麦饭石商业计划书

功能性微量元素天然矿化水项目 商业计划书商业计划书 公司名称：安徽省有限公司 （筹建中） 联系人： 职务：总经理 联系号码： 传真机号码： 电子邮件： 地址：安徽 邮政编码： 编写于 年 月 日 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划 机密 第 2页 保密须知保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于安徽省国泰生物科技有限公 司有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使 用。 收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定： 1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本 计划书完整退回； 2）在没有取得公司或项目名的书面同意前，收件人不得将本计划 书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人； 3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的 所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使 用。 商业计划编号： 授方：签字： 公司： 日期： 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划 机密 第 0页 目 录 一、摘要1 1.1 麦饭石简介 1 1.2 麦饭石成因 1 1.3 麦饭石利用 1 1.3.1 吸附力强.1 1.3.2 溶出矿物质.1 1.3.3 调整水质.1 1.3.4 使水中溶解氧量丰富.1 1.3.5 麦饭石对水的净化作用.1 1.3.6 麦饭石用于饲料的效用.1 1.3.7 麦饭石对皮炎的作用.1 二、项目概况1 2.1 项目说明1 2.2 地层1 2.2.1 张八岭组(Zjzh)1 2.2.2 朱巷组(K1z) .1 2.3 构造1 24 矿体特征1 26 矿石化学成分.1 27 资源量估算.1 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划 机密 第 1页 三、项目建设1 3.1 市场需求与销售方向1 3.2 建设规模与产品方案1 3.2.1 建设规模.1 3.2.2 产品方案.1 3.3 工艺技术与设备工程方案1 3.4 主要设备方案1 3.5 原辅材料与能原供应方案1 3.6 节能、节水、安全卫生与消防1 3.7 环境影响评价1 3.8 投资估算及资金筹措1 3.8.1 投资估算.1 3.8.2 资金筹措.1 3.9 经济效益和社会效益1 3.9.1 生产成本 26980 万元1 3.9.2 经济效益分析.1 3.9.3 社会效益.1 3.10 主要风险分析 .1 3.11 研究结论 .1 3.12 主要技术经济指标（见表 1-1） .1 四、项目背景及建设必要性1 4.1 项目背景1 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划 机密 第 2页 4.1.1 国家产业政策支持.1 4.1.2 有打造知名品牌和开辟国际国内市场的决心.1 4.2 项目建设必要性1 4.2.1 是提高人类健康水平的需要.1 4.2.2 企业有迫切发展的愿望.1 4.2.3 为农民提供就业的需要.1 4.2.4 财政增收的需要.1 五、市场预测1 5.1 市场预测说明1 5.2 产品市场供需现状1 5.2.1 市、县内桶装水供应量1 5.2.2 全国瓶装水供应量1 5.3 项目定位分析1 5.3.1 项目竟争力分析.1 5.4 营销策略及销售模式1 5.4.1 营销策略.1 5.4.2 销售模式.1 5.5 市场风险分析1 六、建设规模与产品方案1 6.1 建设规模1 6.2 产品方案1 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划 机密 第 3页 6.2.1 产品品种.1 6.2.2 产品数量及规格.1 6.2.3 品种比例.1 6.2.4 产品质量（见表 4-1 桶装瓶装饮用水卫生标准） 1 七、工程技术方案1 7.1 生产技术方案1 7.2 主要设备方案1 八、主要原辅材料与能源供应1 8.1 主要原辅材料品种、质量与年需求量1 8.2 主要原辅材料来源与运输方式1 8.3 燃料供应1 九、节能与合理用能1 9.1 概述1 9.2 能耗指标及分析1 9.3 能源管理及计量器具的设置1 十、环境保护1 10.1 采用的环保标准.1 10.2 建设地点与环境状况.1 10.3 主要污染源与污染物.1 10.4 污染物治理措施.1 10.5 预期治理效果.1 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划 机密 第 4页 10.5 绿化.1 十一、劳动、安全、卫生与消防1 11.1 劳动安全与工业卫生.1 11.2 消防 .1 十二、机构组织与人员配置1 12.1 机构组织 .1 12.1.1 董事会.1 12.1.2 下设机构.1 12.2 人员配置 .1 十三、项目实施进度计划及招标管理1 13.1 项目实施进度计划 .1 13.2 招标方案 .1 13.2.1 编制依据.1 13.2.2 招标管理.1 十四、投资估算与资金筹措1 14.1 估算依据及说明 .1 14.1.1 编制说明.1 14.1.2 投资估算依据.1 14.2 投资估算 .1 14.2.1 工程费用估算.1 14.2.2 工程其他费用估算.1 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划 机密 第 5页 14.2.3 预备费估算.1 14.2.4 建设期财务费用估算.1 14.2.5 流动资金估算.1 14.2.6 项目总投资.1 14.2.7 项目投资构成明细（见表 12-1 项目总投资估算表）1 14.3 资金筹措 .1 十五、财务评价与经济效益分析1 15.1 财务评价的前提条件 .1 15.1.1 编制依据.1 15.1.2 财务评价计算参数.1 15.2 销售收入估算 .1 15.3 税金税率 .1 15.4 总成本费用 .1 15.5 利润总额及税金 .1 15.6 经济效益分析 .1 15.7 不确定性分析 .1 15.7.1 盈亏平衡点分析.1 15.7.2 敏感性分析.1 15.8 财务评价结论 .1 十六、产业化经营与农民增收效果评价1 16.1 农业产业化经营评价 .1 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划 机密 第 6页 16.2 农民增收、农业增效评价 .1 16.3 其他影响评价 .1 十七、结论与建议1 17.1 结论 .1 17.2 建议 .1 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 7 页 一、摘要 鉴于我省各项产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合 起来，为特产资源深加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。 如今人们已经不再将水只定位于解渴的功能，水的健康性和文化性逐 渐取代其物质性进入人们的视野。在目前的矿泉水市场上，无论康师傅、 农夫山泉、娃哈哈等知名品牌还是其他成长中的品牌，市场竞争一直在低 端产品领域展开，而中、高端水市场容量相对较大，尤其是高端水市场几 乎是个空白。国外的依云、斯柏克林、巴黎水高端矿泉水先后进入中国， 经过多年的高消费者培养，国内高端矿泉水消费习惯已经养成。国内的 “5100 西藏冰川”昆仑山雪山矿泉水、恒大冰泉、巴马活泉、格莱 雪冰川水也对中高端矿泉水市场发起了进攻，我国高端矿泉水市场发展 空间巨大。 据统计：2012 年中国高端瓶装矿泉水市场零售量超 过 50 万吨，零售额达 108 亿元，每年以 30%以上的速度增加。 特别是麦饭石水的生产企业处于三小阶段，一是生产规模小；二是产 量小；三是广告费投入小；目前在国内尚无有一定知名度和美誉度的品牌。 1.1 麦饭石简介麦饭石简介 麦饭石是一种天然的药物矿石,含有人体 所必需的钾、钠、钙、镁、磷常量元素和锌、 铁、硒、铜、 锶、碘、氟、偏硅酸等十八种 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 8 页 微量元素。微量元素约占人体重的 0.025%，虽然其含量甚微，但是它在人 类的生命过程中起着重要作用，它们在人体中含量不足或过剩都会影响健 康，甚至危及生命。因此人体必须不断的通过各种途径补充微量元素，以 满足人本生长发育和维持正常的新陈代谢水平的需要。 麦饭石中含铝硅酸盐类（长石），对色素和细菌有吸附能力， 如果 将麦饭石研成粉末，离子溶出和吸附作用增强。 麦饭石处理水使水变成 了带+的、-的电原子团多的水。麦饭石能吸附水中游离子，麦饭石经水后， 可溶出对人体和生物体有用的常量元素 K、Ca、Mg 及 Si、Fe、Zn、Cu、Mo、Se、Mn、Sr、Ni、V、Li、Co、Cr、I、Ge、Ti 等微 量元素，麦饭石在水溶液中还能溶出人体所必须的氨基酸。 1.2 麦饭石成因麦饭石成因 麦饭石属火山岩类，其主要矿物质是火山岩。麦饭石被认为是 5000-75 50 万年前火山喷射出的熔岩埋于地下，经过火山的高湿、炎热春天所产生 的酸性物质以及地壳变动所产生的压力而形成。由此可以推断，麦饭石产 于火山地带。 1.3 麦饭石利用麦饭石利用 1.3.1 吸附力强 所谓吸附乃是具有多孔性、巨大表面积的固体全部溶化作用，而发 生化学的、物理的反应。麦饭石作为中药对皮肤病，特别是拔脓，效果很 好。麦饭石是多孔性的，吸附能力很强，因其主要成分为二氧化硅、氧化 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 9 页 铝从这点来考虑，是容易理解的。 在前面介绍的麦饭石微细粉末的电子 显微镜照相中，已确认是海绵状多孔性的，是其最大的原因。也就是说， 因多孔性，那么表面就非常大，由于长石部分风化，成高岭土状等，故始 终保持很强的吸附作用、交换作用。 1.3.2 溶出矿物质 矿物质是人体不可缺少的微量元素，它们对维持生命的饮料水是非 常重要的，这一事实随着近年来对矿物质的研究，已逐渐被人们所认识 。 在饮料水中含有适量的矿物质，可以改善水质，也有抑制细菌和吸 附有机物质的作用。 因此，当将麦饭石投入水中时，可将水中的游离氯 和杂质、有机物、杂菌等吸附、分解，而供给水中以矿物质。因此，能防 止水腐败，得到优质水。静菌状态：细菌类的活动被抑制，处于静止状态 。所谓制菌作用是使细菌类的增殖停止的作用。 1.3.3 调整水质 以铁，镁，氟等矿物质而论，当水中不存在时它则溶出，相反，水中 存在过多时它则吸附。 这种作用与 PH 有关，除了过于酸性和过于碱性的 水以外，往净水中投入麦饭石，在多数情况（碱性）时采用投入方式，在 少数情况（酸性）时采用循环方式可使水接近中性。 PPm Me 溶出时间 投入前 投入后 溶出量 Ca 16 16 6.75 7.15 9.41 9.41 +2.66 +2.66 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 10 页 40 16 7.12 7.60 11.87 10.05 +4.69 +2.45 Mg 16 16 40 16 3.07 3.19 3.00 3.04 1.96 2.41 2.30 2.40 -1.11 -0.78 -0.68 -0.64 Fe 16 16 40 0.0203 0.0320 0.0110 0.0269 0.0447 0.0195 +0.0066 +0.0127 +0.0085 Mn 16 16 40 0.0072 0.0085 0.0093 0.0478 0.0298 0.0518 +0.0406 +0.0213 +0.0425 注：由上表可以清楚地看到，它能吸附略微过多的 Mg（亦即溶出少） ，而对铁、锰等也表现出同样的现象。从这一事实来看，麦饭石在水中的 缓冲作用就可以理解了。 1.3.4 使水中溶解氧量丰富 麦饭石对需氧生物体能起到非常有效的作用。从麦饭石的这种作用 来看，它与我们的日常生活和身体机能调节有密切的关系。据研究表明， 麦饭石可能与生命起源有关。 1.3.5 麦饭石对水的净化作用 麦饭石是一种火山岩类，接近于火山岩。麦饭石中包含的 天然矿物质易于释放从麦饭石上无数的小孔中释放出氧。通过 吸收漂白粉和其它有毒物质净化水。麦饭石中散发出的钙、铁、 钠等矿物质可改良饮用水。通过自来水试验可以看出麦饭石清 除漂白粉的功能 。 自来水 20 分钟后 40 分钟后 60 分钟后 80 分钟后 100 分钟后 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 11 页 0.5ppm 0.3ppm 0.2ppm 0.1ppm 0.05ppm 已探测不到 1.3.6 麦饭石用于饲料的效用 使用麦饭石可使家畜变得更健壮。通过对麦饭石粉的分析和分解发现 ，麦饭石由 25000 多种成分组成。麦饭石的作用有很好的口感，可以增加 产奶量，防止饲养失调，减轻排泄物的气味，（确保）有助于家畜的健壮 。 1.3.7 麦饭石对皮炎的作用 在中国传统医学中，麦饭石是一种主要成分为脱水硅酸的火山岩，属 于石英斑岩类。可以治疗“皮肤病、肿胀、皮疥、皮外伤等“。 二、项目概况 2.1 项目说明 安徽省国泰生物科技有限公司的法定经营形式是有限责任公司，法定 地址：中国安徽省定远县 公司位于定远县属界牌镇管辖，中心点地理座标：东经 117 5320，北纬 321630。面积 1.08 平方千米。 麦饭石矿点分布位置表 XY纬度经度备注 1 35727003958330032.16282596117.5302976界牌镇 2 35727003958420032.16280175117.5337362 3 35739003958420032.1706969117.5337744 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 12 页 4 357390039583300325303354 5面积（平方千米）1.08 查区有乡村公路通往界牌镇，经界牌镇西接合(肥)蚌（埠）公路， 东接滁 (州)定（远）公路；铁路经定远站与京沪高铁相接，3 公里到 G42 高速，可通全国，交通较为方便。 公司委托南京大学凌中鑫教授 5 年来多次对似斑状花岗岩“麦饭石” 进行了实地调查。 2.2 地层 区内出露地层主要为中元古界张八岭群 (Zjzh)、白垩系朱巷组(K1z) 和第四系。 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 13 页 2.2.1 张八岭组(Zjzh) 主要分布在定远幅东南部，呈北北东南南西向条带状分布。为浅 变质的酸性火山岩夹中基性熔岩，组成复背斜的翼部，为下伏北将军组呈 整合接触。 下段(Zjz1)：以灰白、微绿色变石英角斑岩、变石英角斑质凝灰岩为 主，夹变石英角斑质熔凝灰岩及变石英角斑质晶屑凝灰岩。 中段(Zjz2)：以黄绿、紫灰色变角斑岩、变绿帘石化角斑岩、变角斑 质凝灰岩为特征，并伴有灰色、灰紫、灰红等杂色变石英角斑岩及变石英 角斑质凝灰岩。 上段(Zjz3)：灰白、浅灰、微绿色变石英角斑岩、变石英角斑质凝灰 熔岩夹变石英角斑质熔凝灰岩、凝灰岩及少量褐黄色绢云石英千枚岩。 2.2.2 朱巷组(K1z) 主要分布在定远县雨林集滁县章广集肥东县古城集和长丰县元 疃一带，主要为一套红色碎屑岩和粘土岩，局部夹碳酸盐岩。岩性可分四 段，各段间均呈整合接触。 一段(K1z1)：为棕红、浅灰色细砂岩、长石石英砂岩与紫红、棕红 色粉砂质泥岩互层。 二段(K1z2)：为深棕褐、紫红色粉砂质泥岩、泥岩，灰、深灰色钙 质泥岩与灰色细砂岩、粉砂岩互层，局部地段含石膏。 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 14 页 三段(K1z3)：为棕褐、深棕褐色粉砂质泥岩与浅棕灰、浅棕红色中 粗粒砂岩互层夹含砾砂岩、砾岩，局部地段夹绿色凝灰岩和凝灰质砂岩， 含膏。 四段(K1z4)：为棕褐、褐紫色粉砂质泥岩与浅棕、浅灰棕色细砂岩， 局部夹浅棕色含砾砂岩，灰绿、青灰色泥岩和少量灰白色泥灰岩及浅棕色 凝灰质砂岩，含膏。 2.3 构造 查区位于郯庐断裂带东侧，出露于藕塘-清水涧断层与西庄断层之间 地块。 查内出露有中粗粒花岗岩、似斑状花岗岩及二长花岗岩岩体。同位 素年龄 1.65 亿年，相当于晚侏罗世，属于燕山早期产物。 24 矿体特征 麦饭石矿体产于花岗岩岩体的边缘相，呈条带状分布。 25 岩性为似斑状花岗岩类，颜色为浅灰-肉红色，似斑状结构，斑晶 由斜长石和条纹长石组成，以斜长石为主，斑晶大小 0.40.8cm 一般呈 自形，少数为半自形晶。基质砾径约为 1-5mm。 26 矿石化学成分 根据 1988 年定远县麦饭石矿评价研究报告中对该矿区基本分析 结果表明，矿石中 SiO2 含量在 61.9069363%之间，Al2O3 含量 14.1515.80%，CaO 含量 1.724.24%，MgO 含量 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 15 页 0.833.76%，Na2O+K2O 含量 6.702.35%。岩石矿物成分为：中长石： 3545%，条纹长石：2035%，石英：1525%，少数可达 30%，角 闪石：510%，黑云母：35%，副矿物主要为磷灰石、锆石、屑石、 磁铁矿、褐帘石等，属磷灰石锆石型。 27 资源量估算 似斑状花岗岩体出露宽约 260 米，出露长度 1200 米，矿体延深约 30，体积约 936 万立方米。 三、项目建设 我们的计划在定远县界碑镇建设一个高新麦饭石园区，园区设有科技 研究所、观光生产线、休闲中心、员工宿舍、办公楼，我们恳请政府支持 审批通过租赁矿区 50 年（1.08 平方千米）与储备 500 亩的厂房建设用地， 计划分三期建设，总投资 3.8 亿。一期用地 200 亩，投资 1.5 亿、二期 200 亩，投资 1.2 亿、三期 100 亩，投资 1.1 亿。 3.1 市场需求与销售方向 一期项目建设完成后，瓶装和桶装水可供应全国各地。今后如市场 需求，再建设二期、三期。 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 16 页 3.2 建设规模与产品方案 3.2.1 建设规模 本项目投产后年产 20 万吨桶装瓶装功能性微量元素天然矿化水，新 建厂房、研发楼、办公楼、休闲中心、宿舍楼等约 5 万平方米，生产线 5 条，达到年产 20 万吨，其中大桶装水 1200 万桶，瓶装水 30000 万瓶的能 力。 3.2.2 产品方案 本项目产品为年产 20 万吨，为了提高产品的竞争力、满足不同消费 群体的需求，桶装、瓶装水生产线齐备，六个品种结构互补，其中桶装水 占总产量的 25%,瓶装水占 75%。产品种类分别为：250ml、500ml 和 1000ml 三个瓶装优质麦饭石水种类，以及 3000ml、5000ml 和 9000ml 三个 桶装优质麦饭石水种类，共计六个产品类别。 3.3 工艺技术与设备工程方案 天然麦饭石水厂建厂要求：麦饭石水引水工艺、曝气工艺、过滤和消 毒工艺、充气工艺、灌装工艺、洗瓶工艺。麦饭石水工艺流程及其生产线、 麦饭石水检验与卫生管理、麦饭石水的品质控制、日本饮用水的生产工艺、 饮用水生产过程中的质量控制和措施。 生产工艺流程图 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 17 页 本工艺流程是不添加杀菌剂，而且有良好保存性的无菌麦饭石水生产 方法。 人们历来都在寻找甘甜可口的水，将各地有名气的水装入容器大量出 售一般情况下，麦饭石水取水和装瓶不在同一个地方，抽出的水放在水罐 中。从取水到装瓶这段时间内，细菌有可能繁殖滋生。以前防止细菌的繁 殖，都是在抽出的水中添加氟，这样将损害麦饭石水的天然风味，同时残 留的氟可能生成有害物质。有人建议，在添加氟的情况下，可用活性炭进 行再处理，但同样会影响麦饭石水的天然风味。所以，需要研究一种方法， 既能有效的防止麦饭石水从取水到装瓶这段时间内细菌的繁殖，又不须添 加氟等杀菌剂。 将麦饭石水抽出后，在 12 摄氏度以下冷却，或者在冷却的同时，用 孔径 0.45 微米的滤膜过滤，然后再进行灭菌处理，在无菌条件下装入容 器。从底下抽出的麦饭石水的温度一般在 15-17 摄氏度左右。由于天然 麦饭石水来源的不同或在抽水过程中空气的混入等原因，使水中含有各种 细菌。根据本方法，抽出的麦饭石水要冷却到 12 摄氏度以下，若能冷却 到 10 摄氏度以下更好，冷却到 5 摄氏度以下更显著。冷却是为了防止麦 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 18 页 饭石水滋生细菌。其次，上述条件作为在该温度下麦饭石水不冻结的条件。 麦饭石水被从底下抽出后最好尽快的强制冷却。冷却时可采用平板式冷却 机进行冷却。其次，按照本方法，最好将抽出的水用 0.45 微米的膜过滤， 以除去麦饭石水中存在的革兰氏阴性菌或不溶解物。这样在灭菌处理前， 能将有害微生物除去是最理想的。所以，在冷却处理的同时，用滤膜进行 过滤。在用膜进行过滤时，最好保持工作压力 1.0-2.0 公斤，水流量 5- -12 升/分，过滤的麦饭石水的温度，必须维持在上述的范围。膜可以使 用市场上出售的微孔滤膜。 麦饭石水在经过上述冷却处理和过滤后，在一定时间继续保持低温 条件，再用常规方法进行灭菌处理，达到完全灭绝麦饭石水中的杂菌，如 使用高温加热灭菌方法。要保持麦饭石水的味道不变，须采用精密过滤的 方法，可用孔径 0.22 微米以下的滤膜进行精密过滤。这种方法可有效除 去存在于麦饭石水中的全部细菌，又能使麦饭石水质不变并保持原味，从 而达到与高温杀菌同样的灭菌效果。 3.4 主要设备方案 本项目根据上述工艺方案，设备全部选用日本进口产品，原水加压选 用 SZDO60 型不锈钢离心清水泵，砂过滤选用 163-440-RT-1465 型全自动 锰砂介质除铁锰器，活性碳净化选用 163-440-RT-1465 型全自动活性碳过 滤器，微过滤选用滤芯 PX05-20 型过滤器，超过滤选用 OSMONICS 型（分 子量 50000）ABS 泵、OSMONICS 型滤芯 PX05-0.2U 型绝对过滤器，纯水泵 选用 WBD70/065 型不锈钢离心泵，纯水箱选用 3m3不锈钢水箱，臭氧灭菌 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 19 页 机选用臭氧发生器，桶装选用 5 加伦桶装全自动不锈钢灌装机，瓶装选用 600ml 瓶装全自动不锈钢灌装机。 3.5 原辅材料与能原供应方案 本项目只需以麦饭石功能性微量元素天然矿化水为原料，辅助材料活 性碳只需一次购入，安装后可以再生反复使用，水瓶和水桶是标准的塑料 制品，有专业厂家生产供应。 3.6 节能、节水、安全卫生与消防 在节能方面，本项目 5 条生产线，单机容量 80KW，总装机容量 120KW，平均能耗低。年销售收入 54000 万元，耗电 260 万度 ，万元产值 耗电仅 210 度左右，属于能源效率最高的工业项目。 在节水方面，除了产品本身需要的原料水，生产过程不消耗其他用途 的水，也是十分节水的工业项目。 在工业卫生方面，因本项严格按照国家食品卫生标准组织生产，首先 确保了生产场所的环境卫生，卫生条件既保证了产品的卫生达标，又保证 了生产场所的卫生。 在消防方面，一是本项目所有原辅材料就是水，没有易燃易爆物品； 二是各类设备是不锈钢制品，均系不燃物；三是所有电机和供电线路均由 专业电工按照标准进行安装的，不存在安全隐患；四是厂房属新建框架结 构。以上条件按照国家设计规范建设均可防范安全与消防方面的隐患和风 险。 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 20 页 3.7 环境影响评价 本项目所用原辅材料均是麦饭石功能性微量元素矿化水，生产过程不 添加任何有害物质，所用能源为电，不产生任何“三废” ，对环境没有不 良影响，生产过程中厂内噪声在 30 分贝以下，生产环境舒适。 3.8 投资估算及资金筹措 3.8.1 投资估算 1、矿区租用成本 （待定）元/亩年1.08 平方千米 2、园区建设用地成本 （待定） 万元/亩500 亩 （分期建设，一期建设用地 200 亩） 3、道路建设 3 千米6 米道路200 万元/平方米 生产车间及辅助建筑建设方案生产车间及辅助建筑建设方案 1.厂房 5000 平方米 5 个 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 21 页 2.产品化验和研发楼 3000 平方米 3宿舍楼 2500 平方米 4.休闲中心 5000 平方米 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 22 页 5.产品库房 10000 平方米 6.配套用房 7500 平方米 7.600 米深井 5 口 （1）建安成本 按 1500 元/ *50000 平方米=7500 万元 （2）5 口井*100 万元（深井）=500 万元 （3）生产设备 5 条*按 1200 万元/条=6000 万元 （4）办公设施 100 万元 项目总投资额为 14100 万元。 项目建设期暂定为二年。 3.8.2 资金筹措 本项目总投资 14100 万元，其中建安投资 8000 万元，设备投资 6000 万元，办公设施 100 万元。资金来源均为本公司自筹。 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 23 页 3.9 经济效益和社会效益 3.9.1 生产成本 26980 万元 用电 1 元/年度260 万度=260 万元 水桶 20 元/桶100 万桶=2000 万元，年损耗按 20%计算 （按 15 天周转一次） 水瓶 0.4 元/只30000 万只=12000 万元 生产设备备件及其他运营成本 500 万元 运输 60 元/吨 1200 万元/年 劳动人员工资 200 人3000 元/月人12=720 万元 市场营销 450 元/吨 20 万吨=9000 万元/年 折旧 固定资产/年=100 万元 流动资金 1200 万元/年 3.9.2 经济效益分析 本项目投产后，可年产麦饭石矿化水 20 万吨，其中桶装山泉水 1200 万桶（平均 5000ml/桶） ，瓶装麦饭石矿化水 30000 万瓶（平均按 500ml/ 瓶，折合约 1200 万箱） 。可实现如下各项经济指标： 2 销售收入 54000 万元； 年可实现税收 9180 万元； 3 利润总额 26840 万元； 4 利税总额 14548 万元； 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 24 页 5 项目投资利润率为 32.4%； 6 税前净态投资回收期为 5.2 年（含建设期 2 年） ； 以上项目各项财务评价指标好，说明有非常强的盈利能力。 3.9.3 社会效益 为当地农民直接提供就业 200 人，间接提供就业 1000 人。每年可为 农民增收 3120 万元。 3.10 主要风险分析 本项目以优质麦饭石功能性微量元素矿化水为原料，只要设备安装调 试好后，即可长期进行生产，外购的水桶和水瓶国内有多个厂家生产供应， 不需购进其他辅助材料，不存在原材的风险。产品品牌质量好，市场竞争 力强，理论上不存在市场风险。 但是，应该引起重视的是对生产厂周边的环境保护、植被的养护以及 水土的保持等，不能让水源污染，一旦发生污染则产品即将面临危机；还 有就是这是一种新上市的饮品，虽然品质优良，但是面对竞争激烈的市场， 应该有足够清醒的认识。生产能力的达标不代表市场能够全部消费掉，所 以，生产能力能否满负荷达标，除了运营期的机械设备维护保养、员工技 能培训、配套项目全部正常发挥作用等诸多主观因素的存在外，更主要的 在于市场营销的成功与否。 故此，主要风险来自这两个方面：环境和市场。 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 25 页 3.11 研究结论 以上分析研究表明，本项目符合行业规划和地区规划，采用国际先进 的制水技术，选用性能优异的日本生产设备，项目产品方案合理、建设规 模经济、工艺技术先进、产品质量可靠、市场前景广阔、经济效益和社会 效益显著，属资源节约型和环境友好型项目。 3.12 主要技术经济指标（见表 1-1） 表表 1-11-1 主要技术经济指标一览表主要技术经济指标一览表 序号 指 标单位数量说 明 一项目建设总投资万元 14100 1 建设规模：20 万吨麦泉水生产线 5 条万元 6100 含办公设施 100 万元 2 年产功能性微量元素天然矿化水万吨 20 3 其中：平均按 5000ml 桶装水万桶 1200 5 万吨 4 平均按 500ml 瓶装水万瓶 30000 约 15 万吨 5 建安成本万元 8000 二生产成本 7 市场营销费（含广告推介）万元 9000 第 1 年应加大投入 8 流动资金万元 1200 9 生产用电万元 260 10 水桶 万元 2000 11 水瓶 万元 12000 12 生产设备备件及其他运营成本 万元 500 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 26 页 13 运输万元 1200 14 折旧 万/ 年 100 15 劳动人员工资 万元 720 三员工总数人 200 17 其中：生产工人人 80 18 技术人员人 20 19 管理人员人 8 20 营销人员人 92 21 年生产日天 300 22 主要原辅材料用量（原水量）t/年 200000 23 大于 5 升水桶万个 100 损耗 20%/年 20 瓶装水用瓶万个 30000 21 电耗万度 260 22 运输量：运入量吨 5000 水桶、水瓶等 23 运出量吨 205000 产品及包装桶瓶等 24 厂区占地面积 133400 25 正常年总成本（税前）万元 26980 26 正常年销售收入万元 54000 27 正常年利税总额万元 14540 28 正常年利润总额万元 26840 29 所得税前静态投资回收期年 5.2 含建设期 2 年 30 投资利润率 %32.4 31 所得税后净利润万元 21472 32 盈亏平衡点年产销量万吨 12.68 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 27 页 四、项目背景及建设必要性 4.1 项目背景 4.1.1 国家产业政策支持 饮用水属饮料行业产品，本项目是采用先进工艺技术和进口日本先进 设备新建麦饭石微量元素矿化水生产线，生产桶装和瓶装饮用麦饭石水， 国家产业政策鼓励支持。 1、国家优先支持有规模、有拳头产品、有市场的饮料企业引进国内 外先进技术与装备，改造传统的、落后的工艺技术，形成专业化、规模化 的企业。 2、矿泉水、纯净水的技术发展，要以瓶装化、社区化、民用化为目 标，推广大包装和规格齐全的水处理及净化技术与设备。 3、国家重视饮料新品种的开发，着重研究饮料资源及其综合开发技 术，新品种的开发要重点突破，强力开发。要积极开发保健饮料，真正体 现饮料行业的特色。 4、支持饮料企业开发和采用安全、卫生、费用低的新型包装技术、 材料或容器。改进包装形式，促进饮料包装的品种、规格、造型多样化。 5、提倡饮料行业采用专业化、规范化技术，促进饮料行业节能、低 耗、优质、高效地发展。 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 28 页 4.1.2 有打造知名品牌和开辟国际国内市场的决心 面对竞争激烈的饮品市场，公司将采取多种方式、多种手段、多种方 法进行市场营销。每年纳入市场营销的预算达 9000 万元，学习借鉴成功 企业的市场营销战略、策略，在短期内做到家喻户晓、人人皆知。 组织经营团队积极开辟国际市场，仅仅抓住国外人消费环保健康的心 理需求，及时打入国外高端市场，在国际上占有一席之地。 4.2 项目建设必要性 4.2.1 是提高人类健康水平的需要 由于现代工业的飞速发展，农业大量使用农药化肥，对地表、河流、 湖泊水质的污染日益严重，水系中各种有害物质成倍的超标，经过净化处 理的自来水也很难达到国家卫生标准，即使达到了国家卫生标准，也还有 一些未被发现的有害物质，因暂时未被检测出来，潜在地危害着人们的健 康。因此，现代人们无论是居家做饭、熬渴、喝茶，还是旅行解渴，都尽 量不喝自来水，而用价廉物美的桶装或瓶装的麦饭石矿化水、纯净水或饮 用水。这已逐渐成为人们不可改变的生活习惯。 4.2.2 企业有迫切发展的愿望 本公司总经理刘其波先生慧眼独具，将企业发展的机遇在对市场进行 了详尽分析后定锤在饮品市场上。基于对定远的挚爱和对定远矿藏的了如 指掌，以及身边一批精英研发团队，都为企业发展饮品市场奠定了基础。 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 29 页 公司将从无到有，把功能性微量元素天然矿化水系列产品打造成国内、国 际的知名品牌。故此，把生产规模定在年产 20 万吨。投产后，不但为企 业创造优厚的收益，同时也将创造更好的经济效益和社会效益。 4.2.3 为农民提供就业的需要 本公司现有山泉水生产线已直接提供本地农民就业 200 人，间接提供 就业 1000 人，本公司规模生产后，对社会提供了更多的就业岗位，这是 社会的需求，也是农民增收的需要。 4.2.4 财政增收的需要 本项目投产后，年可实现各项税收 14540 万元，为财政大幅增加了税 源，回报了社会。 五、市场预测 5.1 市场预测说明 本可行性研究报告遵循科学、严谨、求实的精神，依据广泛及时的信 息来源。以本项目生产线的产能、产量、消耗、价格等为依据，对年产 20 万吨纯天然麦饭石功能性微量元素天然矿化水建设项目的产品质量、生产 成本、竟争能力、市场现状、市场前景、销售渠道、销售策略等进行了综 合分析，从而作出以下市场预测的评价。 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 30 页 5.2 产品市场供需现状 5.2.1 市、县内桶装水供应量 本项目产品目前设计六个品种的桶装水、瓶装水，年产量约 5 万吨， 总桶数为1200 万桶的规模。安徽省总人口 6600 万人，城镇化约 51%。 按照 5%消费群体的日需求 0.5 升计算，年总需求量可达到约 84.15 万吨。 将农村人口计算进来，消费量还远远不止于此。 全省及至全国，20 万吨的年生产规模还远远不能满足。 5.2.2 全国瓶装水供应量 2013 年全国桶装和瓶装饮用水总产量 3074 亿升，人均 23.65 升。而 全球仅瓶装水供应量就达到了 23418 亿升，人均 56.37 升,根据地球政策 研究所的研究报告，在发达国家，瓶装水人均消费量达到 95 升。说明我 国的消费水平与发达国家相比，还有很大的发展空间。 今后随着我国人均消费水平和健康意识的不断提高，桶装水和瓶装水 的消费量每年将以 30%以上的速度增长，预计 56 年后的消费水平将达到 或超过全球平均水平。20 年后达到发达国家的水平，到那时，我国瓶装水 的供应量将是现在的 67 倍，也就是说，我国现在的瓶装水产量还可以 扩大 67 倍，那么，本项目的生产规模需达到年产 15 万吨才能满足市场 需求。本项目还有十分巨大的市场空间。 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 31 页 5.3 项目定位分析 5.3.1 项目竟争力分析 1）各种饮用水的区别 目前人们饮用的商品水有城市自来水、桶装或瓶装的矿泉水、山泉水、 纯净水等四类。下面就这四类水进行简单的评价。 城市自来水。自来水是以被污染的江河湖水为原料，经砂过滤絮 凝剂沉淀消毒精过滤等工序除去大部分重金属、有机物等有害成分， 基本达到了国家饮用水卫生标准，但长期大量饮用还是对人体健康有一定 的危害。 矿泉水。矿泉水是以无污染区域的高山地下深处的岩石缝隙中因内 部的压力作用流出地表的泉水，因在地下停留时间较长，溶入了岩石中的 各种矿物质元素，但要经过严格的科学检验鉴定才能作为矿泉水开发，如 有的泉水中含有对人体有害的元素不能饮用。完全达到矿泉水标准的水源 包含了人体所需的各种微量元素，而无对人体有害的元素，实际上这种水 源是难以找到的。以合格泉水为原料经过特定的制水工艺加工的矿泉水就 是最好的饮用水。 山泉水。山泉水也是以无污染区域的高山地下深处的岩石缝隙中因 内部的压力流出地表的泉水，因在地下停留时间较长，溶入了岩石中的各 种矿物质元素，经检验虽然含有各种人体必需的微量元素，有的指标甚至 比矿泉水更好，也不含对人体有害的元素，但个别微量元素含量低于矿泉 水标准，有的泉水口感带有微甜味，这种接近矿泉水标准的泉水称为山泉 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 32 页 水。以泉水为原料经特定工艺加工的山泉水也是最好的饮用水。实际上， 有的山泉水比矿泉水质量更好。 2）本项目的市场竟争力 本项目的产品是纯天然的富含微量元素具有健康能力的麦饭石功能性 微量元素矿化水，其标准达到了矿泉水标准，可以直接饮用。其中有害元 素含量大大低于矿泉水含量，58 种有益微量元素则大大高于矿泉水含量， 特别是入口后有一种微微的甘甜，实际上本项目的功能性微量元素矿化水 比优质的矿泉水更好。在全国是独有的资源。 俗话说，好酒不怕巷子深，有如此超群的品质，在本项目投产后，瓶 装水进入市场，消费者自然会有口皆碑，为了打造全国知名品牌，通过 23 年的大力推介，通过电视、报纸等多种媒体发布广告，提高在全国范 围的知名度，瓶装水一定会很快走出山门，享誉五湖四海，畅销全国市场。 5.4 营销策略及销售模式 5.4.1 营销策略 营销策略 一是本公司坚持以“质量第一、用户至上”为宗旨；二是通过一流 的产品赢得广大消费者的好评；三是以消费者的口碑加上电视、报纸广告 宣传为媒介；四是组建营销团队，在各省设立营销脉络冲击市场。 目标定位 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 33 页 作为大众日用消费品，各类地区、各类人群、各个层次都不可缺少， 因此，本产品目标市场是立足安化，服务全国，着眼全球，力争打造成全 国一流的品牌。 5.4.2 销售模式 本市区门店网点电话送货，域外集装箱、港口运输 本公司目前的产品是桶装水，销售范围面对全国，市区内主要是以门 店网点通过电话联系、送货上门销售桶装水为模式。本市以外的区域采取 集装箱送货、省外港口运输的多种模式。 发展区域总经销 本项目瓶装水投产后，桶装水还是以现有门店送货上门为基础 ，逐 步在全国各大中城市发展区域总经销、总代理、各大超市、车站、机场、 码头等代销瓶装水为主要销售模式。让利消费者和经销商，充分发挥各方 面的积极性，共同打造一流的品牌。 5.5 市场风险分析 工业投资项目的风险主要有资源风险、产品质量风险、市场竟争风 险、经营管理风险等四个主要方面，现就本项目进行如下分析。 1）资源风险 本项目拥有一流的麦饭石矿化水质，单口深水井涌水日流量可达到 800 吨以上，各项指标均优于国家标准，而且口感微甜，深受消费者欢迎。 附近没有企业开采地下矿床，根本不存在水源流失，水源枯竭的资源风险。 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 34 页 2）产品质量风险 本项目使用日产生产线和设备，水源质量和产品质量一定会得到保 证，生产过程中加强管理、监控，产品质量只会不断提高，不会出现质量 问题，所以就不存在产品质量风险。 3）市场竞争风险 本项目拥有与市场差异化的产品种类，通过努力一定会打造出一流 的品牌，虽然说“市场如战场，机遇与挑战同在，强中更有强中手” ，但 是可以深信，本项目会赢得全国广大消费者的认可，将打造成全国一流的 品牌。 4）经营管理风险 不论什么产品，积累管理经验都是必要的，对于新设立的企业，对 全国包装水市场尚需有更加深入的了解，虽然生产销售和经济效益每年都 有不同程度的波动，这是受全国和本地区的经济形势所影响，相信经过本 公司的努力，每年都创造了较好的经济效益，总体趋势是发展的。可以说 因管理原因发生严重亏损的风险几率也是非常小的。 六、建设规模与产品方案 6.1 建设规模 本项目是根据年产 20 万吨桶装水的生产规模、工艺技术、厂房设备、 安徽省国泰生物科技有限公司 商业计划书 机密 第 35 页 市场需求、经营状况、经济效益和公司现有资金实力，在本可行性研究的 基础上综合计划的。 生产厂房、辅助用房建设规模为 50000，600m 深井 5 口。其中 生产车间 25000，辅助车间 20000，研发、宿舍 5000。详下表： 序号生产车间及辅助建筑结构层数单位数量 1 300ml 以下灌装车间框架 15000 2 500ml 以下灌装车间平方米框架 15000 3 3000ml 以下灌装车间框架 15000 4 5000ml 灌装车间框架 15000 5 9000ml 灌装车间框架 1500