申购及报销流程制度.docx

精选资料深圳市*科技有限公司分公司物品申购及报销流程 由于分公司业务发展迅速，架构调整，为了更好的配合公司的发展，提高后勤工作效率，特向公司申请分公司物品申购及报销新流程，流程标准如下：一、常规费用借款及报销： 常规固定所产生的费用最高签至分公司总经理后直接支付，常规费用报销最高签至分公司总经理后可直接到分公司财务处报销。（常规费用包括分公司办公室固定费用：第二次支付房屋租金、水电费、空调费、物业管理费、清洁工工资、报刊费、饮用水费、固定座机电话费、宽带网费用）常规费用借款及报销工作流程：借款人或报销人到分公司财务处领取款项分公司营销总监签 名外省事务部经理签名填写常规费用借款申请或报销单分公司总经理签名非常规费用申购：l 请购金额在400元（含）以下的, 签至分公司营销总监、事业部总经理、外省事务部经理后可自行购买；l 请购金额在5000元（含）以下的,需签至分公司二级市场总经理后方可购买;l 请购金额在10000元（含）以下的,需签至二级市场总经理、非营业部负责人后方可购买； l 请购金额在10000元以上的，需签至二级市场总经理、非营业部负责人、董事总经理后方可购买。注：申购人安排送货并验收，保留相关保修卡、说明书等。如属固定资产类别请参照固定资产管理办法进行管理（详情可参阅公司固定资产暂行管理办法）。三、非常规费用报销： 报销金额在400元（含）以下的, 签至分公司营销总监、事业部总经理、外省事务部经理直接到分公司财务处报销； 报销金额在5000元（含）以下的, 需签至分公司二级市场总经理后到分公司财务处报销; 报销金额在10000元（含）以下的, 需签至二级市场总经理、非营业部负责人后到方可到分公司财务处报销； 报销金额在10000元以上的，需签至二级市场总经理、非营业部负责人、董事总经理后方可到分公司财务处报销。非常规费用申购及报销流程：金额400元（含）以下的流程： 金额5000元（含）以下流程：填写购物申请单或费用支出证明单填写购物申请单或费用支出证明单 分公司营销总监签 名分公司营销总监签 名事业部总经理签 名事业部总经理签 名外省事务部经理签名外省事务部经理签名分公司二级市场总经理签名签名申购人或报销人到分公司财务处借款或报销申购人或报销人到分公司财务处借款或报销金额10000元（含）以下的流程： 金额10000元以上流程：填写购物申请单或费用支出证明单填写购物申请单或费用支出证明单 分公司营销总监签 名分公司营销总监签 名事业部总经理签 名事业部总经理签 名外省事务部经理签名外省事务部经理签名分公司二级市场总经理签名分公司二级市场总经理签名签名二级市场总经理签名二级市场总经理签名非营业部负责人签 名非营业部负责人签 名董事总经理签 名申购人或报销人到分公司财务处借款或报销申购人或报销人到分公司财务处借款或报销此流程经总经理批准后即日起生效并执行。 管理部 2017年5月4日分公司二级市场总经理签署： 非营业部负责人签署：二级市场总经理签署： 总经理