某公司的规范化管理制度汇编

总 则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第一章 保密制度一、 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。二、 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。三、 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。四、 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 五、 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。 六、 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项： (一) 公司重大决策中的秘密事项。 (二) 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 (三) 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。 (四) 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 (五) 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 (六) 公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。 (七) 其他经公司确定应当保密的事项。 一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 七、 公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。 绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。 八、 公司秘级的确定： (一) 公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级； (二) 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级； (三) 公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。 九、 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。十、 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。 十一、 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： (一) 非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄； (二) 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； （三）在设备完善的保险装置中保存。 十二、 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。 十三、 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 十四、 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施： (一) 选择具备保密条件的会议场所； (二) 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定； (三) 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。 (四) 确定会议内容是否传达及传达范围。 十五、 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。 十六、 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即做出处理。 十七、 出现下列情况之一者，视情节轻重给予警告或扣罚15分；(一) 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； （二）违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的； (三)已泄露公司秘密但采取补救措施的。十八、 出现下列情况之一的，予以辞退、开除直至追究法律责任，并酌情赔偿经济损失。 (一)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的； (二)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； (三)利用职权强制他人违反保密规定的。 十九、 本制度规定的泄密是指下列行为之一： (一)使公司秘密被不应知悉的； (二)使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。（三）公司员工持有或掌握公司秘密文件和信息，在离职时必须将文件上交主管部门并不得在其他人员、单位和公共场所传递公司秘密。（四）本文自下发之日起执行，列入行政类管理制度。第二章 财务工作管理制度一、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。二、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。三、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。四、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。五、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。六、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。七、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务工作人员对上述事项无权自行做出处理。八、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。九、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。第三章 支票管理一、支票由出纳员保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。二、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。三、财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。四、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。五、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。六、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第四章 现金管理制度一、公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。前款结算起点定为500元，结算规定的调整，由总经理确定。二、财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。三、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。四、日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。五、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。六、财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。七、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。八、员工凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。九、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。十、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。十一、差旅费及各种补助单（包括领款单），由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。十二、无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。十三、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。第五章 会计档案管理制度一、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。二、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。三、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。四、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 第六章 印章使用管理制度 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 各类印章的具体管理条例： 一、印章的刻制 刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由综合部统一办理。印章刻好后由综合部办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。 1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由综合部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。 2、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交综合部刻制。二、印章的保管和使用 1、印章的保管 通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。 2、印章的使用 任何部门在启用印章前，均需与公司综合部办理领取手续，接受相应的责权告知并备案。 （1）、公章：公章由财务部和综合部共同保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写印章使用申请表，经由公司经理核准后并在印章使用申请表中审批，申请表交由综合部留档。 （2）、合同章：合同章由财务部和综合部共同保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表，经由公司经理核准后在印章使用申请表中审批，申请表交由综合部留档。 （3）、法人私章：法人私章由财务部和综合部共同保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。 （4）、财务章：由财务部和综合部共同保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。 （5）、其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。 3.印章的废止、更换： （1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。 （2）、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由综合部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。 （3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈分公司经理核准后，交由综合部部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。 4. 印章使用注意事项： （1）、 严禁在空白处用印，如确有工作需要，须经公司总经理批准后方能用印。 （2）、因工作需要印章需带出公司的必须经公司总经理授权，办理登记手续。印章丢失应立即上报总经理，并采取防范措施，同时追究责任人的法律责任。 （3）、公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。 （4）、 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。 （5）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。 第七章 文件管理制度 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。 一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由综合部归口管理。二、 公文的签收 1、凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收 。2、对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3、公文的编号保管 （1）、 综合部文员对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交综合部办理正常手续。 （2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交综合部文员进行登记编号保管，不得个人保存。4、公文的阅批与分转 （1）、凡正式文件均需分别由综合部部长根据文件内容和性质阅、签后，由综合部文员分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅、签完，紧急文件要立即办。（2）、 一般函、电、单据等，分别由综合部文员直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。（3）、为加速文件运转，综合部文员应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。5、文件的传阅与催办 （1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，综合部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 （3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。 （4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得综合部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第八章 会议管理制度 一、总经理办公会议制度 1、参加人员：公司领导或总经理指定相关部门负责人参加，指定专人做好会议记录。 2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。 3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。 4、会议要求： （1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报综合部，经综合部呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。 （2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。 5、会议主要内容： 会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。 6、会后工作：（1）、相关部门应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议纪要”。 （2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以 “会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。 （3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合部负责解释。 （5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合部。综合部应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。 二、公司月度例会制度1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，综合部秘书负责做好会议记录。 2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。 3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。 4、会议要求： （1）、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。 （2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。 （3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。 5、会后工作： (1)、综合部文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。 (2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。 (3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由综合部负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。 第九章 证照管理制度 一、公司证照由总经理指定专人统一管理。 二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。 如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证等等。 三、证照的使用包括借用、复印等。 四、证照使用必须填写证照使用申请单。 五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管理人。六、证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。 七、如需使用原件，则须总经理核准。 八、证照复印件必须加盖“仅限xx使用章”。 九、证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表 第十章 采购管理制度为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下： 一、采购、印刷品印制： 1、公司日常所用办公用品，应由综合部负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由综合部派人员陪同。 2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送综合部待办。 3、综合部应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。 4、综合部采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。 5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。 6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。 二、领用： 1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到综合部管理经行政经理签字后，方可领取。 2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。 三、保管： 1、办公用品应由综合部专人进行登记造册，分类放置统一保管。 2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。 3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。 第十一章 车辆管理制度 一、公司车辆由综合部统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向综合部申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，综合部根据实际工作需要统筹安排用车。 二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到综合部报到。 三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经综合部同意后方可自驾。 五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。 六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。 七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由综合部部长报总经理批准后执行。 八、综合部建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。 九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。 十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知综合部，并说明原因。 十一、综合部应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 第十二章 车辆使用制度 为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充制度： 一、日常管理 1、本公司车辆的钥匙上交综合部，工作时间由综合部统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。 2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。 3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由综合部负责办理。 4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由综合部指定位置停放，未经批准不准擅自出车。 5、驾驶员禁止在车内吸烟。 6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。 二、安全管理 1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。 2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。 3、发生任何事故必须第一时间报告综合部。三、维修、维护管理 1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交综合部审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。 2、车辆卫生清洁，由综合部安排地点清洁，综合部负责车辆卫生的监督和检查。 3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。 四、油料管理 1、实行统一管理，定点加油，分车核算，由综合部每月通报里程数、油量使用情况。主卡由综合部负责保管，定时补充分卡金额。 2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示综合部，由用车领导批准后方可购买及办理报销。 五、车辆违规处理规定 1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。 2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。 3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。 4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。 5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。 6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。 7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。 8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：（1）1000元以内，承担50%；（2）1000元以上，按30%承担维修费用。 9、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。 10、非工作时间公司领导用车： 超出本市必须报告综合部部长。 无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。 11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。 第十三章 车辆维修保养制度为进一步完善公司制度，规范操作流程，本着公开的原则，特制定车辆维修保养流程：一、查找车辆问题。 公司车辆疑似出现问题后，若问题明显，可以在公司确定问题的情况下，由2人或2人以上书面确定；若是车辆需到修理厂才能确定问题所在的情况下，必须由2人或2人以上前往修理厂进行勘察后书面确认；1、询价。 确定车辆问题后，必须向2家或2家以上正规修理厂进行询价，并整理汇总，分析各修理厂价格、服务、优劣势等因素，按要求认真填写车辆维修审批单，申请报批；2、资金申请。 车辆维修审批单审批完成后，按照最终确定的修理厂报价申请资金；3、车辆维修。 将问题车辆开至修理厂进行维修，随时跟进维修进度；4、维修完毕。 提车时，必须2人或2人以上到场，确认维修内容和报批内容一致，认真检查车况，确认已排除所有故障后付款，开发票。第十四章 考勤管理制度为整顿公司纪律，提高工作效率，经公司研究决定，所有员工上下班实行考勤制度，针对员工的考勤制度有以下规定：一、作息时间: 公司实行每周5天工作制（如有变动，另行通知）上午8:1011:30 下午 13:0017:00二、考勤内容： 员工考勤分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：1、迟到：指未按规定时间考勤；迟到30分钟之内的，每次扣20元；迟到30分钟以上的扣半天工资；迟到一小时的扣全天工资；2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟之内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理；3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣2天工资；一个月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次扣罚20元；5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次扣罚50元；造成重大损失的 ，由责任人自行承担。三、出勤但未考勤者，需根据具体情况填写未考勤情况说明表，经部门负责人/总经理签字确认四、工作期间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。五、没有上班、加班而虚假考勤的，按旷工一日论处。 六、遇停电或考勤机故障，未能正常考勤时，于2小时内报综合部备案。过时不予受理。 七、如有事不能实行正常考勤的，必须先报公司经理说明情况，综合部备案。 第十五章 公司值班制度 为了保证公司在重大节日或特殊时期期间政令、信息传递通畅和公司内部安全保卫，特制定本制度。 一、值班人员的安排：每逢“元旦”、“春节”、“五一”、“国庆”等重大节日或特殊时期期间，公司要安排有关人员值班，原则上由一名公司领导带班，一名中层干部，一名员工和一名司机值班。具体值班安排应在值班前发放到值班人员手中。 二、值班工作的形式和交接班：值班工作按要求分全天候（24小时）值班和工作时间（8：0017：30）值班2种。交接班时，前一班值班人员应将接收的信息以及处理情况逐一交待给下一个值班人员，对一些尚未处理完毕的事项更需详细讲明交代清楚，以便保证工作的连续性。 三、值班工作的任务和要求1、值班人员应坚守岗位，不得擅离职守，如确有特殊情况离岗，要请示公司领导批准后，找人替岗，方可离岗。2、值班人员应认真做好值班日志记录，要做到接听准确，文字记录准确，政令、信息传递及时，保证“上情下达、下情上报”及时、准确。3、值班人员应认真做好外来人员来访的登记和接待工作。4、值班人员应坚持预防为主的原则，进行公司内部检查，做好防火、防盗工作。5、节假日公司其他非值班负责人员的手机24小时开机，以便联络。第十一章 通讯管理制度 为提高办事效率，有效节约话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。 一、固定电话： 1、固定电话费标准：总经理300元/月；副总经理300元/月；部门经理200元/月；财务部办公室200元/月；综合部办公室200元/月；业务部办公室200元/月；传真机80元/月。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。 3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚50元。 4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以20元的经济处罚。 5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。 6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。 7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。 二、移动电话 1、移动电话费标准：总经理300元/月；副总经理300元/月；部门经理200元/月；部门副经理：180元/月；业务人员150元/月；司机80元/月；相关办事人员50元/月。2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。 第十二章 出差补助制度 为了保证公司短期出差人员工作和生活的需要，公司修定出差补助标准如下：一、补助内容出差补助内容为每日的住宿费（不包括住宿时产生的额外费用）、餐费、异地交通费。二、住宿补助标准（一）总经理300元/日 副总经理200元/日部门经理150元/日 业务主办100元/日业务员及综合部、财务部人员80元/日（二）公司将按地区差异补助餐费： 一类：广州、上海、北京等 30元/日； 二类：天津、青岛、济南、南京等 25元/日； 三类：其他中小城市 20元/日。三、补助办法出差地有公司办事处的，可以提供住宿的，公司只发放餐费补助；出差无住宿费发票，按住宿补助标准的35%计算补助。四、异地交通费、长途客车、火车、飞机，按票报销。（乘坐飞机、出租汽车须经总经理批准）五、报销办法报销依据凭各种标准发票报销。补助标准为封顶金额，超出部分由个人承担。六、出差说明出差由部门经理批准，一天之内的不算出差，带车出差的，其行车期间的油料费、过桥费、高速公路费、停车费等国家或地方政府规定的应收费用可凭票据报销。由于个人违章所造成的罚款，一律不得报销。第十三章 公司宴请接待制度 为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现将招待管理及审批程序修订为招待费管理办法： 一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。 二、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。 三、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。 四、用餐程序及标准 1、各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。 2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报招待审批表。 3、宴请招待参照标准： 序号 职务 标准（元/人） 1、 总经理 500元-1000元2、 副总经理 300元-800元3、 部门经理 200元-500元4、 其他人员 100元-300元4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。 5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。 6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。 五、 因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表经审批后办理。六、来宾住宿费用标准 1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。 2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。 七、旅游费用 来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。 八、礼品、会务 因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。 九、其他 1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。 2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。 3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。 4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。 5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。 6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。 第十四章 员工招聘、调动、离职等规定 一、招聘 1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向综合部部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。 2、由综合部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。 3、综合部经“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。 4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。 5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。 二、任免： 公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。 三、员工调动： 1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，综合部征求双方负责人意见后，报总经理批准。 2、公司各部门需增加人员，须向综合部提出用工申请，由综合部负责调配或招聘。 3、公司干部和员工持综合部开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。 四、离职 1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到综合部办理辞退手续。 2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向综合部说明辞退原因。 3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由综合部予以办理辞职手续。 4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第十五章 合同管理制度 总则 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 七、合同一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是： 1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点; 2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等; 3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。 十二、合同审批权限如下： 1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。 2、下列合同由律师审