计划划流流程程 2 2. .出出口口计计 划划流流程程 3 3. .月月生生产产 计计划划流流程程 4 4. .将将系系统统内内 的的月月附附件件采采 购购建建议议导导出出 到到E EX XC CE EL L表表内内 5 5. .将将系系统统内内的的 特特殊殊附附件件替替换换 信信息息导导出出到到 E EX XC CE EL L表表内内 6 6. .修修正正月月附附 件件采采购购建建议议 8 8. .按按供供应应商商打打印印 月月附附件件采采购购计计划划 9 9. .执执行行附附件件 采采购购 结结束束 产产品品保保证证部部将将客客户户合合同同中中的的特特 殊殊需需求求输输入入销销售售订订单单文文本本 7 7. .手手工工创创建建 采采购购订订单单 备注：备注： 1流程图中第 4 点“月附件采购建议导出” 程序开发请详见功能开发说明书编号为 WXMM-C001月采购建议导出程序，流程图中第 5 点“特殊附件替换信息导出”程序 开发请详见功能开发说明书编号为 WXMM-C008特殊附件替换信息导出程序。 2当临时计划下达时，采购员先根据图纸手工编制临时附件或特殊附件的采购计划， 然后再在系统内原采购订单上追加行项目或进行修改，并将手工编制的采购计划写上 采购订单号下达给供应商执行临时采购计划。 3当周计划调整后，采购员先判断是否有附件或特殊附件需要调整，若有则在系统内 的原采购订单上进行调整，并通知供应商。 业务流程详述：业务流程详述： 将来业务名称将来业务名称部门部门职责人职责人时间时间业务目标业务目标 1导入 SAP 独立 需求 产品保证 部 计划员产销协调会后在月销售计划流程中将产销 协调会后的国内计划导入 SAP 系统。 2创建出口销售订 单 产品保证 部 计划员客户订单来后执行出口计划流程中，在系 统内创建出口销售订单时将 客户的特殊附件需求输入在 行项目文本框中。 3运行长期计划制造总部总调每月月底产品保证部在 SAP 系统内下 达国内计划及出口计划后运 行长期计划。 4导出标准附件采 购建议 供应链管 理部 采购员运行长期计划 后 制造总部运行长期计划后系 统产生标准附件采购建议， 将标准附件采购建议导出到 EXCEL 表格中。 5导出特殊附件替 换信息表 供应链管 理部 采购员运行长期计划 后 在导出标准附件采购建议时， 同时将特殊附件替换信息表 导出到 EXCEL 表格中。 6调整附件采购建 议 供应链管 理部 采购员导出标准附件 采购建议及特 殊附件替换信 息表后 采购员结合特殊附件替换信 息表对标准附件采购建议进 行修改、调整。 7创建采购订单供应链管 理部 采购员附件采购建议 调整完后 根据修改后的月附件采购建 议在系统内手工创建附件采 购订单。 8打印月附件采购 订单 供应链管 理部 采购员创建附件采购 订单后 按照不同的供应商打印出附 件采购订单。 9执行月附件采购 计划 供应链管 理部 采购员打印月附件采 购订单后 将打印出的月附件采购订单 下发给相应的供应商执行月 附件采购计划。 单证单证/ /报表需求：报表需求： 开发报表：附件库存总帐 SAP 系统标准报表：附件采购订单、附件寄售库库存显示（MB52/MMBE） 特殊情况说明：特殊情况说明： 当有临时计划调整时，采购员在系统内的原采购订单上进行调整，并系统外通知供应 商。 4MM-TB-03：锻件外协发货流程：锻件外协发货流程 参与者：参与者：锻造公司、制造总部 输入：输入：锻件物料 输出：输出：外协采购订单 控制点：控制点：对于需外协的锻件，由外协采购员先做外协采购订单交供应商领料,然后再由 外协统计员根据实际领料数量在公司间领交料程序中确认收货数量,并在采购 发货程序中根据采购订单发货。 时间：时间：每天 概要说明：概要说明： 每天锻件完工入库后,锻造公司统计员将锻造半成品库的库存清单分类(十字轴、 轴套等)打印出,自制锻件库存清单交领料车间确认执行非总装领交料流程，外协锻件 库存清单交制造总部外协调度员确认后在系统内创建采购订单，指导供应商领料，领 料若与采购订单不一致，反馈采购员修改采购订单，若一致则外协统计员根据实际领 料数量在公司间领交料程序中确认收货数量，并在采购发货程序中根据采购订单发货。 现状：现状： 开单基本通过手工方式处理，外协与生产调度、财务的衔接不够紧密。 未来：未来： 这里的锻件外协指：发出去的是锻件,收回的是车加工半成品，如：轴套车、十字 轴车等外协。 锻件外协又分为加工制和买卖制两种方式： 买卖制：创建采购订单和销售订单，根据销售订单发货、根据采购订单收货。 加工制：只创建采购订单，针对采购订单发下层组件，根据采购订单收货。 通过开发程序简化公司间领交操作和外协处理操作。 变革与提高：变革与提高： 通过采购订单和销售订单方式规范了外协处理。 采购订单可指出外协交货时间，指导生产。 财务凭证自动产生，实现生产与财务的无缝衔接。 未来流程图：未来流程图： 锻锻件件外外协协发发货货流流程程 外外协协组组锻锻造造部部 开开始始 自自制制/ /外外协协 1 1. .生生产产完