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文档简介

# 固定支出餐费办公日常用其他支出报销费用借款明细 2012 年1 月 2012 年2 月 2012 年1 月 年 y月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 2012 年1 月 0.000.001,379.801,379.800.000.0031.5031.5012.0012.000.000.000.000.00800.00800.000.000.000.000.00 日 期日 期 0.00 0.00 0.00 0.00 备用金余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 共支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 打 印 打 印 打 印 打 印 打 印 打 印 合 计合 计 收入 0.00 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 20122012 年 年 汇 总年 年 汇 总 支出 打 印 打 印 打 印 打 印 打 印 打 印 提取备用金 0.00 0.00 0.00 1,379.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0 0 0 0 记要 0 0 0 0 0 0 0 0 结余 0.00 本月备用金余额 本月备用金余额 0.00 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 本月备用金余额 2019/8/22 1日2一3二 项目名称金额项目名称金额项目名称金额 收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合 计合 计 本月固定支出合计 项目 餐 费 其他支出合 计合 计 报销费用 借（还）款明细 办公日常用品 本月其他支出合计 合 计合 计 月公司收支明细月公司收支明细 本月固定支出本月固定支出 本月其它支出本月其它支出 本月提取备用金 20122012 年年1 1 提取日期 逐日逐日 记录记录 餐餐 费费 其其 他他 支支 出出 常常 用用 品品 办办 公公 日日 本月收入本月收入 0.000.000.000.000.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00 金额 0.00 0.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.00 项目金额 合 计合 计 合 计合 计 合 计合 计 本月共收入 0.000.00 本月备用金余额 0.000.00 报报 销销 费费 用用 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 总总 合合 计计 累计结余 本月共支出 0.000.00 本月结余 0.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.00 累计结余 0.000.00 本月记要 4三5四6五7六8日9一10二 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 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品品 办办 公公 日日 报报 销销 费费 用用 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 金额 0.00 0.00 0.000.00 项目金额 合 计合 计 本月结余 本月共收入 0.000.00 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 总总 合合 计计 本月备用金余额 0.000.00 0.000.00 累计结余 0.000.00 本月记要 本月共支出 0.000.00 1日2一3二4三 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 5四6五7六8日 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 9一10二11三12四13 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 五14六15日16一17二 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 18三19四20五21六22 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 日23一24二25三26四 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 27五28六29日30一31 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 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