财务部资金管理员岗位职责说明

资金管理职位说明书资金管理职位说明书 岗位名称资金管理所在部门财会审计部 直接上级财会审计部财务主管直接下级无 岗位定员1 人所辖人员 一、职责与工作任务：一、职责与工作任务： 职责表述：协助财务主管开展企业资金的筹措工作占全部工作时间的百分比： % 收集相关部门的资金需求计划，了解集团公司资金状况和调剂政策规定 协助财务主管联系银行金融机构，了解相关融资政策 根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模 依据公司或项目的实际情况选择筹资方式，如吸收直接投资、发行股票、发行债券、 拆入同业资金等 综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本 根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资成本一定的情况下筹资 风险最小 采用资本成本法等方法预测和调整资本结构，以实现公司的最佳资本结构，即在特 定条件下加权平均资本成本最小同时企业价值最大的资本结构 汇总各项分析，出具筹资规划设计报告，并上报财务主管审核 职职 责责 一一 工 作 任 务 承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作 职责表述：办理下属企业所需的贷款担保事项占全部工作时间的百分比： % 监督公司资金风险，分析公司担保能力和担保风险，提出建议给上级领导 审查、汇总下属企业需要由公司提供担保的资料，并上报财务主管审核 职职 责责 二二 工 作 任 务 经审批后，会同银行出纳办理贷款担保具体事项 职责表述：办理银行授信额度贷款占全部工作时间的百分比： % 审查、汇总下属企业上报的申请授信额度贷款的资料，并上报财务主管审核 职职 责责 三三 工 作 任 务 经审批后，与银行办理相关手续 职责表述：协助财务主管承担公司对下属企业的拨款 工作 占全部工作时间的百分比： 根据相关部门的资金计划和资金到位状况，审核资金需求 编制拨款方案，进行拨款 职职 责责 四四 工 作 任 务 监督、检查拨款到位情况 职职 责责 五五 职责表述：完成上级交办的临时性工作与其他任务。占全部工作时间的百分比：5% 二、职权：二、职权： 权限权限 1 1对外担保、授信额度贷款审核权 权限权限 2 2融资方案建议权 三、工作协作关系：三、工作协作关系： 内部协调关系内部协调关系 公司各部门 外部协调关系外部协调关系 四、任职资格：四、任职资格： 教育水平教育水平本科及以上学历 职称等级职称等级初级及以上 专业专业工业企业财务会计、会计学或财务管理专业 培训内容培训方式与时间培训方式与时间 培训培训 财会专业相关知识的继续教育培训外训 24 课时 经验经验1 年以上相关业务岗位经验 专业知识、技专业知识、技 能能 通晓企业会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能，了解企业经营 管理知识、技管理知识、技 能能 具有公文报告编写能力、报表分析能力，熟练使用计算机办公软件 五、其它：五、其它： 使用工具使用工具/ /设设 备备 电话、计算机、打印机。 工作环境工作环境一般工作环境（主要在办公室内办公） 工作时间特性工作时间特性 每周加班时间5 小时 六、关键绩效指标：六、关键绩效指标： 这个岗位的直接上级（财务处长）通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况？请仔细填这个岗位的直接上级（财务处长）通