旅游类网商业计划书

旅游线路智能定制方案旅游线路智能定制方案 商商 业业 企企 划划 书书 旅游线路智能定制方案旅游线路智能定制方案 旅游线路智能定制方案旅游线路智能定制方案 目目 录录 1 1 项目概述项目概述 .1 1.1 关于智能旅游1 1.2 关于 TRAVELER.5 1.3 关于智能旅游制定.6 1.4 TRAVELER 与智能旅游制定.6 2 2、需求分析、需求分析 8 2.1 任务概述.8 2.1.1 市场需求分析8 2.1.2 用户需求分析8 2.1.3 假设与依据10 2.2 需求分析报告.10 2.2.1 系统性能需求10 2.2.2 系统特性需求11 2.2.3 业务需求11 2.2.4 功能需求12 2.2.5 安全性需求13 2.2.6 输入输出需求13 2.2.7 故障处理需求13 2.2.8 运行环境需求14 2.2.9 接口需求14 3 3、商业模式设计、商业模式设计 15 3.1 主题智能旅游制定商业模式介绍.15 3.1.1 智能旅游商业模式运作图15 3.1.2 模式运行流程15 3.2 模式特点16 旅游线路智能定制方案旅游线路智能定制方案 I 3.2.1 智能化旅游16 3.2.2 客户居于主导地位16 3.2.3 旅游企业能准确和及时地了解客户的需求16 3.2.4 促进旅游业向产品丰富和个性化满足的方向发展16 3.3 盈利模式分析.16 3.3.1 智能旅游的市场盈利前景16 3.3.2 智能旅游的盈利模式17 4 4、可行性分析、可行性分析 20 4.1 可行性研究的前提.20 4.1.1 要求20 4.1.2 目标20 4.1.3 条件、假设和限制20 4.1.4 进行可行性研究的方法20 4.1.5 评价尺度20 4.2、对现有竞争对手分析21 4.3 智能旅游市场的前景.22 4.3.1 市场庞大22 4.3.2 网站经营模式的竞争优势22 4.4 投资及效益分析.23 4.4.1 财务分析假设23 4.4.2 收支平衡点23 4.4.3 投资净现值24 4.4.4 敏感性分析24 4.4.5 投资回报25 4.5 技术上的可行性.25,99, 4.6 使用方面的可行性.26 4.7 社会方面的可行性.26 旅游线路智能定制方案旅游线路智能定制方案 II 5 5、运营规划、运营规划 27 5.1 业务实施方案.27 5.1.1 基础建设阶段（三个月）27 5.1.2 发展阶段（九个月）27 5.1.3 稳固发展阶段（一年）27 5.2 网站推广运作.27 5.2.1 常规的网站推广27 5.2.2 结合网络推广开展网下推广29 5.2.3 利用其它媒体进行推广30 5.3 网站运营目标.30 5.3.1 对于旅游供应商30 5.3.2 对于旅游者30 5.3.3 智能旅游使命30 6 6、系统功能设计、系统功能设计 31 6.1 系统建设目标.31 6.1.1 信息查询31 6.1.2 个性化旅游服务定制31 6.1.3 自动拼团服务31 6.1.4 交易功能.31 6.1.5 分享、互动31 6.2 系统功能模块规划.32 6.2.1 网站前台功能结构32 6.2.2 网站前台总体功能模块说明33 6.2.3 系统核心处理模块33 6.3 网站交易后台功能结构.36 7 7、技术架构、技术架构 37 旅游线路智能定制方案旅游线路智能定制方案 III 7.1 系统网络架构.37 7.2 系统的应用框架.37 7.3 系统逻辑框架.38 7.4 功能需求与程序的关系.39 7.5 接口设计39 7.5.1 用户接口39 7.5.2 外部接口40 7.5.3 内部接口40 7.6 运行设计.40 7.6.1 运行模块组合40 7.6.2 运行控制40 7.6.3 运行时间40 7.7 数据库设计.40 7.8 页面制作.40 7.9 安全体系结构.40 8 8、系统建设计划、系统建设计划 42 8.1 技术开发计划.42 8.1.1 软件开发计划的演进42 8.1.2 项目进展报表表头42 8.2 资源使用计划.43 8.2.1 人力资源43 8.2.2 开发设备45 9 9、投资预算与资金运作、投资预算与资金运作 46 9.1 基础设施投入明细.46 9.1.1 基础建设阶段46 9.1.2 发展阶段47 9.1.3 稳固发展阶段49 旅游线路智能定制方案旅游线路智能定制方案 IV 9.2 资金的需求与来源50 9.2.1 资金需求50 9.2.2 资金来源51 9.2.3 股本结构.51 9.3 预计财务状况.52 9.3.1 预计资产负债表（万元）52 9.3.2 预计损益表53 9.3.3 收支平衡表（万元）56 1010、质量管理、质量管理 57 10.1 项目实施质量管理计划.57 10.1.1 质量管理技术文件57 10.1.2 质量计划59 10.1.3 质量保证60 10.1.4 项目质量控制60 10.2 质量管理工程图.62 10.3 文档管理.63 10.3.1 基本文档63 10.3.2 其他文档64 10.3.3 文档质量的度量准则64 1111、风险分析、风险分析 66 11.1 管理风险的内容.66 11.2 管理风险的关键因素.66 11.3 风险管理过程.66 11.3.1风险管理流程67 11.3.2 灾难恢复计划67 11.4 经营风险及规避.67 11.5 技术风险.68 旅游线路智能定制方案旅游线路智能定制方案 V 11.6 资金风险及规避.68 1212、项目组织机构、项目组织机构 69 11.1 市场部.69 11.2 人事部.69 11.3 财务部.70 1313、团队需求、团队需求 71 1414、小组分工、小组分工 72 参考文献参考文献 73 *项目规划书项目规划书 第 0 页 1 1 项目概述项目概述 1.11.1 关于智能旅游关于智能旅游 智能旅游一般指一些有旅游意图但没有计划的人使用的旅游方式。如今进 行智能旅游已经是一种无需搜集大量资料就能选择最佳的旅游地的一种快捷旅 游。旅游市场的吸引力在不断增长。当下人们的旅游观念越来越强，催生出来 的驴友也越来越多。人们开始越来越广泛的讨论着国内外那些景观优美的旅游 胜地。据此，益派咨询最近发布 epanel voice-热点数据，针对过去一年内去 过距离所在居住地 300 公里以外的人群进行调查，本次调查主要针对北京、上 海、广州、深圳四个城市 19-49 岁年龄层的网民进行抽样调查，最终回收有效 样本 374 个。 随着人们生活水平的提高，越来越多的人们有了到各地领略不同自然风貌 的念头。而本次调查结果显示，1000115000收入阶层的家庭出去旅游的比例最 高，达到了23.8%，家庭收入在1500以下的最低，仅为0.2%。 *项目规划书项目规划书 第 1 页 图1 旅游行业数据 大好河山，旅游圣地心中自也有排名。 调查结果显示，国内的众多风景名胜当中，九寨沟是最被驴友们津津乐道 的。其人气指数在驴友当中高达21.9%，而黄山、丽江、张家界等也榜上有名， 分别有8.8%、7.5%、6.1%的支持率。香格里拉作为后起之秀，尽管现在人气偏 低，仅为2.7%，但随着“天路”的开通，其人气指数也在一路飙升中。 *项目规划书项目规划书 第 2 页 图2 旅游行业数据 生活压力的剧增，旅游可以让身心放松 为了身心放松，享受宁静氛围一直以来都是驴友们踏上旅游的主流动力， 58%与52%的比率说明了这一点。山青水秀的自然风光带来熏陶的同时，从调查 结果可知，增进家人感情、放慢生活节奏也是主要的内在驱动力，占到了44%的 比率。有趣的是，为了更加了解自己这个理由，支持率仅有2%。 *项目规划书项目规划书 第 3 页 图3 旅游行业数据 获知渠道多元化 调查结果显示，亲友推荐是一线游客旅游前对旅游景区的了解最主要渠道 (55%)，互联网及广告也是主要信息渠道(42%)。网络搜索是互联网获取旅游信 息最主要的入口，门户网站旅游频道、垂直网站、官方网站及旅游论坛是主要 的互联网信息内容。而像人人、qq 群、微博等 web2.0形式的互联网传播在传播 规模上还未起到主要作用，但在决策影响上可以发挥更好的作用(25%上下浮动)。 *项目规划书项目规划书 第 4 页 图4 旅游行业数据 身心放松，换来荷包缩水 调查结果显示，一线城市国内游客每个人的平均费用(含交通、住宿、餐饮、 游览等各项花费)为2386元，在景区购物消费840元。旅游在带动经济交流，促 进国民消费的同时，也意味着有更多的商机在其中。而商机，从来不是等来， 而是主动为消费者想到他们想不到的一系列便利。 *项目规划书项目规划书 第 5 页 图5 旅游行业数据 epanel voice 是益派咨询基于 epanel 可访问样本库(access panel)采用 配额抽样取到的调查数据，每月定期发布，目前 epanel voice 数据己覆盖公众 事务、互联网、日化、汽车、金融、平面媒体等多个行业。 这些庞大的数字为我国旅游行业发展提供了一个巨大的市场基础；但是目 前在国内，对于智能旅游市场的开发还是处于混沌状态，还没有一家专营智能 旅游规划的大型旅游运营商，旅游规划的产品也还比较单一，大多是由旅行社 设计线路或者是花大量资金请人设计线路，而没有一个个性化免费且快捷的旅 游多线路设计。 1.21.2 关于关于 TRAVELERTRAVELER TRAVELER 是四川大学计算机学院 11 级的几个学生为完成电子商务作业而 设计的智能旅游网站，TRAVELER 创建于 2012 年，虽然刚刚起步，但我们一直 致力于发展成为行业领先的大型旅游网站。 “创造一个属于你的世界”是 *项目规划书项目规划书 第 6 页 TRAVELER 的经营理念。TRAVELER 将依托业界同仁及广大旅游消费者的支持，锐 意进取、励志图新，与时俱进，不断发展壮大。 1.31.3 关于智能旅游制定关于智能旅游制定 主题智能旅游制定的推出正是适应了旅游市场个性化的需求，为旅行者提 供满足他们所给条件的旅行线路。在主题智能旅游制定上，用户可以根据自己 旅游需求在 traveler 网上的选项卡中进行勾选（我们会提供足够多筛选条件， 例如：想要消费的金额，想去的地方，能够供分配的时间等等） 。然后系统将根 据用户输入的条件，智能的为用户设计若干条线路供用户选择。 包括： （1）线路的规划，什么时候到哪里，在哪里停留多久 （2）交通的路线和当前的交通费用，实时更新最新的交通票价。 （3）沿途的三餐推荐和价格。 （4）旅店的推荐和价格 （5）其他额外消费。 整个商业模式的运行都是以客户需求为导向的，满足用户的旅行的个性化 定制。并且把个性化定制模式创新性的和旅游产品（具体到旅游线路）相结合。 由于这种交易模式是以旅游者为主导的交易模式，所以旅游者在实现个性化定 制服务的同时，也增强了旅游者的议价能力和争取优惠的空间，将吸引大批的 热爱旅游的人士参与，网站也将会有一个稳定的盈利基础。 主题智能旅游制定实现了个性化线路制定，结束了他人旅游线路给定和自 己麻烦的旅游线路制定，它使用户能以简单个性的方式与旅游服务提供商进行 旅游交易，并且在交易过程中具有充分的主动权，对旅游产品享有充分的决定 权。实现了旅游交易过程的透明化，保护了旅游者的权益不受侵害，督使酒店、 饭店提高客户服务质量，真正的打造一个完善的个性旅行市场。对于沿途旅游 相关副业而言，主题智能旅游制定为其提供了源源不断的客户，并且可以让竞 争更加公平。主题智能旅游制定同时提供了一条发现客户偏好、满足客户需求 的渠道，对丰富旅游产品，促进旅游业健康持续发展具有重要的意义。 1.41.4 TRAVELERTRAVELER 与智能旅游制定与智能旅游制定 可以看到 TRAVELER 作为一家国内最具发展潜力的旅游网站，具有独一无二 *项目规划书项目规划书 第 7 页 的人气优势，由于当今世界的飞速发展，人们的工作也就越来越繁忙，长期下 去就会倍感身心疲惫，旅游是缓解疲惫的最佳方法。但繁忙的工作之后大家都 不愿意再花大量的时间金钱去获得旅游方案，而 TRAVELER 正是为大家提供智能 化的免费旅游方案。 本项目策划旨在为广大旅游群众提供一个智能化的旅游网站，以先进的技 术手段、卓越的经营理念，优质的服务体系和强大的竞争优势，致力于向忙碌 的人们提供一个快捷，个性化的旅游方法。 *项目规划书项目规划书 第 8 页 2 2、需求分析、需求分析 2.12.1 任务概述任务概述 .1 市场需求分析市场需求分析 1979年以来，中国在改革开放方针的指引下，中小城镇得到了迅速的恢复 和发展。同时，中小城镇居民的娱乐休闲方式也变得多元化，丰富化。调查显 示，旅游、逛街购物、影视文化等受到城市居民的普遍喜爱。近年来随着中国 经济迅速腾飞、人们生活水平的提高，旅游的人数逐年增加，旅游现在已经成 为人们休闲娱乐的重要方式之一。上世纪90 年代中期以来，随着我国经济的快 速发展以及居民可支配收入的增加，我国居民出游人数及出游率增长较快。 1994 年到2010 年，城镇居民旅游人次从2.05 亿人次，增长到10.65 亿人次， 增长了4.19 倍；农村居民旅游人次从3.19 亿人次，增长到10.38 亿人次，增 长了2.25 倍 按照国际经验，当人均 GDP 超过3,000 美元，一个国家旅游需求将急剧 增加。自2008 年我国人均 GDP 突破3,000 美元以来，我国国内旅游行业进入 了快速发展通道，国内旅游人数呈现加快上升趋势，国内旅游总人次从2003 年 的8.70 亿人次，增长到2011 年的26.40 亿人次，年均复合增速高达14.88%， 国内旅游收入达到1.93 万亿元，显示出旺盛的旅游消费需求。 在旅游人数不断增长的同时，我国人均国内旅游消费也出现了较为稳定的 增势，1994 年到2010 年，人均旅游消费从195.30 元增加到598.20 元，增长 了206.29%。尽管我国人均旅游消费的增长较快，但整体消费水平与发达国家相 比还处于较低水平，目前我国国内旅游的增长方式主要还是依靠旅游人数的拉 动，人均旅游消费增长的贡献相对较小，随着居民可支配收入的增长，未来我 国国内旅游在保持人数增长的同时，人均旅游消费将会出现更大幅度的增长， 这将是推动旅游业收入快速增加的另一个重要因素。预计到2015年，旅游消费 相当于居民消费总量的10%，旅游业增加值占全国 GDP 的比重提高到4.5%。而且 技术创新旅游业态发展以新型互联网络、移动通讯技术为代表的现代科技正深 刻地变革着旅游业的发展进程。未来的旅游必定与网络密切结合。 *项目规划书项目规划书 第 9 页 .2 用户需求分析用户需求分析 （1）买方用户功能需求分析 通过调查，旅游市场都具有自主性、灵活性和多样性的特征，在旅游产品 的购买上强调“点菜式”或“量体裁衣式”，消费者自愿结合，智能路线参考， “随 走随买”，而非一次性付清旅行费用或完全被动接受既定的项目。通过分析，可 以得到消费者有以下的功能需求。如图 1，所示 买方 功能需求 个性定制 互动交易 查询信息 分享交互 图 6 买方功能需求 通过查询，能够以更多的信息支持消费者提出理性报价。因为消费者的个 人偏好、个人需求不同，带有强烈的个性化色彩，有个性化定制旅游服务的需 求。另外消费者有分享自己快乐和经历的需求。 （2）卖方用户需求分析 通过需求调研，旅游市场也面临着很强的市场竞争，都希望突破时空限制， 开辟更大的市场空间，开发更多的产品，丰富旅游项目。同时提高交易效率， 节约运营成本。另外一方面旅行社希望发现客户偏好，满足客户需求，培养忠 诚客户。通过分析，可以得出旅行社有以下的功能需求。如下如图 2，所示 *项目规划书项目规划书 第 10 页 卖方 功能需求 开发旅游产品 提高交易效率 发布旅游信息 发现客户偏好 图 7 卖方功能需求 （3）系统管理员功能需求分析 通过对网站系统管理员的需求调研，网站管理员的主要功能需求有：网站 权限管理，企业注册管理，信息统计，系统词典维护，行业代码管理，省级代 码管理，市级区域代码管理，会员费用管理，交易费用监控与管理，会员费管 理，明星会员评估。如图 3，所示 信息系统管理员 功能需求 企业注册管理 明星会员评估 网站权限管理 信息统计 系统词典维护 会员费用管理 交易监控与管理 图 8 信息系统管理员功能需求 .3 假设与依据假设与依据 本网站在开发的过程中，分为网页制作与技术实现两大部分，两部分都有 侧重点，若技术支持出现故障或疑难问题无法解决，程序开发出现偏差，会延 误工程进度，影响工程的按期完工。若网页制作出现问题，部分信息含混不清， 则会影响网站的完整性，开放性，动态性和可扩展性。在管理方面，如管理者 没有预见性，对以外问题无法采用可行的解决手段，都会影响开发模块之间的 互动，从而影响网站设计的顺利开展，导致网站开发无法按期完工。 *项目规划书项目规划书 第 11 页 2.22.2 需求分析报告需求分析报告 .1 系统性能需求系统性能需求 网页界面要做的清晰，明快。用户操作起来方便快捷，各种系统的功能强 大。易于更新，出现问题可以及时解决。 （1）精度要求 在网站运行和处理数据时要保证输入输出数据的准确性及传输过程中的准 确性，这由一定的软件功能来实现。 （2）时间特性需求 要保证最少的服务器响应时间，均衡个服务器承载工作量，不让客 户看到错误信息，并将请求返回其余服务器直至完成，自动清除低 效服务器，并且配有多台负载平衡设备形成冗余。利用告诉缓存服 务使网页响应时间大大缩短，不必增置服务器，提升网站对用户服 务质量。 要在最及时的时间更新网站和处理更新时间。 以一定软件作为工具使数据的转换和传送时间缩短到最小。 如果遇到异常问题需要解决时，要召集临时问题处理小组对问题进 行解决，把问题在最短的时间内解决，并恢复网站正常运作。 （3）灵活性方面的需求 当操作方式上，运行环境，精度和有效时限，计划的变化或改进，同其它 软件的接口发生变化时，该软件应对这些变化的有着强的适应能力，为这些变 化而专门设计一些特殊的部分，并加以标明。 .2 系统特性需求系统特性需求 能充分满足网络终端业务与管理的需求，具有可靠性，安全性，可维护性， 可扩充性，方便性等特点。网站采用 dreamveaver 等专业网页设计软件，实现 层次化，结构化和清晰化。 网站应具有很强的扩展性及适应性。具有故障恢复功能，稽核功能和安全 保密措施，准确，及时，完整地完成所有自助终端的交易处理，监控和管理及 统计，报表，日终任务。同时，保证主机系统能稳定的运行。 系统管理采用分区的概念，不同操作员根据自己的区域能监控到自己所辖 *项目规划书项目规划书 第 12 页 区域的终端的状态，能更快的解决问题。 操作员采用多角色机制，因此可以定义无限的操作员角色，为使监控界面 图形化，采用 WWW 技术。 .3 业务需求业务需求 （1）信息查询 实现旅游所需的各方面的价格对比查询，使价格汇总，作为提出报价的参 考，实现理性报价。 （2）个性化定制 用户可以根据智能旅游路线的参考以及自己的需求喜好制定所需项目和旅 游线路，系统自动把旅行线路相同的客户聚合在一起。 （3）交易功能 多种交易供消费者和旅行社选择，可以采用普通的交易方式，竞价交易方 式，反向拍卖形式等。 （4）分享、点评、问答 网站为用户提供了免费的主页 Blog 服务，并且是无限制的空间，让用户轻 松记录自己的旅程，提供经验，与他人交流。当用户即将出游时，可以先查看 一下其他会员对目的地和景区的真实评价，为出行提供足够的参考；同时对去 过某些目的地和景区的用户来说，将自己在这些目的地和景区的感受真实的抒 发出来，分享也是一种快乐。 *项目规划书项目规划书 第 13 页 .4 功能需求功能需求 图 9 功能需求 栏目功能描述 快速查询实现机票，酒店，景点等的价格对比查询，使价格汇总。作为 提出报价的参考，实现理性报价。 智能线路用户可以根据选择符合自己需求喜好的智能线路，系统把线路 相同的用户自动聚合，在交易大厅交易. 交易大厅已经聚合好的线路按分类显示大厅。用户可以在线议价。旅行 社对各交易大厅的线路竞标 我的支付宝 (用户，旅行 社) 用户可以向旅行社询价，察看旅行社的报价，管理自己的线路. 旅行社发布报价及相关信息 共享社区互动，交流，分享 *项目规划书项目规划书 第 14 页 .5 安全性需求安全性需求 首先，要有保证网站自身的可靠的系统来提供基本的安全机制，有专门的 软件来保护软件和数据不被篡改，破坏和非法复制，系统软件则要使计算机系 统逻辑上安全，使系统中信息的存取，处理和传输满足系统安全策略的要求， 并使系统能够连续和正常的运行。 其次，有严密的信息加密技术，如通用密钥密码体制，公开密钥密码体制， RSA 算法等。最后需要有电子商务安全交易保障，如数字签名，数字摘要，数 字时间戳，数字证书与认证中心等方法，并运用电子商务安全交易协议来保证 交易的安全性，这些安全协议包括 SSL 协议，SET 协议。 .6 输入输出需求输入输出需求 要保证输入输出数据类型，及媒体，格式，数值范围，精度等。对网站的 数据输出标明控制输出量，作出硬拷贝报告（正常结果输出，状态输出及异常 输出）以及图形或显示报告的描述。 将需要管理的文卷和记录的个数，表和文卷的大小规模，按可预见的增长 对数据及其分量的存储要求作出计算。 .7 故障处理需求故障处理需求 对网站的硬件及软件系统的故障，能够进行及时准确的处理，并对各项性 能而言所产生的后果和处理方法进行备忘记录 .8 运行环境需求运行环境需求 硬件：服务器 工作机 网络：交换机，路由器等设备 综合布线 接入设备（光端机，modem 池） 机房：装修 电源系统 软件：系统运行的软件环境 操作系统 网络等系统软件 数据库系统 其他 .9 接口需求接口需求 （1）用户接口 基于 Web 的可视化操作，在客户端完成操作。 *项目规划书项目规划书 第 15 页 （2）软件接口 与机票查询、酒店查询、景点查询、线路查询等公用查询数据库的对接接 口与第三方支付平台的接口。 *项目规划书项目规划书 第 16 页 3 3、商业模式设计、商业模式设计 3.13.1 主题智能旅游制定商业模式介绍主题智能旅游制定商业模式介绍 系统提供个性化旅游智能制定，通过消息首推等方式向线路内的商店、旅 馆、饭店等收费。同时记录用户的需求习惯，进行用户个人喜好，经济能力的 估计，对用户推送相关的商业信息。因为这种模式是以消费者为主导的交易模 式，所以在实现个性化定制服务的同时，也增强了消费者的议价能力和争取优 惠的空间，将吸引大批的旅游者参与。 .1 智能旅游商业模式运作图智能旅游商业模式运作图 客户 A 相关副业 提出要求 提供信息 智能分析和整合 给出满足用 户需求的旅 游路线 竞争线路位置 副业 1 副业 2 副业 3 图 10 .2 模式运行流程模式运行流程 新人在网站注册后，可以根据自己的需求提出要求。 在要求提完后，系统会分析和智能设计符合要求的线路，并提供详细的线 路规划。 采用 B2C 的模式向用户提供线路。 *项目规划书项目规划书 第 17 页 3.23.2 模式特点模式特点 .1 智能化旅游智能化旅游 智能指定利用了信息技术带来的信息沟通面广和成本低廉的特点，特别是 系统自动生成旅游方案的运作模式，解决了传统模式下难以找到时间，旅游质 量，金钱的难题。 .2 客户居于主导地位客户居于主导地位 智能旅游采用的是一种需求方主导的交易模式，可以增加客户与旅游企业 议价和得到优惠的能力，它体现了客户在市场交易过程中的主导地位。 .3 旅游企业能准确和及时地了解客户的需求旅游企业能准确和及时地了解客户的需求 因为在智能旅游上交易的产品大都是由客户自己定制产生的，这样旅游企 业通过智能旅游实现在线交易的同时，也为旅游企业提供了一条发现客户偏好， 满足客户需求的渠道。 .4 促进旅游业向产品丰富和个性化满足的方向发展促进旅游业向产品丰富和个性化满足的方向发展 旅游产品的单调已经成为了制约我国旅游业发展的一大障碍，智能旅游让 每一位客户成为了旅游产品（具体指旅游产品）的发明者，制造者，这将极大 地的丰富我国的旅游产品线，也带动了旅游产品朝个性化方面发展。解决了旅 游行业常见的旅游难问题，为新人提供更加丰富的选择，对我国的专业类别旅 游发展具有重要的意义。 3.33.3 盈利模式分析盈利模式分析 .1 智能旅游的市场盈利前景智能旅游的市场盈利前景 （1）巨大网上旅游市场 智能旅游网站出现时间虽然不长，但一出现便引起了众多网络公司和旅游 公司的追捧。在部分传统旅游服务企业中，形成了一个由传统旅游企业、航空 公司和网络公司等共同分享旅游市场份额的格局。中国在线旅游市场发展潜力 巨大，2005 年中国在线旅游市场规模为 12.5 亿元，占到中国旅游市场 5286 亿 元的 0.24%。2006 年我国在线旅游市场规模可达 19.1 亿元。预计到 2010 年， 中国在线旅游市场规模将超过 130 亿，占整个旅游市场的 1%以上。 *项目规划书项目规划书 第 18 页 图 11 2001-2006 年中国在线旅游市场规模 来源：水清木华研究中心 （2）当前旅游网站运行情况 2003 年 12 月，携程成功登陆纳斯达克并创下了当日股价涨幅 88.6%的纳市 三年新记录。 2004 年 10 月 28 日，同样模式的龙也在纳斯达克上市交易，融资 6210 万美元，旅游电子商务居然成为了中国电子商务的领头羊。 我国旅游休闲网站面临的主要挑战是很多网站在规划时因缺少对旅游行业 的全面、深刻认识而未能找准切入点，相当数量的旅游网站还是美国旅游网站 的中文翻版，重复建设现象严重，效益不高。综合性网站专业性不强，不能提 供全面、权威、可参考性强的旅游信息。专业站点十分有限，而且大部分是简 单的企业介绍。一些信息网站则更多停留在专业门户阶段，缺乏强大的专业产 业资源支持，网站访问量也不尽如人意。据调查，影响人们选择旅游网站的因 素主要是信息量大、知名度高、频道清晰/查询方便。 .2 智能旅游的盈利模式智能旅游的盈利模式 主题旅游-蜜月之旅主要的收入来源是广告收益和交易佣金两种方式获利， 当网站有大量的定制需求后，必定会吸引大量旅行社（供给）的入住。在理想 状态下，由求有供，届时主题智能旅游将成为网上最大的旅行主题交易中心。 截止至 2004 年底国家旅游局登记的旅行社有 15339 家（国家旅游局年度检 验报告提供） 。但由于旅游行业的特殊性，很多旅行社的分支机构（门市部等） *项目规划书项目规划书 第 19 页 都是独立核算的，所以实际数量远不止这么多，保守估计应该是公布数量的 5 倍，即全国目前有 70000 多家独立经营的旅行社。而这个数字还在以每年 10% 以上的速度在增长。根据中国政府所制定的远景目标，到 2020 年，中国入境旅 游人数将达到 2.1 亿人次；国际旅游外汇收入 580 亿美元，国内旅游收入 2500 亿美元，总收入将超过 3000 亿美元。到 2020 年，中国旅游业总收入将超过 3000 亿美元，相当于国内生产总值的 8%至 11%。未来我国必将继续出台有关政 策，进一步向旅游业倾斜，这使得旅游业将面临一个更为宽松的政策环境，从 而也为旅游行业发展带来新的机遇，所以智能旅游的市场前景非常广阔。 （1）前提依据： 阿里巴巴：阿里巴巴作为中国电子商务的旗舰，其业务收入主要是“中国 供应商”和“诚信通”会员费， “诚信通”一年收费 2300， “中国供应商”会 员费最低 4、5 万，多则 20 万。截至 2005 年 12 月底，阿里巴巴会员数为 1097 万。阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 2005 年上缴税收 2 亿 5480 万元，按 全年 250 个工作日计算，每天纳税约 100 万元。 中国制造网：98 年起家，主要是外贸会员方面的收入，通过他网站显示出 来的付费会员情况及单价，一年收入有近 10 亿元之巨。 同程网：在没有任何风险投资基金介入下，凭借着旅游专业的背景出身， 对中国旅游业的深刻认识，在不到三年的时间里，发展注册会员多 家旅游企业，其中有近家客户是诚信录收费会员。 还有其它许多同类型的 B2B 网站，一年收入在 1000 万以上的，至少有 20 家左右。他们这些网站，可能没有花费一分钱投在广告方面，也没有得到任何 方面的投资，同样取得骄人成绩。 阿里巴巴模式的代名词就是模式，买家与卖家在交易平台上发布和 寻找供求信息。中国旅游电子商务的市场究竟有多大呢？可能没有人做 过统计，但用中国旅游业内的一系列数字也可以说明：中国的国际和国内旅行 社的数字已经超过多家，中国星级酒店和景区点的这三大旅游业支 柱本身就已经是典型的买家与卖家关系。即使是旅行社行业内，传统意义上的 组团社与地接社就是最明显的买卖关系。随着中国旅游业近几年的飞速发展， 这些数字以惊人的速度递增。明显存在的巨大市场由谁来引航呢？ *项目规划书项目规划书 第 20 页 其利润来源主要是广告收益和交易佣金两种方式获利，具体是优先广告的 收费多，根据用户的实用网站记录推测用户的爱好并推荐相应的产品。相应伴 随网站知名度的提高，这部分的收入比例会不断增大。 （2）假定收入： 网站开通运行后 第一年，发展注册旅游企业注册会员：5000 家，其中收费用户为 1500 家， 每家收取会员费 1000 元（参照了阿里巴巴诚信通会员费：2300） 第一年会员收入：1500*1000=1，500，000 元 第二年，注册会员发展到 10，000 家，其中收费用户增加到 3000 家 第二年会员收入：3000*1000=3，000，000 元 第三年，注册会员发展到 15，000 家，其中收费用户增加到 5000 家 第三年会员收入：5000*1000=5，000，000 元 第四年，注册会员发展到 17，000 家，其中收费用户增加到 7000 家 第四年会员收入：7000*1000=7，000，000 元 第五年，注册会员发展到 20，000 家，其中收费用户增加到 10000 家 第五年会员收入：10，000*1000=10，000，000 元即会员收费在第五年就 可以实现 1000 万的赢利，具体分析见财务分。 *项目规划书项目规划书 第 21 页 4 4、可行性分析、可行性分析 4.14.1 可行性研究的前提可行性研究的前提 .1 要求要求 功能需求、性能要求输出报告、文件或数据，在安全与保密方面的要求， 同本系统相连接的其他系统要求详见需求分析报告。完成期限三个月。 .2 目标目标 在人力资源与设备费用方面使得费用减到最少；在处理速度方面得到提高； 在管理信息服务方面的改进；在自动决策方面的改进；和人员利用率方面的改 进。 .3 条件、假设和限制条件、假设和限制 所建议网站的运行寿命的最小值 10 年；进行系统方案选择比较的时间为三 个月；经费、投资方面的来源为风险投资和私人集资，会有一定的资金限制； 法律和政策方面要根据现有的网络安全法律实施；可利用的信息和资源有一定 的授权信息；网站投入使用的最晚时间为 2013 年 6 月 1 日 .4 进行可行性研究的方法进行可行性研究的方法 可行性研究方法主要运用“成本收益”分析和“短期长远受益” 分析的方法。 (1)成本收益分析，最容易理解，如果成本高于收益则表明亏损了，如 果成本大大高于收益则就亏大了。商人都不喜欢吃亏的事情。如果是为了客户 做产品销售项目。那么收益就写在合同中，收益就是销售额。 (2)短期长远收益分析，短期利益容易把握，风险较低。长远利益难以 把握，风险较大。所以我们从短期长远利益进行分析，把握市场。 .5 评价尺度评价尺度 首先从费用的多少来衡量，在保证低费用的情况下完成各项目，但不能为 了追求低费用，而不保证质量；其次，各项功能的优先次序要有主有次条理清 晰；第三开发时间尽可能短，但要考虑到开发中遇到的困难而影响开发时间； 最后在用户使用过程的操作过程要简单，要适合绝大部分用户的使用习惯。 *项目规划书项目规划书 第 22 页 4.24.2、对现有竞争对手分析、对现有竞争对手分析 旅游者有强烈的个性化需求，个性化旅游形式被越来越多的人喜欢，聚合 系统的开发有社会方面的基础。目前国内专业旅游在线市场的主要竞争对手有： 表 1、现有竞争对手分析 网站 基本分析携程旅行网亿龙旅行网万里旅行搜索网 网站描述 中国领先的综合性旅游 服务公司，提供全方位 的商务及休闲旅行服务 中国在线旅行服务行业的 领导者，主要为家庭月收入 大于一万元的高消费群体提 供服务 面向中国商务旅行及旅 观光市场的以搜索引擎 为 核心技术的新一代聚合 型 综合旅游服务网站 网站特色 服务质量高 通过集团差旅管理为合作 企业量身打造差旅管理方案 实行版主管理，信息详 尽，更新及时；提供热 点 航线机票价格走势图； 设 有旅行产品供应商的信 用 测评机制 市场地位 在综合性旅行服务公司 中属于领头羊地位；在 各大商旅城市中的品牌 知名度、美誉度在行业 中居于领先地位，酒店 和机票预订市场占有很 大的市场份额 0506 年度获中国互联网品牌 50 强旅游预订领域第一名，在 酒店和机票预订市场占有很大 的市场份额 第一家公开正式宣布在 国内 旅游市场向广大旅行消 费者 提供搜索服务的专业搜 索引 擎，属后起之秀 *项目规划书项目规划书 第 23 页 竞争优势 拥有丰富的管理经验， 在品牌、服务、市场合 作等领域占据广泛优势 拥有具有一定消费能力的 稳定的用户资源；能为商家提 供整套推广解决方案 拥有自己的知识产权， 技 术水平在全世界范围内 行业领先 竞争劣势 信息重复，不够详尽； 不能兼顾服务质量与用 户个性化需求 信息重复，不够详尽；不能 兼顾服务质量与用户个性化需 求 不能兼顾服务质量与用 户 个性化需求 从上表可以看出，目前国内在线旅行市场上的主要竞争者存在的一个共同 特点就是都不能满足那部分不愿意跟团旅游的的旅行者的一个要求，即既可以 享受旅行过程中的随心所欲又可以享受跟团旅行的诸多优惠与方便。 4.34.3 智能旅游市场的前景智能旅游市场的前景 .1 市场庞大市场庞大 智能旅游已经是大多数旅行者十分喜爱的过程。智能旅游市场的吸引力在 不断增长。据统计，在市场经济比较发达的今天，大约有 48%的 traveler 会外 出参加度智能旅游，其中 16%比例的 traveler 会选择出国旅行。智能旅游市场 正在越来越成为极具吸引力的一块大蛋糕相比一般观光休闲旅游市场而言，智 能旅游市场有着自身的特点：个性化强、消费能力较强、停留的时间更长。 智能旅游市场主要以旅行爱好者和发烧友为主，他们对目的地的环境要求 较高，喜欢个性化的产品，倾向于充满阳光和沙滩等极具休闲、不受约束特点 的目的地。traveler 不太喜欢那种喧嚣嘈杂的环境，在旅游的过程中，他们希 望能够更多地享受大自然的宁静和旅行的乐趣。 据资料显示：我国每年有 1000 万 traveler，这部分人愿意把自己 31%的积 蓄用于与智能旅行相关的消费。全国每年因智能旅行产生的消费总额达 2500 亿 元。这些庞大的数字为我国发展结婚蜜月旅游提供了一个巨大的市场基础。 .2 网站经营模式的竞争优势网站经营模式的竞争优势 游客选择购买旅行社的产品的重要原因之一，是为了降低和消除旅游过程 中由于信息不对称而给旅游过程带来的未知和不确定性，信息技术为不同的智 *项目规划书项目规划书 第 24 页 能 traveler 提供了交流智能旅游经验以及其他方面选择交流的平台，这愈发使 得原本为经验品的旅游产品及相关项目透明化；本中心可以为喜欢智能旅行的 traveler 提供全程的服务，特别是旅行过程中的所有信息，景点情况查询，航 班介绍，宾馆酒店查询，购物娱乐场所介绍等。这些使单个旅游者完全可以通 过集散中心获得支持自己旅游过程的所有信息，而无需使用经过旅行社的推荐 和介绍的信息。 “个性化定制” “分享” “互动” “参与”是 Web2.0 的时代特征，是人性、 人格、人权在互联网上的映射，智能旅行满足了 Web2.0 时代网民的需求，满足 了旅游者的个性化定制需求。并且再自动聚合后，能以团体的名义规范化采用 反向拍卖的形式等多种交易方式在网上交易，这在一定程度上提高了智能旅游 者仪价的能力；同时为旅行社开辟了新的产品和市场，也提供了一条发现客户 偏好的渠道，寻找目标客户。因此本网站的开发无疑是对 Web2.0 时代旅游网站 的模式创新。 4.44.4 投资及效益分析投资及效益分析 按本软件主题智能旅行散客聚合系统开发方案，对于本系统投资方向，体 现于软件开发、软件生产及软件测试。本系统为收益性质开发，收益应当较大。 .1 财务分析假设财务分析假设 各项税率以现行税率计算 公司只在经营期初从银行进行长期贷款，长期银行贷款利率为 5.85%，贷 款每年付息，期末归还本金。 固定资产估计寿命为五年，最终残值为历史成本的 5%。 系统能存在足够长的时间，使系统能按其既定的目标开展其经营活动，按 已有的承诺去偿清债务。 产品服务市场价格基本稳定； 公司每年应收账款率为销售收入的 20%，上一年度的应收账款在下一年度 即可收回。 *项目规划书项目规划书 第 25 页 .2 收支平衡点收支平衡点 表 1 收支平衡点 从上表可以看出，系统收支平衡点较低，即在在较少销售额的情况下就能 达到收支平衡，因此，只要销售额有稍许的攀升，该投资项目即可盈利，投资 前景广阔。 主要假设：系统的设备无意外损坏、资料提供源稳定、并在网站构建好之 后开始运营。 .3 投资净现值投资净现值 表 2、投资现金净流量表 投资现金净流量表 年份 初期第一年第二年第三年第四年第五年 固定资产投资 173.476.0299.080 流动资金 76.53 营业收入*（1-所得税率） 100.5201335469670 减：付现成本*（1-所得税率） 73.35142190.6225.9284.073 加：折旧*所得税率 10.8811.2511.2517.4717.466 无形资产摊销*所得税率 每年营业现金净流量 -25038.0264.23155.7161.5403.393 收支平衡点 第一年第二年第三年第四年第五年 收支平衡销售额 170.74261.26297.8363.6390.26 *项目规划书项目规划书 第 26 页 依据上表可以得知，本项目投资回收期为：2+（153.76/155.67） =2.988（年）NPV=315.36。2012 年，1 年期银行借款利率为 5.58%，长期借款 利率为 5.85%，考虑到资金的机会成本和投资的风险性等因素：我们对贴现率 I 取 10%，此时，净现值远远大于零，项目投资可行。同时，根据上表我们可以 测算此投资项目的内含报酬率：IRR=28.6%。很明显，内含报酬率远高于投资最 低报酬率，方案可行。 .4 敏感性分析敏感性分析 系统在销售收入、投资、经营成本上存在来自各方面的不确定因素，我们 对三者按提高 10%和降低 10%的单因素变化作敏感性分析。用逐项替代法计算投 资回收期和内含报酬率。 （见下图 7） 系统内含报酬率 80.3% 内含报酬率 销售收入 80.3% 投资 经营成本 0-10%10% 图 12 敏感性分析图 表 3 投资回收期和内含报酬率 投资经营成本销售收入项目 -10%10%-10%10%-10%10% 内含报酬率 83.3%76.2%88.2%71.5%72.3%87.9% 不确定因素变化率 *项目规划书项目规划书 第 27 页 投资回收期 （年） 2.563.223.353.013.302.83 系统对经营成本的提高和降低最为敏感，销售收入次之。在变化-10%10% 范围内，内含报酬率仍然高达 71.5%，说明能承担风险，具有一定可靠性。 .5 投资回报投资回报 根据以上对未来几年系统经营状况的预测，系统能保持较高的利润增长， 拟从净利润中提取合理比例的资金作为各项投资回报。为此，系统从第二年开 始提成，每年提成为净利润的 30。 4.54.5 技术上的可行性技术上的可行性 网络数据库技术该智能旅游网第一次提出了以系统聚合的方式实现旅游散 客的聚合，并且在散客在自动和交互式 web 技术，在线支付技术成熟，为个性 化定制提供了技术上的可能，且事实已证明的确适合基于 Web 的商务开发，严 格按照开发计划实施。因此本系统具有开发研制条件。 4.64.6 使用方面的可行性使用方面的可行性 对于客户来说系统具有操作简便性的特点，只要熟悉上网技术，就可以完 成网上定制，网上聚合、网上交易。 4.74.7 社会方面的可行性社会方面的可行性 在智能旅行上虚拟集散中心不仅满足了客户的个性化需求，增加了旅游者 与旅游服务商议价、争取优惠的能力，还帮助旅游企业开拓了新的市场、开发 了新的旅游产品，促进旅游业健康持续的发展，最终带动国民经济向绿色经济 转型。在社会方